- EUR/USD พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากมีการเดิมพันเพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
- ECB กล่าวว่ายังคงต้องพึ่งพาข้อมูลสำหรับการดำเนินนโยบายการเงินเพิ่มเติมหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันพฤหัสบดี
- ประธาน ECB ลาการ์ดไม่ยอมให้แนวทางการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเฉพาะเจาะจง
EUR/USD พุ่งขึ้นแตะระดับ 1.1100 ในการซื้อขายสกุลเงินยุโรปในวันศุกร์ คู่สกุลเงินหลักปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากยูโร (EUR) แข็งค่าขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศนโยบายการเงินเมื่อวันพฤหัสบดี และดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงหลังจากที่สหรัฐ (US) อ่อนค่าลง ดัชนีราคาผู้ผลิต ข้อมูล (PPI) ประจำเดือนสิงหาคม ธนาคารอีซีบี ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) เหลือ 3.50% ตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง
ธนาคารกลางคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักลงเนื่องจากยูโรโซน แนวโน้มเศรษฐกิจ ดูเหมือนว่าจะเกิดการชะงักลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านความต้องการที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านราคาในทวีปเก่าที่ยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มของยูโรดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการกำหนดแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าในแถลงการณ์นโยบายการเงินและการแถลงข่าวของคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ความเห็นของลาการ์ดบ่งชี้ว่าธนาคารกลางจะใช้แนวทางที่เน้นข้อมูล โดยกล่าวว่า “การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจะอิงตามการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อโดยคำนึงถึงข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่เข้ามา พลวัตของเงินเฟ้อพื้นฐาน และความแข็งแกร่งของการส่งผ่านนโยบายการเงิน” ในงานแถลงข่าว
สำหรับช่วงที่เหลือของปี ผู้เข้าร่วมตลาดมองว่า ECB จะลดอัตราดอกเบี้ย ราคา อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากคาดว่าแรงกดดันด้านราคาจะอ่อนตัวลงอีก ในช่วงท้ายเซสชั่นเอเชีย โจอาคิน นาเกล ผู้กำหนดนโยบายของ ECB กล่าวกับสถานีวิทยุ Deutschlandfunk ของเยอรมนีว่า “เราคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแนวโน้มลดลงของค่าจ้างในยูโรโซน”
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ Eurostat รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเขตยูโรลดลง 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตัวเลขนี้ดีกว่าที่คาดไว้ที่ -2.7% และ -4.1% (แก้ไขจาก -3.9%) ที่เห็นในเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบเป็นรายเดือน การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.3% ตามที่คาดไว้
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: EUR/USD พุ่งขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่อไป
- EUR/USD แข็งค่าขึ้นโดยที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ขยับลงแตะระดับ 101.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญแรงขายอย่างรุนแรง ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในวันพุธ
- ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน (bps) เหลือ 4.75-5.00% ในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 14% เป็น 43% หลังจากที่สหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูล PPI
- ข้อมูล PPI ของวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตในเดือนสิงหาคมเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 1.7% ช้ากว่าที่คาดไว้ที่ 1.8% และจาก 2.1% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งปรับลดลงจาก 2.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 2.4% ช้ากว่าที่คาดไว้ที่ 2.5%
- อัตราการขึ้นราคาสินค้าและบริการที่หน้าโรงงานที่ช้าลงบ่งชี้ถึงแนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอตัว ซึ่งในอดีตเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย
- นักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกนเบื้องต้นสำหรับเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 14:00 น. GMT โดยคาดว่าข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นจะยังคงอยู่เกือบคงที่ที่ 68.0 จากเดิมที่ 67.9
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งจาก 1.1000
EUR/USD พุ่งสูงขึ้นหลังจากทดสอบการทะลุ Rising Channel อีกครั้ง แผนภูมิ รูปแบบที่เกิดขึ้นในกรอบเวลารายวันใกล้กับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1.1000 แนวโน้มในระยะใกล้ของคู่สกุลเงินหลักมีความแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.1055
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ 14 วัน (RSI) แกว่งตัวอยู่ภายในช่วง 40.00-60.00 โดยโมเมนตัมขาขึ้นจะเกิดขึ้นหลังจากทะลุ 60.00 ขึ้นไป
หากมองขึ้นไป ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.1155 และแนวต้านรอบที่ 1.1200 จะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับฝ่ายซื้อของยูโร ในทางกลับกัน ระดับทางจิตวิทยาที่ 1.1000 และระดับสูงสุดของวันที่ 17 กรกฎาคมที่ใกล้ 1.0950 จะเป็นโซนสนับสนุนหลัก
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 20 ประเทศที่อยู่ในยูโรโซน โดยเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 บัญชี สำหรับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศร้อยละ 31 ของธุรกรรมทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก การบัญชี รับส่วนลดประมาณ 30% จากทุกธุรกรรม รองลงมาคือ EUR/JPY (4%) EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองของเขตยูโร ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน ภารกิจหลักของ ECB คือรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการขึ้นหรือลงอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงหรือคาดว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น มักจะเป็นประโยชน์ต่อยูโรและในทางกลับกัน คณะกรรมการกำกับดูแล ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้น 8 ครั้งต่อปี การตัดสินใจจะทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของเขตยูโรและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของเขตยูโรซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคแบบประสาน (HICP) ถือเป็นเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับสกุลเงินยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มสูงเกินกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะทำให้ธนาคารกลางยุโรปต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกให้ฝากเงินไว้
การเผยแพร่ข้อมูลจะวัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อยูโร ตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียว เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะส่งผลดีต่อยูโร ไม่เพียงแต่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้นโดยตรง มิฉะนั้น หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของสี่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจในเขตยูโร
ข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ของประเทศจากการส่งออกและรายจ่ายสำหรับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศใดผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก มูลค่าของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน ดุลการค้าสุทธิที่เป็นลบจะทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น
