- เงินรูปีของอินเดียยังคงมีเสถียรภาพท่ามกลางการคาดเดาที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแทรกแซงของ RBI ในตลาด FX ที่เปิดอยู่
- ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงเป็นผลดีต่อค่าเงิน INR เนื่องจากอินเดียเป็นผู้บริโภคและนำเข้าน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงอย่างต่อเนื่อง ก่อนข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค
คู่ USD/INR ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบที่ 84.00 ในวันพุธ นักเทรดต่างคาดเดาว่าธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อาจเข้าแทรกแซงตลาด FX เพื่อสนับสนุนเงินรูปีอินเดีย (INR) และป้องกันไม่ให้อ่อนค่าลงเกินระดับ 84.00
เงินรูปีอินเดียได้รับแรงหนุนเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) จากการอ่อนค่าลง ราคาน้ำมันดิบสิ่งนี้อาจช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านลบต่อค่าเงินรูปีอินเดีย เนื่องจากอินเดียซึ่งเป็นผู้บริโภคและนำเข้าน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนการนำเข้าที่ลดลง ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอลงส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 64.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญความท้าทายเนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงลดลงก่อนดัชนีผู้บริโภคสหรัฐฯ ดัชนีราคา ข้อมูล CPI กำหนดจะเผยแพร่ในช่วงเช้าของอเมริกาเหนือ รายงานเงินเฟ้อฉบับนี้อาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนกันยายน
รายงานตลาดประจำวัน: เงินรูปีอินเดียแข็งค่าท่ามกลางการคาดเดาที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแทรกแซงของ RBI
- ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดคาดการณ์อย่างเต็มที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนกันยายน โดยโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานลดลงเล็กน้อยเหลือ 31.0% จาก 38.0% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- การดีเบตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งแรกระหว่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และกมลา แฮร์ริส ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครตในรัฐเพนซิลเวเนีย เริ่มต้นด้วยการเน้นย้ำถึงเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และนโยบายเศรษฐกิจ ทรัมป์กล่าวว่า “เศรษฐกิจของเราย่ำแย่ อัตราเงินเฟ้ออาจเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ นับเป็นหายนะสำหรับประชาชน”
- เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารของอินเดีย 6 รายระบุว่านักลงทุนกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลกลางของอินเดียออกพันธบัตรระยะสั้นและพันธบัตรสีเขียวเพิ่มขึ้น และเริ่มการประมูลพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอีกครั้ง ข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้รับการหารือระหว่างการประชุมหลายครั้งเกี่ยวกับกลยุทธ์การกู้ยืมของรัฐบาลในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ
- Austan Goolsbee ประธานเฟดสาขาชิคาโก กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า เจ้าหน้าที่เฟดเริ่มมีความเห็นสอดคล้องกับความรู้สึกของตลาดโดยรวมที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ตามรายงานของ CNBC FedTracker ของ FXStreet ซึ่งใช้โมเดล AI ที่กำหนดเองเพื่อประเมินคำกล่าวของเจ้าหน้าที่เฟดในระดับผ่อนปรนถึงผ่อนปรนตั้งแต่ 0 ถึง 10 ได้ให้คะแนนคำกล่าวของ Goolsbee ว่าเป็นเชิงผ่อนปรน โดยให้คะแนน 3.2 คะแนน
- สำรองเงินตราต่างประเทศของอินเดียแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 683.99 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม เพิ่มขึ้นจาก 681.69 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การพุ่งขึ้นนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศจำนวนมากสู่เศรษฐกิจอินเดีย ซึ่งกระตุ้นโดยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการรวมสินทรัพย์ของอินเดียเข้าในดัชนีหนี้ตลาดเกิดใหม่หลักของ JPMorgan ที่รอคอยมานาน ซึ่งส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- Pranjul Bhandari หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำอินเดียของ HSBC กล่าวว่า “ดัชนี PMI รวมของอินเดียยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือนสิงหาคม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เร่งตัวขึ้นในภาคบริการ ซึ่งขยายตัวรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม การเติบโตนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่ โดยเฉพาะคำสั่งซื้อในประเทศ”
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR อยู่ต่ำกว่า 84.00 ซึ่งเป็นขอบบนของสามเหลี่ยมสมมาตร
เงินรูปีอินเดียซื้อขายที่ประมาณ 84.00 รูปีในวันพุธ การวิเคราะห์รายวัน แผนภูมิ แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงิน USD/INR กำลังปรับตัวขึ้นภายในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลงและช่วงเวลาของการปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่เหนือ 50 ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้น
ในทางกลับกัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 83.92 อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที ซึ่งตรงกับขอบล่างของสามเหลี่ยมสมมาตรที่ใกล้ 83.90 หากลดลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเป็นขาลง ซึ่งอาจกดดันให้คู่ USD/INR ปรับตัวลง และดันให้เข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 83.72
ในด้านแนวต้าน คู่สกุลเงิน USD/INR กำลังทดสอบขอบบนของสามเหลี่ยมสมมาตรใกล้ระดับ 84.00 หากทะลุผ่านจุดนี้ไปได้ คู่สกุลเงินจะเคลื่อนตัวไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 84.14 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
USD/INR: กราฟรายวัน
