ทุกคนชอบที่จะสนุกสนานกับคำถามสมมุติเกี่ยวกับ “เกาะร้าง” คุณเคยมีคำถามแบบที่คุณนั่งถามกับเพื่อน ๆ ว่าคุณจะเอาอะไรไปด้วย หรือบางทีคุณอาจจะเอาใครไปด้วยหากคุณมีทางเลือกเพียงทางเดียวและต้องถูกเนรเทศไปยังเกาะร้างหรือเกาะร้างตลอดชีวิตหรือไม่
ในบทเรียนวันนี้ ฉันอยากสนุกสนานสักหน่อยแต่ยังอยากพูดคุยด้วยว่าฉันจะนำอะไรติดตัวไปด้วยหากเลือกวิธีการซื้อขายได้เพียงวิธีเดียวตลอดชีวิต หากฉันต้องไปที่เกาะร้าง (ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ยอดเยี่ยม ฮ่าๆ) ต่อไปนี้คือเครื่องมือการซื้อขายที่ฉันจะนำติดตัวไปด้วย…
นี่คือวิธีที่ฉันจะเข้าสู่ตลาด…
ถ้าฉันต้องมองหาแค่สิ่งเดียว รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา การจะเข้าสู่ตลาดนั้นต้องดูชัดเจนและทรงพลังมาก ซึ่งเมื่อคุณเข้าใจแล้วก็จะไม่พลาดอย่างแน่นอน…
สิ่งที่ฉันต้องการมองหาคือแท่งพินหรือแท่งหาง โดยในอุดมคติคือแท่งพินหางยาว แท่งเหล่านี้เป็นรูปแบบที่มีหางยาว (หรือเงา) ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องเป็น “แท่งพิน” เสมอไป แม้ว่าจะดีกว่าหากเป็นแบบนั้น แต่แท่งหางธรรมดาที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็ใช้ได้เช่นกัน
มาดูตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่ฉันกำลังมองหาในแต่ละวันในตลาดเกี่ยวกับแท่งหางและการกลับตัวของแท่งพิน:
นี่คือตัวอย่างของ พินบาร์หางยาว (สัญญาณขาย) ในตลาดขาลง:
นี่เป็นอีกตัวอย่างของแท่งเทียนหางยาว ในครั้งนี้เป็นแท่งเทียนหางยาวที่เป็นขาขึ้น (สัญญาณซื้อ) ที่เกิดขึ้นที่ระดับแนวรับสำคัญในตลาด:
ดังที่เราเห็นในตัวอย่างต่อไปนี้ แท่งพินมักจะช่วยให้เราเห็นจุดเข้าในแนวโน้มที่ทรงพลังได้ง่าย ในความเป็นจริง แท่งพินหลังจาก ดึงกลับภายในแนวโน้ม น่าจะเป็นการตั้งค่าการเข้าดำเนินการราคาที่ผมชื่นชอบที่สุด:
ต่อไปเรามาดูแท่งหางกัน ซึ่งเป็นแท่งที่ไม่ค่อยเหมือน “แท่งพิน” แต่โดยพื้นฐานแล้วก็มีลักษณะและนัยถึงสิ่งเดียวกัน ความแตกต่างหลักคือตัวแท่ง (ระยะห่างระหว่างเปิดและปิด) ไม่เล็กเท่ากับแท่งพินเมื่อเทียบกับความยาวทั้งหมดของแท่ง:
จากตัวอย่างข้างต้น ควรจะชัดเจนว่าฉันจะมองหาอะไรหากฉันสามารถเลือกสัญญาณเข้าได้เพียงหนึ่งสัญญาณเท่านั้นเพื่อใช้ไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ ควรจะชัดเจนด้วยว่าทำไมฉันถึงเลือกพิน/บาร์แบบมีหาง เพราะสิ่งเหล่านี้สื่อถึงข้อความสำคัญมากเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในตลาดในลักษณะที่ชัดเจนและทรงพลังมาก
สำหรับบทช่วยสอนโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาร์หาง โปรดดู บทเรียนการซื้อขายแท่งหาง
สำหรับบทช่วยสอนโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพินบาร์ โปรดดู บทเรียนการซื้อขายแท่งพิน
การจัดการเงิน
สำหรับฉันแล้ว มันเป็นเรื่องน่าขบขันเสมอที่เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะสนใจแต่เพียงการเข้าเทรดของพวกเขา ในขณะที่จริงๆ แล้ว ส่วนที่สำคัญกว่าของการเทรดคือ การจัดการเงินเงินที่สร้างหรือสูญเสียขึ้นอยู่กับว่าคุณบริหารจัดการการซื้อขายและเงินของคุณได้ดีเพียงใด ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าสู่ตลาดได้ดีเพียงใด (แม้ว่าจุดเข้าซื้อขายจะมีบทบาทสำคัญก็ตาม)
กลยุทธ์การเข้าซื้อขายหรือวิธีการซื้อขายจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีแผนการจัดการเงิน แง่มุมที่สำคัญที่สุดของการจัดการเงินสำหรับผู้ซื้อขายคือการกำหนดขนาดตำแหน่งและ ความเสี่ยงและผลตอบแทนเหล่านี้คือส่วนประกอบการจัดการเงินที่ฉันกังวลเกี่ยวกับแนวทาง “เกาะร้าง” ของฉัน
เมื่อฉันพูดถึงการกำหนดขนาดตำแหน่ง ฉันหมายถึงจำนวนล็อต (ใน Foreign exchange) หรือปริมาณการซื้อขาย / จำนวนสัญญา / หุ้น (หุ้น) เป็นต้น เรากำลังพูดถึงขนาดของตำแหน่งที่คุณกำลังซื้อขาย เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญมาก? เพราะมันกำหนดว่าคุณมีเงินที่เสี่ยงอยู่เท่าใด ยิ่งตำแหน่งมีขนาดใหญ่เท่าใด เงินที่คุณเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น อีกเหตุผลหนึ่งที่สิ่งนี้มีความสำคัญมากก็คือ การปรับขนาดตำแหน่งของคุณอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาระดับความเสี่ยงโดยรวม 1R ต่อการเทรดนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว
หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดขนาดตำแหน่ง โปรดดูบทเรียนของฉันเกี่ยวกับ การกำหนดขนาดตำแหน่ง–
ความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารเงิน ซึ่งหมายถึงการค้นหาความเสี่ยงในการซื้อขายเทียบกับผลตอบแทนที่เป็นไปได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคุณต้องการ 1 ถึง 2 หรือมากกว่านั้น (ผลตอบแทนที่ 2 เท่าของความเสี่ยง) สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของการซื้อขายใดๆ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ เพราะความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดีนั้นสามารถบรรลุได้หรือไม่ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณที่จะทำการซื้อขายหรือไม่ก็ได้
โปรดสังเกตว่าในตัวอย่างด้านล่าง ความเสี่ยงคือ 1R โดยที่ R = จำนวนเงินดอลลาร์ที่คุณเสี่ยงในการซื้อขาย ในกรณีนี้ ความเสี่ยงคือระยะห่างจากจุดเข้า (จุดต่ำสุดของแท่งเทียน) ไปจนถึงจุดตัดขาดทุน (ใกล้จุดสูงสุดของแท่งเทียน) และรางวัลจะถูกตั้งไว้ที่ 2R หรือ 2 เท่าของความเสี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องพยายามรับรางวัล อย่างน้อย เพิ่มความเสี่ยงของคุณเป็นสองเท่าเพื่อที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์จากผู้ชนะเมื่อพวกเขามาและเพื่อให้พวกเขามีขนาดใหญ่พอที่จะชดเชยผู้แพ้ของคุณและยังคงให้ผลกำไรแก่คุณ
ในตัวอย่างด้านล่าง เราจะเห็นว่าการวางกราฟความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดแบบ Pin Bar เป็นอย่างไร โปรดทราบว่า ฉันได้ปรับแต่งเครื่องมือ Fibonacci ของ MetaTrader 4 เพื่อแสดงความเสี่ยงและผลตอบแทนของการเทรดใดๆ ฉันได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ไว้ในบทความเกี่ยวกับ เครื่องมือความเสี่ยงและรางวัลดังนั้นลองดูเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม สังเกตว่าสัญญาณพินบาร์นี้กระตุ้นให้เกิดผู้ชนะ 5R ที่มีศักยภาพ…
กรอบเวลารายวันและความถี่ต่ำ
กลยุทธ์การซื้อขายจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีสิ่งที่ช่วยยึดโยงทุกอย่างไว้ด้วยกัน นั่นก็คือปัจจัย X สำหรับฉัน นั่นคือการซื้อขายตามกรอบเวลาแผนภูมิรายวัน การซื้อขายความถี่ต่ำ เข้าใกล้.
การซื้อขายประเภทนี้หมายความว่าเราเน้นที่กราฟรายวันและไม่ได้มองหาการซื้อขายบ่อยครั้ง แต่เราต้องการการตั้งค่าที่มีคุณภาพสูง (ซึ่งมักจะค่อนข้างหายาก) การทำเช่นนี้จะเพิ่มอัตราการชนะที่อาจเกิดขึ้นต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง และทำให้เรามีโอกาสทำเงินได้ในระยะยาวมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ง่ายขึ้น และขจัดความเสี่ยงในการซื้อขายมากเกินไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้บัญชีของผู้ซื้อขายพัง
ในตัวอย่างด้านล่าง ให้สังเกตสัญญาณการเข้าของแท่งเทียนแบบพินที่เกิดขึ้นที่ระดับแนวรับสำคัญ สิ่งที่ฉันต้องการให้คุณสังเกตจริงๆ ก็คือ นี่คือแผนภูมิรายวัน (เช่นเดียวกับแผนภูมิอื่นๆ ทั้งหมดในบทเรียนนี้และบทเรียนส่วนใหญ่ของฉัน) ถ้าฉันติดเกาะร้าง ฉันสามารถเข้าสู่การซื้อขายนี้แบบ lengthy และปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ แล้วใช้เวลานั้น… พยายามสร้างที่พักและรวบรวมอาหาร… และกลับมาทำกำไรมหาศาลได้ ตัวอย่างนี้อาจจะดูเป็นสมมติฐานเกินไปสักหน่อย (คุณจะทำอย่างไรกับเงินที่ติดเกาะอยู่? จ่ายเงินให้โจรสลัดมาช่วยคุณหรือเปล่านะ?!) แต่ประเด็นก็ยังคงใช้ได้อยู่ – การซื้อขายตอนสิ้นวันช่วยให้คุณลดเวลาที่ใช้ไป และช่วยระงับ/ควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ของคุณต่อตลาด เพื่อให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในการซื้อขายในระยะยาวมากขึ้น ถือเป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย!
หากฉันติดเกาะร้างและสามารถใช้แนวทางการค้าได้เพียงทางเดียว นั่นก็คือ:
- พินบาร์ / บาร์หาง
- การจัดการเงิน
- กราฟรายวัน / แนวทางปลายวัน
จริงๆ แล้วมันง่ายเหมือนกับแผนสามประการที่ฉันได้สรุปไว้ข้างต้น ดังนั้น อย่าทำให้มันซับซ้อนเกินไป
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายแผนภูมิรายวันและการซื้อขายสิ้นวัน โปรดดูบทช่วยสอนเหล่านี้:
บทเรียนการซื้อขายกราฟเวลารายวัน
บทสรุป
ขณะที่บทเรียนของวันนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สมมติที่ถูกบังคับให้เลือกหนึ่งอย่าง กลยุทธ์การซื้อขาย การที่จะไปอยู่เกาะร้างไปตลอดชีวิต ภูมิปัญญาและกลยุทธ์ที่ได้กล่าวถึงนั้นไม่ใช่เรื่องสมมติฐานเลย
กลยุทธ์ที่ผมได้กล่าวถึงข้างต้นเป็นวิธีที่ผมใช้ในการเทรด 90% ของเวลาในการเทรดประจำวันของผม แนวคิดเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ในตลาดทุกประเภท ตั้งแต่ฟอเร็กซ์ไปจนถึงฟิวเจอร์ส หุ้น และตลาดอื่นๆ แนวคิดเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับกรอบเวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไปได้มากที่สุด แต่ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ผมชอบกรอบเวลากราฟรายวันมากกว่ากรอบเวลาอื่นๆ มาก ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะไปลงเอยที่ไหน บนเกาะหรือโต๊ะเทรด โปรดจำไว้ว่าแนวคิดที่กล่าวถึงที่นี่และแนวคิดที่ขยายความในบทความของผม หลักสูตรการซื้อขายราคาขั้นสูงได้ผ่านการทดสอบของกาลเวลา และจะช่วยคุณไม่เพียงแต่ในการเอาตัวรอด… แต่ยังรวมถึงการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมการซื้อขายทุกประเภทอีกด้วย
คุณคิดอย่างไรกับบทเรียนนี้? โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่างนี้!
