ยอดเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายของคุณมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณพัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณมากกว่าตอนที่คุณเพิ่งเริ่มต้น แต่เพื่อที่จะก้าวหน้าและเรียนรู้ คุณต้องเสี่ยงเงินจริง ซึ่งในช่วงแรกอาจมีความเสี่ยงและนำไปสู่ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบัญชีของคุณ ดูเหมือนว่าจะเป็นความขัดแย้งที่ “โหดร้าย” ใช่ไหม?
การเป็นช่างเทคนิคกราฟที่มีทักษะและแม่นยำจะมีประโยชน์อะไรหากคุณสูญเสียเงินทุนเสี่ยงทั้งหมดไปตลอดทาง คุณจะเห็นว่าในช่วงเริ่มต้นของอาชีพการเทรดของคุณ การมุ่งเน้นที่การเรียนรู้การเทรดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณยังต้องมุ่งเน้นที่การรักษาและ (ในอุดมคติ) ค่อยๆ สร้างเงินทุนของคุณ (เงินในบัญชีของคุณ) เพื่อให้เมื่อคุณก้าวหน้าและเรียนรู้ คุณจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเทรดของคุณได้อย่างเหมาะสมในอนาคต
ฉันมักเห็นผู้ซื้อขายถอนเงินออกจากบัญชีในช่วงแรก ๆ บ่อยครั้ง และหลายปีต่อมา พวกเขาก็มีโอกาสคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาได้แม่นยำมาก โดยแทบไม่มีเงินเหลือไว้ซื้อขายเลย
บทเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโลกทัศน์ของคุณให้รู้ถึงความสำคัญของเงินทุนในบัญชีซื้อขายของคุณ และวิธีการปกป้องเงินทุนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คุณอยู่ในเกมได้นานพอที่จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นเทรดเดอร์ที่สม่ำเสมอและทำกำไรได้
คุณและเงินทุนของคุณจะสามารถอยู่รอดได้นานพอหรือไม่?
หากคุณใช้เวลาเพียงพอในการวิเคราะห์และเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของราคาบนแผนภูมิ ในที่สุดสิ่งต่างๆ ก็จะเริ่มสมเหตุสมผล คุณจะเริ่มมองเห็นตลาดเป็น ผู้ประกอบการมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม ตามที่คุณอาจทราบจากหัวข้อบทเรียนนี้ ประสบการณ์ เวลาหน้าจอ และการศึกษาทั้งหมดในโลกจะไม่มีความหมายหากคุณไม่มีเงินทุนสำรองเพียงพอเมื่อถึงจุดนั้น ความเชี่ยวชาญในการซื้อขาย–
หากใครก็ตามตัดสินใจกระโดดร่มคนเดียวเป็นครั้งแรกและกระโดดออกจากเครื่องบินโดยไม่ได้รับการฝึกอบรม คำสั่ง หรือการฝึกหัดจากนักกระโดดร่มที่มีประสบการณ์ก่อน นั่นอาจเป็นการฆ่าตัวตายได้ เช่นเดียวกับผู้ค้าที่กระโดดเข้าสู่ตลาดโดยไม่ลังเล ซื้อขายด้วยเงินจริงโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ นั่นถือเป็นการฆ่าตัวตายทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ ผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากยังคงทำเช่นนั้น
ด้วยเหตุผลบางประการ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจว่าการจะอยู่รอดในการซื้อขายและสร้างผลกำไรในระยะยาวได้นั้น พวกเขาต้องมีเงินไว้ซื้อขาย! ดังนั้น ฉันต้องการช่วยให้คุณซึ่งเป็นเทรดเดอร์มือใหม่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความสำคัญของการปกป้องเงินทุนในบัญชีซื้อขายของคุณ และที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องทำอย่างไรจึงจะทำเช่นนั้นได้
ทุนคือราคาค่าเข้า ถ้าไม่มีตั๋วก็เล่นไม่ได้
เคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “คุณต้องจ่ายเงินเพื่อเล่น” ไหม? ซึ่งนั่นเป็นความจริงสำหรับทุกสิ่ง โดยเฉพาะการซื้อขาย หากคุณไม่มีเงิน คุณก็ไม่สามารถสร้างรายได้ใดๆ ได้
ลองนึกถึงยอดเงินในบัญชีซื้อขายของคุณเป็นราคาค่าเข้าตลาด เป็นตั๋วรายวันในการชม เรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง หากคุณหมดเงิน คุณก็ซื้อตั๋วไม่ได้ และการเรียนรู้และอาชีพของคุณก็จบลงโดยสิ้นเชิง
เห็นได้ชัดว่าเทรดเดอร์หลายคนหมดเงินจริงในการซื้อขายแล้วทำเรื่องโง่ๆ เช่น โอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายด้วยเครดิต นี่เป็นความโง่เขลาและจะทำให้คุณต้องจมอยู่กับหลุมศพทางการเงินได้เร็วกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ อย่าทำแบบนี้เด็ดขาด
สิ่งนี้พาฉันเข้าสู่ประเด็นถัดไป…
คุณควรเสี่ยงอะไรบ้าง?
ฉันจะไม่บอกคุณว่าต้องเสี่ยงเท่าไหร่ต่อการเทรดแต่ละครั้ง หรือต้องเทรดกี่เปอร์เซ็นต์ของบัญชีของคุณ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะทำเช่นนั้น เนื่องจากมีปัจจัยที่ซับซ้อนมากมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ฉันจะบอกว่าในช่วงเริ่มต้นของอาชีพการเทรดของคุณ คุณต้องแน่ใจว่าคุณสามารถอยู่รอดได้แม้จะเสียการเทรดไป 50 หรือ 100 ครั้ง และยังมีเงินในบัญชีของคุณเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก จำไว้ว่าคุณต้องอยู่รอด นั่นคือเป้าหมายเดียวที่นี่ ไม่ใช่กำไร (ในตอนนี้) แต่ การอนุรักษ์เงินทุน ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม คุณพยายามรักษาเงินทุนในการซื้อขายของคุณไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่เมื่อคุณเรียนรู้และเติบโตขึ้นในฐานะเทรดเดอร์ คุณจะยังมีเงินเหลือไว้สำหรับการซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์จากทักษะที่พัฒนาขึ้นของคุณ
ฉันจะขอให้คุณดูมูลค่าสุทธิโดยรวมของคุณด้วย ดูรายได้ของคุณเทียบกับค่าใช้จ่ายรายเดือน แล้วตัดสินใจว่าตอนนี้คุณมีเงินเท่าไรที่จะเสี่ยง รวมถึงคุณจะลงทุนเงินจากรายได้/เงินออมที่ใช้จ่ายได้ในแต่ละปีเพื่อดำเนินการซื้อขายและเรียนรู้ต่อไปเท่าไร
เมื่อคุณได้กำหนดสถานะทางการเงินของคุณแล้ว ให้จัดสรรงบประมาณตามนั้นและยึดตามแผนนั้น และอย่าเปลี่ยนแปลงตามอำเภอใจเหมือนนักพนัน ลองนึกถึงว่าวันนี้มีเงินเท่าไรในบัญชีของคุณ และคุณอาจจะใส่เงินเท่าไรในแต่ละเดือนหรือปี หากไม่ทำเช่นนั้น คุณจะหมดตัวและสูญเสียโอกาสในการทำกำไร การลงทุนในการซื้อขายจะต้องเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีวินัย ยึดตามแผนการลงทุนของคุณในแต่ละเดือนหรือปี ที่สำคัญที่สุด อย่าลงทุนเงินในการซื้อขายที่คุณไม่อาจสูญเสียได้หรือหากสูญเสียไปจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคุณอย่างมาก อย่าทำสิ่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณยังไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่
อย่าให้กระสุนหมด วางแผนให้การต่อสู้กินเวลานาน
ไม่ใช่ความลับเลยที่ฉันชอบใช้คำอุปมาอุปไมยทางการทหารเพื่อสอนพ่อค้า ประเภทของความคิดที่พวกเขาต้องการ. ผู้ที่ติดตามบล็อกของฉันคงทราบดีว่าฉันเป็นแฟนของ แนวทางการซื้อขายแบบซุ่มยิงซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นรูปแบบการซื้อขายความถี่ต่ำที่มีความเชื่อมั่นสูง การซื้อขายเป็นสงครามกับคู่ต่อสู้ที่กินเวลานานหลายทศวรรษ ดังนั้นคุณต้องทำการตรวจสอบสินค้าคงคลัง เตรียมตัวและวางแผน และขุดคุ้ยเพื่อระยะยาว เมื่อคุณมีเงินในบัญชี คุณก็จะมีกระสุนสำหรับต่อสู้ แต่หากคุณไม่มีกระสุน คุณก็ไม่สามารถชนะการต่อสู้ได้อย่างแน่นอน
การซื้อขายตำแหน่งที่เล็กกว่าในช่วงแรกๆ
ไม่ว่าคุณจะซื้อขายขนาดล็อตใดอยู่ในขณะนี้ แม้ว่าจะรู้สึกสบายใจก็ตาม คุณอาจต้องการพิจารณาลดขนาดลง 50% หรือแม้กระทั่ง 75% และถอยกลับมาสักหนึ่งก้าวและเริ่มทำคณิตศาสตร์…
หากคุณสูญเสียการเทรดติดต่อกัน 10 ครั้งโดยเสี่ยงกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบัน คุณจะไปอยู่ที่ไหน คุณจะอยู่รอดหรือไม่ หรือคุณจะร่วงลง คุณมีกระสุนสำรองเพียงพอสำหรับการฝ่าฟันไปได้หรือไม่ ลองคิดอย่างมีเหตุผลและอย่าเชื่อว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีที่ไม่เคยประสบกับการสูญเสีย เพราะสิ่งเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ในบางจุด
ตามที่ได้หารือไว้ในบทความล่าสุดของฉันเกี่ยวกับ เหตุใดคุณจึงต้องการจุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้นคุณสามารถเทรดสต็อปกว้างหรือสต็อปแคบได้ และยังคงเสี่ยงเงินเท่าเดิม เพียงแค่คุณต้อง ขนาดตำแหน่ง. เปลี่ยนสัญญา / ล็อตที่ซื้อขายและความเสี่ยงของดอลลาร์ก็เปลี่ยนไป ง่ายๆ แค่นั้นเอง
เป็นเรื่องชาญฉลาดสำหรับผู้ค้ารายใหม่ที่จะเริ่มต้นด้วยการเสี่ยงเงินจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินทุนทั้งหมดของตน จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มความเสี่ยงขึ้นในแต่ละปีตามทักษะ ความมั่นใจ และบัญชีซื้อขายที่เติบโตขึ้น
การค้าขายอย่างชาญฉลาดโดยทั่วไป
เล่น ‘มือที่แข็งแกร่ง’ ของคุณ (อุปมาอุปไมยโป๊กเกอร์) โดยการหยิบ รูปแบบราคาที่ดีที่สุด เข้าใจและมีความสามารถในการใช้กราฟและเทรดให้ประสบความสำเร็จ ยึดมั่นกับมันและฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเมื่อเวลาผ่านไป รู้จุดแข็งของคุณและอย่าเบี่ยงเบนจากมันเพียงเพราะคุณทำได้ ใช้ความมีวินัย
อย่าเล่นเกมรับตลอดเวลา เล่นเกมยาวๆ และพยายามอย่างเต็มที่ อย่าคิดว่ามีทางลัด (เพราะไม่มี!) คุณต้องคิดถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่ผลตอบแทน
อย่าปล่อยให้จิตใต้สำนึกของคุณหลอกคุณ
คุณจึงประสบความสำเร็จในการซื้อขาย ทำได้ดีมาก! แต่ใจเย็นๆ หน่อยเพื่อน ช้าลงและหายใจเข้าลึกๆ มันจะไม่ง่ายอย่างนี้ และคุณควรเชื่อมัน คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับการที่ผู้ชนะติดต่อกันจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ และอย่าเปิดเผยตัวเองมากเกินไปเพียงเพราะคุณรู้สึกมั่นใจ มองผู้ชนะติดต่อกันเป็น “พร” และจำไว้ว่ามี การกระจายผลการค้าแบบสุ่ม สำหรับความได้เปรียบในการซื้อขายใดๆ ก็ตาม (ดังนั้นผู้แพ้หลายๆ คนอาจจะอยู่ใกล้ๆ)!
จำไว้ว่า การซื้อขายที่ดูเหมือนจะมองเห็นได้ง่ายที่สุดและคุณมั่นใจมากที่สุดคือสิ่งที่คุณต้องกังวล บ่อยครั้ง ตลาดกำลัง “เตรียม” คุณให้ล้มเหลว ดังนั้น อย่าเดิมพันมากในการซื้อขายที่ทำให้คุณ ความรู้สึกมั่นใจมากเกินไป เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุด
ฉันไม่ได้บอกว่าคุณควรคิดมากเกินไปและวิเคราะห์การซื้อขายที่มีศักยภาพมากเกินไป ฉันยังคงต้องการให้คุณเล่นการตั้งค่าที่ดีที่สุดและชัดเจนที่สุด อย่างไรก็ตาม ฉัน โดยบอกว่าคุณไม่ควรเดิมพันสองเท่ากับสิ่งที่ดูชัดเจนเหล่านั้นเพียงเพราะคุณ “รู้สึกดี” เกี่ยวกับมัน เพราะจำไว้ว่าการค้าขายใดๆ อาจล้มเหลวได้ และการวางไพ่ผิดที่เพียงใบเดียวก็สามารถทำให้เจ้ามือพ่ายแพ้ได้
ยึดมั่นกับพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า และเมื่อคุณเห็นการตั้งค่าการซื้อขายที่มีคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของคุณ แผนการซื้อขาย– เข้าไปด้วยความมั่นใจ
เลือกข้อเสนอการค้าเท่านั้นแหวนเสียง ความเสี่ยง และผลตอบแทน
หากคุณต้องการรักษาเงินทุนของคุณไว้ คุณต้องเลือกเฉพาะการซื้อขายที่ให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสมเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหมายถึงอะไร โปรดอ่านบทความของฉันเกี่ยวกับ ความเสี่ยง รางวัล และการจัดการเงิน–
ในทางอุดมคติ คุณควรทำการซื้อขายเฉพาะที่เสนอผลตอบแทนความเสี่ยงที่เหมาะสม 1 ถึง 1.5 หรือ 1 ถึง 2 หรือมากกว่านั้นเท่านั้น และต้องไม่ต่ำกว่านี้ เมื่อคุณเริ่มทำการซื้อขายโดยให้ผลตอบแทนความเสี่ยง 1:1 หรือต่ำกว่านั้น การทำเงินในระยะยาวและรักษา/สร้างเงินทุนสำรองไว้จึงกลายเป็นเรื่องยากถึงเป็นไปไม่ได้เลย
อย่าเสี่ยงเงินกับ “การซื้อขายแบบฮีโร่” คำเตือน: คุณจะต้องถูกล่อลวง
มีเงินอีกมากมายที่จะทำได้ การซื้อขายตามกระแส เมื่อทุกคนคิดว่า “ตลาดไม่มีทางเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางนั้นได้” กลับมีการพยายามเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด
จำสิ่งนี้ไว้: ตลาดสามารถไปได้ไกลกว่าที่คุณคิด และมักจะเป็นแบบนั้น การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และนักเทรดสมัครเล่นจำนวนมากจะเดิมพันสวนทางกับแนวโน้มนั้นตลอดทางขึ้นหรือลง โดยคิดว่ามันจะจบลงทุกครั้งที่แกว่ง ดังนั้น บางครั้ง การเป็นคนดื้อรั้น จริงๆ แล้วกำลังไปตาม ‘ฝูง’ เพราะคนอื่นๆ ทุกคนกำลังเดิมพันกับพวกเขาอยู่!
คราวหน้าหากคุณต้องการเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์จากบัญชีซื้อขายของคุณโดยพยายามเป็นฮีโร่และเลือกจุดกลับตัวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปในตลาดขาลง ให้ถอยกลับมาหนึ่งก้าวและคิดว่าสิ่งนี้คุ้มค่าหรือไม่ในระยะยาว เป้าหมายของคุณคือเพื่อความอยู่รอดทางการเงิน ไม่ใช่การเสริมสร้างอัตตาของคุณ
บทสรุป
เมื่อพูดถึงความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว มีปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลเหนือกว่าปัจจัยอื่นๆ นั่นก็คือ การรักษาเงินทุนไว้ เทรดเดอร์หลายคนใช้เงินไปมากในช่วงแรกๆ จนเมื่อถึงเวลาที่พวกเขารู้ว่าต้องทำอะไร พวกเขาก็ไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเทรดอีกต่อไปที่จะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เงินไปมากในช่วงแรกของการเทรดยังทำให้เทรดเดอร์หลายคนเลิกพูดว่า “การเทรดนั้นยากเกินไป” หรือ “เป็นไปไม่ได้” ก่อนที่จะรู้ว่าต้องทำอะไรจริงๆ
ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไร เมื่อคุณเริ่มเทรดด้วยเงินจริง คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอารมณ์อาจสูง ความหวังของคุณอาจสูง และความคาดหวังของคุณอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง คุณมีทางเลือกสองทาง: อย่าฟังข้อมูลเชิงลึกที่ฉันแบ่งปันให้คุณในบทเรียนของวันนี้ และสิ่งที่ฉันขยายความในบทเรียนของฉัน หลักสูตรการซื้อขายแบบมืออาชีพหรือฟังแล้วนำไปปฏิบัติ ไม่มีทางเลือกอื่นใด ท้ายที่สุดแล้ว คุณเท่านั้นที่รู้ว่าคุณสามารถสูญเสียเงินได้มากเพียงใด ทั้งในด้านการเงินและจิตใจ และยังคงอยู่ในเกมการซื้อขายในระยะยาว ดังนั้น ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจและทำในสิ่งที่จำเป็น เพราะไม่มีใครสามารถหยุดคุณจากการสูญเสียเงินในบัญชีซื้อขายของคุณได้ ยกเว้นตัวคุณเอง
โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบทเรียนนี้ด้านล่าง…
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรด ติดต่อฉันที่นี่–
