- ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือ 2,460 ดอลลาร์ เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันก่อนการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐในเดือนกรกฎาคม
- เฟดดูเหมือนจะสบายใจกับการคาดเดาของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
- การเรียกร้องค่าว่างงานที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนแรงงานต่อหน่วยที่ลดลงบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของความต้องการแรงงานในสหรัฐฯ
ราคาทองคำ (XAU/USD) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในช่วงการซื้อขายยุโรปวันศุกร์ ก่อนการซื้อขายของสหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตร ข้อมูลการจ้างงานอย่างเป็นทางการ (NFP) ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 12:30 น. GMT ข้อมูลการจ้างงานอย่างเป็นทางการจะระบุถึงสถานะปัจจุบันของตลาดแรงงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการคาดเดาของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนกันยายน
สหรัฐอเมริกา เอ็นเอฟพี รายงานระบุว่า คาดว่าในเดือนกรกฎาคมจะมีการจ้างงานพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น 175,000 คน ซึ่งลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ 206,000 คน อัตราการว่างงานคาดว่าจะคงที่ที่ 4.1%
นักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเติบโตของค่าจ้างที่สำคัญที่กระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคและผลักดันแรงกดดันด้านราคาในที่สุด คาดว่าการเติบโตของค่าจ้างจะชะลอตัวลงเหลือ 3.7% จากการอ่านค่าครั้งก่อน 3.9% โดยตัวเลขรายเดือนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 0.3% ข้อมูลการเติบโตของค่าจ้างที่น้อยกว่าที่คาดไว้จะลดความกลัวต่อเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในทางตรงกันข้าม ตัวเลขที่ลดลงจะทำให้ความกลัวอ่อนแอลง
ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นของสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิหร่านและอิสราเอลได้ทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าสนใจยิ่งขึ้น อิหร่านให้คำมั่นว่าจะตอบโต้การสังหารอิสมาอิล ฮานิเยห์ ผู้นำกลุ่มฮามาสด้วยการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเตหะราน
สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ราคาทองคำพุ่งสูง ขณะที่อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ร่วงลง นับเป็นการนับถอยหลังสู่ NFP ของสหรัฐฯ
- ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับ 2,470 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายในตลาดยุโรปวันศุกร์ โลหะมีค่าดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 2,480 ดอลลาร์อีกครั้ง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนที่ 3.95% เนื่องจากการคาดเดาว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนั้นดูมีความชัดเจน อัตราผลตอบแทนที่ลดลงของสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลงเล็กน้อยแตะระดับ 104.25
- ความคาดหวังที่ว่าเฟดจะเปลี่ยนนโยบายไปสู่ภาวะปกติในเดือนกันยายนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ออกคำแนะนำในอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน เมื่อวันพุธ เฟดได้ยุติการดำเนินนโยบายดอกเบี้ย ราคา คงที่ในช่วง 5.25%-5.50% แต่กล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน หากอัตราเงินเฟ้อลดลงมากกว่าหรือเท่ากับที่คาดการณ์ไว้ การเติบโตยังคงแข็งแกร่งอย่างสมเหตุสมผล และตลาดแรงงานยังคงสอดคล้องกับเงื่อนไขปัจจุบัน
- นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตจาก ISM ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมที่อ่อนแอ จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสูงสุดในรอบ 11 เดือนสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 26 กรกฎาคม และต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเบื้องต้นของไตรมาสที่ 2 ที่ลดลง ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านบวกต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความต้องการแรงงาน
- การ พีเอ็มไอ รายงานระบุว่ากิจกรรมในภาคการผลิตหดตัวในอัตราที่เร็วกว่าที่ 46.8 บุคคลที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเป็นครั้งแรกมีจำนวนสูงกว่าที่ 249,000 ราย ซึ่งมากกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 236,000 ราย และการเปิดเผยก่อนหน้านี้ที่ 235,000 ราย ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของต้นทุนรวมที่นายจ้างแบกรับสำหรับพนักงานที่เข้าทำงาน เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ามากที่ 0.9% จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.8% และการเปิดเผยก่อนหน้านี้ที่ 3.8%
ราคาดอลลาร์สหรัฐฯ วันนี้:
ราคาดอลลาร์สหรัฐฯ วันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์
| ดอลล่าร์ | ยูโร | ปอนด์อังกฤษ | เยนญี่ปุ่น | CAD | ออสเตรเลียดอลลาร์ | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | ฟรังก์สวิส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอลล่าร์ | -0.24% | 0.02% | -0.24% | 0.01% | -0.15% | 0.10% | -0.18% | |
| ยูโร | 0.24% | 0.25% | 0.03% | 0.23% | 0.10% | 0.32% | 0.06% | |
| ปอนด์อังกฤษ | -0.02% | -0.25% | -0.25% | -0.02% | -0.18% | 0.09% | -0.17% | |
| เยนญี่ปุ่น | 0.24% | -0.03% | 0.25% | 0.26% | 0.09% | 0.33% | 0.08% | |
| CAD | -0.01% | -0.23% | 0.02% | -0.26% | -0.16% | 0.10% | -0.16% | |
| ออสเตรเลียดอลลาร์ | 0.15% | -0.10% | 0.18% | -0.09% | 0.16% | 0.26% | -0.01% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -0.10% | -0.32% | -0.09% | -0.33% | -0.10% | -0.26% | -0.24% | |
| ฟรังก์สวิส | 0.18% | -0.06% | 0.17% | -0.08% | 0.16% | 0.01% | 0.24% |
แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น สกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังเยนของญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในกล่องจะแสดงเป็น USD (สกุลเงินพื้นฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 2,470 ดอลลาร์
–
ราคาทองคำเคลื่อนไหวในรูปแบบช่องในกรอบเวลารายวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วแสดงการเคลื่อนไหวในแนวข้างเป็นเวลาสามเดือนกว่าแล้ว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) ที่ใกล้ 2,370 ดอลลาร์ยังคงให้การสนับสนุนราคาทองคำขาขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ 14 วัน (RSI) ขยับสูงขึ้นไปใกล้ระดับ 60.00 หาก RSI ไต่ขึ้นไปเหนือระดับดังกล่าว โมเมนตัมจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น
ข้อดีใหม่ ๆ จะปรากฏขึ้นหาก ราคาทองคำ ทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,483.75 ดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเข้าสู่ระดับที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน
ในทางกลับกัน เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 2,225 ดอลลาร์ ซึ่งวาดจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ใกล้ 1,810.50 ดอลลาร์ จะเป็นแนวรับสำคัญในระยะยาว
คำถามที่พบบ่อยของเฟด
นโยบายการเงินในสหรัฐฯ ถูกกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีหน้าที่ 2 ประการ คือ การรักษาเสถียรภาพด้านราคาและส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาพุ่งสูงเกินไปอย่างรวดเร็วและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นทั่วทั้งเศรษฐกิจ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น เนื่องจากทำให้สหรัฐฯ เป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติในการนำเงินไปฝากไว้ เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการกู้ยืม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมนโยบายปีละ 8 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของรัฐบาลกลาง (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การประชุม FOMC มีเจ้าหน้าที่เฟดเข้าร่วม 12 คน ได้แก่ สมาชิกคณะผู้ว่าการ 7 คน ประธานธนาคารกลางสหรัฐประจำนิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางระดับภูมิภาค 4 คนจากทั้งหมด 11 คน โดยประธานเหล่านี้จะดำรงตำแหน่งแบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 1 ปี
ในสถานการณ์ที่รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐอาจใช้มาตรการที่เรียกว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) QE คือกระบวนการที่ธนาคารกลางสหรัฐเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอย่างมาก เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่เป็นมาตรฐานซึ่งใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำมาก เป็นอาวุธที่ธนาคารกลางสหรัฐเลือกใช้ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2551 โดยเกี่ยวข้องกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและนำไปใช้ซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน QE มักจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของ QE โดยธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นจากพันธบัตรที่ถืออยู่ไปลงทุนซื้อพันธบัตรใหม่ ซึ่งโดยปกติแล้วการทำเช่นนี้จะส่งผลดีต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ
