- ดัชนี Dow Jones พุ่งขึ้น 650 จุดในวันศุกร์จากการฟื้นตัว
- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังคงถูกกำหนดราคาเป็นสิ่งแน่นอนหลังจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
- เมื่ออัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ อยู่ในบัญชี ตลาดจะเปลี่ยนทิศทางไปที่รายงาน NFP ในวันศุกร์หน้า
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) พุ่งขึ้น 650 จุดในวันศุกร์ หลังจากอัตราเงินเฟ้อของดัชนีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐพุ่งขึ้นใกล้เคียงกับที่คาด ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนยังคงมีความหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในเดือนกันยายนได้ ตลาดคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมอีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคม ก่อนที่จะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบการลดอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนกันยายน
อัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ทรงตัวที่ 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 2.5% เล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อ PCE ในระยะใกล้ยังเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนมิถุนายน โดยเพิ่มขึ้นเป็น 0.2% จากการคาดการณ์ที่ 0.1%
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ในเดือนกรกฎาคม โดยตกลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ 66.4 แทนที่จะเป็น พยากรณ์ อยู่ที่ 66.0 แต่ยังคงต่ำกว่า 68.4 เดิม ดัชนีคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค 5 ปีของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.0% ในเดือนกรกฎาคม จาก 2.9% เดิม
แม้จะมีสัญญาณเตือนมากมายเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ้น ตลาดได้ตัดสินใจเมื่อวันศุกร์ว่าตัวเลขดังกล่าวยังไม่น่าเป็นกังวล และกลับมาเปลี่ยนทิศทางอย่างมั่นคงสู่ความรู้สึกเสี่ยง และยังคงมีความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดอัตราดอกเบี้ยยังคงคาดการณ์ว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในวันที่ 31 กรกฎาคม โดยมีโอกาส 100% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐานในวันที่ 18 กันยายน โดยกลุ่มที่คาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะนั้นมีโอกาส 12% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในเดือนกันยายนเป็นจำนวน 50 จุดพื้นฐาน
ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ
รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน – ดัชนีราคา (ปีต่อปี)
รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน (PCE) ที่เผยแพร่โดย สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE Value Index) เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อในสหรัฐอเมริกา (US) เป็นประจำทุกเดือน โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE Value Index) ยังเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เลือกใช้ โดยดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปีต่อปีจะเปรียบเทียบราคาสินค้าในเดือนอ้างอิงกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบพื้นฐานจะไม่รวมส่วนประกอบของอาหารและพลังงานที่มีความผันผวนสูง เพื่อให้วัดแรงกดดันด้านราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยทั่วไป ดัชนีราคาผู้บริโภค (USD) ที่มีค่าสูงจะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (USD) ที่มีค่าต่ำจะมีแนวโน้มเป็นขาลง
ข่าวดาวโจนส์
ดัชนีดาวโจนส์ฟื้นตัวอย่างมั่นคงจากการร่วงลงกลางสัปดาห์ โดยพุ่งขึ้นกว่า 700 จุด และเอาชนะดัชนีหุ้นสหรัฐฯ อื่นๆ ดัชนีพุ่งขึ้น 1.8% ในวันศุกร์ โดยหลักทรัพย์เกือบทั้งหมดของ DJIA ปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์การซื้อขายกำลังจะสิ้นสุดลง
3M Co. (MMM) ลากดัชนี Dow Jones ลงสู่ระดับสูงสุดในวันศุกร์เพียงลำพัง หลังจากรายงานว่ารายได้สูงกว่าประมาณการ 400 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มระดับต่ำสุดของแถบคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัท MMM เพิ่มขึ้น 21% ในการซื้อขายวันศุกร์ โดยทะลุ 125.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น และซื้อขายในระดับสูงสุดในรอบ 23 เดือน
แนวโน้มทางเทคนิคของ Dow Jones
ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นแตะระดับ 40,000.00 จุดในวันอังคาร โดยฟื้นตัวจากการปรับตัวลงในช่วงกลางสัปดาห์และฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการลดลงในระยะใกล้จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 41,371.38 จุด การพุ่งขึ้นในวันศุกร์ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่สำหรับสัปดาห์นี้ พลิกกลับจากการลดลงอย่างระมัดระวังติดต่อกันหลายวัน และเตรียมให้ดัชนี DJIA ฟื้นตัวทางเทคนิคในสัปดาห์หน้า
ดัชนีดาวโจนส์ยังคงทดสอบต่อไป แผนภูมิ กระดาษอยู่ที่ระดับสูง อยู่ในโซนขาขึ้น และซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วันที่ 37,837.12 ถึง 7% หากแรงกดดันการขายชอร์ตกลับมาอีกครั้งและดึงดัชนีหุ้นหลักกลับเข้าสู่ด้านต่ำ ผู้ซื้อจะมองหาการก้าวเข้ามาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วันที่ 39,527.96
แผนภูมิห้านาทีของ Dow Jones
กราฟรายวันของดาวโจนส์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Dow Jones
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวบรวมหุ้น 30 ตัวที่มีการซื้อขายมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ดัชนีนี้ถ่วงน้ำหนักตามราคาแทนที่จะถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ โดยคำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่ประกอบกันและหารด้วยปัจจัย ซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดยชาร์ลส์ ดาว ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวอลล์สตรีทเจอร์นัลด้วย ในช่วงหลายปีต่อมา ดัชนีนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจากติดตามเฉพาะกลุ่มบริษัท 30 แห่งเท่านั้น ไม่เหมือนกับดัชนีที่กว้างกว่า เช่น S&P 500
ปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อดัชนี Dow Jones Industrial Common (DJIA) คือ ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทส่วนประกอบที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทต่างๆ ปัจจัยหลักคือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ และทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของนักลงทุน ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังส่งผลต่อดัชนี DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งบริษัทต่างๆ จำนวนมากพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้อจึงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย Charles Dow ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของ Dow Jones Industrial Common (DJIA) และ Dow Jones Transportation Common (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ทฤษฎีของ Dow กำหนดเฟสของแนวโน้มสามเฟส ได้แก่ การสะสม เมื่อกลุ่มคนฉลาดเริ่มซื้อหรือขาย การมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อกลุ่มคนทั่วไปเข้าร่วม และการกระจาย เมื่อกลุ่มคนฉลาดออกจากตลาด
มีหลายวิธีในการซื้อขาย DJIA วิธีหนึ่งคือการใช้ ETF ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์ตัวเดียวแทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้ง 30 แห่ง ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ SPDR Dow Jones Industrial Common ETF (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากมูลค่าในอนาคตของดัชนี และออปชันให้สิทธิ์แต่ไม่มีภาระผูกพันในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของหุ้น DJIA ได้ จึงทำให้ได้รับความเสี่ยงจากดัชนีโดยรวม
