แนวคิดที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งที่จะเข้าใจให้เทรดเดอร์มือใหม่เข้าใจก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องทำให้กระบวนการวิเคราะห์ทางเทคนิคยุ่งยากหรือสับสนเลย
พูดตามตรง ชิ้นส่วนของ “ปริศนา” การซื้อขายนี้ควรจะเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดและง่ายที่สุด แต่สำหรับเทรดเดอร์จำนวนมาก มันกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง…
พวกเขาเริ่มต้นด้วยการใช้ตัวบ่งชี้หลายสิบตัวบนแผนภูมิของพวกเขา เปิดเว็บไซต์ต่างๆ 20 แห่งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา พยายามวิเคราะห์ตัวแปรที่แตกต่างกันหลายร้อยตัวในเวลาเดียวกัน พวกเขาทำทั้งหมดนี้เพื่อพยายามหาข้อได้เปรียบในการซื้อขาย บางอย่างที่จะให้ “เบาะแส” แก่พวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในตลาด
ลองเดาดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้น? ข้อได้เปรียบในการซื้อขายนี้อยู่ตรงหน้าพวกเขา ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาของสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นบนแผนภูมิของพวกเขา ข้อได้เปรียบดังกล่าวก็คือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคานั่นเอง
อย่าเสียเวลาคิดว่ามีระบบเทรด “Holy Grail” ที่ใช้ตัวชี้วัดหรือซอฟต์แวร์ที่สามารถเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลายเป็นตู้ ATM เพราะ (น่าเศร้า) ไม่มีอยู่จริง ฉันบอกคุณได้เลยจากประสบการณ์เทรดจริงกว่า 18 ปีว่าสิ่งเดียวที่คุณต้องมีเพื่อวิเคราะห์แผนภูมิราคาอย่างมีประสิทธิภาพคือดวงตาของคุณ คอมพิวเตอร์ และข้อมูลการเคลื่อนไหวราคาแบบดิบๆ ที่ตลาดมอบให้คุณฟรี และบางทีอาจมีคาเฟอีนอีกจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม หากคุณยังไม่มั่นใจว่าการดำเนินการตามราคาคือสิ่งเดียวที่คุณต้องวิเคราะห์ตลาด บางทีประเด็นต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณ “เข้าใจ” อะไรบางอย่างได้บ้าง:
1. สะอาด vs สกปรก
ตามที่ฉันได้แสดงไว้อย่างชัดเจนใน บทช่วยสอนการดำเนินการราคาเหตุผลหลักประการหนึ่งในการเรียนรู้วิธีอ่านราคาคือเพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบแผนภูมิและทำการซื้อขายในลักษณะ “เรียบง่าย” ปราศจากตัวบ่งชี้ที่ทำให้สับสนและยุ่งวุ่นวาย
โลกแห่งการซื้อขายเต็มไปด้วยคำแนะนำ วิธีการ และแนวทางที่ขัดแย้งและสับสนมากมาย ดังนั้น หนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ เพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าเหนือผู้ซื้อขายคนอื่นๆ ก็คือการกำจัด “ขยะ” ทั้งหมดออกจากแผนภูมิของคุณ พูดง่ายๆ ก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อขายด้วยตัวบ่งชี้,เลย
ฉันแนะนำให้เทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้การทำแผนที่แผนภูมิให้ชัดเจนและเรียนรู้วิธี ฟังตลาด โดยการเรียนรู้ที่จะตีความและซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาอย่างง่ายๆ เมื่อต้องทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค การทำให้ส่วนการวิเคราะห์เรียบง่ายขึ้นถือเป็นหัวใจสำคัญ แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่กลับทำตรงกันข้าม พวกเขาทำให้มันซับซ้อนเกินไป
ลองดูแผนภูมิตัวอย่างด้านล่าง ดูสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่เราเห็นได้จากการวิเคราะห์แผนภูมิราคาที่ไม่มีตัวบ่งชี้ BARE:
เราสามารถใช้ข้อมูลการดำเนินการราคาที่อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อกำหนด แผนการซื้อขายล่วงหน้าซึ่งช่วยให้เรามองเห็นอนาคตได้อย่างชัดเจน เพื่อที่เราจะได้วางแผนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปได้ ซึ่งอย่างที่คุณเห็นทางด้านขวาสุดของแผนภูมิข้างต้น อาจต้องรอ ดึงกลับเข้าสู่โซนสนับสนุน เพื่อมองหาสัญญาณซื้อจากการดำเนินการราคา
2. ไม่มีข่าวคือข่าวดี
สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้สึกชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้และเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้ที่จะอ่านการเคลื่อนไหวของราคาก็คือ การทำเช่นนั้นจะทำให้คุณสามารถละเลยข่าวและตัวแปรการซื้อขายที่ไม่จำเป็นอื่นๆ ได้ จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนถึงข่าวทั้งหมด รวมถึงตัวแปรอื่นๆ ทั้งหมดที่ส่งอิทธิพลต่อข่าวนั้นด้วย
การวิเคราะห์ตัวแปรที่น้อยลงหมายความว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยง “การวิเคราะห์ที่หยุดชะงัก” ซึ่งส่งผลกระทบต่อเทรดเดอร์จำนวนมาก โดยทำให้พวกเขาพยายามรับข้อมูลมากเกินไปและ “หาเหตุผล” เมื่อทำการซื้อขายโดยใช้การเคลื่อนไหวของราคา เราต้องกังวลเกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก 3 อย่างเท่านั้น: แนวโน้ม ระดับ และสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคา
ตามที่ฉันเขียนไว้ในบทเรียนอื่นๆ ที่ฉันได้กล่าวถึง ทำไมฉันไม่แลกเปลี่ยนข่าวส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวการซื้อขาย การเคลื่อนไหวที่แท้จริงจากข่าวนั้นก็เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับเอฟเฟกต์ “ซื้อตามข่าวลือ ขายตามข้อเท็จจริง” ที่เกิดขึ้นในตลาด เนื่องจากผู้ซื้อขายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นรายใหญ่คาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่ข่าว XYZ หรือเกิดขึ้น ประเด็นคือ บ่อยครั้ง สิ่งที่ดูเหมือนเป็นทิศทางราคาที่สมเหตุสมผลอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ข่าวบางอย่างนั้น ไม่ใช่ทิศทางที่มันเคลื่อนไหว แต่บางครั้งก็เป็นเช่นนั้น ดังนั้น การพยายาม “ได้เปรียบ” จากการ “คาดการณ์” การเคลื่อนไหวของตลาดโดยอิงจากข่าวจึงไร้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาอาจบอกให้คุณทราบถึงการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของตลาดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังข่าว
3. การเคลื่อนไหวของราคาเป็นภาษาของเงิน
การเคลื่อนไหวของราคาช่วยให้เราเข้าใจจิตวิทยาของผู้ที่ซื้อขายในตลาดได้ดีที่สุด จริงๆ แล้ว การเคลื่อนไหวของราคาที่เราเห็นบนแผนภูมิเป็นเพียงจิตวิทยาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นผ่านตลาดเท่านั้น สิ่งที่ผู้ซื้อขายคนหนึ่งคิดว่าเป็นจุดที่ดีในการซื้อคือสิ่งที่อีกคนหนึ่งคิดว่าเป็นจุดที่ดีในการขาย เป็นต้น และเมื่อผู้คนจำนวนมากคิดว่าการซื้อเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ราคาจะขึ้นหรือลงหากผู้คนจำนวนมากคิดว่าการขายเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง แม้ว่าจะมีตัวแปรใดๆ ก็ตามที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเหล่านี้ ผลลัพธ์สุดท้ายก็เหมือนกัน นั่นคือ การเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนผ่านแท่งราคาบนแผนภูมิ ดังนั้น ให้ตัด “คนกลาง” ออกไป (ตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของราคา) และ เรียนรู้ที่จะอ่าน “ภาษา” ของเงิน นั่นอยู่ตรงหน้าคุณบนชาร์ต
ดังนั้น หากราคาครอบคลุมความเชื่อและมุมมองทั้งหมดของผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดและช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การอ่านแท่งราคาบนแผนภูมิจะช่วยให้เราอ่านได้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดกำลังพูดหรือพยายามพูดอะไร มาดูตัวอย่างกัน:
ในแผนภูมิด้านล่าง เราจะเห็นได้ว่าแท่งเทียนรูปขาขึ้นนั้น ฝ่ายขาลงได้ดันราคาให้ต่ำลงในช่วงแรก แต่ผู้ซื้อมองว่าเป็นโอกาส จึงซื้อเมื่อราคาเคลื่อนตัวลงอย่างรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้มีหางหรือไส้เทียนยาวด้านล่าง และแท่งเทียนรูปขาขึ้นบ่งชี้ว่าราคาอาจเคลื่อนตัวสูงขึ้นในไม่ช้า แท่งเทียนรูปขาลงแสดงให้เราเห็นในทางตรงกันข้าม นั่นคือ ฝ่ายขายชนะ และราคาในตอนนี้ดู “หนัก” ขึ้นหรือเป็นขาลง…
4. การเคลื่อนไหวของราคาช่วยให้เราสามารถระบุสัญญาณการซื้อขายและรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ได้อย่างชัดเจน
หากคุณทราบวิธีอ่านการเคลื่อนไหวราคาแบบดิบๆ บนแผนภูมิ คุณก็มีกลยุทธ์การซื้อขายแบบสมบูรณ์ที่ให้กฎเกณฑ์การเข้าซื้อขายและการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้พร้อมทั้งยังให้ข้อได้เปรียบด้านความน่าจะเป็นสูงแก่เราอีกด้วย
เช่น เมื่อคุณได้รับความชัดเจน สัญญาณพินบาร์ ในระดับแผนภูมิสำคัญ และในอุดมคติ ภายในแนวโน้ม คุณมี “Huge 3” ปัจจัยแห่งความบรรจบกัน เรียงไว้สำหรับคุณ: แนวโน้ม ระดับ สัญญาณ หรือ TLS ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมีจุดเข้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง “ในตัว” อีกด้วย คุณจะใช้เป็นฐาน การวางตำแหน่งการหยุดการขาดทุน อย่างน้อยบางส่วนบนแถบสัญญาณรวมถึงระดับโดยรอบและของคุณ ขนาดตำแหน่ง และกำหนดเป้าหมายกำไรจากนั้น
หากต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกว่ากลยุทธ์ TLS ทำงานได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพอย่างไร โปรดดูแผนภูมิด้านล่างนี้:
ชุดพารามิเตอร์ที่เรียบง่าย ได้แก่ แนวโน้ม ระดับ และสัญญาณ จะช่วยให้เราสามารถกำหนดการดำเนินการราคาซ้ำที่มีความน่าจะเป็นสูงมากได้:
เมื่อศึกษาแผนภูมิด้วยตนเอง จะเห็นได้ชัดว่าสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาและรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาอื่นๆ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดเวลา เมื่อเราเรียนรู้ที่จะระบุสัญญาณเหล่านี้แบบเรียลไทม์และเริ่ม พัฒนาความรู้สึกในใจของผู้ค้า และสัญชาตญาณ และเริ่มเชื่อมั่นในตัวเอง สัญญาณและรูปแบบเหล่านี้จะเริ่ม “โผล่ออกมา” กับคุณมากขึ้นเรื่อยๆ มันจะเหมือนกับว่าตลาดกำลัง “พูดคุย” กับคุณโดยตรง…
5. แนวทางที่เรียบง่ายมักจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ความเรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตของบางคน และฉันเองก็พยายามเลียนแบบมันในชีวิตของตัวเองด้วยวิธีการต่างๆ การมีสิ่งของน้อยลงหมายความว่าคุณจะมีเรื่องกังวลน้อยลง มีปัญหาน้อยลง และมีอะไรให้คิดน้อยลง คนส่วนใหญ่มักจะซื้อของที่ไม่จำเป็นและพบว่าตัวเองไม่ได้ต้องการด้วยซ้ำ ผลลัพธ์ก็คือ “สิ่งของ” ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุข มีเวลา มีอิสระ ได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่รัก ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณมีความสุข
นี่มันเกี่ยวอะไรกับการค้าขายวะ ทุกอย่าง
ฉันเขียนบทความเรื่อง คู่มือการซื้อขายแบบเรียบง่าย ซึ่งคุณควรอ่านอย่างยิ่ง แนวคิดพื้นฐานคือ การทำให้น้อยลง คิดน้อยลง วิเคราะห์น้อยลง และซื้อขายน้อยลง คือสิ่งที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับความสำเร็จในการซื้อขาย คุณต้องลดการโต้ตอบกับตลาดให้เหลือน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นจำนวนครั้งที่คุณเข้าซื้อขาย ความถี่ในการตรวจสอบเมื่อการซื้อขายเกิดขึ้น หรือแม้แต่จำนวนครั้งที่คุณเปิดแผนภูมิ ยิ่งน้อยยิ่งดี และนั่นคือวิธีที่คุณทำเงินได้เร็วขึ้น เชื่อฉันเถอะ
บทสรุป
ในช่วงแรกๆ ของการเรียนรู้วิธีการเทรด ฉันรู้สึกว่าตัวเองหลงทาง บางคนอาจรู้สึกแบบเดียวกันในตอนนี้ มีข้อมูลมากมายเหลือเกิน และส่วนใหญ่ฉันเรียกว่าเป็น “ข้อมูลที่ผิดพลาด” ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่จะต้องสามารถแยกแยะ “ข้อมูลดีและข้อมูลไม่ดี” ได้ดีพอสมควร เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรคุ้มค่าแก่การใช้เวลาและอะไรไม่คุ้มค่า
หลังจากศึกษาตัวบ่งชี้และระบบการซื้อขายแทบทุกระบบแล้ว และพบว่าระบบเหล่านั้นไม่ได้ผลอย่างที่โฆษณาไว้ ในที่สุดฉันก็กลับมาเทรดตามการเคลื่อนไหวของราคาแบบเรียบง่าย ฉันรู้ได้อย่างรวดเร็วว่านี่คือสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุด และฉันไม่ต้องการ “สิ่งไร้สาระ” อื่นๆ มากมายบนแผนภูมิของฉัน ซึ่งเพียงแค่มาขัดขวางมุมมองที่แท้จริงของตลาด ซึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของราคา
ฉันทำการซื้อขายโดยใช้การเคลื่อนไหวของราคามาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว และวิธีนี้ก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลายครั้ง วิธีนี้ง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง และไม่จำเป็นต้องดูตัวแปรอื่นๆ เพราะทุกอย่างสะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวของราคา คุณเพียงแค่ต้องรู้วิธีอ่านมัน
บทเรียนการซื้อขายที่ฉันจัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนของฉันตั้งแต่ปี 2008 เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริงประเภทเดียวกับที่ฉันหวังว่าจะเข้าถึงได้เมื่อฉันเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายเมื่อหลายปีก่อน หากคุณมุ่งมั่นและยึดมั่นกับปรัชญาหลักของการอ่านการเคลื่อนไหวของราคา แท่งต่อแท่ง และรักษาแนวทางการซื้อขายโดยรวมของคุณให้เรียบง่าย โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในโลกแห่งการซื้อขายระดับมืออาชีพก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
บล็อกนี้และบทเรียนการซื้อขายนับร้อยๆ บทที่ฉันเขียน รวมถึง หลักสูตรการซื้อขายตามราคาอย่างมืออาชีพ อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาความรู้ได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขายได้เร็วขึ้น
ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขายในอนาคต Nial
โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบทเรียนนี้ด้านล่าง…
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรด ติดต่อฉันที่นี่–
