มันจะไม่ดีถ้าเรามีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน Bitcoin ของเรา? นั่นคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแม่นยำตัวบ่งชี้ Bitcoin ทุกอย่าง เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เพิ่มเข้าไปในนิตยสาร Bitcoin ตัวบ่งชี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมการวัดหลายตัวเข้าไว้ในกรอบเดียวทำให้การวิเคราะห์ Bitcoin และการตัดสินใจลงทุนมีความคล่องตัวมากขึ้น
หากต้องการดูในเชิงลึกเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ลองดูวิดีโอ YouTube ล่าสุดที่นี่: ตัวบ่งชี้ Bitcoin อย่างเป็นทางการทุกอย่าง
ทำไมเราต้องมีตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม
นักลงทุนและนักวิเคราะห์มักจะพึ่งพาตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่นข้อมูลบนห่วงโซ่การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแผนภูมิอนุพันธ์ อย่างไรก็ตามการมุ่งเน้นไปที่ด้านหนึ่งมากเกินไปอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์ของการเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin ที่ ตัวบ่งชี้ทุกอย่างของ Bitcoin ความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้โดยการรวมองค์ประกอบสำคัญเข้ากับหนึ่งเมตริกที่ชัดเจน
องค์ประกอบหลักของตัวบ่งชี้ทุกอย่างของ Bitcoin
การดำเนินการด้านราคาของ Bitcoin ได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากวัฏจักรสภาพคล่องทั่วโลกทำให้สภาพเศรษฐกิจมหภาคเป็นเสาหลักพื้นฐานของตัวบ่งชี้นี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin และตลาดการเงินที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของ ปริมาณเงิน M2 ทั่วโลกชัดเจน เมื่อสภาพคล่องขยายตัวโดยทั่วไป Bitcoin จะชื่นชม
ปัจจัยพื้นฐานเช่นรอบการลดลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin และความแข็งแกร่งของคนงานเหมืองมีบทบาทสำคัญในการประเมินค่า ในขณะที่ HALVINGS ลดการจัดหา Bitcoin ใหม่ผลกระทบต่อการแข็งค่าของราคาลดลงเมื่อมากกว่า 94% ของอุปทานทั้งหมดของ Bitcoin อยู่ในการหมุนเวียนแล้ว อย่างไรก็ตามความสามารถในการทำกำไรของคนงานเหมืองยังคงมีความสำคัญ Puell A number of ซึ่งวัดรายได้จากคนงานเหมืองเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฏจักรตลาด ในอดีตเมื่อความสามารถในการทำกำไรของคนงานเหมืองมีความแข็งแกร่ง Bitcoin มีแนวโน้มที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ดี
ตัวชี้วัดบนโซ่ช่วยประเมินการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานของ Bitcoin MVRV Z-scoreตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบตลาดของ Bitcoin กับ CAP ที่รับรู้ (ราคาซื้อเฉลี่ยของเหรียญทั้งหมด) ตัวชี้วัดนี้ระบุการสะสมและเขตการกระจายโดยเน้นเมื่อ bitcoin มีค่ามากเกินไปหรือไม่ได้รับการประเมิน
อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญบนห่วงโซ่คือ อัตราส่วนกำไรที่ใช้งานได้ (SOPR)ซึ่งตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรของเหรียญที่ใช้ไป เมื่อผู้ถือ Bitcoin ตระหนักถึงผลกำไรจำนวนมากมันมักจะส่งสัญญาณสูงสุดของตลาดในขณะที่การสูญเสียสูงบ่งบอกถึงตลาดล่าง
ที่ อัตราส่วน Bitcoin Crosby เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ประเมินเงื่อนไขที่เกินขอบเขตหรือลดราคาของ Bitcoin ตามการดำเนินการด้านราคาอย่างหมดจด สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดและโมเมนตัมนั้นเป็นตัวบ่งชี้ในตัวบ่งชี้ Bitcoin ทุกอย่าง
การใช้เครือข่ายสามารถให้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของ Bitcoin ที่ ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ วัดเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 28 วัน การเพิ่มขึ้นของที่อยู่ที่ใช้งานอยู่โดยทั่วไปยืนยันแนวโน้มรั้นในขณะที่ความซบเซาหรือการลดลงอาจส่งสัญญาณความอ่อนแอของราคา
ตัวบ่งชี้ Bitcoin ทุกอย่างทำงานอย่างไร
ด้วยการผสมผสานตัวชี้วัดต่าง ๆ เหล่านี้ตัวบ่งชี้ Bitcoin ทุกอย่างทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีปัจจัยเดียวที่ได้รับน้ำหนักเกินควร ซึ่งแตกต่างจากรุ่นที่พึ่งพาสัญญาณที่เฉพาะเจาะจงมากเกินไปเช่นคะแนน MVRV z หรือด้านบนของ PI วงจรตัวบ่งชี้นี้จะมีอิทธิพลอย่างเท่าเทียมกันในหลายหมวดหมู่ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการ overfitting และช่วยให้โมเดลสามารถปรับให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้
ประสิทธิภาพในอดีตเทียบกับกลยุทธ์การซื้อและถือ
หนึ่งในการค้นพบที่โดดเด่นที่สุดคือตัวบ่งชี้ Bitcoin ทุกอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือง่ายเนื่องจาก Bitcoin มีมูลค่าต่ำกว่า $ 6 การใช้กลยุทธ์ในการสะสม bitcoin ในช่วงที่มีการขายเกินค่าและค่อยๆขายในโซนที่มีการขายเกินค่านักลงทุนที่ใช้โมเดลนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโออย่างมีนัยสำคัญด้วยการลดลงที่ลดลง
ตัวอย่างเช่นโมเดลนี้ยังคงมีการเบิกถอน 20% เมื่อเทียบกับการลดลงของ 60-90% โดยทั่วไปในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าวิธีการที่มีความสมดุลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถช่วยให้นักลงทุนทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นด้วยความเสี่ยงที่ลดลง
บทสรุป
ตัวบ่งชี้ Bitcoin ทุกอย่างทำให้การลงทุนง่ายขึ้นโดยการรวมแง่มุมที่สำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการกระทำของราคาของ Bitcoin เป็นตัวชี้วัดเดียว มันมีกลยุทธ์การซื้อและถือสูงกว่าในอดีตในขณะที่ลดความเสี่ยงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับนักลงทุนทั้งค้าปลีกและสถาบัน
สำหรับการวิเคราะห์ bitcoin โดยละเอียดเพิ่มเติมและเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงเช่นชาร์ตสดการแจ้งเตือนตัวบ่งชี้ส่วนบุคคลและรายงานอุตสาหกรรมเชิงลึกลองดู Bitcoin Journal Professional–
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรพิจารณาคำแนะนำทางการเงิน ทำวิจัยของคุณเองเสมอก่อนตัดสินใจลงทุน
