เหตุใดคุณจึงควรใช้จุดตัดขาดทุนที่กว้าง » เรียนรู้การซื้อขายในตลาด

การวางตำแหน่ง Cease loss อาจเป็นชิ้นส่วนของ ‘ปริศนา’ การซื้อขายที่ถูกมองข้ามและเข้าใจผิดมากที่สุด…

นอกเหนือจากกลยุทธ์การซื้อขายโดยเฉพาะที่คุณใช้ในการนำทางและซื้อขายในตลาดแล้ว ‘ตำแหน่งที่คุณวางจุดตัดขาดทุน’ ถือได้ว่าเป็นแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการซื้อขายทุกครั้งของคุณ

หลักการสำคัญประการหนึ่งของแนวทางการซื้อขายของฉันที่ฉันเน้นย้ำให้สมาชิกทราบคือความสำคัญของการใช้จุดตัดขาดทุนที่กว้าง เทรดเดอร์จำนวนมากมักถูกดึงดูดและถูกล่อลวงให้ตั้งจุดตัดขาดทุนให้แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเทรด มีหลายสาเหตุที่เทรดเดอร์ทำเช่นนี้ แต่ทั้งหมดล้วนเป็นผลมาจากการไม่เข้าใจประเด็นสำคัญของการซื้อขาย เช่น การกำหนดขนาดตำแหน่ง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน การวางจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสม และการใช้จุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้น

บทเรียนนี้จะขจัดความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการวางจุดตัดการขาดทุน และจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าการวางแผนวางจุดตัดการขาดทุนอย่างถูกต้องและไม่ใช้ความรู้สึกเมื่อวางจุดตัดการขาดทุนนั้นมีความสำคัญเพียงใด เช่น หลีกเลี่ยงการวางจุดตัดที่แคบเกินไปและวางไว้ในพื้นที่ราคาที่จุดตัดการขาดทุนจะได้รับผลกระทบ

ประการแรก โปรดทราบเกี่ยวกับขนาดตำแหน่ง…

ฉันแปลกใจที่ยังมีผู้คนจำนวนมากส่งอีเมลมาหาฉันทุกวัน โดยเชื่อว่าพวกเขาต้องใช้จุดตัดขาดทุนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เนื่องจากพวกเขามีบัญชีขนาดเล็ก และการตั้งจุดตัดขาดทุนที่กว้างเกินไปจะทำให้พวกเขาสูญเสียเงินมากเกินไปในการเทรด ความคิดนี้มาจากความเชื่อ (ที่ผิด) ที่ว่าการตั้งจุดตัดขาดทุนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดได้ หรือ (ซึ่งก็ผิดเช่นกัน) จะเพิ่มโอกาสในการทำเงิน เนื่องจากพวกเขาสามารถเพิ่มขนาดตำแหน่งได้

เทรดเดอร์ใหม่ 90% ที่ฉันคุยด้วยยังคงคิดว่าระยะห่างของจุดตัดขาดทุนที่สั้นลงหมายถึงความเสี่ยงที่น้อยลง และระยะห่างของจุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้นหมายความว่าพวกเขาเสี่ยงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเหล่านี้ไม่เป็นความจริง และสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ที่เข้าใจ การกำหนดขนาดตำแหน่งการค้าเป็นที่ชัดเจนว่าขนาดสัญญา (จำนวนล็อต) ที่ซื้อขายนั้นกำหนดความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง ไม่ใช่ระยะห่างของจุดตัดขาดทุน ระยะห่างของจุดตัดขาดทุนนั้นไม่สำคัญเท่ากับขนาดตำแหน่งที่คุณกำลังซื้อขาย ขนาดตำแหน่ง (ขนาดล็อต) ต่างหากที่กำหนดว่าต้องเสี่ยงเงินเท่าใดต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง!

เงินที่คุณเสี่ยงในการซื้อขายใดๆ ก็ตามจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อคุณปรับจำนวนล็อตที่ซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ใน แพลตฟอร์ม Metatrader ที่ฉันใช้– ขนาดตำแหน่งนั้นถูกระบุว่าเป็น “ปริมาณ” และยิ่งปริมาณมากเท่าไร จำนวนล็อตก็จะมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเสี่ยงเงินต่อการซื้อขายมากขึ้น หากคุณต้องการลดความเสี่ยง คุณต้องลดจำนวนล็อตที่คุณซื้อขาย ระยะการหยุดขาดทุนนั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่กำหนดว่าคุณอาจสูญเสีย (ความเสี่ยงของคุณ) เท่าใดในการซื้อขายแต่ละครั้ง หากคุณปรับระยะการหยุดขาดทุนแต่ไม่ได้ปรับขนาดตำแหน่งของคุณ คุณกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่!

หากจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนขึ้น ผู้ซื้อขายสามารถมีจุดตัดการขาดทุนที่ 60 pip หรือ 120 pip และยังคงเสี่ยงเงินจำนวนเท่าเดิม เพียงแค่ปรับจำนวนสัญญาที่กำลังซื้อขายเท่านั้น

ตัวอย่าง:

การซื้อขาย 1 – การซื้อขาย EURUSD มีจุดตัดขาดทุนที่ 120 pip และซื้อขาย 1 มินิล็อต มีความเสี่ยง 120 ดอลลาร์สหรัฐ

การซื้อขายครั้งที่ 2 – การซื้อขาย EURUSD มีจุดตัดขาดทุนที่ 60 pip และซื้อขาย 2 มินิล็อต ซึ่งมีความเสี่ยง 120 ดอลลาร์สหรัฐ

ดังนั้น คุณจะเห็นได้ว่าเรามีระยะหยุดการขาดทุน 2 ระยะ และขนาดล็อต 2 ขนาดที่แตกต่างกัน แต่มีความเสี่ยงเป็นดอลลาร์เท่ากัน

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องทราบคือ การหยุดที่กว้างขึ้นจะไม่ทำให้ค่าของเราลดลง ความเสี่ยงและผลตอบแทนเนื่องจากความเสี่ยงและผลตอบแทนนั้นสัมพันธ์กัน หากคุณมีจุดหยุดที่กว้างกว่า คุณจะต้องมีเป้าหมาย/ผลตอบแทนที่กว้างขึ้น เราสามารถให้ผลตอบแทนการซื้อขายที่ดีได้ในระดับ 2 ต่อ 1 และ 3 ต่อ 1 หรือสูงกว่านั้นด้วยแผนภูมิรายวันและจุดหยุดที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ การสร้างพีระมิดเพื่อเพิ่มความเสี่ยงและผลตอบแทน ผลผลิต.

เหตุใดจึงต้องหยุดให้กว้างกว่า?

ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถใช้จุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้นกับบัญชีขนาดใดก็ได้ คำถามก็คือ ทำไม ฉันควรใช้สต็อปที่กว้างขึ้นหรือไม่ และคุณจะนำไปใช้กับการซื้อขายของคุณได้อย่างไร?

ให้ตลาดมีช่องทางในการเคลื่อนตัว–

คุณเคยคิดถูกเกี่ยวกับทิศทางของตลาดกี่ครั้งแล้ว สัญญาณการซื้อขายของคุณถูกต้อง แต่คุณยังคงสูญเสียเงินอยู่ดี? น่าหงุดหงิดมาก นี่คือสาเหตุที่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณอยู่เรื่อยๆ นั่นคือจุดตัดขาดทุนของคุณแคบเกินไป!

ตลาดมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา บางครั้งอาจเกิดความผันผวนสูงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในฐานะเทรดเดอร์ ถือเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยนี้ในกระบวนการตัดสินใจเมื่อตัดสินใจว่าจะวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ใด คุณไม่สามารถวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระยะห่างที่กำหนดในทุกการซื้อขายและ “หวังให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด”นั่นไม่ได้ผลและไม่ใช่กลยุทธ์

คุณต้องเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับ “ความสั่นสะเทือน” ตามปกติของตลาดในแต่ละวัน มีสิ่งที่เรียกว่า ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) ของตลาดที่จะแสดงช่วงเฉลี่ยรายวันในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นความผันผวนของตลาดล่าสุดและปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อพยายามหาว่าควรวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ใด

หาก EURUSD เคลื่อนไหว 1% หรือมากกว่านั้นในบางวัน (มากกว่า 100 พิป) ทำไมคุณถึงต้องวางจุดตัดขาดทุนที่ 50 พิปด้วย มันไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหม อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ก็ทำแบบนั้นทุกวัน แน่นอนว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา เช่น กรอบเวลาที่ซื้อขายและการตั้งค่าการเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉพาะที่คุณกำลังซื้อขาย รวมถึงโครงสร้างตลาดโดยรอบ ซึ่งฉันจะอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดในบทความของฉัน หลักสูตรการซื้อขายมืออาชีพ–

ด้านล่างนี้ เราจะเห็นภาพสองภาพ ภาพแรกคือกราฟรายวันของ EURUSD ที่แสดงค่า ATR ที่สูงกว่า 100 และใกล้ 100 เป็นเวลาหลายวัน ภาพที่สองคือกราฟน้ำมันดิบที่แสดงค่า ATR รายวันสูงเช่นกัน (สูงกว่า 2 ดอลลาร์เป็นเวลาหลายวัน) ผู้ซื้อขายที่ไม่ทราบค่า ATR ของตลาดที่ตนซื้อขายอยู่จะเสียเปรียบอย่างมากเมื่อต้องวางจุดตัดขาดทุน อย่างน้อยที่สุด คุณควรตั้งจุดตัดขาดทุนให้มากกว่าค่า ATR เคลื่อนที่ 14 วัน:

ATR ของน้ำมันดิบ: น้ำมันดิบวัดเป็นดอลลาร์และเซ็นต์ แต่ ATR ที่สูงกว่า 2 ดอลลาร์ต่อวันหรือ 1.75 ดอลลาร์ต่อวันถือว่าค่อนข้างสูง ไม่ต้องกังวลว่าหากคุณไม่วางสต็อปของคุณไว้นอก ATR นี้ คุณจะต้องขาดทุนแน่นอน

การหยุดที่กว้างจะทำให้การซื้อขายมีเวลาเล่นนานขึ้น

อย่างที่ทราบกันดีว่า เมื่อทำการซื้อขายตามราคา แนวทางการสิ้นสุดวัน ที่ฉันใช้ การค้าขายขนาดใหญ่สามารถใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์จึงจะคลี่คลายได้คุณจะไม่สามารถจับความเคลื่อนไหว 200 ถึง 300 จุดของ EURUSD ได้ด้วยการหยุดการซื้อขายที่ 30 ถึง 50 pip ส่วนใหญ่แล้วคุณจะถูกหยุดการซื้อขายก่อนที่ตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกต้องเสียอีก

กรณีและประเด็น: สองภาพด้านล่างแสดง EURUSD เดียวกัน สัญญาณบาร์หาง แต่ก็ต่างกัน ตำแหน่งการหยุดการขาดทุน–

รูปภาพแรกด้านล่างแสดงจุดหยุดการขาดทุนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และรูปภาพที่สองด้านล่างแสดงจุดหยุดการขาดทุนที่กว้างขึ้น จากการดูตัวอย่างนี้ ชัดเจนมากว่าทำไมคุณจึงต้องการจุดหยุดการขาดทุนที่กว้างขึ้น

โปรดทราบว่าจุดตัดขาดทุนในสถานการณ์กว้างๆ ด้านล่างนี้ ได้ถูกวางไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับที่บริเวณ 1.1528 ไว้ 20-30 จุด ซึ่งมักใช้เป็นเทคนิคที่ดี:

ต่อไปเรามาดูตัวอย่างแผนภูมิราคาน้ำมันดิบรายวันด้านล่าง ครั้งนี้เราจะเห็นราคาคู่ที่ชัดเจนมาก พินบาร์ สัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นในกรอบเวลาแผนภูมิรายวันเมื่อเร็วๆ นี้ โปรดสังเกตว่าหากคุณวางจุดหยุดขาดทุนไว้ใต้แท่งเทียนเล็กน้อย ซึ่งเทรดเดอร์หลายคนมักทำกัน คุณจะถูกหยุดขาดทุนทันทีก่อนที่ตลาดจะดันราคาขึ้น โดยที่คุณไม่ได้ร่วมซื้อด้วย

ในขณะนี้ หากคุณวางจุดตัดขาดทุนของคุณไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของหมุดเหล่านั้นประมาณ 50 จุด ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณอยู่ในการซื้อขายได้เท่านั้น แต่คุณคงเป็นคนโง่ถ้าไม่สามารถทำกำไรได้ดีหลังจากที่ราคาเริ่มขยับสูงขึ้นอีกครั้ง

บันทึก: ไม่ว่าคุณจะใช้รายการใด การเข้าตลาดหรือ ปรับแต่งรายการ 50%การตั้งจุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้นจะทำให้ผลลัพธ์ของการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้แต่สำหรับรายการปรับแต่ง 50% ที่อนุรักษ์นิยมกว่า เป้าหมายคือการอยู่ในตลาดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าคุณคิดผิด ไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองหวั่นไหวเพียงเพราะราคาที่ผันผวนในแต่ละวันตามธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ให้ตลาดได้หายใจบ้าง!

ฉันไม่ซื้อขายแบบรายวัน ดังนั้นสต็อปที่กว้างขึ้นจึงมีความจำเป็น

หากคุณติดตามฉันมาสักระยะหนึ่ง คุณจะรู้ ฉันไม่ทำการค้าขายรายวันมุมมองของฉันเกี่ยวกับการซื้อขายรายวันก็คือ มันเป็นเพียงการพนันตาม “สัญญาณรบกวน” ของตลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และฉันเป็นเทรดเดอร์ ไม่ใช่ผู้พนัน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ฉันจะต้องใช้จุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้น ซึ่งจะไม่ส่งผลให้ฉันถูกสับเปลี่ยนด้วยสัญญาณรบกวนรายวันระยะสั้นของตลาด

เป็นเรื่องบังเอิญที่น่าสนใจ (ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ) โดยธรรมชาติแล้วเดย์เทรดเดอร์จะใช้สต็อปที่แคบมาก/เล็กมาก (บางคนไม่ใช้เลย!) และสถิติแสดงให้เห็นว่าเดย์เทรดเดอร์มักจะขาดทุนและทำได้แย่กว่าเทรดเดอร์ที่ถือสถานะระยะยาว เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ที่คนที่ใช้สต็อปขาดทุนแคบมักจะขาดทุนมากกว่าคนที่ใช้สต็อปที่กว้างกว่าและถือเทรดเดอร์นานกว่า? ฉันคิดว่าไม่.

การเทรดระยะยาวจำเป็นต้องมีจุดตัดขาดทุนที่มากขึ้น หากเรารู้ว่า EURUSD เคลื่อนไหวไม่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์ (เช่น 200-300 พิป) และเรากำลังดูการตั้งค่าการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจให้เป้าหมายกำไร 200-300 พิป แสดงว่าคุณจำเป็นต้องมีจุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้นเพื่อให้เทรดนั้นอยู่ได้

โปรดจำไว้ว่า พลังของแผนภูมิกรอบเวลาที่สูงกว่า เป็นเรื่องใหญ่ ใช่ คุณต้องรอการซื้อขายในกรอบเวลาที่สูงขึ้นนานขึ้น แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ คุณจะได้รับสัญญาณที่แม่นยำยิ่งขึ้น และจะง่ายกว่ามากในการกำหนดตลาดเมื่อคุณอยู่ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น ดังนั้น การซื้อขายจึงไม่ใช่การพนันอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นทักษะที่มากขึ้นเมื่อคุณอยู่ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลหลายประการ กรอบเวลาของกราฟรายวันจึงเป็นกรอบเวลาที่ฉันชื่นชอบที่สุด มันเป็นทางสายกลางที่ดี

ไลฟ์สไตล์และความเครียดน้อยลง

บางทีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคุณก็คือการใช้กรอบเวลาที่กว้างขึ้นจะช่วยลดความเครียดและปรับปรุงวิถีชีวิตของคุณ คุณสามารถ ตั้งค่าและลืม การซื้อขายที่มีจุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้น แนวทางการซื้อขายในช่วงท้ายวันของฉันแนะนำให้ใช้จุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้น และหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องนั่งกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในแต่ละช่วง

รูปแบบการซื้อขายแบบนี้ยังช่วยให้คุณมีเวลาเรียนรู้และมุ่งเน้นไปที่การค้นหาการซื้อขายที่ดีและระบุแนวโน้มและรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้น การอ่านรอยเท้าบนแผนภูมิ; สิ่งที่สำคัญ!

หากคุณต้องการออกจากการซื้อขายและพักผ่อนในขณะที่ตลาดกำลัง “ทำงานหนัก” สิ่งที่คุณต้องทำคือ: ใช้จุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้นและปรับขนาดตำแหน่งของคุณเพื่อรักษาระดับความเสี่ยงดอลลาร์ที่คุณต้องการต่อการซื้อขาย แค่นั้นเอง!

บทสรุป

ขอถามคุณหน่อยเถอะ…

คุณรู้หรือไม่ว่าเหตุใดเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงล้มเหลวในระยะยาว? ใช่แล้ว เพราะพวกเขาสูญเสียเงินมากเกินไป แต่ทำไมพวกเขาจึงสูญเสียเงินมากเกินไป?

เหตุผลหลักสองประการที่ทำให้เทรดเดอร์จำนวนมากสูญเสียเงินและหมดบัญชีได้แก่: เทรดมากเกินไป (เทรดมากเกินไป) และใช้จุดตัดการขาดทุนที่แคบเกินไป (ไม่ปล่อยให้การเทรดมีพื้นที่)

มีเรื่องตลกๆ เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มวางจุดหยุดขาดทุนแบบรัดกุม คุณจะถูกหยุดขาดทุนบ่อยขึ้น! ดูชัดเจนใช่ไหม? แต่ในแต่ละวัน เทรดเดอร์ที่ฉลาดมากๆ หลายพันคนหรืออาจจะหลายล้านคนทำบางอย่างที่ไม่ฉลาดเลย พวกเขาวางจุดหยุดขาดทุนเพียงเล็กน้อยในการตั้งค่าการเทรดที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบ พวกเขาทำเช่นนี้เพราะพวกเขาไม่เข้าใจขนาดตำแหน่งหรือเพราะพวกเขาโลภ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม พวกเขาถูกกำหนดให้ล้มเหลวและเป็นเพียงสถิติอีกอันหนึ่งเท่านั้น

อย่าเป็นเหมือนพวกเขา

อดทนไว้ ยินดีที่จะวางจุดหยุดที่กว้างขึ้น แม้ว่าจะหมายถึงการปล่อยให้การเทรดดำเนินไปเป็นเวลาสองสามสัปดาห์ก็ตาม ถามตัวเองว่าอะไรดีกว่ากัน ระหว่างการเทรด 20 ครั้งด้วยจุดหยุดที่แคบและขาดทุนในส่วนใหญ่ หรือทำการเทรด 2 ครั้งด้วยจุดหยุดที่กว้าง ทำกำไรก้อนโตจากครั้งหนึ่งและรับการขาดทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 1R ในอีกครั้งหนึ่ง ฉันรับรองว่าจะต้องเป็นแบบหลัง ไม่ใช่แบบแรก

อ่านบทเรียนนี้ให้ละเอียดอีกครั้ง อาจเป็นบทเรียนการซื้อขายที่สำคัญที่สุดที่คุณเคยเรียนรู้ ผสมผสานแนวคิดที่สอนในที่นี้กับเทคนิคการซื้อขายและกลยุทธ์การเคลื่อนไหวของราคาที่ฉันสอนใน หลักสูตรการซื้อขาย และคำแนะนำรายวันจากจดหมายข่าวการตั้งค่าการซื้อขายของสมาชิกของฉัน และคุณจะมีกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากซึ่งหากปฏิบัติตามก็มีโอกาสที่ดีมากที่จะทำให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จที่สม่ำเสมอในตลาดมากขึ้น

คุณคิดอย่างไรกับบทเรียนนี้? โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณด้านล่างนี้!

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรด ส่งอีเมลถึงฉันที่นี่