เลือกจุดเข้าซื้อขายที่ “สมบูรณ์แบบ” สำหรับความเสี่ยงที่ต่ำลงและผลตอบแทนที่สูงกว่า » เรียนรู้การซื้อขายในตลาด

การเข้าซื้อขายในอุดมคติคือจุดที่สามารถทำการวางจุดตัดขาดทุนได้ดีและมีความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่มากพอ พูดได้ง่ายกว่าทำจริงไหม?

อาจจะไม่ก็ได้ แม้ว่ารายการซื้อขายที่ “สมบูรณ์แบบ” เหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ “ยาก” ที่จะค้นหา เพียงแค่ต้องฝึกฝนร่วมกับเวลาที่ใช้บนหน้าจอเพื่อเรียนรู้วิธีค้นหารายการซื้อขายเหล่านี้

โดยพื้นฐานแล้ว ฉันใช้กระบวนการสามขั้นตอนในการค้นหาจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม โดยสรุปแล้ว นี่คือสิ่งที่ฉันทำทุกครั้งที่มองหาจุดเข้าซื้อขายใหม่ นี่คือสิ่งที่ฉันคิดและสิ่งที่ฉันมองหา:

3 กุญแจสำคัญในการค้นหาจุดเข้าซื้อขายที่ “สมบูรณ์แบบ”:

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการมองหาสิ่งที่ชัดเจนจริงๆ ก่อน สัญญาณการดำเนินการราคา บนกรอบเวลาแผนภูมิรายวัน กรอบเวลาแผนภูมิรายวัน– ซื้อขายในลักษณะสิ้นวัน เป็นวิธีการซื้อขายที่ฉันชอบที่สุด ฉันมองหาสัญญาณและรูปแบบที่ชัดเจนจริงๆ ที่ “โดดเด่นออกมาเหมือนนิ้วโป้งที่เจ็บ” และเมื่อคุณคุ้นเคยกับการตั้งค่าที่ฉันสอนแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะสังเกตเห็น

ต่อไปคุณต้องการค้นหา ปัจจัยร่วมในการค้าขาย ที่สนับสนุนสัญญาณ ดังนั้น คุณกำลัง “ย้อนวิศวกรรม” การซื้อขาย หากคุณต้องการ คุณสังเกตเห็นสัญญาณ จากนั้น คุณเริ่มมองย้อนกลับไปที่แผนภูมิเพื่อดูว่าแท่งสัญญาณตรงกับระดับสำคัญอื่นๆ หรือไม่ หรือได้ก่อตัวขึ้นหลังจาก ดึงกลับภายในแนวโน้ม หรือมีสิ่งสอดคล้องอย่างอื่นกับแผนภูมิ

โดยพื้นฐานแล้ว คุณต้องการจัดวางปัจจัยสนับสนุนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากคุณต้องการค้นหา “จุดเข้าซื้อขายที่สมบูรณ์แบบ” สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำ หากคุณพบสัญญาณที่มีจุดบรรจบกัน คือ ดูว่าคุณสามารถ “ปรับแต่ง” จุดเข้าได้หรือไม่ เพื่อให้คุณเพิ่มศักยภาพความเสี่ยง:ผลตอบแทนของการซื้อขาย (นี่เป็นแนวคิดขั้นสูงที่แม้จะ “ไม่จำเป็น” แต่ก็สามารถปรับปรุงความเสี่ยง:ผลตอบแทนได้ ฉันจะเจาะลึกเรื่องนี้มากขึ้นใน หลักสูตรการซื้อขายแบบมืออาชีพ–

บันทึก: แม้ว่าจะไม่มีรายการซื้อขายที่ “สมบูรณ์แบบ” จริงๆ แต่เรายังสามารถพยายามมองหาการซื้อขายที่มี “น้ำหนัก” หรือการบรรจบกันมากที่สุดอยู่เบื้องหลังได้

การแยกย่อยสั้นๆ ของชิ้นส่วนสำคัญ 3 ชิ้นของการเข้าเทรดที่ “สมบูรณ์แบบ” มีดังนี้:

1. ค้นหาสัญญาณ รูปแบบ ระดับในการซื้อขาย ซึ่งค่อนข้างชัดเจน แต่เป็นทักษะที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง สำหรับบทช่วยสอนนี้ เราจะใช้ สัญญาณเข้าบาร์พิน และ สัญญาณเข้าบาร์หาง–
2. มองหาตัวกรองการเข้าและปัจจัยที่บรรจบกัน สิ่งที่สนับสนุนการซื้อขาย เช่น แนวโน้มที่แข็งแกร่ง แนวราบสำคัญ ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน– ระดับการย้อนกลับของสวิง 50% สัญญาณอื่น ๆ ที่ผ่านมา (พื้นที่จัดงาน), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และอื่นๆ
3. การปรับแต่งและเคล็ดลับต่างๆ เช่น ปรับเปลี่ยนจุดเข้าซื้อ 50% ของแถบสัญญาณนั้นเอง หรือเพียงพิจารณาระดับคีย์ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อจุดเข้าที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้วางหยุดได้ดีขึ้นและเป้าหมายที่ใหญ่กว่า

กิจวัตรประจำวันของฉันในการค้นหาจุดเข้าซื้อขายที่ “สมบูรณ์แบบ”:

หลังจากที่ฉันตื่นนอนและรับประทานอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพ (และใช่ บางครั้งฉันกิน Vegemite) และออกกำลังกายตอนเช้า ฉันจะพลิกดูแผนภูมิและดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเซสชั่นสหรัฐอเมริกาปิดลง โปรดจำไว้ว่าฉันมุ่งเน้นไปที่ แผนภูมิปิดนิวยอร์กเนื่องจากฉันอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย เมื่อฉันตื่นนอนก็จะเป็นช่วงระหว่างเวลาปิดตลาดของสหรัฐฯ ในวันก่อนหน้ากับเวลาเปิดตลาดของยุโรป ดังนั้น ฉันจึงมีเวลาที่ดีในการสังเกตกราฟรายวันของตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนีหุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์หลัก และดูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ตลาดจะเคลื่อนไหวอีกครั้งในยุโรป หรือถ้าฉันกำลังดูตลาดออสซี่ในพื้นที่ของฉัน เนื่องจากเป็นช่วงเช้า จึงเป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบในการเข้าทำการซื้อขาย หากมีอยู่

เป้าหมายของฉันคือการสแกนอย่างรวดเร็วผ่าน ตลาดที่ฉันชื่นชอบในการซื้อขาย จากนั้นมองหาสัญญาณ/รูปแบบการซื้อขายที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้ฉันได้เปรียบในตลาด หากพบสัญญาณดังกล่าว ฉันจะกรองการซื้อขายนั้นโดยค้นหาเหตุผลที่สนับสนุนการซื้อขายหรือมีเหตุผลสอดคล้องกับโครงสร้างตลาดโดยรอบ ณ จุดนี้ ฉันยังกำลังดูว่าการซื้อขายนั้นอาจไม่มีเหตุผลหรือไม่ เพียงเพราะฉันพบสัญญาณที่เป็นไปได้ไม่ได้หมายความว่าฉันจะซื้อขายเสมอ หากสัญญาณมีแรงสนับสนุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ฉันก็จะไม่ซื้อขาย

สุดท้ายนี้ หากฉันพบสัญญาณที่ตรงตามเกณฑ์ของฉันและสมเหตุสมผลในโครงสร้างตลาดโดยรอบ (การบรรจบกัน) ฉันจะค้นหาวิธีที่ดีที่สุดและสมเหตุสมผลที่สุดในการเข้าสู่สัญญาณนั้นโดยมีเป้าหมาย ตำแหน่งหยุดการขาดทุนที่ดีที่สุด และมีความเสี่ยงที่มีศักยภาพในการรับผลตอบแทนสูง

มาดูตัวอย่างบางส่วนกัน:

ตัวอย่างที่ 1:

ในแผนภูมิด้านล่าง ฉันเห็นสัญญาณขายแท่งพิน EURUSD รายวันที่ชัดเจนมาก ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีจุดบรรจบกันอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเราจะพูดถึงในแผนภูมิถัดไป สำหรับตอนนี้ โปรดทราบว่าหางของแท่งพินนี้ยื่นออกมาจากพาร์ใกล้เคียงอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวและการปฏิเสธอย่างรวดเร็วของพื้นที่ราคาดังกล่าว และบ่งบอกว่าราคาอาจเคลื่อนไหวต่ำลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ฉันไม่จำเป็นต้องค้นหาสัญญาณนี้นานหรือหนักหน่วง มัน “กระโดด” ออกจากแผนภูมิมาหาฉันโดยแท้จริง:

ในแผนภูมิถัดไป เรากำลังตรวจสอบเพื่อดูว่ามี “หลักฐาน” อะไรสนับสนุนสัญญาณแท่งพินนี้ ในกรณีนี้ มีหลักฐานเพียงพอที่จะรับประกันการเข้าซื้อขายอย่างแน่นอน ตามแผนภูมิด้านล่าง ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลงหลายเดือน และสัญญาณได้ก่อตัวขึ้นหลังจากถอยกลับไปที่แนวต้าน และเป็นโซนแนวต้านสำคัญด้วย สัญญาณนั้นเองก็ก่อตัวขึ้นอย่างดีและชัดเจน ในความคิดของฉัน การซื้อขายครั้งนี้เป็น “การไป” และสิ่งที่เราต้องทำคือตั้งค่า ดึง “ทริกเกอร์” แล้วไปดูหนัง เล่นกอล์ฟ หรือทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบ อย่าจ้องดูการค้าขายตลอดทั้งวัน หลังจากที่มันถ่ายทอดสดแล้ว

ต่อไปมาดูมุมมองแบบซูมเข้าของแถบหมุดด้านบนกัน ตอนนี้เรากำลังเน้นที่ “การปรับแต่ง” รายการ ตลอดจนดูว่าเราสามารถปรับปรุงได้หรือไม่ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีศักยภาพ ในการซื้อขาย โปรดสังเกตว่าในการซื้อขายครั้งนี้ เราอาจเข้าที่บริเวณใกล้จุด 50% ของแท่งเทียนเพื่อให้มีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีขึ้นมาก ในทางปฏิบัติ การเข้าที่จุด 50% ที่แน่นอนบนแท่งเทียนนั้นอาจทำได้ยาก เนื่องจากราคาแตะระดับนั้นเพียงเล็กน้อยก่อนจะเคลื่อนตัวลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเข้าที่บริเวณการย้อนกลับของแท่งเทียนที่ใดที่หนึ่งที่ต่ำกว่าจุด 50% นั้นและมีจุดหยุดเหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนได้ คุณจะมีตำแหน่งจุดหยุดที่สมเหตุสมผลและมีศักยภาพในการทำกำไร 3R ถึง 4R ที่แข็งแกร่งในการซื้อขาย

ตัวอย่างที่ 2:

ในตัวอย่างด้านล่าง เราจะดูแผนภูมิ SPI 200 (ดัชนีหุ้นออสเตรเลีย) รายวัน เมื่อดูแผนภูมินี้ แท่งหมุดที่วงกลมไว้ด้านล่างก็ดึงดูดสายตาของฉันได้อย่างรวดเร็ว แท่งดังกล่าวเรียงตามระดับเหนือศีรษะอย่างชัดเจน กรอบเวลาแผนภูมิรายวันหางของแท่งพินนี้ยื่นออกมาชัดเจนและแสดงให้เห็นการกลับตัวอย่างรวดเร็วในราคา

แผนภูมิด้านล่างแสดงมุมมองแผนภูมิรายสัปดาห์ของแผนภูมิรายวันด้านบน บ่อยครั้ง ฉันจะตรวจสอบแผนภูมิรายสัปดาห์เมื่อพบการซื้อขายในรายวันหรือ 4 ชั่วโมง เพื่อดูว่าสัญญาณนั้นสมเหตุสมผลอย่างไรในบริบทของกรอบเวลาระยะยาว หรือสมเหตุสมผลหรือไม่ ในกรณีนี้ แท่งเทียนแบบพินในรายวันด้านบน ก่อตัวที่ระดับแนวต้านสำคัญที่ทรงพลังมากหรือบริเวณเหตุการณ์บนแผนภูมิรายสัปดาห์ ดังที่เราเห็นด้านล่าง นอกจากนี้ยังก่อตัวในแนวเดียวกับแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นบนแผนภูมิรายวันและรายสัปดาห์อีกด้วย

ในที่สุด เราก็เห็นกราฟรายวันแบบย่อของสัญญาณแท่งเทียนที่เรากำลังซื้อขาย โปรดทราบว่าไม่สามารถย้อนกลับหรือปรับเปลี่ยนจุดเข้าได้ที่นี่ แต่การซื้อขายนี้ยังคงมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน 2R ที่ดี เนื่องจากแนวรับถัดไปนั้นอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดมาก ดังที่คุณจะเห็นด้านล่าง การซื้อขายแบบนี้ที่เกิดขึ้นในระดับสำคัญ/พื้นที่เหตุการณ์ และมีแนวโน้มอยู่เบื้องหลัง และสมเหตุสมผลในรายวันและรายสัปดาห์ มักจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและใหญ่โต…

ตัวอย่างที่ 3:

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะดูคู่ขาลงสองสามคู่ สัญญาณบาร์หาง ซึ่งก่อตัวขึ้นในกราฟราคาน้ำมันดิบรายวัน คุณจะสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่ามีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งมาก และแท่งเหล่านี้ก่อตัวขึ้นใต้ระดับแนวต้านสำคัญเล็กน้อยหลังจากราคาทะลุผ่าน และปิดตัวลงต่ำกว่าระดับนั้นก่อนหน้านั้นเล็กน้อย แม้ว่าสัญญาณเหล่านี้อาจไม่ “กระโดด” ออกจากกราฟมาหาคุณเหมือนสองตัวอย่างแรก แต่เมื่อพิจารณาจากโมเมนตัมเบื้องหลังการขายในตลาดนี้แล้ว สัญญาณเหล่านี้จึงถือเป็นการตั้งค่าที่ชัดเจนสำหรับเทรดเดอร์ที่ซื้อขายตามราคาที่ผ่านการฝึกฝนมา

เมื่อเราซูมออกไปอีกเล็กน้อย คุณจะเห็นขนาดของระดับเหนือศีรษะได้อย่างชัดเจน รวมถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นด้วย การเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งเหล่านี้ทำให้การซื้อขายนี้กลายเป็นเรื่อง “ไม่ต้องคิดมาก”

เมื่อมองภาพแบบซูมเข้าของสัญญาณบนกราฟรายวัน เราจะเห็นว่าแม้ว่าจะมีการตั้งจุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดของแท่งหางแรกเล็กน้อย (และเหนือระดับนั้น) แต่ก็ยังมีศักยภาพในการรับความเสี่ยงและผลตอบแทนมหาศาลจากการเทรดนี้ เนื่องจากตลาดนี้อยู่ในสภาวะ กระแสการหนี. แนวโน้มประเภทนี้เหมาะที่สุดสำหรับ การวางพีระมิดเป็นตำแหน่ง และทำกำไรได้มหาศาล สังเกตว่าแค่ตำแหน่งเดียว คุณก็ทำกำไรได้ถึง 5 แรนด์เลยทีเดียว ถือว่าไม่เลวทีเดียว

บทสรุป

ฉันหวังว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณได้รับจากบทเรียนของวันนี้คือการซื้อขายที่ดีที่สุดคือการซื้อขายที่เกิดขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ในตัวอย่างทั้งหมดข้างต้น แนวโน้มนั้นชัดเจนมาก และสัญญาณก็เกิดขึ้นที่ระดับสำคัญในตลาด สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะยากเมื่อคุณมีความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังมองหา อย่างไรก็ตาม มี “ศิลปะและวิทยาศาสตร์” ที่ต้องอาศัยการฝึกฝน เวลา และ ความรู้สึกในลำไส้ เพื่อให้เก่งจริงๆ

ฉันต้องการให้คุณจำไว้ว่าคุณกำลังมองหา “จุดตัด” ของสัญญาณและระดับหรือสัญญาณและแนวโน้ม หรือแม้แต่ระดับและแนวโน้ม เช่นเดียวกับในกรณีของ การเข้าแบบตาบอดโดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ที่นี่คือ การซื้อขายแบบมือปืน โดยรอหลักฐานที่ถูกต้องมาจัดเรียงและให้ไฟเขียวแก่เราในการดำเนินการซื้อขาย ทั้งหมดนี้ง่ายขึ้นเมื่อคุณเข้าใจวิธีการอ่าน รอยเท้าของเงินบนแผนภูมิเช่น การเคลื่อนไหวของราคา แม้ว่าจะต้องใช้ความหลงใหลและความมุ่งมั่น แต่เมื่อฉันอายุมากขึ้น ฉันพบว่ากราฟต่างๆ ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ความสุ่มภายในกราฟก็ตาม

คุณต้องทำสิ่งนี้ในระยะยาวจริงๆ หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ เพราะการเทรดคือการทดสอบตัวเองขั้นสูงสุด ตลาดจะเปิดเผยข้อบกพร่องทั้งหมดของคุณ และคุณจะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเริ่มทำเงินได้อย่างสม่ำเสมอจากการเทรด หรือคุณจะทำสำเร็จทั้งหมดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าคุณยอมรับข้อบกพร่องเหล่านี้และแก้ไขได้เร็วเพียงใด แม้ว่าการเทรดส่วนนี้จะไม่ง่าย แต่ก็มีคนที่สามารถช่วยคุณได้ เช่น เทรดเดอร์คนอื่นๆ ที่เข้าใจสิ่งที่คุณพยายามทำและสิ่งที่คุณกำลังเผชิญ

Study To Commerce The Market คือชุมชนรวมของสมาชิกกว่า 20,000 คนที่มีความเห็นตรงกันและมีเป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จในการเทรด สมาชิกของฉันปฏิบัติตามอุดมการณ์ กระบวนการ และแนวคิดในการเทรดที่กล่าวถึงในบทความนี้ และที่ฉันขยายความเพิ่มเติมในหลักสูตรขั้นสูงของฉัน นี่คือเหตุผลที่ฉันสร้าง Study to Commerce The Market ขึ้นมา เพราะช่วยให้คุณ “มองข้ามไหล่” ของฉันได้ผ่าน จดหมายข่าวการตั้งค่าการค้ารายวัน ซึ่งผมนำหลักปฏิบัติที่กล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้และผสมผสานกับหลักคำสอนหลักๆของผม คอร์ส–

โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบทเรียนนี้ด้านล่าง…

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรด ติดต่อฉันที่นี่–