ตลาดน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก น้ำมันหลายล้านบาร์เรลติดอยู่ในทะเล จีนและอินเดียไม่กล้าซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซีย และรายได้ของมอสโกก็ลดลง ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก พวกเขาจะนำไปสู่อะไร? มาพูดคุยกันในหัวข้อนี้และจัดทำแผนการซื้อขาย เบรนต์–
บทความนี้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:
ประเด็นสำคัญ
- รายได้น้ำมันและก๊าซของรัสเซียคาดว่าจะลดลง 35%
- Urals ซื้อขายโดยมีส่วนลดมากที่สุดสำหรับ Brent ตั้งแต่ปี 2023
- เบรนต์อาจดิ่งลงถึง 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- สามารถเปิดการซื้อขายระยะสั้นบน Brent โดยมีเป้าหมายที่ $56.5 หรือต่ำกว่า
พยากรณ์ปัจจัยพื้นฐานรายเดือนสำหรับน้ำมัน
แทงโก้ใช้เวลาสอง ตลาดน้ำมันไม่รีบร้อนที่จะสรุปผลเกี่ยวกับความพร้อมของยูเครนในการยอมรับแผนสันติภาพของสหรัฐฯ นักลงทุนเห็นรัสเซียถอยกลับหลายครั้งเพียงเพื่อจะยึดมั่นในเป้าหมายของตน แต่คราวนี้เงื่อนไขเปลี่ยนไป การคว่ำบาตรทางตะวันตกรอบใหม่กำลังลดราคาเทือกเขาอูราลลง และลดรายได้ของมอสโก ตามการประมาณการของ Reuters รายได้น้ำมันและก๊าซของรัสเซียจะลดลง 35% ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ถึงเวลาที่จะทำสัมปทานแล้วหรือยัง?
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันมีการพัฒนาอย่างมาก ราคาของเกรดน้ำมันดิบหลักๆ ของรัสเซียมีการซื้อขายโดยมีส่วนลดมากที่สุดเมื่อเทียบกับ เบรนต์ ตั้งแต่ปี 2023 เรือที่บรรทุกน้ำมันตามทำนองคลองธรรมกำลังลอยอยู่ในทะเล ผู้นำเข้ารายใหญ่เช่นจีนและอินเดียกำลังพยายามซื้อน้ำมันดิบจากที่อื่นมากขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะซื้อจากมอสโก ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการคว่ำบาตรรองต่อธุรกิจที่ค้าขายกับบริษัทรัสเซีย เป้าหมายคือการบังคับให้รัสเซียเจรจาสันติภาพ
อูราลส์-เบรนต์ สเปรด
ที่มา: วอลล์สตรีทเจอร์นัล
ก็ไม่แน่ว่าแผนนี้จะสำเร็จ เบรนต์จึงไม่ล้มเร็ว แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป แต่ไม่เร็วเท่าที่ตลาดหมีต้องการ พร้อมปิดเดือนที่สี่สีแดง เบรนต์ อาจพุ่งสูงขึ้นหากข้อตกลงระหว่างมอสโกวและเคียฟล่มสลาย ในขณะเดียวกัน ภาวะกระทิงกำลังได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของความหวังในการฟื้นตัวของเฟดอย่างเข้มงวดและการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้อง
ความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ที่มา: บลูมเบิร์ก
IEA สร้างความปั่นป่วนให้กับนักลงทุนด้วยการคาดการณ์ว่าจะมีการเกินดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2569 ธนาคารดอยซ์แบงก์อ้างถึงตัวเลขที่คิดเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้น แต่ถึงกระนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะสนับสนุน เบรนต์ หมีดันราคาให้ต่ำลง จากข้อมูลของ JP Morgan หากไม่มีการลดการผลิตลงอย่างมีนัยสำคัญ น้ำมันดิบเบรนท์มีแนวโน้มที่จะทรุดตัวลงเหลือ 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2570
สถานการณ์ดังกล่าวน่าจะดึงดูดใจโดนัลด์ ทรัมป์ เนื่องจากจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ช้าลง ส่งผลให้เฟดเปิดประตูให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ คำถามเดียวคือสหรัฐฯ จะยกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียได้เร็วแค่ไหนในกรณีที่ยูเครนมีสันติภาพ บางทีอาจเป็นเพียงการอนุญาตให้อินเดียและจีนซื้อน้ำมันจากมอสโกอย่างเสรีเท่านั้น
ผู้ซื้อน้ำมันรัสเซีย
ที่มา: บลูมเบิร์ก
แผนการซื้อขายรายเดือนสำหรับ Brent
ณ จุดนี้ ควรพิจารณาหลายสถานการณ์ รัสเซียอาจละเว้นจากการลงนามข้อตกลงสันติภาพ และการคว่ำบาตรที่กำหนดอาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของตน และบังคับให้รัสเซียออกจากตลาดน้ำมัน ดังนั้น, เบรนต์ อาจพุ่งขึ้นถึง 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในทางกลับกัน มอสโกและเคียฟอาจลงนามในข้อตกลง และสหรัฐฯ อาจยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมด เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะลดลงเหลือ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในที่สุดก็จะรักษาแนวโน้มขาลงเมื่อมีการยกเลิกการคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม ราคา Brent ไม่น่าจะบรรลุเป้าหมายที่ 58.5 ดอลลาร์ และ 56.5 ดอลลาร์
การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของ ปัจจัยพื้นฐานรวมถึงแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ได้รับการพิจารณาเช่นกัน
กราฟราคาของ UKBRENT ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนถึงความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของโบรกเกอร์ LiteFinance เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของ Directive 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและแจกจ่ายโดยไม่ได้รับความยินยอม
