เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ และจับตาดัชนี CPI ของสหรัฐฯ

• เงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติคาดการณ์ว่า BoJ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB อายุ 10 ปีของรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงทรงตัวที่ประมาณ 1.09% ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดล่าสุดที่ 1.10%
• ประธานเฟด พาวเวลล์ เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการติดตามตลาดแรงงานที่กำลังเสื่อมลง

ค่าเงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) หยุดการร่วงลงติดต่อกันสามวันในวันพฤหัสบดี แนวโน้มขาขึ้นนี้อาจเกิดจากการคาดเดาที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ การพัฒนานี้สนับสนุนค่าเงินเยนในขณะที่ทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลง คู่ USD/JPY–

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.09% ใกล้ระดับสูงสุดที่ 1.1% ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันการขายต่อรัฐบาลญี่ปุ่น พันธบัตรซึ่งสะท้อนถึงการคาดการณ์ของนักลงทุนต่างประเทศว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง ตามรายงานของนิกเคอิเอเชีย

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลง น่าจะได้รับผลกระทบจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง เฟด ประธาน เจอโรม พาวเวลล์ เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการติดตามตลาดแรงงานที่กำลังเสื่อมลงเมื่อวันพุธ ขณะเดียวกันก็แสดงความหวังเกี่ยวกับแนวโน้มขาลงของอัตราเงินเฟ้อ

ขณะนี้บรรดานักเทรดกำลังจับตาดูข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี เพื่อความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: เงินเยนของญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับธนาคารกลางญี่ปุ่น

• Peter Boockvar ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Bleakley Monetary Group ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในสหรัฐฯ กล่าวว่าการที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงจะกระตุ้นให้ BoJ “ตอบสนองโดยเร็วที่สุด” ตามรายงานของ Reuters
• สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธ โดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นน่าจะปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ และคาดการณ์อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณเป้าหมาย 2% ในปีต่อๆ ไป ในการประชุมเดือนนี้
• ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในคำให้การต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารว่า “ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของเราต่ออัตราเงินเฟ้อ” พาวเวลล์เน้นย้ำว่า “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายไม่เหมาะสม จนกว่าเฟดจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อจะมุ่งไปที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน” เขายังกล่าวอีกว่า “ข้อมูลไตรมาสแรกไม่ได้สนับสนุนความเชื่อมั่นที่มากขึ้นในเส้นทางเงินเฟ้อที่เฟดจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ย”
• รายงานของ Bloomberg เมื่อวันอังคารระบุว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะจัดการประชุมแบบพบหน้ากัน 3 ครั้งกับธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินต่างๆ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการปรับลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น
• เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ชุนอิจิ ซูซูกิ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาวินัยทางการคลังเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสุขภาพทางการคลังในระยะยาว นอกจากนี้ ซูซูกิยังกล่าวถึงการติดตามการหารือในการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นเกี่ยวกับตลาดพันธบัตรอย่างใกล้ชิด ตามที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน
• เงินเยนของญี่ปุ่นอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากการซื้อสินทรัพย์ในต่างประเทศของบุคคลญี่ปุ่นผ่านโครงการการลงทุนปลอดภาษีที่ปรับปรุงใหม่ที่เรียกว่าบัญชีออมทรัพย์ส่วนบุคคลของญี่ปุ่น (NISA) ตามรายงานของ Nikkei Asia คาดว่าปริมาณการซื้อเหล่านี้จะเกินดุลการค้าของประเทศในช่วงครึ่งแรกของปีนี้
• กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า บริษัทจัดการกองทุนเพื่อการลงทุนและบริษัทจัดการสินทรัพย์ของญี่ปุ่นซื้อหุ้นต่างประเทศและหุ้นกองทุนการลงทุนมากกว่าที่ขายไปในช่วงหกเดือนแรกของปีเป็นมูลค่า 6.16 ล้านล้านเยน (38,000 ล้านดอลลาร์)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/JPY อยู่ที่ประมาณ 161.50

USD/JPY ซื้อขายที่ระดับ 161.60 ในวันพฤหัสบดี โดยยังคงแนวโน้มขาขึ้นภายในรูปแบบช่องทางขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นตามการวิเคราะห์กราฟรายวัน ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มนี้ ทัศนคติดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ 14 วัน (RSI) อยู่ต่ำกว่าระดับ 70 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้นได้ หากทะลุระดับนี้ไป อาจส่งสัญญาณว่าจำเป็นต้องระมัดระวังและอาจมีการปรับฐาน

คู่สกุลเงิน USD/JPY อาจมุ่งเป้าไปที่แนวต้านทางจิตวิทยาที่บริเวณ 163.00 ซึ่งอยู่ที่ขอบบนของช่องทางขาขึ้น การทะลุผ่านที่ประสบความสำเร็จเหนือระดับนี้อาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นของตลาดขาขึ้น ซึ่งอาจผลักดันให้คู่สกุลเงินนี้เข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่บริเวณ 163.50

ในทางกลับกัน คาดว่าแนวรับเบื้องต้นจะอยู่ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วัน (EMA) ที่ 160.13 หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับดังกล่าว อาจเกิดแรงขาย โดยทดสอบขอบล่างของช่องทางขาขึ้นใกล้กับระดับทางจิตวิทยาที่ 160.00 หากราคาลดลงต่ำกว่าแนวรับของช่องทางนี้ต่อไป อาจทำให้คู่เงินนี้กลับไปแตะระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 154.55

USD/JPY: กราฟรายวัน