เงินเปโซของเม็กซิโกร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบปีท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า

• ถังเงินเปโซเม็กซิกันเนื่องจาก USD/MXN เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.50% ต่อสัปดาห์ สู่ระดับสูงสุดในรอบปี
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
• ข้อมูลเศรษฐกิจของเม็กซิโกแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น แต่การเลือกตั้งสหรัฐฯ เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่

เงินเปโซของเม็กซิโกอ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันศุกร์ และทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 20.29 รายปี ซึ่งสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมที่ 20.22 ในช่วงท้ายของเซสชั่นอเมริกาเหนือ โดยคาดว่าจะพิมพ์ขาดทุนรายสัปดาห์มากกว่า 1.50% ตารางงานที่ยุ่งวุ่นวายทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ Bravo ทำให้ผู้คนในเม็กซิโกมีทัศนคติที่ดี ในทางกลับกัน ข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ ตกต่ำ ขณะที่กิจกรรมการผลิตหดตัว USD/MXN ซื้อขายที่ 20.26 เพิ่มขึ้น 1.20%

ตารางงานของเม็กซิโกเปิดเผยว่าความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้นในเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ 3% เอสแอนด์พี โกลบอล เผยกิจกรรมการผลิตขยายตัวต่อเนื่อง ธนาคารแห่งเม็กซิโก (Banxico) เปิดเผยว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศพุ่งสูงขึ้น ซึ่งเปิดเผยผลสำรวจส่วนตัวที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตครึ่งหนึ่งของประมาณการในเดือนมกราคมที่อัตรา 1.4%

ในสหรัฐอเมริกา สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนตุลาคม ซึ่งแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ BLS กล่าวว่าพายุเฮอริเคนและการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานหลายครั้งเป็นสาเหตุของรายงานที่น่าหดหู่ใจ หลังจากนั้น PMI การผลิตของสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023

USD/MXN พุ่งสูงขึ้นตามข้อมูล โดยได้แรงหนุนจาก ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามสกุลเงินอเมริกันเทียบกับสกุลเงินอื่นอีกหกสกุล ดัชนีเพิ่มขึ้น 0.41% เป็น 104.31 ค่าเงินได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงปลาย โดย T-note อายุ 10 ปีสิ้นสุดที่ 4.38% เพิ่มขึ้น 10 จุดในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมาถึงอาจกดดันค่าเงินของตลาดเกิดใหม่ การแข่งขันอย่างใกล้ชิดเพื่อชิงทำเนียบขาวระหว่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ทำให้นักลงทุนวิตกกังวล ซึ่งตามข้อมูลของบลูมเบิร์ก กองอยู่ในสถานะซื้อดอลลาร์สหรัฐก่อนผลการแข่งขัน

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: เปโซเม็กซิโกถูกกดดันก่อนการเลือกตั้งสหรัฐ

• USD/MXN ยังคงลอยนวลจากความวุ่นวายทางการเมืองในเม็กซิโก หลังจากได้รับอนุมัติการปฏิรูประบบตุลาการอันเป็นที่ถกเถียง ผู้พิพากษาศาลฎีกา 8 ใน 11 คนประกาศลาออกอย่างมีประสิทธิผลในเดือนสิงหาคม 2025
• ในขณะเดียวกัน การส่งเงินในเม็กซิโกลดลงมากที่สุดในรอบ 11 ปีในเดือนกันยายน ลดลง 4.6% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ผ่านทางธนาคารแห่งเม็กซิโก ยอดส่งเงินอยู่ที่ 5.36 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่า 5.62 พันล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว
• ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเม็กซิโกในเดือนตุลาคมดีขึ้นจาก 52.1 เป็น 52.3 S&P World เปิดเผยว่า Manufacturing PMI ในช่วงเวลาเดียวกันยังคงอยู่ในแดนหดตัว แม้ว่าจะดีขึ้นก็ตาม ดัชนีขยับขึ้นจาก 47.30 เป็น 48.4
• สำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา (BLS) รายงานว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมในเดือนตุลาคมได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนที่รุนแรงและการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มตำแหน่งงานเพียง 12,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 113,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวที่ 4.1% เนื่องจากเทรดเดอร์รอข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม
• สถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) รายงานว่ากิจกรรมการผลิตลดลงเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน โดยแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 โดย ISM Manufacturing PMI ลดลงจาก 47.2 เป็น 46.5 โดยขาดการคาดการณ์ที่ 47.6
• ข้อมูลจากคณะกรรมการการค้าแห่งชิคาโก ผ่านทางสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเฟดในเดือนธันวาคม แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะผ่อนคลายระดับ 49 bps ภายในสิ้นปีนี้

แนวโน้มทางเทคนิคของ USD/MXN: เงินเปโซเม็กซิโกลดลง ขณะที่ USD/MXN จับตาอยู่ที่ 20.50

ตามที่แสดงความคิดเห็นในรายงานก่อนหน้านี้ ในที่สุด USD/MXN ก็ระเบิดขึ้นสู่ระดับสูงสุด โดยทำสถิติสูงสุดในรอบปีใหม่ เคลียร์เส้นทางท้าทายตัวเลข 20.50 ตามมาด้วยวันที่ 28 กันยายน 2565 สูงที่ 20.57 และวันที่ 2 สิงหาคม 2565 จุดสูงสุดที่ 20.82 เมื่อทะลุจุดต่อไปคือวันที่ 8 มีนาคม 2565 สวิงสูงที่ 21.46

ในทางกลับกัน หาก USD/MXN ร่วงลงต่ำกว่า 20.00 แนวรับถัดไปจะเป็นระดับต่ำสุดประจำวันที่ 24 ตุลาคมที่ 19.74 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันที่ (SMA) ที่ 19.62