- เงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูล PMI เบื้องต้นเดือนธันวาคม
- เทรดเดอร์กลับมาชื่นชอบ Buck ด้วย PMI ด้านบริการที่สูงกว่าตัวเลขก่อนหน้า
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เคลื่อนตัวกลับมาเหนือ 107.00 และมุ่งหน้าไปที่ 107.35
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีการซื้อขายที่สูงขึ้นในวันจันทร์หลังจากใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นตัวเลขสีแดงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการเปิดตัวที่มีจังหวะก้าวกระโดดในการเผยแพร่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P International Providers เบื้องต้นในเดือนธันวาคม การพิมพ์ 58.5 เทียบกับ 56.1 ก่อนหน้านี้และ 55.7 ที่เป็นเอกฉันท์กำลังทุบสถิติออกไป และกำลังให้แรงลมที่จำเป็นสำหรับ Buck เพื่อออกจากผลงานที่น่าผิดหวังเมื่อต้นวันจันทร์นี้
การเคลื่อนไหวครั้งแรกในวันจันทร์เกิดขึ้นหลังจากชาวจีน การขายปลีก อยู่ที่ 3.0% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าประมาณการต่ำสุดของนักวิเคราะห์ที่ 4.2% และต่ำกว่าค่ามัธยฐานประมาณ 5.0% มาก เห็นได้ชัดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจีนดำเนินการนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดตามที่คาดหวัง
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของ S&P International และ Hamburg Industrial Financial institution (HCOB) (PMI) สำหรับเดือนธันวาคมได้รับการเผยแพร่สำหรับประเทศในยุโรปและ ยูโรโซน– โดยรวมแล้ว การผลิตกำลังหดตัวลงอีกทั้งในฝรั่งเศสและเยอรมนี ค่าผิดปกติเพียงอย่างเดียวคือบริการของเยอรมัน ซึ่งกลับมาขยายตัวที่ 51.0 เทียบกับที่คาดไว้ 49.3
นายกรัฐมนตรีโอลาฟ ชอลซ์ของเยอรมนีจะสามารถใช้จุดข้อมูลสุดท้ายดังกล่าวในระหว่างการประชุมตามกำหนดที่บุนเดสตักในวันจันทร์นี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำลังเผชิญกับการลงมติไม่ไว้วางใจ หากเขาแพ้ รัฐบาลเยอรมันก็จะล่มสลายตามหลังฝรั่งเศส โดยอาจมีการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วในวันที่ 23 กุมภาพันธ์
การเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยสรุปรายวัน: สหรัฐฯ เล่นในเมเจอร์ลีกกับยุโรปในอันดับที่สอง
- ข้อมูลยอดค้าปลีกของจีนในเดือนพฤศจิกายนพลาดการคาดการณ์ของตลาดโดยอยู่ที่ 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่คาดว่าจะอยู่ที่ 4.6% ซึ่งผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐฯ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับหยวนจีน (USD/CNH)
- ความประหลาดใจของ PMI ภาคบริการของเยอรมนี บวกกับความเป็นไปได้ของการประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วของเยอรมนี กำลังผลักดันให้ค่าเงินยูโรสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD)
- เมื่อเวลา 14:45 GMT ข้อมูล S&P International PMI เบื้องต้นของสหรัฐอเมริกาประจำเดือนธันวาคมได้รับการเปิดเผย:
- PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 58.5 สูงกว่าประมาณการ 55.7 และสูงกว่า 56.1 ก่อนหน้าค่อนข้างมาก
- ส่วนประกอบการผลิตลดลงอีก 48.3 ต่ำกว่าประมาณการ 49.4 และการพิมพ์ 49.7 ก่อนหน้า
- องค์ประกอบด้านบริการจะเป็นองค์ประกอบหลัก โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงควรให้บริการหดตัวลงอย่างมาก ในขณะที่ตัวเลขที่ดีจะกระตุ้นให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นทั่วทั้งกระดาน
- หุ้นถูกแบ่งออกโดยที่ยูโรล้าหลังในขณะที่การเปิดเผย PMI ของ S&P International Providers กระตุ้นให้หุ้นสหรัฐพุ่งสูงขึ้น Nasdaq เป็นผู้นำโดยมุ่งหน้าไปเกือบ 0.70%
- CME FedWatch Instrument กำลังกำหนดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดย Fed ในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคมลง 97.1%
- อัตราอ้างอิง 10 ปีของสหรัฐฯ ซื้อขายที่ 4.39% ต่ำกว่าระดับ 4.40% จากสัปดาห์ที่แล้ว
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: สหรัฐฯ กลับมาสู่ความโดดเด่น
สหรัฐอเมริกา ดัชนีดอลลาร์ (DXY) แสดงสัญญาณของความเหนื่อยล้า โดยการเคลื่อนไหวของราคาจะชะลอตัวลงและเริ่มซื้อขายในทิศทางด้านข้าง ผู้ค้ารู้สึกสบายใจกับราคาที่เสนอไว้ และอาจกำลังรอสิ่งอื่นใดจนกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะเข้ารับตำแหน่ง หรือข้อมูลของสหรัฐฯ ควรกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวใดๆ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการที่ทรัมป์จะใช้ และมาตรการใดที่เป็นเพียงภัยคุกคามที่ใช้เป็นชิปต่อรองอาจทำให้ DXY อยู่ในภาวะจำกัดจนถึงปลายเดือนมกราคม
ในทางกลับกัน 107.00 ยังคงเป็นระดับสำคัญที่ต้องยึดคืนก่อนที่จะพิจารณา 108.00 เมื่อใดและหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นในที่สุด ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ 108.07 ซึ่งบันทึกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ถือเป็นระดับต่อไปที่น่าจับตามอง
เมื่อมองลงไป 106.52 คือระดับแนวรับแรกใหม่ในกรณีการขายทำกำไร ระดับถัดไปคือระดับการพิจาณาที่ 105.53 (สูงสุดในวันที่ 11 เมษายน) ซึ่งเริ่มมีบทบาทก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังภูมิภาค 104 หาก DXY ตกลงไปที่ 104.00 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วันที่ 104.19 น่าจะจับรูปแบบมีดที่ตกลงมา
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิกฤติการธนาคาร
วิกฤตการธนาคารในเดือนมีนาคม 2023 เกิดขึ้นเมื่อธนาคารสามแห่งในสหรัฐฯ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อภาคเทคโนโลยีและสกุลเงินดิจิทัล ประสบปัญหาการถอนเงินพุ่งสูงขึ้น ซึ่งเผยให้เห็นจุดอ่อนอย่างรุนแรงในงบดุล ส่งผลให้เกิดการล้มละลาย ธนาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือธนาคาร Silicon Valley Financial institution (SVB) ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งประสบปัญหาคำขอถอนเงินเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากลูกค้าจำนวนมากที่กลัวผลกระทบจากการล่มสลายของ FTX และมีการเสนอผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างมากในที่อื่น
เพื่อให้การไถ่ถอนเสร็จสมบูรณ์ Silicon Valley Financial institution จะต้องขายการถือครองพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากมาตรการที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ พันธบัตรรัฐบาลจึงมีมูลค่าลดลงอย่างมาก ข่าวที่ว่า SVB ขาดทุน 1.8 พันล้านดอลลาร์จากการขายพันธบัตร ทำให้เกิดความตื่นตระหนกและเร่งให้เกิดการดำเนินการเต็มรูปแบบในธนาคาร ซึ่งจบลงด้วยการที่ Federal Deposit Insurance coverage Company (FDIC) ต้องเข้ามารับช่วงต่อ วิกฤติดังกล่าวแพร่กระจายไปยัง San -First Republic ซึ่งตั้งอยู่ในฟรานซิสโก ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากความพยายามประสานงานจากกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม Credit score Suisse ในสวิตเซอร์แลนด์ล้มลงหลังจากผลงานย่ำแย่มาหลายปี และต้องถูก UBS เข้ามารับช่วงต่อ
วิกฤติการธนาคารเป็นผลลบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเปลี่ยนไป ก่อนเกิดวิกฤติ นักลงทุนคาดว่า Federal Reserve (Fed) จะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้สร้างความเครียดให้กับภาคการธนาคารมากเพียงใดโดยการลดมูลค่าการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของธนาคาร ความคาดหมายคือเฟดจะหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนวิถีนโยบาย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นผลบวกต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงลดลงเนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะมีการพลิกผันนโยบายลดลง
วิกฤติการธนาคารเป็นเหตุการณ์กระทิงสำหรับทองคำ ประการแรก ได้รับประโยชน์จากความต้องการเนื่องจากสถานะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ประการที่สอง สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะหยุดนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกชั่วคราว เนื่องจากกลัวผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของระบบธนาคาร การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำได้ ประการที่สาม ทองคำซึ่งมีราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ (XAU/USD) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
