เคล็ดลับในการเริ่มต้นใช้งานการซื้อขายตัวเลือก: มันซับซ้อนจริงๆเหรอ?

หากเสียงข้างต้นฟังดูแปลก ๆ แต่ทำให้คุณสับสนโดยสิ้นเชิงคุณไม่ได้อยู่คนเดียว การซื้อขายตัวเลือกมีมานานแล้ว แต่ก็ยังสามารถฟังดูน่ากลัวแม้แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ก้าวกระโดดในที่สุดการซื้อขายตัวเลือกมักจะกลายเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับนักลงทุนที่จะได้รับมูลค่ามากกว่าการเป็นเจ้าของหุ้น หากตัวเลือก demystifying เป็นสิ่งที่คุณสนใจให้ติดไป – คุณอาจค้นพบเครื่องมือใหม่ที่มีประโยชน์เพื่อเพิ่มลงในคลังแสงการซื้อขายของคุณ นอกจากนี้เราจะแบ่งปันวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นการซื้อขายตัวเลือกการซื้อขายโดยใช้โบรกเกอร์เสือแม้ในฐานะมือใหม่ที่สมบูรณ์

ตัวเลือกคืออะไร?

พูดง่ายๆคือตัวเลือกคือ “สัญญา” ที่ให้ “เจ้าของสัญญา” มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการซื้อขาย (ซื้อหรือขาย) สินทรัพย์พื้นฐานในราคาที่กำหนดภายในวันที่กำหนด ดังนั้นการซื้อขายตัวเลือกจะช่วยให้“ เจ้าของสัญญา” อาจได้รับผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็ตาม ตัวเลือกมีความหลากหลายสูงช่วยให้นักลงทุนทำสิ่งต่าง ๆ ที่ขี้ขลาดทุกประเภทเช่นการป้องกันความเสี่ยงต่อความเสี่ยงของตลาดโอกาสในการสร้างรายได้ด้านข้างหรือเพิ่มผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากประโยชน์มากมายของการซื้อขายตัวเลือกโปรดทราบว่ามันมาพร้อมกับส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งรวมถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้อขายหุ้นรวมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ (ในบางกรณีความเสี่ยงไม่ จำกัด ) ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เช่นการโทรแบบเปลือยหรือวาง แต่ก่อนที่เราจะเข้ามาทั้งหมดนี่เป็นตัวอย่างที่ง่ายกว่า (หวังว่า) เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลือกได้ดีขึ้น

ตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก: การโทรที่ครอบคลุม

ตัวเลือกการโทรให้“ เจ้าของสัญญา” ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการซื้อหุ้นของคุณในราคาที่กำหนดภายในวันที่เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินการตามกลยุทธ์“ การโทรที่ครอบคลุม” คุณจะต้องขายตัวเลือกการโทรสำหรับหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่ซื้อตัวเลือกจากคุณสามารถเลือกซื้อหุ้นของคุณในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อถึงเวลา ตัวอย่างเช่นลองจินตนาการว่าคุณซื้อหุ้น 100 หุ้นที่ $ 5 ต่อคน คุณอาจเลือกที่จะขายตัวเลือกการโทรที่จะหมดอายุในหนึ่งสัปดาห์ใน 100 หุ้นของหุ้นนี้โดยมีราคาหยุดงาน $ 10 สำหรับ $ 0.50 ต่อหุ้น ซึ่งหมายความว่าในเวลาหนึ่งสัปดาห์ใครก็ตามที่ซื้อตัวเลือกนี้จากคุณมีสิทธิ์ซื้อ 100 หุ้นของหุ้นนี้ที่ $ 10 ต่อคน อย่างไรก็ตามโดยการขายสัญญาตัวเลือกการโทรนี้คุณจะได้รับกระแสเงินสดทันทีที่ $ 50 ($ 0.50 x 100 หุ้นต่อสัญญา) สองสถานการณ์ที่แตกต่างกันอาจเกิดขึ้นในเวลาหนึ่งสัปดาห์:

1. สำหรับกรณีส่วนใหญ่ตราบใดที่ราคาหุ้นยังคงต่ำกว่า $ 10 (ลดลงหรือคงที่) คุณจะได้รับ $ 50 ที่คุณได้รับจากการขายตัวเลือกเนื่องจากผู้ซื้อตัวเลือกจะไม่ใช้ตัวเลือก

2. หากราคาหุ้นไปได้ทุกที่สูงกว่า $ 10 (ไม่ว่าจะเป็น $ 11 หรือ $ 110) ผู้ซื้อตัวเลือกอาจเลือกใช้ตัวเลือกและซื้อหุ้นจากคุณที่ $ 10 ต่อหุ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะขาย 100 หุ้นของคุณที่ $ 10 ต่อคนรวม $ 1,000

ในสถานการณ์ที่สองกำไรรวมของคุณจะอยู่ที่ $ 550 ((ราคาขาย $ 10 – ราคาซื้อ $ 5 + $ 0.50 ตัวเลือกพรีเมี่ยม) x 100 หุ้น) นั่นจะเป็นค่าสูงสุดที่คุณสามารถทำได้ด้วยกลยุทธ์การโทรที่ครอบคลุมนี้

เหตุผลในการใช้กลยุทธ์ตัวเลือกเช่นการโทรที่ครอบคลุม

อย่างที่คุณเห็นจากตัวอย่างข้างต้นการโทรที่ครอบคลุมมักจะสมเหตุสมผลมากขึ้นในตลาดที่เป็นกลางถึงปานกลางในระดับปานกลางซึ่งไม่คาดว่าจะได้รับราคาจำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถทำกำไรได้จากเบี้ยประกันภัยน้อยที่สุด ปัจจัยต่าง ๆ มักจะได้รับการพิจารณาเมื่อเริ่มต้นกลยุทธ์ดังกล่าว สิ่งเหล่านี้รวมถึงแง่มุมต่าง ๆ เช่นความผันผวนและการประเมินมูลค่าของหุ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันรวมถึงโอกาสของหุ้นที่ถึงราคาการนัดหยุดงาน

ภาพรวมของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือก

ทุกสิ่งที่พิจารณาการโทรที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการแลกเปลี่ยนที่นักลงทุนควรเข้าใจอย่างเต็มที่ก่อนที่จะดำเนินการ นอกเหนือจากการโทรที่ครอบคลุมความเสี่ยงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางเลือก ได้แก่ :

3. ความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย

เมื่อคุณขายตัวเลือก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโทรที่ได้รับการคุ้มครองหรือการชำระเงินด้วยเงินสด) มีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายก่อนวันหมดอายุ กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณอาจถูกบังคับให้ซื้อหรือขายหุ้นพื้นฐานอาจเป็นไปได้แม้ในราคาที่ไม่เอื้ออำนวย

4. ความเสี่ยงความผันผวน

ความผันผวนของตลาดอาจส่งผลกระทบต่อราคาตัวเลือกอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าสต็อกพื้นฐานยังคงมีเสถียรภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของความผันผวนอาจทำให้เบี้ยประกันของตัวเลือกแตกต่างกันอย่างคาดไม่ถึง เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงสิ่งนี้ในการจัดการผลตอบแทนของคุณเมื่อความผันผวนไม่ทำงานตามที่คาดไว้

5. การสลายตัวเวลา (ความเสี่ยงของ theta)

เนื่องจากตัวเลือกเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและราคาเป้าหมายเมื่อเวลาผ่านไปสัญญาตัวเลือกจะสูญเสียมูลค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้ถึงหมดอายุ สิ่งนี้เรียกว่า “การสลายตัวของเวลา” และทำงานกับผู้ซื้อตัวเลือกเพราะมันหมายความว่ามูลค่าของสัญญาจะลดลงแม้ว่าราคาหุ้นจะคงที่ ในที่สุดมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าในขณะที่การซื้อขายตัวเลือกอาจเป็นสินทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ แต่ก็ต้องมีความเข้าใจและความสนใจเป็นประจำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เรียนรู้พื้นฐานและตระหนักถึงความเสี่ยงก่อนที่คุณจะดำน้ำโชคดีกับโบรกเกอร์เสือมีช่องทางมากมายให้คุณเรียนรู้สิ่งที่คุณต้องการก่อนที่จะเริ่ม

เพียงหยดในมหาสมุทรตัวเลือก

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าตัวอย่างที่อธิบายก่อนหน้านี้เป็นเพียงหนึ่งในกลยุทธ์ทางเลือกมากมายสำหรับนักลงทุนและความงามของตัวเลือกคือนอกเหนือจากการใช้งานได้หลากหลายมากคุณยังสามารถรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูง สิ่งเหล่านี้เรียกว่าตัวเลือกหลายขา นอกจากนี้ด้วยแพลตฟอร์มเช่นโบรกเกอร์เสือที่เสนอเครื่องมือใหม่ขั้นสูงทุกประเภทนักลงทุนทุกระดับทักษะสามารถเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังทำได้ดีขึ้นและคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพในการเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นในแอพ Tiger Commerce คุณจะได้รับการคำนวณอัตโนมัติสำหรับตัวชี้วัดเช่นกำไรสูงสุดการสูญเสียเบรกเวนและมาร์จิ้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับตัวเลือกหลายขาโดยไม่ต้องถูกปลิวไปด้วยตัวเลือกก่อนหน้าคุณ คุณสมบัติอื่น ๆ ในแอพ Tiger Commerce ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เริ่มต้น ได้แก่ :

• ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ฟรีที่ให้คุณติดตามแนวโน้มของตลาดและโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่
• ฟีดการค้าที่คุณสามารถสมัครรับคำสั่งซื้อของนักลงทุนที่มีประสบการณ์และรับแรงบันดาลใจในการซื้อขายและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
• การเข้าถึงชุมชนไทเกอร์ซึ่งคุณสามารถฝึกฝนความเชี่ยวชาญด้านการซื้อขายของคุณได้โดยการเข้าสู่ความรู้ของชุมชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดการลงทุนกับผู้ค้ารายอื่น
• บัญชีสาธิตเพื่อฝึกการซื้อขายการซื้อขายด้วยการซื้อขายกระดาษสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์

เหตุผลเพิ่มเติมในการซื้อขายตัวเลือกกับโบรกเกอร์เสือ

ค่าธรรมเนียมการแข่งขันสูง

นอกจากคำสั่งซื้อขั้นพื้นฐานแล้วโบรกเกอร์ Tiger ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อหลายขาและค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียวต่อคำสั่งซื้อ – ต่ำถึง USD $ 0.65 ต่อสัญญา!

โบรกเกอร์จำนวนมากอนุญาตให้ทำการซื้อขายตัวเลือกขาเดี่ยวเท่านั้นซึ่งแต่ละคำสั่งซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก สำหรับผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์หลายขาสิ่งนี้มักจะหมายถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมหลายค่าซึ่งสามารถผลักดันต้นทุนให้กับการซื้อขายขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโบรกเกอร์เสือคุณจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมลดราคาสำหรับกลยุทธ์ที่ซับซ้อนด้วยขาสูงสุดสี่ขาในคอมโบเดียว ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถวางขาทั้งหมดของกลยุทธ์ของคุณในครั้งเดียว – ช่วยทั้งเวลาและความพยายามเมื่อเทียบกับการเข้าสู่แต่ละขา

คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์

Tiger Brokers รองรับคำสั่งซื้อหลายขาที่ช่วยให้คุณดำเนินการกลยุทธ์ขั้นสูงที่หลากหลายตามมุมมองของตลาด สำหรับตัวเลือกของเราคุณสามารถแลกเปลี่ยนตัวเลือกได้มากถึงสี่ขาคอมโบให้ข้อได้เปรียบต่อไปนี้:

• ส่วนลดมาร์จิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์รายได้ (เพิ่มเติมในภายหลัง)
• การบริหารความเสี่ยงโดยการวางคำสั่งซื้อหลายขาเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการพร้อมกันเพื่อป้องกันพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากความเสี่ยง
• การปรับแต่งระดับสูงการจับคู่แนวโน้มตลาดที่แตกต่างกันวัตถุประสงค์การลงทุนและการตั้งค่าส่วนบุคคล

นอกจากนี้คุณจะสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณดำเนินการกลยุทธ์หลายขาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เหล่านี้รวมถึง:

• การวิเคราะห์กลยุทธ์หลายขา แอพ Tiger Brokers คำนวณ Greeks ระดับกลยุทธ์แบบเรียลไทม์กำไรและขาดทุนสูงสุดและจุดคุ้มทุนทำให้คุณสามารถควบคุมกลยุทธ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์
• การคำนวณมาร์จิ้นโดยประมาณช่วยให้คุณปรับใช้เงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• เส้นโค้ง P&L ที่รองรับทั้งเส้นโค้งระหว่างวันและการหมดอายุ

หมายเหตุ: ในขณะที่คอมโบหลายขาสามารถช่วยจัดการความเสี่ยงหรือลดต้นทุนได้ แต่ก็มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นหากมีการกำหนดตำแหน่งขาข้างหนึ่งของคุณ แต่เนิ่นๆอาจทำให้ขาที่เหลืออยู่ซึ่งอาจกระตุ้นความต้องการมาร์จิ้นที่สูงขึ้นหรือความเสี่ยงที่ไม่ได้ตั้งใจ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าขาแต่ละข้างทำงานร่วมกันได้อย่างไรก่อนที่จะทำการซื้อขายคอมโบ

สรุป: เริ่มตัวเลือกการซื้อขายกับโบรกเกอร์เสือวันนี้

สรุป: สำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ค้าที่มีประสบการณ์ Tiger Brokers มอบประตูที่แข็งแกร่งสู่โลกแห่งตัวเลือก

Tiger Brokers นำเสนอแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสำรวจการซื้อขายทางเลือกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการสร้างความมั่งคั่ง สำหรับผู้ที่สนใจกลยุทธ์หลายขาแพลตฟอร์มนี้ให้การสนับสนุนพื้นเมืองสำหรับคอมโบสี่ขาชุดเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังและค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลายขาที่ต่ำที่สุดในสิงคโปร์ ใหม่สำหรับตัวเลือก? ผู้เริ่มต้นจะชื่นชมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของไทเกอร์ทรัพยากรทางการศึกษาและเครื่องมือการซื้อขายในตัวทำให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นด้วยความมั่นใจ ตอนนี้โบรกเกอร์ Tiger ยังร่วมมือกับ SGX – Get pleasure from ค่าคอมมิชชั่น $ 0 และไม่มีค่าธรรมเนียมการดูแล* เมื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SGX นอกจากนี้ค่าธรรมเนียมการดูแลของ SGX CDP จะถูกยกเลิกสำหรับผู้ใช้เสือจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม https://www.itiger.com/sg/commissions/ สำหรับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น Tiger Brokers เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่น่าสนใจที่สุดในปัจจุบัน กรุณาเยี่ยมชม https://tigr.hyperlink/9azvcg เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การซื้อขายตัวเลือกสามารถมีความเสี่ยงในระดับสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง โฆษณานี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์

นี่คือโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุน