สัปดาห์นี้ นักยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงินของเรามุ่งเน้นไปที่การอัปเดต CPI ของออสเตรเลียสำหรับการตั้งค่าคุณภาพสูงที่อาจเกิดขึ้นในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
จากการอภิปรายสถานการณ์/แนวโน้มราคาทั้งสี่ครั้งในสัปดาห์นี้ การอภิปรายสองครั้งอาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งทั้งด้านกองทุนและทางเทคนิค ที่จะกลายเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับ การค้าและการบริหารความเสี่ยง ซ้อนทับ ลองอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับการสนทนาเหล่านั้นเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น!
รายการเฝ้าดูคือแนวโน้มราคาและการอภิปรายกลยุทธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้าง แนวคิดการค้าดุลยพินิจคุณภาพสูง ก่อนที่จะดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงและการค้า
หากคุณต้องการติดตามเรา “รายการเฝ้าดู” เลือกทันทีเมื่อมีการเผยแพร่ตลอดทั้งสัปดาห์ คุณสามารถสมัครรับข้อมูลได้ BabyPips พรีเมี่ยม–
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน: วันจันทร์ – 6 มกราคม 2568
แผนภูมิฟอเร็กซ์ AUD/JPY 1 ชั่วโมงโดย TradingView
สัปดาห์ที่แล้วนักยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงินของเรามุ่งเน้นไปที่การอัปเดต CPI ของออสเตรเลียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ขึ้นอยู่กับของเรา คู่มือกิจกรรมความคาดหวังคือ CPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้นจาก 2.1% เป็น 2.2% ต่อปีในเดือนพฤศจิกายน 2024 โดยคาดว่าการอ่านรายเดือนจะอยู่ที่ 0.2%
จากการวิเคราะห์จาก Occasion Information นี่คือสถานการณ์ที่เรากำลังรับชมอยู่:
หาก CPI ร้อนแรงเกินคาด เราคาดการณ์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย RBA ในระยะสั้น เรามุ่งเน้นไปที่ AUD/CHF สำหรับกลยุทธ์ระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น หากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงเป็นบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงจุดยืน Dovish และแผนการลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของ SNB
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความเสี่ยง คู่สกุลเงิน AUD/CAD Lengthy คือตัวเลือกของเรา เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลาออกของ PM Trudeau ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อ CAD ในขณะนั้น
สถานการณ์ “ฤดูใบไม้ร่วงออสซี่”:
หากข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียผิดหวังหรือสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ RBA ว่าอัตราเงินเฟ้อกลับไปสู่เป้าหมาย เราคิดว่าสิ่งนี้อาจช่วยกระตุ้นการคาดการณ์ของ RBA ที่ผ่อนคลายลงได้ เราพิจารณา EUR/AUD สำหรับกลยุทธ์การขายที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากแนวทางที่วัดผลโดย ECB ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
หากความเชื่อมั่นในวงกว้างมีแนวโน้มเป็นลบสุทธิ AUD/JPY ก็สมเหตุสมผลดีเมื่อพิจารณาจากสถานะของ JPY ว่าเป็นสินทรัพย์ “แหล่งหลบภัย” และการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย BOJ และการแทรกแซงทางวาจาที่สนับสนุน JPY
เกิดอะไรขึ้นจริง:
ที่ รายงาน CPI ของออสเตรเลียเดือนพฤศจิกายน แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่หลากหลายแต่โดยทั่วไปเหนือความคาดหมาย:
- อัตราเงินเฟ้อรายปีเร่งตัวขึ้นเป็น 2.3% ต่อปี (เทียบกับที่คาดไว้ 2.2%)
- CPI รายเดือนเพิ่มขึ้น 0.3% m/m (เทียบกับการคาดการณ์ 0.2%)
- ข้อมูลไม่แข็งแกร่งพอที่จะเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ได้อย่างมีนัยสำคัญ
ปฏิกิริยาของตลาด:
แม้ว่าเราจะเห็นการอ่านที่ดีกว่าที่คาด แต่ตลาดดูเหมือนจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะยกเลิกความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย RBA จากปฏิกิริยาขาลงของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย และด้วยความเชื่อมั่นในวงกว้างที่เปลี่ยนไปใช้ความระมัดระวังก่อนข้อมูลสำคัญๆ ของสหรัฐฯ การตั้งค่าระยะสั้นของ AUD/JPY จึงกลายเป็นจุดสนใจของเรา และในสัปดาห์นี้เราได้สร้าง กรณีศึกษาการจัดการการค้า รอบความคาดหวังที่ไม่ดีเหล่านั้น
เมื่อดูกราฟ AUD/JPY เราเห็นแรงกดดันในการขายทันทีหลังจาก CPI ปล่อยตัว โดยทั้งคู่ร่วงลงจากบริเวณประมาณ 98.50 และด้วยการที่ตลาดไม่พอใจจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น และโอกาสที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ถูกผลักดันกลับ ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงในวงกว้างอย่างแน่นอน เปรี้ยวในสัปดาห์นี้
การแข็งค่าของเงินเยนได้รับการขยายเพิ่มเติมโดยคำเตือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Kato เกี่ยวกับการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่มากเกินไป ในขณะที่เจ้าหน้าที่ RBA ยังคงจุดยืนที่ผ่อนคลาย AUD/JPY ทำระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ใหม่ต่ำกว่า S1 (96.87) ในช่วงวันศุกร์ เนื่องจากค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นในวงกว้าง และการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ลดลง หลังจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ มีอิทธิพลต่อกระแสข้ามอัตรา
คำตัดสิน:
แล้วเราจะทำอย่างไร? การวิเคราะห์พื้นฐานของเราคาดการณ์ว่า AUD อาจอ่อนตัวลง หากการพิมพ์ CPI ไม่แข็งแกร่งพอที่จะเปลี่ยนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย RBA ซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเราระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญรอบๆ จุดกลับตัวและ S1 ที่เข้ามามีบทบาทได้อย่างแม่นยำ
หากเทรดเดอร์เข้าสู่ตำแหน่งขายหลังจากการทะลุครั้งแรกต่ำกว่าจุดกลับตัว พวกเขาอาจขยับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ การจัดการการค้าค่อนข้างตรงไปตรงมาเมื่อมีโมเมนตัมขาลงที่ชัดเจนและระดับทางเทคนิคที่ให้คำแนะนำ
เทรดเดอร์แบบอนุรักษ์นิยมที่มองหาการเด้งกลับก่อนที่จะทำการ Quick อีกครั้ง (เหมือนที่เราทำในกรณีศึกษาของเรา) อาจจะพลาดการเคลื่อนไหวที่ต่ำลง แต่ผู้จัดการที่กระตือรือร้นซึ่งยังคงอยู่ในคู่นี้อาจดูเหมือนมีโอกาสหลายครั้งที่จะ Quick อีกครั้งบริเวณ Pivot Level และ SMA ก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ
โดยรวมแล้ว เราคิดว่าการสนทนานี้ “มีแนวโน้มสูง” สนับสนุนผลลัพธ์เชิงบวกสุทธิ เนื่องจากทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคสอดคล้องกันเป็นอย่างดี โดยแสดงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง และทะลุเป้าหมายการสนับสนุนหลายรายการตลอดทั้งสัปดาห์
