สินทรัพย์หลักอยู่ในแผนภูมิทั้งหมดในวันจันทร์ แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลระดับสูงก็ตาม
น้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ในขณะที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
สินทรัพย์อื่นๆ ของคุณที่จับตามองอย่างใกล้ชิดมีการซื้อขายอย่างไร? เรามีดีทส์!
หัวข้อข่าว:
- ตามที่คาดไว้ PBOC ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นดีอายุ 1 ปีและ 5 ปี เพิ่มขึ้น 25bps ในเดือนตุลาคม
- รองผู้ว่าการ ธปท แสดงความประหลาดใจต่อความแข็งแกร่งในการเติบโตของการจ้างงานของออสเตรเลีย และกล่าวว่าอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานนั้น “สูงอย่างน่าทึ่ง”
- ดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมนี สำหรับเดือนกันยายน: -0.5% m/m (คาดการณ์-0.2% ก่อนหน้า 0.2%)
- ดัชนีชั้นนำของ US Convention Board ประจำเดือนกันยายน: -0.5% m/m (คาดการณ์-0.3%, ก่อนหน้า -0.3%)
- สมาชิก BOE เมแกน กรีน คิดว่าการใช้ “แนวทางที่ระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป” ในการลดอัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม
- ลอรี โลแกน สมาชิกที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงของ FOMC สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบ “ค่อยเป็นค่อยไป” ท่ามกลาง “ความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญ” ในแนวโน้มเศรษฐกิจ
- Neel Kashkari สมาชิกที่ไม่ลงคะแนนเสียงของ FOMC มองว่า “การลดราคาเล็กน้อยในช่วงหลายไตรมาสข้างหน้า” เว้นแต่จะมี “หลักฐานที่แท้จริง” ของตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว
- เจฟฟรีย์ ชมิด สมาชิกผู้ลงคะแนนเสียงของ FOMC ชอบที่จะ “หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่เกินขนาด” และ “ลดอัตราแบบค่อยเป็นค่อยไป” เพื่อให้เวลาในการระบุอัตราที่เป็นกลาง
- แมรี ดาลี สมาชิกผู้ลงคะแนนเสียงของ FOMC คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมุ่งเป้าไปที่เป้าหมาย 2%
- การขาดดุลการค้าของนิวซีแลนด์ลดลงจาก 2.3B NZD เป็น 2.1B NZD ในเดือนกันยายน เนื่องจากการส่งออก (5.2%) แซงหน้าการนำเข้า (0.9%)
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดในวงกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, Bitcoin Overlay แผนภูมิโดย TradingView
ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) เริ่มต้นวันจันทร์ด้วยผลเชิงบวกด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นดีอายุ 1 ปีและ 5 ปีตามที่คาดไว้ นายผาน กงเซิง ผู้ว่าการ PBOC ยังได้บอกเป็นนัยว่าธนาคารสามารถลดอัตราส่วนสำรองความต้องการ (RRR) ลง 0.2% เหลือ 0.5% ภายในสิ้นปีนี้ ในขณะที่รัฐบาลตั้งค่าสถานะมาตรการใหม่เพื่อสนับสนุนภาคเทคโนโลยี
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิสราเอลเปิดฉากโจมตีเพิ่มเติมในเบรุตและเลบานอนตอนใต้ และมีรายงานว่ากลุ่มฮิซบุลลอฮ์ได้ยิงจรวดเข้าใส่อิสราเอลเพิ่มมากขึ้น หุ้นยังเห็นการขายทำกำไรบางส่วน ซึ่งมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น และข้อควรระวังล่วงหน้าเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทและข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น
ในสหรัฐอเมริกา แนวโน้มของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 4.20% ทองคำซึ่งเคยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,740 ดอลลาร์จากความเชื่อมั่นในการลดความเสี่ยงและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ดึงกลับมาที่ 2,720 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI แตะระดับ 70.30 ดอลลาร์ ก่อนที่จะผ่อนคลายลงที่ 69.80 ดอลลาร์
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวแบบปะปนกัน โดยดัชนี Dow และ S&P 500 ร่วงลงหลังจากสร้างสถิติมาหลายวัน ในขณะที่ Nasdaq ได้รับแรงสนับสนุนจากการที่ Nvidia พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล Bitcoin หลังจากถูกปฏิเสธที่ 69,500 ดอลลาร์ ก็ลดลงเนื่องจากความกลัวว่าจะติดจากสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ และแตะระดับต่ำสุดที่ 66,900 ดอลลาร์ ก่อนที่จะฟื้นตัวเล็กน้อยเพื่อปิดที่ประมาณ 67,500 ดอลลาร์
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่หลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นราชาแห่ง pip ในวันจันทร์ ต้องขอบคุณการทำกำไรในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ความเสี่ยงเล็กน้อย และความคาดหวังว่าเฟดจะใช้เวลาในการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ย
ในตอนแรก ธนบัตรดอลลาร์มีจุดเริ่มต้นที่หลากหลาย โดยสูญเสียพื้นที่บางส่วนให้กับเงินเยนเมื่อโตเกียวเปิดทำการ และยอมให้ออสซี่และกีวีเล็กน้อยหลังจากที่จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่เมื่อถึงเวลาที่ยุโรปเปิดทำการ ค่าเงินดอลลาร์ก็พลิกผัน ซึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทำให้ผู้ค้ามองหาแหล่งหลบภัย
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้งเมื่อเซสชั่นของสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้น โดยหุ้นเริ่มมีการขายทำกำไรและอัตราผลตอบแทน 10 ปีขยับสูงขึ้น ไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยที่เจ้าหน้าที่ Fed ส่วนใหญ่ ทั้งผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและผู้ไม่ลงคะแนนเสียง สนับสนุนแนวคิดในการดำเนินเรื่องอย่างช้าๆ ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย
ในตอนท้ายของวัน ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทั่วทั้งกระดาน โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับออสซี่ กีวี และเยน USD/CHF และ USD/CAD ไม่ได้เคลื่อนไหวมากนัก แต่ยังคงสิ้นสุดที่สูงกว่า
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ:
- การประชุมสุดยอด BRICS กำลังดำเนินอยู่
- การกู้ยืมสาธารณะในสหราชอาณาจักรเวลา 6:00 น. GMT
- ผู้ว่าการ BOE Bailey จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 13:25 น. GMT
- สมาชิก BOE Greene กล่าวสุนทรพจน์เวลา 13:45 น. GMT
- Harker สมาชิก FOMC จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 14.00 น. GMT
- ดัชนีการผลิตของสหรัฐอเมริกาในริชมอนด์ เวลา 14:00 น. GMT
- ลาการ์ด ประธาน ECB จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 19:15 น. GMT
- สมาชิก BOE Breeden กล่าวสุนทรพจน์เวลา 19:15 น. GMT
เนื่องจากมีรายงานทางเศรษฐกิจระดับสูงไม่มากนัก นายธนาคารกลางจึงมีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นศูนย์กลางอีกครั้งในวันนี้ จับตาดูการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ BOE Bailey และหัวหน้า ECB ที่รัก Lagarde ตลอดจนขบวนพาเหรดการกล่าวสุนทรพจน์โดยสมาชิก BOE หลายคน เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับความผ่อนคลายในภูมิภาคยุโรป
ในขณะเดียวกัน พาดหัวข่าวจากการประชุมสุดยอด BRICS อาจมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงด้านตลาดโดยรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดอยู่กับหลอดหากคุณกำลังซื้อขายสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์นี้!
อย่าลืมตรวจสอบแบรนด์ใหม่ของเรา เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์–
