วิธีการซื้อขายแบบผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง » เรียนรู้การซื้อขายในตลาด

คุณอาจตกใจเมื่อได้ยินเช่นนี้ แต่ความแตกต่างระหว่างคุณกับผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมืออาชีพนั้นไม่มีมากนัก ความแตกต่างที่แท้จริงมีอยู่เพียงยอดคงเหลือในบัญชีซื้อขายของคุณและความสามารถในการควบคุมตัวเอง

ผู้บริหารเงินชั้นนำของโลกต่างก็เริ่มต้นบนเส้นทางที่คล้ายกับคุณ พวกเขาต้องเรียนรู้วิธีการเทรดเช่นเดียวกับคุณ พวกเขาต้องเชี่ยวชาญฝีมือของตนเอง ปรับปรุงกลยุทธ์ของตนเอง และเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์และควบคุมพฤติกรรมของตนเองในตลาด การควบคุมอารมณ์และควบคุมพฤติกรรมของตนเองอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แยกแยะมืออาชีพออกจากมือใหม่

หากมีเวลาบนหน้าจอและประสบการณ์เพียงพอ หากคุณอยู่นานพอ ใครๆ ก็สามารถเริ่มโทรหาตลาดได้อย่างมั่นใจ แต่หลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่านั่นไม่เพียงพอ

อย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว สิ่งที่ทำให้ “ผู้ชาย” แตกต่างจาก “ผู้ชายทั่วไป” จริงๆ ก็คือความสามารถของมืออาชีพในการปฏิบัติต่อการซื้อขายแต่ละครั้งราวกับว่าเป็นเพียงการดำเนินการตามข้อได้เปรียบของพวกเขาโดยแทบไม่มีความเกี่ยวข้องทางอารมณ์กับมันเลย การซื้อขายกองทุนป้องกันความเสี่ยงมูลค่าหลายล้านหรือพันล้านดอลลาร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน และแน่นอนว่าไม่เหมาะสำหรับผู้ที่จิตใจอ่อนแอ

วิธีเดียวที่ใครก็ตามจะสามารถซื้อขายขนาดมหึมาเหล่านี้ได้สำเร็จ และทำการซื้อขายกับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงได้สำเร็จ ก็คือการควบคุมความคิดและการกระทำของลูกค้าในตลาดโดยสมบูรณ์และสมบูรณ์แบบ

จำไว้ว่ามันเป็นแค่ศูนย์

ความสามารถในการเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับเงินในบัญชีซื้อขายของคุณคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในเกมนี้

อะไร ผู้ค้ากองทุนป้องกันความเสี่ยงมืออาชีพ สิ่งที่ควรทำและควรทำคือคิดถึงบัญชีที่พวกเขาซื้อขายเหมือนกับกระดานคะแนน ซึ่งเก็บคะแนนในเกมระดับโลก คะแนนคือยอดคงเหลือในบัญชีซื้อขาย และสำหรับพวกเขาแล้ว มันก็เป็นเพียงตัวเลขบนหน้าจอ ยิ่งมีเลขศูนย์มากขึ้นหลังตัวเลขสองสามหลักแรก ก็ยิ่งแสดงว่าพวกเขาทำผลงานได้ดี

ลองนึกภาพว่าคุณต้องบริหารเงินพันล้านดอลลาร์เหมือนกับที่คุณบริหารเงิน 1,000 ดอลลาร์ดูสิ วิธีเดียวที่จะทำได้คือจำไว้ว่าเงินเป็นเพียงเลขศูนย์เท่านั้น เป็นเพียงตัวเลขบนหน้าจอเท่านั้น หากคุณเริ่มปล่อยให้ตัวเอง “รู้สึก” ถึงพลังของเงินอย่างแท้จริง แสดงว่าคุณสูญเสียไปแล้ว

อาวุธที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวที่คุณมีในฐานะผู้ค้าปลีกรายย่อยคืออย่าปล่อยให้ตัวเองได้รับผลกระทบจากเงินที่คุณมีอยู่ในบัญชีของคุณ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี:

• อย่าซื้อขายด้วยเงินที่คุณไม่สามารถจะสูญเสียได้
• ทราบมูลค่าสุทธิโดยรวมของคุณ เงินหมุนเวียนที่เหลือหลังจากชำระหนี้
• เสี่ยงเงินสดจำนวนเล็กน้อยของคุณต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง
• ฉันชอบทำ “การทดสอบการนอนหลับ” หากคุณสามารถทำได้ นอนด้วยตำแหน่งของคุณบนแล้วคุณก็สบายดี
  

หากคุณทำทั้งหมดข้างต้น ขั้นตอนสุดท้ายในการซื้อขายบัญชีของคุณเหมือนกับผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับเงินที่คุณซื้อขาย

จากประสบการณ์ส่วนตัว ฉันบอกคุณได้ว่าสิ่งเดียวที่อาจทำให้เครียดมากกว่าการเทรดเงินจริงของตัวเองก็คือการเทรดเงินของคนอื่น ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงจำเป็นต้องมี “วินัย การควบคุมตนเอง” มิฉะนั้น พวกเขาจะไม่สามารถให้ผลตอบแทนแก่ลูกค้าได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย

พวกเขาทำแบบนี้ได้อย่างไร?

การมองว่าเงินในบัญชีซื้อขายของคุณเป็นเพียง “ตัวเลข” จะทำให้เทรดเดอร์ที่มีบัญชีขนาดใหญ่ “นักเทรด” สามารถขจัดอารมณ์ในการตัดสินใจซื้อขายได้ พวกเขาเพียงแค่คิดเกี่ยวกับเงินของตนต่างจากคุณ และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงสามารถทำงานในตลาดได้ราวกับว่าพวกเขากำลังซื้อขายในบัญชีทดลอง

คุณเคยทำการค้าขาย บัญชีสาธิต สำเร็จแล้วเมื่อคุณเปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีจริงแล้วเงินก็หมดไปภายในหนึ่งเดือน ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น? ก็ง่ายๆ นั่นแหละ คุณปล่อยให้เงินควบคุมคุณในบัญชีจริง แทนที่จะให้คุณควบคุมวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับบัญชีนั้น (เหมือนที่คุณทำในบัญชีสาธิต) อย่าปล่อยให้สิ่งนี้ส่งผลต่อคุณ คุณสามารถทำได้โดยทำตาม 4 จุดสำคัญด้านบน จากนั้นจำไว้ว่ามันเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น ไม่มีอะไรมากกว่านั้น เป็นเพียงเลขศูนย์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

คุณต้องเอาอำนาจกลับคืนมาจากเงิน อย่าปล่อยให้เงินควบคุมคุณ คุณควบคุมตัวเอง และเป็นผลให้คุณสามารถควบคุมเงินในบัญชีของคุณได้

เรื่องนี้อาจฟังดูเหมือนคำพูดสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะถ้าคุณเพิ่งขาดทุนจากการเทรดมาหลายครั้ง แต่จากประสบการณ์ส่วนตัว ฉันบอกคุณได้เลยว่าการที่คุณคิดอย่างไรกับเงินในบัญชีเทรดของคุณนั้นส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเทรดของคุณ

ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้ คุณก็คิดถูกแล้ว

ฉันไม่อยากจะเหมารวมคุณเหมือนกับ Tony Robbins หรอกนะ (ถึงอย่างนั้นฉันก็ชอบเขานะ) แต่วิธีคิดของคุณมีผลกับผลการซื้อขายของคุณจริงๆ ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้ กลายเป็นผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จ หรือคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ คุณอาจจะคิดถูกก็ได้ ขั้นตอนแรกในการประสบความสำเร็จในชีวิตคือการเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้และเชื่อมั่นในสิ่งนั้นจริงๆ

ในการซื้อขาย คุณต้อง “แกล้งทำจนกว่าจะทำได้จริง” เพราะนั่นคือวิธีเดียวที่จะทำให้คุณสามารถคงความสม่ำเสมอและมีวินัยในการดำเนินการได้

ขอผมอธิบายให้ฟังนะครับ…

คุณคิดว่าผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือเพียงแค่ผู้ซื้อขายที่มีบัญชีมูลค่าล้านเหรียญนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกวันหรือไม่ การซื้อขายรายวันคุณจะทำอย่างนั้นถ้าคุณมีบัญชีซื้อขายจำนวนมากหรือไม่?

ไม่หรอก คุณจะไม่ทำแบบนั้น และนี่คือเหตุผล…

ประการแรก ใครก็ตามที่อยู่ในวงการเทรดมานานพอจะรู้ดีว่าการเทรดรายวันเป็นวิธีที่ยากที่สุดในการทำเงินและเครียดที่สุด พูดง่ายๆ ก็คือไม่มีวิธีอื่นมากนัก สัญญาณการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง ในแต่ละสัปดาห์ในตลาดเพื่อทำการซื้อขายรายวันซึ่งต้องใช้ทักษะมากกว่าการพนัน

ผู้ค้ากองทุนป้องกันความเสี่ยงทำการวิจัยมากมาย พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ค้ารายย่อยทั่วไปไม่สามารถทำได้ พวกเขามองเหตุการณ์ในภาพรวมแล้วจึงตรวจสอบโอกาสผ่าน การดำเนินการราคาบนแผนภูมิพวกเขาไม่ได้แค่เข้าๆ ออกๆ ตลาดทั้งวันเพียงเพราะเส้นบางเส้นข้ามไปอีกเส้นหนึ่ง (ฟังดูโง่เพราะเป็นแบบนั้นจริงๆ)

ข้อได้เปรียบที่คุณมีในฐานะผู้ค้าปลีกขนาดเล็กก็คือ การเคลื่อนไหวของราคาเป็นตัวปรับสมดุลที่ดี รอยเท้าของเงิน จากแผนภูมิ จะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงกำลังทำอะไรอยู่ จากนั้น คุณสามารถรวมการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาเข้ากับการควบคุมตนเอง ความสม่ำเสมอ และวินัยในการซื้อขายที่แย่มาก นี่คือ ‘สูตร’ สำหรับความสำเร็จในการซื้อขายปลีก และเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่เป็นไปได้ เชื่อฉันเถอะ ฉันรู้

คุณถามว่าคำว่า “แกล้งทำจนกว่าจะทำได้” มาจากไหน ง่ายๆ…

คุณต้องแลกเปลี่ยนของคุณอย่างแท้จริง บัญชีซื้อขายขนาดเล็ก ราวกับว่ามันเป็นบัญชีใหญ่! กองทุนป้องกันความเสี่ยงจะซื้อขายบัญชีใหญ่ได้อย่างไร ช้าๆ สม่ำเสมอ และเชี่ยวชาญ นี่คือสิ่งที่ฉันสอน นี่คือวิธีที่ฉันซื้อขาย

คุณไม่ได้มองหาปริมาณ แต่คุณกำลังมองหาคุณภาพของการซื้อขาย การซื้อขายที่ดีเพียงหนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือนก็เพียงพอแล้ว คุณอาจต้องรออย่างอดทน เหมือนจระเข้ เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อสร้างการซื้อขายในอุดมคติหรือบางทีอาจเป็นการซื้อขายที่คุณเริ่มดำเนินการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม แนวทางที่ช้าและเป็นระบบนี้คือสิ่งที่ได้ผล การใช้ราคาเคลื่อนไหวและวินัยในตนเองอย่างเข้มข้นคือวิธีที่คุณจะสร้างรายได้ในฐานะผู้ค้าปลีกรายย่อย

คุณไม่สามารถเพิ่มเงินในบัญชีเพียงเล็กน้อยให้กลายเป็นเงินที่คุณสามารถใช้จ่ายได้เพียงชั่วข้ามคืน ดังนั้น คุณต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จนกว่าจะประสบความสำเร็จ เทรดบัญชี $1,000 โดยเสี่ยงเพียง $10 – $50 ต่อครั้งเป็นเวลาหนึ่งหรือสองปี จากนั้น หากคุณพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณทำได้ คุณอาจเพิ่มเงินเป็นสองเท่า กำไร $1,000 อาจดูไม่มากในหนึ่งหรือสองปี แต่นั่นคือผลตอบแทน 100% ทีนี้ ลองเพิ่มศูนย์สักสองสามตัวในบัญชี $1,000 แล้วบอกฉันหน่อยว่าจำนวนเงินนั้นสำคัญหรือไม่

คุณเห็นไหมว่าฉันจะพูดกับคุณอย่างตรงไปตรงมาสักนาทีได้ไหม…

สิ่งที่นักเทรดส่วนใหญ่ล้มเหลวคือการไม่เข้าใจประเด็นง่ายๆ นี้…

จนกว่าคุณจะสามารถซื้อขายบัญชีขนาดเล็กได้สำเร็จเป็นระยะเวลานาน คุณจะไม่สามารถซื้อขายบัญชีขนาดใหญ่ได้สำเร็จ ดังนั้น ขนาดบัญชีจึงไม่สำคัญ

นี่คือสิ่งที่สำคัญ:

นำทุกสิ่งมารวมกัน

คุณรู้จักความฝันที่อยู่ในหัวของคุณไหม? ความฝันที่คุณสามารถซื้อขายจากชายหาดและสร้างรายได้หลายพันดอลลาร์ต่อสัปดาห์โดยไม่ต้องติดอยู่ในรถติดหรือถูกเจ้านายเลวๆ พูดจาดูถูก? อย่ายอมแพ้ อย่าแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับมัน ฉันอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นไปได้ ฉันเคยทำมาแล้ว และคุณก็ทำได้เช่นกัน

สิ่งที่คุณต้องเข้าใจและเชื่ออย่างแท้จริงก็คือ การซื้อขายเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดเกือบทั้งหมด นี่เป็นสาเหตุที่ฉันไม่เพียงแค่สอนวิธีวิเคราะห์แผนภูมิราคาเท่านั้น หลักสูตรการซื้อขาย และฉันไม่ได้สอนแค่ระบบการเข้าเทรดเท่านั้น แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะสำคัญ แต่สิ่งที่คุณทำกับวิธีเทรดที่คุณใช้และการเรียนรู้วิธีและเวลาที่จะนำไปใช้นั้นสำคัญกว่า

สิ่งที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมืออาชีพรู้โดยสัญชาตญาณหรือเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกหลายครั้งก็คือ การเริ่มซื้อขายไม่ใช่ส่วนที่ยากที่สุดของการซื้อขาย ส่วนที่ยากที่สุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น วิธีที่คุณประมวลผลความรู้สึกที่มากับการซื้อขาย ความคิด ความหวัง และความกลัวของคุณ

ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตวัยผู้ใหญ่ของฉันในการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตลาดการเงินโลก การซื้อขายและการลงทุนคือพลังชีวิตของฉัน บทเรียนที่ฉันแบ่งปันกับคุณในบล็อกนี้และใน หลักสูตรการซื้อขายของฉันและพื้นที่สมาชิก เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันก้าวต่อไปได้ ชีวิตและความสุขของฉันทั้งหมดขึ้นอยู่กับความคิดที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของฉันกับเทรดเดอร์มือใหม่เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสถึงสิ่งที่ฉันสัมผัสได้ทุกวัน ความรู้สึกที่ไม่ต้องทำงาน “ตรงเวลา” หรือต้องตอบคำถามของเจ้านายที่ไม่สนใจคุณจริงๆ ความรู้สึกที่สามารถ สร้างรายได้จากชายหาดหรือจากร้านกาแฟนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันก้าวต่อไปได้ ฉันอยากให้คุณมีความรู้สึกนั้น และฉันกำลังบอกคุณว่ามันเป็นไปได้หากคุณเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินในบัญชีซื้อขายของคุณและจำไว้ว่าคุณมีอำนาจที่จะควบคุมความรู้สึกและพฤติกรรมของคุณได้ เมื่อคุณดึงพลังนั้นกลับคืนมา คุณก็อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว

คุณคิดอย่างไรกับบทเรียนนี้? โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณด้านล่างนี้!