ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำแตะ 2,432 ดอลลาร์ จากนั้นทรงตัวต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีที่ระดับ 4.274%
• เครื่องมือ FedWatch คาดการณ์ว่ามีโอกาส 100% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนก.ย. ซึ่งจะช่วยหนุนราคาทองคำ
• อินเดียลดภาษีนำเข้าโลหะมีค่า กระตุ้นความต้องการ รายงาน GDP และ PCE ที่สำคัญของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี

ราคาทองคำ แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายของการซื้อขายในอเมริกาเหนือ โดยคาดว่าจะปิดวันด้วยระดับที่คุ้นเคยต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดประจำวันที่ 2,432 ดอลลาร์ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนจะปิดกั้นการพุ่งขึ้นของราคาโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน ซึ่งโดยปกติมักจะลดลง เนื่องจากนักลงทุนแห่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

ผู้ค้าทองคำแท่งปรับขึ้นราคาสปอตในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐลดลงเล็กน้อยก่อนการประมูลขายพันธบัตรอายุ 5 ปีของสหรัฐ หลังจากนั้น คูปองพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐานเป็น 4.274% ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อโลหะมีค่า ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลง แต่การขาดทุนลดลงตามที่วัดจาก ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดัชนี DXY ลดลง 0.08% สู่ระดับ 104.38

อารมณ์ที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงช่วยให้ผู้ซื้อทองคำปรับราคาทองคำขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 วัน เนื่องจากผู้ซื้อได้กำหนดราคาเต็มแล้วสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดย ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 เปอร์เซ็นต์ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ข้อมูลจาก Chicago Board of Commerce (CBOT) พบว่าผู้เข้าร่วมตลาดประมาณการว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบาย 0.53 จุดฐานในปี 2567 โดยใช้ข้อมูลสัญญาอัตราดอกเบี้ยฟิวเจอร์สของเฟดในเดือนธันวาคม 2567

จากข้อมูลในเอกสารเศรษฐกิจของสหรัฐฯ พบว่าดุลการค้าสินค้าประจำเดือนกรกฎาคมขาดดุลน้อยกว่าที่คาดไว้ ในขณะเดียวกัน กิจกรรมทางธุรกิจที่วัดโดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่เปิดเผยโดย S&P พบว่ามีการผสมผสานกัน โดยภาคการผลิตหดตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023

โลหะมีค่ายังได้รับการส่งเสริมจากการตัดสินใจของอินเดียที่จะลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 15 เหลือร้อยละ 6

บรรดานักค้าเตรียมรับการเปิดเผยการอ่านครั้งแรกของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ในสหรัฐอเมริกา (US) ในวันพฤหัสบดี ต่อด้วยการเปิดเผยมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดกำหนด ซึ่งก็คือดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนมิถุนายน

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำยังคงตรึงอยู่ที่ระดับ 2,400 ดอลลาร์

• S&P World เปิดเผยว่าดัชนี PMI ภาคบริการและภาครวมประจำเดือนกรกฎาคมสูงเกินกว่าประมาณการ โดยอยู่ที่ 56 และ 55 โดยดัชนี PMI ภาคบริการเกินประมาณการที่ 55
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลกของ S&P ลดลงจาก 51.6 เหลือ 49.5 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.7
• ตัวเลขดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน อยู่ที่ -96 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่า -98 พันล้านดอลลาร์ และต่ำกว่าเดือนพฤษภาคมที่ -99.4 พันล้านดอลลาร์
• คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 2 จะเพิ่มขึ้นจาก 1.4% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เป็น 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส (QoQ) ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังเร่งตัวขึ้นเมื่อปีดำเนินไป
• คาดว่ามาตรการวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบหรือ Core PCE จะลดลงจาก 2.6% เหลือ 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY)

วิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำร่วงต่ำกว่าระดับสูงสุดของวันอังคาร

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 วันเหนือ 2,430 ดอลลาร์ แต่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ 2,412 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อไม่มีกำลังซื้อ หากราคาปิดตลาดต่ำกว่าระดับสูงสุดดังกล่าวในแต่ละวัน อาจทำให้ XAU/USD เผชิญกับแรงขายเพิ่มเติม แม้ว่าข้อมูลของสหรัฐฯ จะผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ก็ตาม

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นแนวราบ ซึ่งบ่งชี้ถึงการไม่มีทิศทางและความมุ่งมั่นของผู้ซื้อและผู้ขาย

XAU/USD ต้องผ่านจุดสูงสุดของวันพุธที่ 2,430 ดอลลาร์ก่อนจึงจะปรับตัวขึ้นต่อได้ เมื่อทะลุผ่านแล้ว แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 2,450 ดอลลาร์ก่อนจะท้าทายจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 2,483 ดอลลาร์ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ร่วงลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในวันที่ 22 กรกฎาคมที่ 2,384 ดอลลาร์ ก็มีแนวโน้มว่าราคาจะปรับตัวลดลงอีก แนวรับถัดไปคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,359 ดอลลาร์ เมื่อผู้ขายผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วันที่ 2,315 ดอลลาร์ ก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลดลงต่อไป ก่อนที่จะตกลงมาที่ 2,300 ดอลลาร์