ราคาทองคำพุ่งจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อนดัชนี CPI ของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำพุ่งขึ้น 1% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงก่อนที่จะมีข้อมูล CPI ที่สำคัญ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีลดลงเหลือ 3.902%
• ความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง ซึ่งยังไม่มีสัญญาณการหยุดยิงที่ชัดเจน ส่งผลให้มีความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• นักลงทุนต่างรอคอยรายงานเงินเฟ้อและยอดขายปลีกที่สำคัญของสหรัฐฯ โดยคำแถลงของเฟดส่งสัญญาณมองในแง่ดีอย่างระมัดระวังต่อภาวะเงินฝืด

ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 1% ในวันจันทร์ระหว่างช่วงการซื้อขายกลางอเมริกาเหนือ เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงก่อนที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะคึกคัก นักเทรดกำลังเตรียมรับมือกับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ฉบับล่าสุดสำหรับเดือนกรกฎาคม ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการลดภาวะเงินเฟ้อ XAU/USD ซื้อขายที่ 2,467 ดอลลาร์ หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดประจำวันที่ 2,423 ดอลลาร์

นักลงทุนในตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง โดยอิสราเอล เลบานอน และอิหร่านไม่พยายามบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวล ส่งผลให้นักลงทุนหันไปถือทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแทน เนื่องจากความขัดแย้งอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอ้างอิงอายุ 10 ปี ลดลง 4 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 3.902% ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อ

ในระหว่างนี้ ธนาคารกลางสหรัฐ ผู้ว่าการรัฐมิเชล โบว์แมน วางตัวเป็นกลาง ซึ่งขัดแย้งกับท่าทีแข็งกร้าวตามปกติของเธอ และกล่าวว่าความคืบหน้าบางอย่างในเรื่องเงินเฟ้อนั้นถือเป็นเรื่องน่ายินดี ตามข้อมูลในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

ตลอดสัปดาห์นี้ รายงานเศรษฐกิจจะประกอบด้วยการเผยแพร่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันอังคารและวันพุธ ตามด้วยข้อมูลยอดขายปลีกในวันพฤหัสบดี และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ในวันศุกร์

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ราคาทองคำพุ่งสูงก่อนการเปิดเผยข้อมูลของสหรัฐฯ

• ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกรกฎาคม คาดการณ์ว่าจะลดลงจาก 0.2% เหลือ 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คาดการณ์ว่าจะลดลงจาก 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเหลือ 2.9% และคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานจะยังคงลดลงต่อจาก 3.3% เหลือ 3.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
• นักเศรษฐศาสตร์คาดว่ายอดขายปลีกของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 0% เป็น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
• ราคาโลหะสีทองฟื้นตัว แม้จะมีรายงานว่าธนาคารกลางของจีนยับยั้งการซื้อทองคำเป็นเดือนที่สามติดต่อกันก็ตาม
• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายนที่ 47.5% ลดลงจาก 52.5% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

วิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำพุ่งทะลุ 2,450 ดอลลาร์

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำขยายออกไปในวันจันทร์ โดยราคาเข้าใกล้ระดับ 2,470 ดอลลาร์ ก่อนที่จะแตะระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ 2,483 ดอลลาร์ ซึ่งอาจทดสอบได้หากอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดไว้ โมเมนตัมเอื้อต่อผู้ซื้อ สะท้อนจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ซึ่งอยู่เหนือเส้นกลางและมุ่งเป้าไปที่ระดับสูงกว่า

แนวต้านแรกของผู้ซื้อคือ ATH เมื่อผ่านแล้ว ความท้าทายต่อไปคือการผ่านระดับทางจิตวิทยาที่ 2,500 ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอีกเหนือระดับดังกล่าว โดย 2,550 ดอลลาร์จะเป็นลำดับถัดไป และ 2,600 ดอลลาร์จะเป็นลำดับถัดไป

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ร่วงลงต่ำกว่า 2,450 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 2,400 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,373 ดอลลาร์ เมื่อทะลุผ่านเส้นนี้แล้ว การลดลงอาจรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วันที่ 2,352 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้นแนวโน้มแนวรับที่ประมาณ 2,320 ดอลลาร์