EUR/USD ทรงตัวในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือของวันศุกร์ที่จะสิ้นสุดสัปดาห์และเดือนพฤศจิกายนอยู่ในแดนบวกโดยเพิ่มขึ้น 0.81% และ 0.59% ตามลำดับ เนื่องจากเทรดเดอร์ดูเหมือนแน่ใจว่า ธนาคารกลางสหรัฐ จะตัด ราคา ในเดือนธันวาคม ทั้งคู่ซื้อขายที่ 1.1601 หลังจากดีดตัวจากระดับต่ำสุดรายวันที่ 1.1555
ยูโรสิ้นสุดสัปดาห์และเดือนที่สูงขึ้นเนื่องจากสัญญาณของเฟดที่มีแนวโน้มมีมากกว่าข้อมูลของสหรัฐฯ ที่ผสมกัน
เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวท่ามกลางการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่ Fed Fund Charge จะลดลง 25 คะแนนพื้นฐานที่ 87% สำหรับการประชุมเดือนธันวาคม การปรับราคาเกิดขึ้นจากความเห็นเชิงบวกของเฟดจอห์น วิลเลียมส์แห่งนิวยอร์กและผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ซึ่งสนับสนุนการลดต้นทุนการกู้ยืมในการประชุมเดือนธันวาคม
ข้อมูลถูกผสมกันในระหว่างสัปดาห์ อัตราเงินเฟ้อในฝั่งผู้ผลิตทรงตัว ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผย แสดงให้เห็นว่าจำนวนชาวอเมริกันที่กรอกเงินสวัสดิการการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับฉบับที่แล้ว
ทั่วทั้งตลาด ยอดค้าปลีกในเยอรมนีพลาดการคาดการณ์ของเดือนตุลาคม ในขณะที่ดัชนี Harmonized Index of Shopper Value (HICP) สำหรับเดือนพฤศจิกายนนั้นเกินการคาดการณ์ โดยเข้าใกล้เกณฑ์ 3% ในฝรั่งเศส ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สำหรับไตรมาสที่ 3 สอดคล้องกับประมาณการและการอ่านเบื้องต้น ในขณะที่ HICP ของสเปนทะลุเกณฑ์ 3%
เมื่อพิจารณาฉากหลังแล้ว เส้นทาง EUR/USD ที่มีแนวต้านน้อยที่สุดจะเอียงไปด้านบน เนื่องจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) บอกเป็นนัยว่าวงจรการผ่อนคลายทางการเงินสิ้นสุดลงแล้ว ในขณะที่ Fed คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์หน้าจะเต็มไปด้วยข้อมูล PMI การผลิตและบริการของ ISM ประจำเดือนพฤศจิกายน การผลิตภาคอุตสาหกรรม รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP และข้อมูลเบื้องต้น การเรียกร้องสิทธิว่างงาน สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน
ราคายูโรในเดือนนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในเดือนนี้ ยูโรแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | ยูโร | ปอนด์ | เยน | แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | -0.31% | -0.69% | 1.38% | -0.09% | 0.10% | 0.07% | 0.17% | |
| ยูโร | 0.31% | -0.39% | 1.63% | 0.22% | 0.39% | 0.38% | 0.48% | |
| ปอนด์ | 0.69% | 0.39% | 2.03% | 0.61% | 0.76% | 0.77% | 0.87% | |
| เยน | -1.38% | -1.63% | -2.03% | -1.44% | -1.24% | -1.26% | -1.19% | |
| แคนาดา | 0.09% | -0.22% | -0.61% | 1.44% | 0.12% | 0.16% | 0.26% | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | -0.10% | -0.39% | -0.76% | 1.24% | -0.12% | -0.00% | 0.11% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -0.07% | -0.38% | -0.77% | 1.26% | -0.16% | 0.00% | 0.09% | |
| CHF | -0.17% | -0.48% | -0.87% | 1.19% | -0.26% | -0.11% | -0.09% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักต่อกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเคลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (ฐาน)/USD (ราคาอ้างอิง)
การเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ยูโรพร้อมที่จะขยายกำไรท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์
- สกุลเงินที่ใช้ร่วมกันขับเคลื่อนด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าตามที่แสดงโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) DXY ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินต่อตะกร้าที่มีหุ้นเทียบเท่า 6 รายการ ลดลง 0.08% อยู่ที่ 99.44
- อัตรารายปี HICP ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 2.6% เหนือการคาดการณ์ที่ 2.4% เพิ่มขึ้นจาก 2.3% ในเดือนกันยายน ข้อมูลอื่น ๆ ในฝรั่งเศส GDP สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2568 เพิ่มขึ้น 0.1% QoQ สูงกว่าการคาดการณ์และเพิ่มขึ้นจาก 0% ในไตรมาสที่ 2
- ในที่สุด HICP ของสเปนขยายตัว 3.1% YoY ในเดือนพฤศจิกายน ลดลงจาก 3.2% เมื่อเดือนที่แล้ว แต่เกินคาดที่ 2.9%
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD อ่อนตัวลงประมาณ 1.1600 รอตัวเร่งปฏิกิริยา
EUR/USD ยังคงซื้อขายแบบไซด์เวย์ โดยผู้ซื้อไม่สามารถทะลุผ่านเกณฑ์ 1.1600 อย่างเด็ดขาด เพื่อขยายความก้าวหน้าไปสู่การบรรจบกันของ Easy Shifting Averages (SMA) 50 และ 100 วันที่ 1.1620/1.1643 โมเมนตัมยังคงอยู่ในเชิงบวกเล็กน้อย ดังสะท้อนโดย Relative Power Index (RSI) แม้ว่าตัวบ่งชี้จะราบเรียบลง ซึ่งบ่งชี้ว่าการแข็งตัวมีแนวโน้มที่จะยังคงมีอยู่ในระยะเวลาอันใกล้
การทะลุกรอบที่ชัดเจนเหนือคลัสเตอร์ SMA 50-/100 วันจะแตะ 1.1650 และเมื่อผ่านพ้นไปแล้ว จะเป็นการเปิดทางสำหรับการทดสอบที่จับ 1.1700
ในทางกลับกัน ยูโร การร่วงลงต่ำกว่า 1.1550 เพิ่มความเสี่ยงของการเลื่อนไปที่ 1.1500 ความอ่อนแอเพิ่มเติมอาจทำให้วงสวิงต่ำสุดในวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ 1.1468 ตามมาด้วย SMA 200 วันใกล้ 1.1431
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกัน สภาปกครองของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB, คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีฮาร์โมไนซ์ของราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสำหรับยอดดุลติดลบ
