สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเริ่มต้นภายใต้กลุ่มเมฆแห่งความไม่แน่นอน การล่าช้าของการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) ใหม่และการที่รัฐบาลปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง กำลังลดความโปร่งใสของภาพเศรษฐกิจมหภาค เป็นเรื่องที่ควรระลึกไว้ว่า CPI เดือนกันยายนต่ำกว่าการคาดการณ์ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์และช่วยให้ EUR/USD ทรงตัวที่ระดับใกล้ 1.1600 ทองคำอยู่ระหว่างการปรับฐานหลังจากทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ น้ำมันดิบเบรนต์ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ในขณะที่ Bitcoin กำลังแข็งตัวหลังจากการลดลงอย่างรวดเร็ว ความผันผวนมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงก่อนการประชุม Fed และ ECB ที่กำลังจะมีขึ้น
ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ
EUR/USD สิ้นสุดช่วงห้าวันใกล้ 1.1625 โดยมีการซื้อขายภายในช่วงไซด์เวย์แคบที่ 1.1567-1.1675 แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นเชิงบวกต่อสกุลเงินยุโรปสกุลเดียว ตราบใดที่ทั้งคู่ยังคงอยู่เหนือ 1.1580 การทะลุเหนือ 1.1675-1.1710 จะเปิดทางไปสู่ 1.1795-1.1810 และ 1.1900 แนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่โซน 1.1570-1.1600 ตามด้วย 1.1500-1.1525 และในกรณีที่เกิดการพังทลายอย่างมั่นใจ ทั้งคู่อาจขยับไปที่ 1.1400 เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่จำกัดมาจากสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของตลาดและสัญญาณนโยบายจาก Fed (FOMC) และ ECB เป็นหลัก
BTC/USD
Bitcoin กำลังแข็งตัวหลังจากเริ่มต้นเดือนที่ผันผวน โดยมีการซื้อขายประมาณ 111,500 การไหลเข้าของ ETF ยังคงทรงตัว แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงระมัดระวังหลังจากการแกว่งตัวอย่างรวดเร็วที่สังเกตได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม โซนหลักของความผันผวนในปัจจุบันถูกจำกัดอยู่ภายในช่อง 109,000–117,000 แนวต้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 112,000, 116,000-117,000 ตามมาด้วย 120,000 และ 124,000 แนวรับพบที่ 110,900, 109,500 และ 106,500-107,000 แนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ที่ 103,500-103,700 รองลงมาคือบริเวณสำคัญทางจิตวิทยาที่ 98,000-100,000
เบรนต์
เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเราคาดการณ์ว่าโซน 64.80-65.00 จะกลายเป็นระดับสำคัญในการต่อสู้ระหว่างกระทิงและหมี และตอนนี้ เบรนท์ ซึ่งดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนใกล้ระดับ 60.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้ปิดสัปดาห์ในบริเวณนี้พอดีที่ 65.13 ดอลลาร์ แรงกระตุ้นขาขึ้นที่ตามมาอาจทำให้โซนนี้กลายเป็นแนวรับระยะกลางที่แข็งแกร่งอีกครั้ง ซึ่งราคาอาจสูงขึ้นต่อไปที่ 68.00-69.00 โดยตั้งเป้าหมายที่ 69.80 อย่างไรก็ตาม ความกลัวเรื่องการขาดแคลนน้ำมันยังคงมีจำกัด: เส้นฟิวเจอร์สยังคงชี้ไปที่ตลาดที่มีอุปทานล้นตลาดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ดังนั้นราคาจึงมีแนวโน้มที่จะผันผวนภายในช่วง 60.00-65.00 น. และลดลงเป็นบางครั้งที่ 58.00
XAU/USD
การคาดการณ์ของเราสำหรับการปรับฐานทองคำหลังจากทำสถิติสูงสุดก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความแม่นยำ 100% ตามที่คาดไว้ หลังจากที่พุ่งขึ้นไปที่ 4,380 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากนั้นราคาก็ปรับฐานเป็น 4,000 และสิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 4,113 โลหะมีค่ายังคงได้รับการสนับสนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการคลังของสหรัฐฯ แนวโน้มขาขึ้นยังคงเหมือนเดิมในขณะที่ราคาอยู่เหนือ 4,000 แนวต้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 4,330–4,380. เป้าหมายของตลาดกระทิงภายในสิ้นปีนี้อยู่ที่ 5,000 เครื่องหมาย อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถตัดการปรับฐานที่ลึกกว่านี้ได้ – ลงไปที่ 3,940 และ 3,850
บทสรุป
ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ความสนใจของตลาดมุ่งเน้นไปที่การประชุมของธนาคารกลางสำคัญสองแห่ง ได้แก่ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่ 29 ตุลาคม และ ECB ในวันที่ 30 ตุลาคม การตัดสินใจเชิงนโยบายและความคิดเห็นที่ตามมาจากผู้นำในงานแถลงข่าวจะเป็นจุดอ้างอิงหลักสำหรับตลาดการเงิน จนกว่าสัญญาณการเงินจาก Fed และ ECB จะชัดเจนขึ้น เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะยังคงระมัดระวัง ตอบสนองต่อทุกแถลงการณ์ และทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงโดยรวม
นอกจากการประชุม Fed และ ECB แล้ว ความสนใจยังจะมุ่งเน้นไปที่การประชุมนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 30 ตุลาคมด้วย สัปดาห์นี้จะรวมการเปิดเผยข้อมูล GDP เบื้องต้นของไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐฯ รายงานอัตราเงินเฟ้อจากเขตยูโรและเยอรมนี ตลอดจนสถิติรายได้และการใช้จ่ายของครัวเรือนชาวอเมริกัน
