ตลาดการเงินสิ้นสุดเดือนตุลาคมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจาก 4.25% เหลือ 4.00% ได้รับการตอบรับอย่างสงบจากนักลงทุน ราคาของทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยและสินทรัพย์เสี่ยงเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ปฏิกิริยาของตลาดที่โดดเด่นที่สุดหลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม และการประชุมของ ECB เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม คือการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์
ลาร์เมื่อเทียบกับเงินยูโร เนื่องจากความคิดเห็นของเจอโรม พาวเวลล์กลับดูไม่น่าไว้วางใจน้อยกว่าที่คาดไว้ ในทางตรงกันข้าม ECB แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างแนวโน้มทางการเงินของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งสองกว้างขึ้น
ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ
เนื่องจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย – 4.00% สำหรับดอลลาร์เทียบกับ 2.15% สำหรับยูโร – สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนบางส่วน หลังจากย้ายมาประมาณ 13 ซื้อเบียร์ ขายความเครียด
0 จุดในระหว่างสัปดาห์ EUR/USD ปิดที่ 1.1536 ดังนั้นความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นในปีนี้จึงเป็นที่น่าสงสัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน แม้ว่าตลาดกระทิงจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่ราคาก็กลับมาที่บริเวณแนวรับใกล้ 1.1550 หลายครั้ง ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ อาจมีการปรับฐานขึ้นไปที่ 1.1655 ตามมาด้วยรอบใหม่ของการลดลงไปที่ 1.1400 การลดลงต่ำกว่า 1.1365 จะทำให้แนวโน้มขาลงแข็งแกร่งขึ้น การกลับมาสู่แนวโน้มขาขึ้นจะได้รับการยืนยันหลังจากการทะลุผ่านโซนแนวต้านอย่างมั่นใจที่ 1.1795-1.1810 และ 1.1900 เท่านั้น
BTC/USD
ในวันแรกของเดือนพฤศจิกายน bitcoin มีการซื้อขายใกล้ 110,000 เป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันที่สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำได้กดดันขอบเขตล่างของช่องขาขึ้นสามปี โดยรอคอยตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีใครเกิดขึ้น ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ และความไม่มั่นคงโดยรวมในตลาดโลก นักลงทุนในเดือนตุลาคมนิยมสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า เช่น ทองคำ ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ BTC/USD อาจทดสอบแนวรับใกล้ 103,500 การทะลุผ่านระดับที่ต่ำกว่านี้จะเปิดทางไปสู่โซน 98,000-100,000 ที่สำคัญทางจิตวิทยา และต่อไปที่ 92,200 การดีดตัวจากขอบล่างของช่อง (103,500) อาจทำให้ราคาทั้งคู่กลับสู่ช่วงช่องกลางที่ 116,000-117,000 และอาจถึง 120,000 และ 125,000
เบรนต์
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดสัปดาห์นี้ที่ประมาณ 64.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามที่เราคาดการณ์ไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน พื้นที่ 64.80-65.00 น. กลายเป็นสนามรบสำคัญระหว่างกระทิงและหมี ขณะนี้ตลาดเผชิญกับอุปทานน้ำมันส่วนเกินเนื่องจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาและ OPEC+ ซึ่งทำให้ราคาอยู่ภายใต้แรงกดดัน ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังชี้ไปที่แนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม รูปแบบของระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนและระดับสูงสุดที่ลดลงบนกราฟแสดงให้เห็นการแข็งตัวเพิ่มเติมภายในโซนนี้ ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตลาดหมีมีแนวโน้มที่จะพยายามทะลุแนวรับที่ต่ำกว่า 63.30 หากประสบความสำเร็จ ราคาอาจขยับไปที่ 62.00 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายใกล้ 60.00 ดอลลาร์ หากแนวรับยังคงอยู่ การฟื้นตัวที่ 65.70-66.00 ก็เป็นไปได้ โดยมีศักยภาพในการฟื้นตัวที่ 68.20-68.75
XAU/USD
การคาดการณ์ของเราสำหรับการปรับฐานของทองคำหลังจากแตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความแม่นยำ 100% ตามที่คาดไว้ หลังจากที่พุ่งขึ้นไปที่ 4,380 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาก็ปรับฐานและสิ้นสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 4,001 ดอลลาร์ มีการปรับฐานระยะสั้นอีกครั้งที่ 3,900 ดอลลาร์ ตามด้วยการดีดตัวและเติบโตไปที่โซน 4,150-4,165 การทะลุเหนือบริเวณนี้จะยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นครั้งใหม่ การร่วงลงต่ำกว่า 3,625 ดอลลาร์จะยกเลิกสถานการณ์ขาขึ้นและเปิดทางไปที่ 3,250-3,430 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนพฤศจิกายน ทองคำยังคงมีศักยภาพที่สูงขึ้น เนื่องจากความคาดหวังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ต่อไป และความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์ปลอดภัย เป้าหมายของตลาดกระทิงในเดือนพฤศจิกายนคือการปรับปรุงระดับสูงสุดตลอดกาล ในขณะที่เป้าหมายสิ้นปีอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์
บทสรุป
สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงหนุนจากเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาค ในช่วงต้นสัปดาห์ การซื้อขายไซด์เวย์คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ธนาคารแห่งอังกฤษจะจัดการประชุมนโยบาย โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25-bp จากปัจจุบันที่ 4.00% ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 50/50 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน สหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงาน Non-Farm Payrolls ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการชะลอตัวของตลาดแรงงานยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ นอกจากนี้ นักลงทุนจะได้จับตาดูการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนและรายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินยูโรและเบรนต์
ซื้อ เบียร์– ขาย ความเครียด
