ผลการเลือกตั้งมอบโอกาสให้กับนักลงทุน

เมื่อการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน 2567 ใกล้เข้ามา ผลการเลือกตั้ง จะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าโดนัลด์ ทรัมป์หรือกมลา แฮร์ริสจะชนะตำแหน่งประธานาธิบดี ฝ่ายบริหารแต่ละฝ่ายจะนำนโยบายที่แตกต่างกันเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับนักลงทุน ด้วยภูมิทัศน์ทางการเมืองที่แตกแยก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้สามารถกำหนดทิศทางตลาดหุ้นและกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอของคุณได้อย่างไร

เรามาแจกแจงภาคส่วนสำคัญที่จะได้รับจากการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์หรือแฮร์ริส และสำรวจความเสี่ยงที่นักลงทุนควรระวังในการมุ่งสู่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้–

โอกาสในการลงทุนในตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์

พลังงานและเชื้อเพลิงฟอสซิล

หากทรัมป์ชนะ ผลการเลือกตั้งนั้นน่าจะเข้าข้างภาคพลังงานแบบดั้งเดิม โดยมีนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อยกเลิกกฎระเบียบจากฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันที่จำกัดการสำรวจน้ำมันและก๊าซ ในช่วงดำรงตำแหน่งก่อนหน้าของทรัมป์ เขาได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมพลังงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้บริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่น เติบโตอย่างรวดเร็ว เอ็กซอนโมบิล (XOM) และ เชฟรอน (CVX)– ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่างจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา การส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2560 เป็น 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2563 ในช่วงวาระที่สอง การเน้นย้ำของทรัมป์ในเรื่องกฎระเบียบและความเป็นอิสระด้านพลังงานอาจนำไปสู่การส่งเสริมที่คล้ายกัน

ผู้ลงทุนควรมองหาโอกาสในการเติบโตจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่และบริษัทผู้ให้บริการ เช่น ไดมอนด์แบ็ค เอ็นเนอร์ยี่ (ฝาง)ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น

กลาโหมและการบินและอวกาศ

การใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นอีกด้านหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากผลการเลือกตั้งของทรัมป์ ทรัมป์เป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันในการเพิ่มการใช้จ่ายทางทหารเพื่อปรับปรุงความทันสมัยและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ นโยบายดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้รับเหมาด้านกลาโหมในอดีต เช่น ล็อกฮีด มาร์ติน (LMT) และ เรย์ธีออน เทคโนโลยีส์ (RTX) บริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเห็นสัญญาของรัฐบาลเพิ่มเติมและเงินทุนสำหรับการขยายกองทัพ ทำให้พวกเขาเป็นการลงทุนที่น่าดึงดูด เนื่องจากการใช้จ่ายด้านกลาโหมเพิ่มขึ้นในฝ่ายบริหารของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน จึงมีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง สุดท้ายนี้ หุ้นกลุ่ม Protection มักเป็นหุ้นตั้งรับในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ไม่แน่นอน และโดยทั่วไปแล้วจะเป็นผู้จ่ายเงินปันผลที่มั่นคงมาก

การเงินและการธนาคาร

ผลการเลือกตั้งของทรัมป์ก็คาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคการเงินด้วยการยกเลิกกฎระเบียบเพิ่มเติม ทรัมป์ได้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะยกเลิกข้อจำกัดที่ด็อดด์-แฟรงค์กำหนด ทำให้สถาบันการเงินดำเนินงานได้ง่ายขึ้นโดยมีการควบคุมดูแลน้อยลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารขนาดใหญ่เช่น เจพีมอร์แกน เชส (JPM) และ โกลด์แมนแซคส์ (GS) อย่างไรก็ตาม– ธนาคารระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ชอบ ทรัสต์ไฟแนนเชียล (TFC) และ ธนาคารพีเอ็นซี (PNC)ซึ่งต้องดิ้นรนท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในช่วงการบริหารครั้งก่อนก็จะได้รับประโยชน์เช่นกันมัน.

เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่ลดลง และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจาก Federal Reserve จะสร้างผลกำไรที่สูงขึ้น ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบลดลง และการด้อยค่าของหลักประกันน้อยลง นอกจากนี้ตามที่กล่าวไว้ใน “การลดภาษีและ TCJA” นโยบายของทรัมป์อาจสนับสนุนการลดภาษีนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มรายได้ของธนาคารและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

โอกาสในการลงทุนในตำแหน่งประธานแฮร์ริส

แม้ว่ากมลาจะไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง แต่เธอก็แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

พลังงานสะอาดและความยั่งยืน

หากกมลา แฮร์ริส ชนะการเลือกตั้ง ก็มีแนวโน้มจะสร้างอุปสรรคให้กับภาคพลังงานสะอาด ตามพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ ซึ่งจัดสรรเงินมากกว่า 800 พันล้านดอลลาร์ให้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แฮร์ริสมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมนโยบายในการเพิ่มการลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียน บริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการจัดเก็บพลังงาน เช่น NextEra Power (NEE), พลังงานแสงอาทิตย์แรก (FSLR), และ เทสลา (TSLA) ย่อมได้รับผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 100 แห่งได้ยื่นฟ้องล้มละลายในปี 2567 ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแต่ละแห่ง ผู้ลงทุนอาจพิจารณากองทุน ETF พลังงานสะอาด เช่น ICLN (iShares World Clear Power อีทีเอฟ)เพื่อจะได้สัมผัสกับบริษัทต่างๆ มากมายที่อาจได้รับประโยชน์จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มาตรการจูงใจทางภาษี และโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืน

การดูแลสุขภาพและเภสัชกรรม

วาระด้านการดูแลสุขภาพของ Harris คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การเสริมสร้างพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพง และการดำเนินการตามนโยบายเพื่อลดราคายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทยาขนาดใหญ่เช่น ไฟเซอร์ (PFE) และ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (JNJ)รวมถึงผู้ให้บริการด้านสุขภาพและบริษัทประกันภัยเช่น UnitedHealth Group (UNH)–

นอกจากนี้ ด้วยการให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุขมากขึ้น บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการแพทย์เชิงนวัตกรรมและการพัฒนาวัคซีนก็อาจเติบโตได้เช่นกัน ผู้ลงทุนควรจับตาดูหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพและนวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Harris สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และโครงสร้างพื้นฐาน 5G บริษัทชอบ NVIDIA (เอ็นวีดีเอ)– ไมโครซอฟต์ (MSFT)และ ตัวอักษร (GOOGL) อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการวิจัย จากผลการเลือกตั้งของแฮร์ริส นักลงทุนสามารถคาดหวังการลงทุนเพิ่มเติมในภาคเทคโนโลยีที่ปรับปรุงการเข้าถึงดิจิทัลและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มความต้องการโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนี้ สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม โปรดอ่านรายงานของเราในอนาคต ความต้องการไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับปัญญาประดิษฐ์

สรุป: ความเสี่ยงและวิธีบรรเทาผลกระทบ

ไม่ว่าใครจะชนะผลการเลือกตั้ง ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณา ปีการเลือกตั้งมักนำมาซึ่งความผันผวนที่เพิ่มขึ้น และวัฏจักรนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้น ต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงและกลยุทธ์สำคัญในการจัดการ:

• ความไม่แน่นอนของนโยบายภาษี: การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแฮร์ริสอาจทำให้มีการขึ้นภาษีนิติบุคคล ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเทคโนโลยีและการเงิน ในทางตรงกันข้าม การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์อาจลดภาษีลง แต่อาจนำไปสู่การขาดดุลที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น นักลงทุนควรรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นและพิจารณาโอนสินทรัพย์บางส่วนไปยังบัญชีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเพื่อรองรับผลกระทบด้านลบ
• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ: ฝ่ายบริหารทั้งสองจะเผชิญกับความท้าทายในการจัดการอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ย จึงมีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะฟื้นตัว ผู้ลงทุนควรพิจารณาการกระจายการลงทุนไปยังภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตรา และมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานและประวัติการจ่ายเงินปันผล
• ความผันผวนของภาคการดูแลสุขภาพ: ฝ่ายบริหารของแฮร์ริสอาจแนะนำกฎระเบียบด้านการดูแลสุขภาพใหม่ที่อาจกดดันอัตรากำไรสำหรับบริษัทยาบางแห่ง แม้ว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ขยายออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการด้านสุขภาพ แต่การควบคุมราคาอาจสร้างความเสี่ยงด้านลบให้กับผู้ผลิตยาได้ นักลงทุนควรรักษาความเสี่ยงที่หลากหลายในภาคการดูแลสุขภาพ โดยรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายตัวที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย

วิธีปกป้องผลงานของคุณ

• การกระจายความเสี่ยง: การกระจายการลงทุนข้ามภาคส่วนที่สามารถทำงานได้ดีภายใต้ฝ่ายบริหาร เช่น พลังงานสะอาด การป้องกันประเทศ และการดูแลสุขภาพ สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งได้ การรักษาสมดุลระหว่างหุ้นเติบโตและภาคการป้องกันสามารถช่วยให้สภาพอากาศผันผวนได้
• หุ้นที่จ่ายเงินปันผล: บริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง เช่น พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (พีจี) และ โคคา-โคลา (KO)สามารถสร้างรายได้ในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน
• ปฏิบัติตามวินัยการบริหารความเสี่ยงของคุณ: ดังที่เราพูดคุยกันบ่อยครั้ง กฎเกณฑ์ที่ดีในการทำกำไร การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน การเพิ่มระดับ Cease Loss และการเพิ่มยอดเงินสดสามารถช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนได้

ฉันไม่รู้ว่าการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับผลการเลือกตั้งอื่นๆ นักลงทุนจะมีโอกาสและเผชิญกับความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นจุดยืนที่สนับสนุนพลังงานและการป้องกันตัวของทรัมป์ หรือการให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการดูแลสุขภาพของแฮร์ริส การวางตำแหน่งผลงานของคุณสำหรับตลาดหลังการเลือกตั้งจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ การรักษาความหลากหลาย การเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวน และการบริหารความเสี่ยงจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางผลลัพธ์ที่รออยู่ข้างหน้า

การเปิดเผยข้อมูล: ที่ปรึกษา RIA มีตำแหน่งในหุ้นและ ETF เฉพาะส่วนใหญ่หรือทั้งหมดที่กล่าวถึงในบทความนี้สำหรับลูกค้า การสนทนานี้ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายสิ่งใดๆ และที่ปรึกษาของ RIA อาจหรืออาจไม่เป็นเจ้าของตำแหน่งเหล่านี้บางส่วนในขณะที่เผยแพร่ ข้อมูลใดๆ ในบล็อกข้อมูลนี้ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือการโฆษณา ไม่ว่าในทางใด บล็อกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและข้อมูลเท่านั้น ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

การดูโพสต์: 2,428

10/2024/04

> กลับไปที่โพสต์ทั้งหมด