บันทึกการซื้อขายคืออะไร? (คำแนะนำโดยละเอียด)

บันทึกการซื้อขายคืออะไร: คุณควรวิเคราะห์ข้อมูลใด?

ฉันพบว่าสิ่งสำคัญคือต้องแจกแจงบันทึกการซื้อขายของคุณโดยแยกข้อมูลสำคัญนี้ออกจากกัน:

• การเปรียบเทียบภาพหน้าจอ
• ความสามารถในการทำกำไร PnL และ RR ของคุณ
• ข้อผิดพลาดที่คุณกำลังทำ
• ที่คุณหลงทางจากแผนการซื้อขายของคุณ
• อารมณ์ของคุณตลอดกระบวนการซื้อขาย
• ข้อมูลหลังการซื้อขาย
• พลาดโอกาสทางการค้าและเพราะเหตุใด

มาพูดคุยกันโดยละเอียดยิ่งขึ้นและดูว่าคุณจะได้อะไรจากแต่ละรายการ

การวิเคราะห์ภาพหน้าจอ

การวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง

คุณอาจเห็นเวลาที่การเดาครั้งแรกเกี่ยวกับช่วงราคาไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้คุณตัดสินใจซื้อขายผิดพลาด

ตัวอย่างเช่น คุณตระหนักได้ว่าระดับแนวรับหรือแนวต้านที่คุณระบุจริงๆ แล้วต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่คุณคิดไว้เล็กน้อย…

การตระหนักรู้เรื่องนี้สามารถช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ของคุณและระมัดระวังมากขึ้นเมื่อมองหา โซนการค้าที่สำคัญ–

การตั้งค่าที่ดีที่สุด

การเปรียบเทียบการเทรดที่ชนะและแพ้ผ่านการวิเคราะห์ภาพหน้าจอสามารถเปิดเผยรูปแบบหรือความแตกต่างในการตั้งค่าการเทรดของคุณได้

ตรวจสอบการก่อตัวของเทียนอย่างระมัดระวังและ การเคลื่อนไหวของราคา นำไปสู่จุดเริ่มต้นของคุณสำหรับทั้งการเทรดที่ชนะและแพ้…

คุณควรมองหาความคล้ายคลึงหรือคุณสมบัติที่แตกต่างในการตั้งค่าการซื้อขายที่ชนะของคุณ ซึ่งไม่มีอยู่ในการซื้อขายที่ขาดทุน

การวิเคราะห์ประเภทนี้ช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีเข้าสู่การซื้อขายได้สำเร็จ

เช่นเคย สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าการวิเคราะห์นี้มีขนาดตัวอย่างที่ใหญ่พอที่จะเชื่อถือได้

หลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างเร่งรีบโดยพิจารณาจากความสำเร็จหรือความล้มเหลวเพียงครั้งเดียว!

วิเคราะห์ PnL และขนาดของผู้แพ้กับผู้ชนะ

การวิเคราะห์กำไรและขาดทุน (PnL) ของคุณอาจดูง่าย แต่มีอะไรมากกว่าแค่การคำนวณอัตราการชนะของคุณ

ฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่าในหลาย ๆ กรณีอัตราการชนะไม่ได้มีความหมายมากนัก….

“เดี๋ยวก่อน เรย์เนอร์… มันจะไม่สำคัญได้ยังไงถ้าคุณไม่ชนะ!”

อัตราการชนะโดยตัวมันเองไม่ได้หมายถึงความสามารถในการทำกำไรเสมอไป

คุณต้องพิจารณาว่าคุณทำเงินจากการเทรดที่ชนะได้มากกว่าการขาดทุนจากการเทรดที่ขาดทุนหรือไม่

ให้ผมแสดง…

ตารางผลการซื้อขาย:

ตกลง นี่คือตัวอย่างเล็กๆ ของการซื้อขาย 7 รายการ

แม้จะมีอัตราการชนะต่ำถึง 28% แต่เน้นไปที่ การบริหารความเสี่ยง และการเพิ่มผลกำไรสูงสุดจากการเทรดที่ชนะยังคงให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก…

ในตัวอย่างนี้ ด้วยบัญชีซื้อขาย $10,000 และความเสี่ยง 2% ต่อการเทรด คุณจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น $560!

แม้ว่าสถานการณ์นี้อาจไม่ยั่งยืนด้วยขนาดตัวอย่างที่เล็กเช่นนี้ แต่ก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของคุณภาพการซื้อขายมากกว่าปริมาณ

การวิเคราะห์ข้อมูล PnL ของคุณทำให้คุณสามารถระบุรูปแบบได้ เช่น การแพ้ต่อเนื่องหรือความจำเป็นในการลดการสูญเสีย ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงและปรับปรุงระบบการซื้อขายของคุณ

การระบุและกำจัดข้อผิดพลาดในการซื้อขาย

ในช่วงต้นของเส้นทางการเทรดของฉัน ฉันตระหนักถึงความสำคัญของการลดจำนวนข้อผิดพลาดที่ฉันทำ

ความผิดพลาดแต่ละครั้งจะบั่นทอนความสามารถในการทำกำไร ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือความล้มเหลวครั้งใหญ่

อย่างไรก็ตาม การทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และคุณสามารถยอมรับความผิดพลาดได้

สิ่งที่ฉันเรียนรู้จากประสบการณ์คือคุณค่าของการมุ่งเน้นไปที่ข้อผิดพลาดเพียงหนึ่งหรือสองครั้งในแต่ละครั้ง…

แทนที่จะพยายามแก้ไขทุกอย่างในคราวเดียว ฉันใช้เวลาเดือนหน้าเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านั้นหนึ่งหรือสองอย่าง

ตัวอย่างเช่น หากฉันเห็นว่าฉันซื้อขายมากเกินไปอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยง นั่นคือสิ่งที่ฉันจะพิจารณา

ด้วยวิธีนี้ ฉันสามารถทำงานเพื่อสร้างนิสัยการซื้อขายที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของฉันได้

หลังจากนั้นฉันก็จัดการกับปัญหาชุดต่อไป

วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ช่วยให้ฉันมีความก้าวหน้าที่มีความหมายโดยไม่รู้สึกหนักใจหรือทำให้ตัวเองผอมเกินไป

เมื่อเวลาผ่านไป วิธีการนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยฉันปรับปรุงกระบวนการซื้อขายของฉันและกลายเป็นมากขึ้น ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง–

การวิเคราะห์เมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของคุณ

การคิดถึงช่วงเวลาที่คุณไม่ยึดติดกับแผนการซื้อขายสามารถช่วยให้คุณเข้าใจวิธีตัดสินใจได้

พยายามค้นหาสาเหตุที่แท้จริงสำหรับการกระทำของคุณ…

ความรู้สึกของคุณขัดขวางการคิดอย่างมีเหตุผล ทำให้คุณหลงจากแผนหรือไม่?

ย้อนกลับไปและประเมินอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณกำลังทำลายระบบของคุณหรือไม่!

ด้วยการตระหนักถึงช่วงเวลาเหล่านี้และค้นหาสาเหตุที่แท้จริง คุณสามารถพัฒนาวิธีป้องกันพฤติกรรมที่คล้ายกันได้ในอนาคต ซึ่งส่งผลให้กลายเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นได้

ติดตามอารมณ์ตลอดการซื้อขาย ไม่ใช่แค่ก่อนและหลัง

ในกรอบเวลาที่ยาวขึ้น การเคลื่อนไหวของตลาดครั้งใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเทรด โดยเล่นกับอารมณ์ของคุณในขณะนั้น

คุณอาจรู้สึกอยากปิดการซื้อขายตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเพื่อกำไรเล็กน้อยหรือเนื่องจากการขาดทุนเล็กน้อย

ความรู้สึกเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิธีตัดสินใจของคุณและนำไปสู่ผลการซื้อขายที่ไม่ดี

นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมการติดตามอารมณ์ของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่เพียงแต่ก่อนและหลังการซื้อขาย แต่ยังรวมถึงระหว่างการซื้อขายด้วย

ลองจดบันทึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับอารมณ์และความคิดของคุณในขณะที่การซื้อขายดำเนินไป แต่อย่าดำเนินการทันที

แนวทางนี้ช่วยให้คุณเห็นความรู้สึกของคุณอย่างเปิดเผย โดยไม่ปล่อยให้มันขัดขวางระบบการซื้อขายของคุณ

มันสามารถช่วยให้คุณมีวินัยและปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของคุณ ซึ่งท้ายที่สุดจะปรับปรุงการซื้อขายโดยรวมของคุณ

วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณออกแล้ว

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้วิเคราะห์การซื้อขายของคุณสองสามวันหลังจากที่คุณออกจากการซื้อขายแล้ว

ทำไม

ประการแรก เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง อารมณ์ของคุณจะถูกแยกออกจากการค้าขาย

หมายความว่าคุณจะได้รับการประเมินประสิทธิภาพจริงของการเทรดที่ชัดเจนและสมจริง

ประการที่สอง การวิเคราะห์นี้ช่วยให้คุณเห็นว่ากลยุทธ์การซื้อขายด้านใดของคุณน่าจะดีกว่านี้หรือไม่

ตัวอย่างเช่น หากคุณตรวจสอบการซื้อขายสิบรายการและพบว่าในแปดรายการนั้น ราคาจะดำเนินต่อไปในทิศทางการซื้อขายของคุณหลังจากที่คุณออกจาก…

…มันค่อนข้างจะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลยุทธ์การออกของคุณอาจมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุง!

ด้วยแนวทางนี้ คุณอาจปรับเปลี่ยนการทำกำไรของคุณ หรือแม้แต่ปล่อยให้ผู้ชนะของคุณวิ่งต่อไปก่อนที่จะออกจากเกม

พลาดโอกาสในการซื้อขาย

แสดงรายการโอกาสเหล่านี้ไว้ในของคุณ วารสารการค้า ถือเป็นการปฏิบัติอันทรงคุณค่าอีกประการหนึ่ง

เมื่อคุณระบุตัวกระตุ้นการเข้าที่พลาดแล้ว ให้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

คุณไม่ว่างเนื่องจากภาระผูกพันส่วนตัวใช่ไหม?

หรือคุณเพียงแต่พลาดโอกาส? (มันเกิดขึ้น)

การเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้คุณพลาดการซื้อขายสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการและใช้เวลาของคุณได้ดีขึ้น

สามารถช่วยให้คุณทราบว่ากลยุทธ์ของคุณเป็นจริงในคู่และกรอบเวลาที่แตกต่างกันหรือไม่

การคิดว่าเหตุใดคุณจึงพลาดการซื้อขายเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น ความกลัว ความสงสัย หรือความเกียจคร้าน

คุณสามารถหาวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้และมีระเบียบวินัยมากขึ้นในการปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของคุณ

ท้ายที่สุดแล้ว แรงจูงใจที่ให้บริการแก่คุณ คอยเตือนคุณถึงความสำคัญของการตื่นตัวและมีวินัยในการซื้อขาย