ในหนังสือของเขา“ระบบการซื้อขายเชิงกล: การจับคู่จิตวิทยาผู้ค้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิค,” ผู้เขียน Richard Weissman ระบุสามพื้นฐาน บุคลิกภาพของผู้ประกอบการ โปรไฟล์
คุณสามารถระบุกับหนึ่งในบุคลิกการค้าด้านล่างได้หรือไม่?
มาพูดคุยเกี่ยวกับผู้ติดตามเทรนด์ผู้ค้ารายวันและค่าเฉลี่ยของผู้ค้าพลิกกลับ:
1. ผู้ค้าตามแนวโน้มตามมา
Weissman ระบุสองลักษณะที่จำเป็นสำหรับผู้ติดตามแนวโน้มที่ประสบความสำเร็จ: ความอดทน และ ความอดทน–
การติดตามแนวโน้ม ระบบเครื่องกล รับผู้ค้าใน การเคลื่อนไหวทิศทางที่แข็งแกร่งโดยทั่วไปแล้วสัญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มเริ่มขึ้นแล้ว
กลยุทธ์การเข้าร่วมทั่วไปอาจซื้อในระดับสูงสุดหรือขายในระดับต่ำสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้คาดว่าราคาจะทำให้สูงหรือต่ำในภายหลัง
สิ่งนี้อาจดูเหมือนจะตอบโต้ได้ง่ายสำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่ที่ชอบเลือก“ ท็อปส์ซู” และ“ พื้น” แต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้ผู้ติดตามแนวโน้มแตกต่างจากส่วนที่เหลือ
ความแข็งแกร่งของวิธีนี้คือถ้าคุณจับเทรนด์ที่แข็งแกร่งคุณสามารถสร้างการซื้อขายที่ชนะได้อย่างมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงเริ่มต้นของคุณ
แต่แน่นอนว่าไม่มีระบบที่จะเข้าใจผิดได้และมีการแลกเปลี่ยนเพื่อคว้าชัยชนะครั้งใหญ่
ตามคำพูดไป“ตลาดช่วง 70-80% ของเวลา” นั่นหมายถึงการจับแนวโน้มที่แข็งแกร่งอาจเป็นของหายากและการยึดติดกับระบบตามแนวโน้มการติดตามต้องการให้คุณต้องทนต่อการสูญเสียเล็กน้อยหลายครั้งเมื่อสัญญาณเข้าของคุณมีคุณกระโดดเข้ามาเมื่อตลาดรวมหรือดึงกลับมา
ในการเป็นเทรดเดอร์ที่ติดตามแนวโน้มคุณจะต้องรู้สึกสบายใจกับการมีอัตราส่วนการชนะต่ำ แต่ตราบใดที่การซื้อขายที่ชนะของคุณสร้างผลกำไรเพียงพอที่จะแซงหน้าขาดทุนของคุณ
ดังนั้นคำถามที่คุณต้องถามตัวเองคือ“ ฉันมีจิตใจหรือไม่ ความอดทน เพื่อรับมือกับการสูญเสียมากกว่าการชนะ? ฉันมีไฟล์ ความอดทน เพื่อขี่การซื้อขายที่ชนะไปเพื่อผลกำไรที่เต็มไปด้วยศักยภาพของพวกเขา?”
หากคุณตอบว่า“ ใช่” สำหรับคำถามเหล่านี้หรือถ้าคุณรู้สึกเครียดที่จะต้องตัดสินใจทางการค้ามากมายในหนึ่งวันระบบเครื่องจักรกลที่ตามแนวโน้มการติดตามอาจเป็นวิธีการเข้า/ออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
2. หมายถึงผู้ค้าการพลิกกลับ
นอกเหนือจากระบบที่ตามมาตามแนวโน้มแล้วยังมีระบบที่ใช้ทฤษฎี“ ค่าเฉลี่ยการพลิกกลับ”
ในแง่ของการดำเนินการด้านราคาทฤษฎีระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วตลาดมักจะมากกว่า การซื้อขายภายในช่วง มากกว่าแนวโน้มและเมื่อตลาดเกินกว่าช่วงของความผันผวนในอดีตโดยเฉลี่ยมันมีแนวโน้มที่จะถอยกลับไปกลางช่วงนั้นหรือ “ค่าเฉลี่ย”
ระบบเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อมองหาจุดย้อนกลับที่น่าจะเป็น (เช่นยอดและพื้น) ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาสามารถเปลี่ยนทิศทางได้
ความแตกต่างที่สำคัญคือในขณะที่ระบบตามแนวโน้มการติดตามมีจุดมุ่งหมายที่จะ“ ขี่เทรนด์” สำหรับผลกำไรขนาดใหญ่หมายถึงระบบการพลิกกลับโดยปกติจะมีทางออกในใจตามการสนับสนุนที่สำคัญหรือระดับความต้านทาน นี่หมายถึงการซื้อขายที่ชนะน้อยมาก
ตัวบ่งชี้สองสามตัวที่ใช้ในระบบการพลิกกลับค่าเฉลี่ยคือ Adx และ สุ่ม–
ADX ช่วยระบุว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มหรือช่วงที่ถูกผูกไว้ในขณะที่ Stochastic บ่งบอกถึงสภาพที่มีศักยภาพมากเกินไปและมีการขายเกินจริงซึ่งมีแนวโน้มที่จะนำหน้าการกลับรายการ
กุญแจสำคัญในการใช้ระบบการพลิกกลับเฉลี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาระยะยาวคือการรักษาวินัยที่เป็นหิน
การใช้วิธีนี้อาจทำให้คุณอยู่ในตลาดกับเทรนด์ที่แข็งแกร่งซึ่งอาจเป็นเรื่องยากทางจิตวิทยาถ้ามันไม่หันทางของคุณ
นอกจากนี้ยังมีสิ่งรบกวนและอุปสรรคมากมายที่ทำให้เกิดความเครียดทางจิตวิทยาสำหรับผู้ค้าเช่นสื่อและผู้ค้ารายอื่น
คุณต้องฝึกฝนตัวเองให้ทำตามกฎของระบบของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและจำไว้ว่าความแข็งแกร่งของระบบการพลิกกลับค่าเฉลี่ยคือความน่าจะเป็นสูงที่ตลาดจะอยู่ในช่วง
3. ผู้ค้าวัน
สุดท้ายเรามีผู้ค้าที่ชอบการตั้งค่าการถลกหนังอย่างรวดเร็วหรือการซื้อขายวัน
สิ่งเหล่านี้อาจเป็นระบบที่ได้รับความนิยมหรือหมายถึงระบบการพลิกกลับ แต่อยู่ในกรอบเวลาที่สั้นกว่า Weissman อ้างว่าสิ่งเหล่านี้สร้างสัญญาณสำหรับการซื้อขายที่ 10 วันสุดท้ายหรือน้อยกว่า
Market Junkies ที่มีความสามารถพิเศษสำหรับระบบที่รวดเร็วเหล่านี้มักจะดู กรอบเวลารายชั่วโมงหรือต่ำกว่า เพื่อตั้งเป้าหมายเพื่อผลกำไรที่เล็กลงและวางความสูญเสียหยุดอย่างแน่นหนา
จากข้อมูลของ Weissman ระบบกลไกจะได้รับประโยชน์จากผู้ค้าระยะสั้นมากที่สุดเนื่องจากความถี่ในการตัดสินใจทางการค้าเพิ่มขึ้น
ด้วยการใช้ระบบกลไกที่แสดงถึงระดับการเข้าและออกจากระดับที่จะใช้กับอัตราส่วนความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าผู้ซื้อขายรายวันจะได้รับการบรรเทาจากความเครียด
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าระบบระหว่างวันคือน้ำตาลเครื่องเทศและทุกสิ่งที่ดี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การเบิกถอน การใช้พวกเขาคือพวกเขาใช้แรงงานมาก
ผู้ค้าจะต้องติดอยู่กับหน้าจอของพวกเขาในช่วงเวลาซื้อขายเพื่อให้พร้อมที่จะดำเนินการกับสัญญาณที่ถูกต้องหรือเพื่อตรวจสอบ/ปรับการซื้อขาย
การจัดการกับการดำเนินการในตลาดระหว่างวันที่ผันผวนผู้ค้าจะต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
ความคล่องตัวทางจิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่จะต้องใช้ระบบการซื้อขายวันหลักและถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสามารถในการค้นหาเซนท่ามกลางความวุ่นวายคุณอาจต้องการลองใช้ระบบระหว่างวัน
บุคลิกการซื้อขายของคุณคืออะไร?
คุณต้องจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะใช้ระบบประเภทใดตลาดจะหาวิธีที่จะทำให้คุณระหว่างหินกับสถานที่ที่ยากลำบาก
จะมีบางครั้งที่คุณจะมีผู้แพ้มากกว่าผู้ชนะการซื้อขายไปกับคุณอย่างรวดเร็วหรือคุณจะต้องปล่อยผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
แต่การรู้ว่าสิ่งที่คุณพอใจและค้นหาระบบหรือวิธีการที่ตรงกับบุคลิกภาพของคุณจะช่วยให้คุณปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ดังนั้นหากคุณคิดว่าคุณไม่ค่อยเก่งในการโทรภาพภายใต้ความกดดันบางทีคุณอาจต้องการอยู่ห่างจากระบบระยะสั้น
ในทางกลับกันหากคุณคิดว่าคุณมีวินัยที่จะทำตามแผนของคุณแม้ว่าการกระทำของราคาจะขัดกับคุณคุณอาจต้องการลองใช้ระบบการพลิกกลับในระยะยาว
