รายงานเงินเฟ้อที่ร้อนแรงในสหรัฐอเมริกาและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิหร่านกับอิหร่านได้ผลักดัน ทอง ราคาสูงขึ้นในวันศุกร์ ทะลุระดับ 5,260 ดอลลาร์ โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งมากกว่า 1.20% ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ 5,261 ดอลลาร์ ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนและเพิ่มกำไรต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7
XAU/USD ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเป็นปัจจัยหนุนการซื้อที่ปลอดภัย
การเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานสิ้นสุดลงเมื่อวันพฤหัสบดี แต่ล้มเหลวในการแสดงความก้าวหน้าที่มีความหมาย ซึ่งอาจขัดขวางไม่ให้สหรัฐฯ โจมตีอิหร่านได้ เมื่อเร็วๆ นี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาไม่พอใจกับวิธีการเจรจาของอิหร่าน ซึ่งฟังดูคลุมเครือว่าอาจมีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในประเทศนี้ และเสริมว่าเตหะรานลืมพูดคำว่า “ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์”
สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเยรูซาเล็มอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และครอบครัวที่ไม่ฉุกเฉินเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ตามรายงานของ NBC ข่าว. ในขณะเดียวกัน CNN รายงานว่าไม่มีข้อมูลใดบ่งชี้ว่าอิหร่านกำลังวางแผนขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถโจมตีสหรัฐฯ ได้
จากข้อมูล ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 2.9% YoY ต่ำกว่า 3% ของเดือนก่อน แต่เกินการคาดการณ์ที่ 2.6% Core PPI ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้นปีละ 3.6% เพิ่มขึ้นจากสิ่งพิมพ์ของเดือนก่อนและประมาณการที่ 3.3% และ 3% ตามลำดับ
แม้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะกำหนดราคาเกือบ 58 จุดพื้นฐาน แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกคาดว่าจะล่าช้าไปจนถึงการประชุมของเฟดในวันที่ 29 กรกฎาคม โดยผู้ค้าบอกเป็นนัยถึง 29 จุดพื้นฐานของการผ่อนคลาย
สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมมีอะไรอยู่ในปฏิทิน?
ก่อนสัปดาห์หน้า เอกสารทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะนำเสนอ PMI การผลิตและบริการของ ISM, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ เบื้องต้น การเรียกร้องสิทธิว่างงานยอดค้าปลีก และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนกุมภาพันธ์
XAU/USD แนวโน้มทางเทคนิค: ทองคำพุ่งขึ้นขณะที่มองกระทิงที่ 5,300 ดอลลาร์
แม้จะก้าวหน้าต่อไป แต่ราคาทองคำก็ดูเหมือนว่าจะทรงตัวและลืมการเคลื่อนไหวขาขึ้นแบบพาราโบลาไปได้เลย เมื่อ XAU/USD เคลียร์ราคาที่ 5,200 ดอลลาร์ พื้นที่ถัดไปของการรวมฐานจะอยู่ในช่วงหลังและ 5,300 ดอลลาร์ โดยคาดว่าราคาจะสูงขึ้น
Relative Energy Index (RSI) แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังสร้าง ซึ่งเปิดประตูสู่ราคาที่สูงขึ้น
แนวต้านแรกอยู่ที่ 5,300 ดอลลาร์ การเบรกอย่างเด็ดขาดทำให้ราคาขยับขึ้นไปที่ 5,400 ดอลลาร์ ตามมาด้วยระดับสูงสุดในวันที่ 30 มกราคมที่ 5,450 ดอลลาร์ หากดูความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ราคา 5,500 ดอลลาร์ก็ขยับขึ้นมาก่อนระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ใกล้ 5,600 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน หากทองคำลดลง แนวรับแรกจะเป็นระดับต่ำสุดประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ $5,093 เมื่อเคลียร์ได้แล้ว จุดต่อไปคือ Easy Transferring Common (SMA) 20 วันที่ 5,019 ดอลลาร์ ก่อนทดสอบ 5,000 ดอลลาร์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทองคำ
ทองคำมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นแหล่งสะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบัน นอกเหนือจากความแวววาวและการนำไปใช้เป็นเครื่องประดับแล้ว โลหะมีค่ายังถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าโลหะมีค่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ทองคำยังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่อ่อนค่าลง เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ออกหรือรัฐบาลใดโดยเฉพาะ
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่ที่สุด ในเป้าหมายที่จะสนับสนุนสกุลเงินของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสำรองและซื้อทองคำเพื่อปรับปรุงการรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสกุลเงิน ปริมาณทองคำสำรองที่สูงสามารถเป็นแหล่งความไว้วางใจในการละลายของประเทศได้ ธนาคารกลางเพิ่มทองคำ 1,136 ตัน มูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์เข้าในทุนสำรองในปี 2565 ตามข้อมูลจากสภาทองคำโลก ซึ่งเป็นการซื้อรายปีสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึก ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี กำลังเพิ่มปริมาณสำรองทองคำอย่างรวดเร็ว
ทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับดอลลาร์สหรัฐและคลังสหรัฐ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สำรองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำก็มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนได้ ทองคำยังมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยงอีกด้วย การปรับตัวขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง ในขณะที่การขายออกในตลาดที่มีความเสี่ยงมากกว่ามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโลหะมีค่า
ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่มั่นคงทางภูมิศาสตร์การเมืองหรือความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอาจทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานะที่ปลอดภัย เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคำจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมักจะส่งผลต่อโลหะสีเหลือง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาเป็นดอลลาร์ (XAU/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคำ ในขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น
