- ทองคำเพิ่มขึ้น 0.23% ในวันศุกร์ แต่ถูกกำหนดให้ลดลงมากกว่า 3% รายสัปดาห์
- คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เกินความคาดหมาย แม้ว่าข้อมูลที่ลดลงในเดือนมีนาคมจะช่วยลดผลกระทบลง
- XAU/USD ฟื้นตัวจากข้อมูลสหรัฐฯ แบบผสมที่มีน้ำหนักต่อดอลลาร์สหรัฐ
- ขณะนี้นักเทรดคาดการณ์ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 25 จุดในปี 2567 ซึ่งจะทำให้ความคาดหวังในการผ่อนปรนลดลง
ราคาทองคำ ทรงตัวในวันศุกร์หลังจากบันทึกการขาดทุนติดต่อกันหลายวัน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.23% แต่กลับลดลงมากกว่า 3% ในสัปดาห์ ซึ่งเป็นการขาดทุนรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ดีกว่าที่คาดไว้ แต่การปรับลดลงจากการอ่านค่าของเดือนก่อนทำให้ผลกระทบของรายงานลดน้อยลง ทำให้ไฟเขียว ผู้ซื้อทองคำ.
XAU/USD ซื้อขายที่ $2,332 หลังจากดีดตัวจากระดับต่ำสุดรายวันที่ $2,325
ผู้ค้าทองคำได้ก้าวเข้ามาก่อนสุดสัปดาห์ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีพบว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้น ส่งผลให้โอกาสที่จะเห็นเหตุการณ์นี้ลดลง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่เขียนบทความนี้ ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของ Fed ประมาณการเพียง 25 จุดพื้นฐานของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567
ข้อมูลเมื่อวันศุกร์ไม่ได้ช่วยทำให้นักลงทุนมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับการผ่อนปรนนโยบายของเฟด กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ดีในเดือนเมษายน แต่การปรับลดลงของเดือนมีนาคมส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ สิ่งนั้นและการร่วงลงของผลตอบแทนจากกระทรวงการคลังสหรัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของทองคำหลังจากแตะจุดต่ำสุด
ในขณะเดียวกัน การสำรวจล่าสุดของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ซึ่งวัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แสดงให้เห็นการปรับปรุงเล็กน้อย แต่การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อกลับผสมปนเป
ธนบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีให้ผลตอบแทน 4.461% และสูญเสียคะแนนพื้นฐานไปครึ่งหนึ่ง ซึ่งบ่อนทำลายธนบัตรดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าชู้เทียบกับตะกร้าคู่แข่ง ซื้อขายที่ 104.70 ลดลง 0.33%
ตัวขับเคลื่อนตลาดโดยสรุปรายวัน: ราคาทองคำไต่ขึ้นเมื่อดอลลาร์ถูกทุบตี
- ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลง เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และความต้องการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ Wall Avenue ฟื้นตัวขึ้นมาบางส่วน
- คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.7% MoM เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ -0.8% แต่ต่ำกว่าตัวเลขที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งอยู่ที่ 0.8% ในเดือนมีนาคม
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 69.1 ลดลงจาก 77.2 ในเดือนเมษายน แต่สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 67.5 การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.3% จาก 3.2% ในขณะที่การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อใน 5 ปียังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3%
- S&P International เปิดเผยการอ่านค่า PMI ของสหรัฐฯ ขั้นสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 50.9 ซึ่งสูงกว่าทั้งประมาณการและตัวเลข 50.0 ของเดือนเมษายน PMI ด้านบริการมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญและ 51.3 ของเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นเป็น 54.8
- รายงานการประชุม FOMC แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ Fed ยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับระดับของการจำกัดนโยบาย พวกเขาเสริมว่า “อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ในการได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนไหวอย่างยั่งยืนเป็น 2%”
- ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการซื้อของธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่ ตามบทความใน The Wall Avenue Journal ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จุดประกายการซื้อคือการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียหลังจากการรุกรานยูเครน
- สภาทองคำโลกเปิดเผยว่าธนาคารกลางเพิ่มโลหะทองคำประมาณ 2,200 ตันตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำยังคงยืนเหนือ $2,330
แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงอยู่ แม้ว่าจะถอยกลับไปสู่บริเวณ 2,330 ดอลลาร์ก็ตาม แม้ว่า Relative Power Index (RSI) จะกลายเป็นหมี แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทะลุเส้นกึ่งกลาง 50 ซึ่งบอกเป็นนัยว่าผู้ซื้อกำลังย้ายเข้ามา
ดังนั้น หาก XAU/USD ไต่ระดับเหนือ $2,350 นั่นก็จะเท่ากับ $2,400 กำไรเพิ่มเติมอยู่ที่ค่าใช้จ่ายเนื่องจากผู้ซื้อตั้งเป้าหมายระดับสูงสุดเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 2,450 ดอลลาร์ ตามด้วยเครื่องหมาย 2,500 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน หากตลาดหมียังคงครองอำนาจอยู่ พวกเขาจำเป็นต้องผลักดัน XAU/USD ให้ต่ำกว่าระดับต่ำสุดในวันที่ 8 พฤษภาคมที่ $2,303 เมื่อทะลุผ่านแล้ว จุดต่ำสุดในรอบวันที่ 3 พฤษภาคมที่ 2,277 ดอลลาร์จะตามมา
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทองคำ
ทองคำมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นแหล่งสะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบัน นอกเหนือจากความแวววาวและการนำไปใช้เป็นเครื่องประดับแล้ว โลหะมีค่ายังถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าโลหะมีค่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ทองคำยังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่อ่อนค่าลง เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ออกหรือรัฐบาลใดโดยเฉพาะ
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่ที่สุด ในเป้าหมายที่จะสนับสนุนสกุลเงินของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสำรองและซื้อทองคำเพื่อปรับปรุงการรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสกุลเงิน ปริมาณทองคำสำรองที่สูงสามารถเป็นแหล่งความไว้วางใจในการละลายของประเทศได้ ธนาคารกลางได้เพิ่มทองคำ 1,136 ตัน มูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์เข้าในทุนสำรองในปี 2565 ตามข้อมูลจากสภาทองคำโลก ซึ่งเป็นการซื้อรายปีสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึก ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี กำลังเพิ่มปริมาณสำรองทองคำอย่างรวดเร็ว
ทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับดอลลาร์สหรัฐและคลังสหรัฐ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สำรองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำก็มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนได้ ทองคำยังมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยงอีกด้วย การปรับตัวขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง ในขณะที่การขายออกในตลาดที่มีความเสี่ยงมากกว่ามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโลหะมีค่า
ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่มั่นคงทางภูมิศาสตร์การเมืองหรือความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอาจทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานะที่ปลอดภัย เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคำจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมักจะส่งผลต่อโลหะสีเหลือง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาเป็นดอลลาร์ (XAU/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคำ ในขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น
ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในปัจจุบัน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น
| ดอลล่าร์ | ยูโร | ปอนด์ | เยนญี่ปุ่น | แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอลล่าร์ | -0.30% | -0.33% | 0.06% | -0.41% | -0.34% | -0.31% | 0.03% | |
| ยูโร | 0.30% | -0.02% | 0.31% | -0.13% | -0.04% | -0.01% | 0.32% | |
| ปอนด์ | 0.33% | 0.02% | 0.36% | -0.18% | 0.02% | 0.04% | 0.35% | |
| เยนญี่ปุ่น | -0.06% | -0.31% | -0.36% | -0.49% | -0.37% | -0.39% | -0.01% | |
| แคนาดา | 0.41% | 0.13% | 0.18% | 0.49% | 0.12% | 0.11% | 0.51% | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.34% | 0.04% | -0.02% | 0.37% | -0.12% | -0.02% | 0.33% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.31% | 0.00% | -0.04% | 0.39% | -0.11% | 0.02% | 0.40% | |
| CHF | -0.03% | -0.32% | -0.35% | 0.00% | -0.51% | -0.33% | -0.40% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักต่อกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเคลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงเป็น USD (ฐาน)/JPY (โควต)
