เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกระตุ้นให้ทองคำพุ่งขึ้นและในทางกลับกัน การพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจัยเหล่านี้น่าจะมีรากฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ มาหารือเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้และจัดทำแผนการซื้อขาย
บทความนี้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:
ประเด็นสำคัญ
- ปฏิกิริยาที่ล่าช้าของทองคำต่อสถิติตลาดแรงงานเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ
- โลหะมีค่าได้รับความเข้มแข็งจากการคุกคามด้านภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์
- XAUUSD มีตาข่ายนิรภัยในรูปแบบของภูมิรัฐศาสตร์
- สามารถเปิดการซื้อขายระยะสั้นได้ตราบใดที่ทองคำมีการซื้อขายต่ำกว่า 2,715 ดอลลาร์
การคาดการณ์พื้นฐานรายสัปดาห์สำหรับทองคำ
ปฏิกิริยาที่ล่าช้าของ Gold ต่อสถิติการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมและการลดลงในเวลาต่อมาเพื่อตอบสนองต่อคนวงในของ Bloomberg เกี่ยวกับการขึ้นภาษีแบบเป็นระยะโดยฝ่ายบริหารของ Donald Trump ทำให้นักลงทุนงงงวย โลหะมีค่ามีปฏิกิริยากับปัจจัยใดบ้าง? มันยังคงเชื่อมโยงกับเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐหรือไม่ หรือมันหายไปอย่างสิ้นหวัง? ที่ XAUUSD มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ แต่สินทรัพย์ก็ทนต่อกระแสลมในปี 2567 ได้เช่นกัน
รายงานตลาดแรงงานสหรัฐคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาทองคำ รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นการเติบโตของการจ้างงาน 256,000 ราย อัตราการว่างงาน 4.1% และค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 4% ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น และความคาดหวังที่ลดลงของการขยายตัวทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเป็น 35 จุดพื้นฐาน ตลาดซื้อขายล่วงหน้าคาดว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางก่อนเดือนตุลาคม ซึ่งจะช่วยเสริมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับการพัฒนาเหล่านี้ โดยลดลงเล็กน้อยในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐปรากฏชัดเจน
ประสิทธิภาพทองคำและวิถีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี
ที่มา: บลูมเบิร์ก
ตามรายงานล่าสุด ทีมงานของโดนัลด์ ทรัมป์กำลังพัฒนาแผนเป็นระยะเพื่อใช้ภาษี 2-5% ต่อเดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อดัชนี USD เนื่องจากนักเก็งกำไรเลิกสถานะของตนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม, XAUUSD ราคายังคงมีเสถียรภาพ ซึ่งบ่งชี้ถึงการแตกหักของความสัมพันธ์กับดอลลาร์
คำอธิบายประการหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้คือการใช้ทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ การประกาศใช้อัตราภาษีเหล่านี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจช่วยลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย และทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของหุ้นโลหะใน Comex โดยได้รับแรงหนุนจากความกลัวสงครามการค้า ส่งผลให้ทัศนคติของนักลงทุนเปลี่ยนไป ส่งผลให้นักลงทุนย้ายการลงทุนไปยังสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนสามารถซื้อทองคำในประเทศอื่นและมีความต้องการซื้อทองคำเพิ่มขึ้น ทอง.
สินค้าคงคลังโลหะมีค่า Comex
ที่มา: บลูมเบิร์ก
นักลงทุนมองข้ามความจริงที่ว่า การกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันของรัสเซียอย่างไม่เคยมีมาก่อน ที่จริงแล้วจะทำให้ระยะห่าง แทนที่จะทำให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น วันที่ของข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน โลหะมีค่าเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2565-2567 ท่ามกลางฉากหลังของการลดค่าเงินดอลลาร์และการกระจายทุนสำรองโดยธนาคารกลาง มีเพียงชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งสัญญาว่าจะยุติความขัดแย้งในยุโรปตะวันออกในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เท่านั้นที่ถูกบังคับ XAUUSD วัวกระทิงหนีตลาด
แผนการซื้อขายทองคำรายสัปดาห์
สถานะปัจจุบันของการซื้อขายทองคำมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ โลหะมีค่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้น แต่ก็มีการป้องกันในรูปแบบของการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ ใคร ๆ ก็สามารถรักษามันไว้ได้ ตำแหน่งสั้น เริ่มต้นที่ 2,715 ดอลลาร์หลังจากเปิดสถิติการจ้างงานของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หากโลหะมีค่าเกินจุดคุ้มทุน ก็จะสร้างโอกาสในการเปิดสถานะซื้อ
การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของ ปัจจัยพื้นฐานรวมถึงแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ได้รับการพิจารณาเช่นกัน
กราฟราคาของ XAUUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนถึงความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงจุดยืนอย่างเป็นทางการของ LiteFinance เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของ Directive 2004/39/EC
