ทองคำยืนเหนือ 2,600 ดอลลาร์ จากการที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ย หวังสร้างความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

• ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ เนื่องมาจากความคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง
• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ผสมผสานกันเผยให้เห็นถึงความอ่อนแอของภาคการผลิต แต่ภาคบริการกลับมีความยืดหยุ่น ตามข้อมูล S&P World Flash PMI
• เจ้าหน้าที่เฟดแสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าว โดยคงความยืดหยุ่นในนโยบาย ขณะเดียวกันก็สังเกตเห็นความเสี่ยงในตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น
• ความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีความต้องการทองคำเพิ่มมากขึ้น

ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 2,630 ดอลลาร์ เนื่องมาจากมีการคาดการณ์มากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน XAU/USD ซื้อขายที่ 2,627 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.20%

เรา หุ้น แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวดีขึ้นของความต้องการเสี่ยงในวันจันทร์ ผู้ค้าทองคำแท่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงสองวันซื้อขายที่ผ่านมา โดยไม่คำนึงถึงดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า ปัจจัยขับเคลื่อนหลักดูเหมือนจะเป็นการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ 3.741% ไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ท่ามกลาง เฟด การที่ผู้พูดถอนคำพูดของตนกลับเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างก้าวร้าว

ข้อมูลจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) มีทั้งแบบผสมและแบบผสม S&P World เปิดเผยดัชนี PMI ระยะสั้น ซึ่งแสดงให้เห็นความหม่นหมอง ทัศนคติ สำหรับผู้ผลิต ในขณะที่ภาคบริการยังคงแข็งแกร่งแม้จะชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับข้อมูลของเดือนสิงหาคม

ในระหว่างนี้ แบบจำลอง Atlanta Fed GDP Now คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 2.9% ในไตรมาส 3 ปี 2024 ถึงแม้ว่าตลาดแรงงานจะอ่อนตัวลงก็ตาม

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธานเฟดประจำภูมิภาคได้ยอมรับว่าความเสี่ยงของตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงนั้นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงคัดค้านการลดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา 50 bps โดยยังคงเปิดทางเลือกสำหรับการประชุมในอนาคต และส่งสัญญาณถึงแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไป

สิ่งนี้ปิดกั้นการพุ่งขึ้นของ XAU/USD แม้ว่าความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อาจทำให้… ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น ตามรายงานของสำนักข่าวเอพี ระบุว่า สหรัฐกำลังส่งทหารเพิ่มเติมไปยังตะวันออกกลาง เนื่องจากความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ราคาทองคำทรงตัวแม้เฟดจะวิจารณ์

• ดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลกของ S&P ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนลดลงจาก 47.9 ในเดือนสิงหาคมเหลือ 47.0 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.5
• ดัชนี PMI ภาคบริการทั่วโลกของ S&P ขยายตัวที่ 55.4 สูงกว่าประมาณการที่ 55.3 แต่ต่ำกว่า 55.7 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัว
• ตามข้อมูลของสภาทองคำโลก กองทุน ETF ทองคำที่ได้รับการสนับสนุนทางกายภาพทั่วโลกมีเงินไหลเข้าสุทธิเพียงเล็กน้อยที่ 3 เมตริกตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
• นายนีล คาชการี ประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส กล่าวว่าเฟดยังคงพึ่งพาข้อมูล โดยยืนยันว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps ถือเป็น “การตัดสินใจที่ถูกต้อง” และคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินทุนเฟดจะสิ้นสุดที่ 4.4% ในปี 2567
• นายราฟาเอล บอสทิก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา กล่าวว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่ง “ไม่ได้เป็นการล็อกจังหวะสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต” ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าความเสี่ยงในตลาดแรงงานมีมากขึ้น
• ออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก กล่าวเสริมว่า เฟดจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกในปีหน้า

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำเตรียมพร้อมสำหรับการย้อนกลับก่อนที่จะขยายการเพิ่มขึ้น

XAU/USD มีแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าการพุ่งขึ้นจะดูมากเกินไปก็ตาม ราคาทองคำยังคงทรงตัวในกรอบแคบ ๆ ที่ 20 ดอลลาร์

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) กลับมาอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อมีอำนาจควบคุม แต่แนวโน้มอาจจะเกิดการย่อตัวลง

คาดว่าราคา XAU/USD จะปรับตัวลงหากราคาตกต่ำกว่าระดับสูงสุดประจำวันที่ 18 กันยายนที่ 2,600 ดอลลาร์ ระดับแนวรับสำคัญที่จะทดสอบต่อไปคือระดับต่ำสุดประจำวันที่ 18 กันยายนที่ 2,546 ดอลลาร์ ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,481 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ทะลุระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ 2,634 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ซื้อขายอาจจับตาดูระดับ 2,650 ดอลลาร์สหรัฐฯ และระดับ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ