ทองคำทำสถิติสูงสุดตลอดกาล ทะลุ 2,600 เหรียญฯ

• ราคาทองพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบปีเหนือ 2,600 ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
• ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ สนับสนุนให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 bps อย่างไรก็ตาม สมาชิกเฟด มิเชลล์ โบว์แมน ผู้ไม่เห็นด้วย กลับเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่านี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ประกาศชัยชนะในเรื่องเงินเฟ้อเร็วๆ นี้

ราคาทองคำพุ่งทะลุ 2,600 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ท่ามกลางการคาดเดาที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงลดต้นทุนการกู้ยืมต่อไป และความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในตะวันออกกลางที่เพิ่มมากขึ้น XAU/USD ซื้อขายที่ 2,621 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.37%

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นชื่อเกม ซึ่งแสดงโดยดัชนีชั้นนำสามตัวของวอลล์สตรีท ซึ่งทั้งหมดมีการสูญเสียระหว่าง 0.26% ถึง 0.31% คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่าการตัด 50 จุดพื้นฐานนั้นเหมาะสม โดยอ้างถึงความคาดหวังว่าการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือนสิงหาคม ดัชนีราคา คงจะต่ำมาก

วอลเลอร์กล่าวเสริมว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับเขา นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตว่าเฟดอาจดำเนินการเพิ่มเติมหากตลาดแรงงานทรุดตัวลงหรือข้อมูลเงินเฟ้ออ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ไม่ได้มีบทบาทสำคัญมากนัก เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นตามราคาทองคำและเงินดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ที่ 3.726% เพิ่มขึ้น 1.5 จุดพื้นฐาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับอีกหกสกุลอื่น เพิ่มขึ้นประมาณ 0.08% สู่ระดับ 100.71

ตารางเศรษฐกิจที่จำกัดในสหรัฐฯ ทำให้ทิศทางของโกลด์ต้องตกไปอยู่ในมือของประธานเฟดเพิ่มเติม มิเชลล์ โบว์แมนไม่เห็นด้วยกับการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐาน แม้ว่าจะเหมาะสมที่จะปรับนโยบาย แต่เธอกลับชอบการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย เนื่องจากความเสี่ยงจากการตัดสินใจดังกล่าวอาจตีความได้ว่าเป็น “การประกาศชัยชนะเหนือเงินเฟ้อ”

เมื่อมองไปข้างหน้าสู่สัปดาห์หน้า ขบวนพาเหรดของเฟดจะเริ่มต้นด้วยเฟดแห่งแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติคออสตัน กูลส์บีแห่งชิคาโก และนีล คาชคารีแห่งมินนิโซตา ในด้านข้อมูล ดัชนี PMI ทั่วโลกแบบแฟลชของ S&P ร่วมกับข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยและมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ ซึ่งก็คือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) จะเป็นตัวกำหนดทิศทางขาขึ้นของ XAU/USD

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ผู้ซื้อขายราคาทองคำจับตาตารางงานที่ยุ่งในสหรัฐฯ สัปดาห์หน้า

• ความอ่อนแอโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐและความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาทองคำยังคงพุ่งสูงขึ้น
• ราคาทองคำแท่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 27% ในปี 2024 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นประจำปีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2010
• ความต้องการทองคำทางกายภาพของจีนและอินเดียได้บดบังกระแสเงินที่ไหลเข้าเพียงเล็กน้อยในกองทุน ETF ที่รองรับด้วยทองคำ
• สรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจระบุว่าเฟดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสิ้นสุดที่ 4.4% ในปี 2567 และ 3.4% ในปี 2568
• อัตราเงินเฟ้อที่วัดโดยดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน คาดว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ 2% ภายในปี 2569 โดยมีการคาดการณ์ที่ 2.6% ในปี 2567 และ 2.2% ในปี 2568
• เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโต 2% ในปี 2567 และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% ภายในสิ้นปีนี้
• การหดตัวของอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 บ่งชี้ว่าเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างน้อย 53 จุดพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่าในการประชุมสองครั้งถัดไปของปีนี้ ตลาดคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 2,600 ดอลลาร์

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องหลังจากแตะระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ 2,625 ดอลลาร์ แม้ว่าสัญญาณทั้งหมดจะชี้ไปในทางขาขึ้น แต่การพุ่งขึ้นของราคาทองคำดูเหมือนจะมากเกินไป ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงก่อนที่จะพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่

โมเมนตัมเอื้อต่อผู้ซื้อ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) มุ่งขึ้นในแดนขาขึ้น ไม่ใช่ในแดนซื้อมากเกินไป ดังนั้น เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดจึงเอียงไปทางขาขึ้น

แนวต้านแรกของ XAU/USD จะอยู่ที่ 2,650 ดอลลาร์ ตามด้วยแนวรับทางจิตวิทยาที่ 2,700 ดอลลาร์ หากเกิดการย่อตัว แนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับ 2,600 ดอลลาร์ ตามด้วยจุดต่ำสุดในวันที่ 18 กันยายนที่ 2,546 ดอลลาร์ หากทะลุแนวรับหลังได้ จะเผยให้เห็นจุดสูงสุดในวันที่ 20 สิงหาคม ซึ่งกลายเป็นแนวรับที่ 2,531 ดอลลาร์ ก่อนจะมุ่งไปที่จุดต่ำสุดในวันที่ 6 กันยายนที่ 2,485 ดอลลาร์