ทองคำดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่รายเดือนตามข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่ง

• ทองคำร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐเกินความคาดหมาย
• ธนาคารประชาชนจีนระงับการซื้อทองคำในรอบ 18 เดือน กดดัน XAU/USD ให้ลดลง
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้นโดยอัตราผลตอบแทน 10 ปีสูงถึง 4.43% หนุนดอลลาร์สหรัฐฯ และกดดันราคาทองคำให้ต่ำลง
• ผู้ค้าจับตาดูข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการประชุมนโยบายของเฟดในสัปดาห์หน้า

ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์หลังจากที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และจีนได้ระงับการซื้อโลหะทองคำ ดังนั้น ด้วยการซื้อขาย XAU/USD ที่ $2,295 โลหะที่ให้ผลตอบแทนจึงลดลงมากกว่า 3%

ล่าสุดสหรัฐฯ เงินเดือนนอกภาคเกษตรกรรม รายงานประจำเดือนพฤษภาคมเปิดเผยว่าตลาดแรงงานเพิ่มจำนวนคนเข้าทำงานมากขึ้น ทำลายประมาณการ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับเดียวกันเผยให้เห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

หลังจากการเปิดเผยข้อมูล XAU/USD ก็ขยายการลดลง ซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันศุกร์ ข่าว การที่ธนาคารประชาชนจีนระงับการซื้อทองคำแท่งในรอบ 18 เดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่า

“การถือครองโลหะมีค่าโดย PBOC ทรงตัวที่ 72.80 ล้านทรอยออนซ์ในเดือนพฤษภาคม” ตามรายงานของ MarketWatch

จนถึงตอนนี้ ราคาทองคำขยับจาก $2,387 ไปเป็น $2,304 และกำลังจะลงไปต่ำกว่าระดับ $2,300 ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังพุ่งสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีไต่ขึ้น 14 จุดมาอยู่ที่ 4.43% ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ

DXY ซึ่งเป็นดัชนีของ ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับหกสกุลเงินอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 0.79% เป็น 104.91

ผู้เข้าร่วมตลาดหันไปดูข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าและการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ผู้บริโภคสหรัฐ ดัชนีราคา คาดว่า (CPI) จะยังคงทรงตัว แต่การเร่งขึ้นใหม่อาจทำให้ราคาโลหะทองคำสูญเสียเพิ่มเติม

ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำอยู่ในแนวรับหลังจากรายงานการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่ง

• สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 272,000 ราย แซงหน้าการคาดการณ์ที่ 185,000 ราย และตัวเลขเดือนเมษายนที่ 165,000 ราย
• อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 3.9% เป็น 4% ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 4.1% YoY เพิ่มขึ้นจาก 4% ก่อนหน้า
• รายงาน NFP ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ก่อให้เกิดการเก็งกำไรว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงขึ้นไปอีกนาน
• หลังจากการเปิดเผยข้อมูล สัญญาฟิวเจอร์สอัตราเงินเฟดของ CBOT ในเดือนธันวาคม 2024 คาดว่าจะผ่อนคลายที่ 27 จุดพื้นฐาน (bps) ซึ่งน้อยกว่าวันพฤหัสบดี 12 bps
• โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงจาก 55% เหลือ 47%

วิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาทองคำทรุดต่ำกว่า 2,300 ดอลลาร์

ราคาทองคำ ถอยกลับอย่างรวดเร็วและปรากฏเป็นรูปแบบกราฟ Head-and-Shoulders ซึ่งอาจลดราคาของโลหะสีเหลืองได้ โมเมนตัมเปลี่ยนทิศทางเป็นหมีเนื่องจาก Relative Power Index (RSI) ทะลุต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบ

ดังนั้นความอ่อนตัวของทองคำเพิ่มเติมและผู้ขายอาจผลักดันราคาสปอตให้ต่ำกว่า 2,300 ดอลลาร์ เมื่อเคลียร์ได้แล้ว จุดต่อไปคือจุดต่ำสุดในวันที่ 3 พฤษภาคมที่ 2,277 ดอลลาร์ ตามมาด้วยจุดสูงสุดในวันที่ 21 มีนาคมที่ 2,222 ดอลลาร์ ความสูญเสียเพิ่มเติมยังคงอยู่ด้านล่าง โดยแนวป้องกันถัดไปของผู้ซื้ออยู่ที่ประมาณ 2,200 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อทองคำขึ้นราคาเหนือ $2,350 ให้มองหาการแข็งตัวที่บริเวณ $2,350-$2,380