ออสซิลเลเตอร์สุ่มติดตามโมเมนตัมโดยการเปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับช่วงราคาในช่วงเวลามองย้อนกลับที่ระบุ จะแสดงเป็นสองบรรทัด %K (เส้นเร็ว) และ %D (เส้นสัญญาณช้า) ซึ่งมีความผันผวนระหว่าง 0 ถึง 100
นี่คือสิ่งที่มันบอกคุณจริงๆ: เมื่อค่าสุ่มอ่านได้ 80 หรือสูงกว่า ราคาปัจจุบันจะอยู่ใกล้จุดสูงสุดของช่วงล่าสุด เมื่อมันตกลงต่ำกว่า 20 ราคาซื้อขายใกล้จุดต่ำสุดของช่วงนั้น ให้คิดว่าเป็นภาพรวมว่าวัวหรือหมีชนะการต่อสู้ครั้งล่าสุดหรือไม่
การตั้งค่า MT5 มาตรฐานใช้การกำหนดค่า 5-3-3 (5 งวด %K, 3 งวด %D, ปรับให้เรียบ 3 งวด) แม้ว่าเทรดเดอร์หลายรายจะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ตามกรอบเวลาของตน George Lane ผู้พัฒนาตัวบ่งชี้นี้ในปี 1950 เชื่อว่าโมเมนตัมเปลี่ยนทิศทางก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์จึงจับตาดู Stochastic Divergence และ Crossovers
การคำนวณทำงานอย่างไร
คณิตศาสตร์เบื้องหลังสุ่มนั้นไม่ซับซ้อน แต่การทำความเข้าใจมันจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมตัวบ่งชี้ถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น
การคำนวณเส้น %K มีลักษณะดังนี้: ใช้การปิดปัจจุบัน ลบจุดต่ำสุดที่ต่ำที่สุดออกจากช่วงมองย้อนกลับของคุณ จากนั้นหารด้วยช่วง (สูงสุดสูงลบต่ำสุด) ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น คูณด้วย 100 เปอร์เซ็นต์นั้นจะบอกคุณว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ใดในช่วงล่าสุด
เส้น %D เป็นเพียงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K โดยปกติจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 3 ช่วง การปรับให้เรียบนี้จะสร้างเส้นสัญญาณที่ช่วยกรองสัญญาณรบกวนและลดสัญญาณเท็จ
เมื่อเทรดเดอร์พูดถึงการสุ่มแบบ “เร็ว” และ “ช้า” พวกเขากำลังหมายถึงว่ามีการใช้การปรับให้เรียบมากน้อยเพียงใด เวอร์ชันที่รวดเร็วนั้นตอบสนองได้ดีกว่า แต่สร้างสัญญาณที่ผิดพลาดมากกว่า เวอร์ชันช้า (ค่าเริ่มต้นบน MT5) จะใช้การปรับให้เรียบเพิ่มเติมกับทั้งสองบรรทัด ทำให้เชื่อถือได้มากขึ้นแต่ล่าช้าเล็กน้อย
ซื้อขาย Stochastic ในสภาวะตลาดจริง
มาปฏิบัติกันเถอะ วิธีซื้อตามตำราบอกว่าซื้อเมื่อสุ่มข้ามเหนือ 20 จากแดนขายเกิน และขายเมื่อข้ามต่ำกว่า 80 จากซื้อเกิน แต่ใครก็ตามที่ลองใช้บัญชีจริงจะรู้ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้น
ฉันพบว่าสุ่มทำงานได้ดีที่สุดในสองสถานการณ์เฉพาะ ประการแรก ในระหว่างตลาดที่มีขอบเขตขอบเขตซึ่งราคาขาดอคติด้านทิศทางที่ชัดเจน บนกราฟ 4 ชั่วโมงของ GBP/JPY เมื่อเดือนที่แล้ว ราคาสับระหว่าง 188.50 ถึง 191.20 เป็นเวลาสองสัปดาห์ เทรดเดอร์ที่ซื้อใกล้โซนแนวรับเมื่อสุ่มลดลงต่ำกว่า 20 และขายใกล้แนวต้านเมื่อปีนขึ้นไปเหนือ 80 มีการตั้งค่าความน่าจะเป็นสูงหลายประการ
ประการที่สอง ใช้เพื่อระบุความแตกต่างระหว่างแนวโน้ม เมื่อ USD/JPY มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม ราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นที่ประมาณ 157.80 แต่สุ่มสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง ความแตกต่างที่เป็นขาลงนั้นส่งสัญญาณโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงก่อนที่ราคาจะกลับตัว ทำให้เทรดเดอร์แจ้งเตือนให้ระวังตัวเพื่อกระชับจุดหยุดหรือทำกำไร
ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุด? การลัดวงจรเพียงเพราะสุ่มแตะการซื้อมากเกินไปในช่วงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในช่วงตลาดที่มีแนวโน้ม ตัวบ่งชี้สามารถตรึงอยู่ในอาณาเขตที่รุนแรงสำหรับแท่งเทียนหลายสิบแท่งในขณะที่ราคายังคงดำเนินต่อไป นั่นคือจุดที่คุณต้องการการยืนยันจากการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อรอจุดสูงที่ลดลงหรือการปฏิเสธที่แนวต้านก่อนที่จะดำเนินการตามสัญญาณสุ่ม
การปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับสไตล์การซื้อขายที่แตกต่างกัน
การตั้งค่าเริ่มต้นไม่เหมาะกับเทรดเดอร์หรือสภาวะตลาดทุกราย นักเทรดรายวันในกราฟ 5 นาทีหรือ 15 นาทีมักจะพบว่า 5-3-3 มาตรฐานช้าเกินไป การชนกันเป็น 8-3-3 หรือ 10-3-3 ช่วยลดสัญญาณแส้ระหว่างเซสชั่นลอนดอนและนิวยอร์ก
นักเทรดแบบสวิงที่ทำงานบนกราฟรายวันหรือรายสัปดาห์อาจทำตรงกันข้ามโดยใช้การตั้งค่า 3-2-2 ที่เร็วขึ้นเพื่อจับการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเร็วขึ้น ข้อดีข้อเสียจะเหมือนกันเสมอ: การตั้งค่าที่เร็วกว่าจะให้สัญญาณเร็วขึ้นแต่มีผลบวกลวงมากกว่า ในขณะที่การตั้งค่าล่าช้ากว่าแต่กรองสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า
เทรดเดอร์บางรายจะปรับระดับการซื้อมากเกินไป/การขายมากเกินไปด้วย แทนที่จะใช้ 80/20 แบบเดิม พวกเขาใช้ 70/30 สำหรับสัญญาณที่มากขึ้น หรือ 85/15 สำหรับการตั้งค่าคุณภาพสูงกว่า ทดสอบว่าอะไรเหมาะกับคู่สกุลเงินและกรอบเวลาที่คุณต้องการ คู่สกุลเงินที่ผันผวน เช่น GBP/NZD อาจต้องมีแถบความถี่ที่กว้างกว่า ในขณะที่คู่สกุลเงินที่มีเสถียรภาพ เช่น EUR/CHF ทำงานได้ดีในระดับมาตรฐาน
เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ฉันเคยเห็นเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ใช้: รวมตัวบ่งชี้สุ่มสองตัวเข้ากับช่วงเวลาที่แตกต่างกันบนแผนภูมิเดียวกัน เมื่อทั้งสองจัดตำแหน่งบอกว่า 5-3-3 และ 14-3-3 ทั้งคู่แสดงเงื่อนไขการขายมากเกินไป เป็นการยืนยันว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนผ่านหลายกรอบเวลา
จุดแข็ง จุดอ่อน และเมื่อล้มเหลว
สุ่มเก่งในการระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาดที่มีการเปลี่ยนหรือแก้ไข นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมสำหรับการซื้อขายแบบ Divergence โดยมักจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมก่อนที่จะปรากฏชัดเจนบนกราฟราคา สัญญาณภาพที่ชัดเจน (ครอสโอเวอร์ การอ่านค่ามาก) ทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเช่นกัน
แต่นี่คือจุดที่มันต้องดิ้นรน ในช่วงที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง อินดิเคเตอร์แทบจะไร้ประโยชน์ในฐานะเครื่องมือเดี่ยวๆ ซึ่งจะกรีดร้องว่า “มีการซื้อมากเกินไป” ในขณะที่ราคายังคงไต่ขึ้นต่อไปเป็นเวลาหลายชั่วโมง นอกจากนี้คุณยังจะถูกสับในช่วงระยะเวลาการรวมเมื่อราคาแกว่งไปมา ทำให้เกิดสัญญาณเท็จทั้งสองด้าน
การสุ่มไม่ได้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับทิศทางหรือความแข็งแกร่งของแนวโน้ม มันวัดเฉพาะราคาที่อยู่ในช่วงล่าสุดเท่านั้น นั่นหมายความว่าคุณต้องการบริบทจากเครื่องมืออื่นๆ ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ระดับแนวรับและแนวต้าน หรือเส้นแนวโน้มเพื่อดูว่าคุณกำลังซื้อขายกับหรือสวนทางกับแนวโน้มที่โดดเด่น
การจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นด้วยรายการที่ใช้ออสซิลเลเตอร์ เพียงเพราะว่า Stochastic แสดง Oversold ไม่ได้หมายความว่าราคาไม่สามารถลดลงได้อีก 50 Pip ก่อนที่จะกลับตัว ตั้งค่าการหยุดของคุณตามโครงสร้างราคา ไม่ใช่ระดับตัวบ่งชี้
มันเปรียบเทียบกับ RSI และออสซิลเลเตอร์อื่นๆ อย่างไร
เทรดเดอร์มักจะเปรียบเทียบ Stochastic กับ Relative Power Index (RSI) และทั้งคู่เป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่มีการอ่านค่าการซื้อมากเกินไป/การขายมากเกินไป ความแตกต่างที่สำคัญ? RSI วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด ในขณะที่สุ่มวัดตำแหน่งภายในช่วงล่าสุด
ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็ว Stochastic มีแนวโน้มที่จะตอบสนองมากกว่าเนื่องจากจะตอบสนองต่อช่วงราคาโดยตรง RSI อาจเป็นกลางมากขึ้นในสภาวะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม RSI มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีขึ้นในช่วงแนวโน้ม เนื่องจากการคำนวณไม่ได้ถูกตรึงไว้จนสุดขั้วอย่างง่ายดาย
อีกทางเลือกหนึ่งคือ Stochastic RSI ซึ่งใช้การคำนวณสุ่มกับค่า RSI มีความไวมากกว่าตัวบ่งชี้ตัวใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งสร้างสัญญาณได้เร็วกว่า แต่ยังให้ค่าที่ผิดพลาดมากกว่าอีกด้วย มันเกินกำลังสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่
ทำงานอะไร? เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากใช้สุ่มควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้ม รวมเข้ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดหรือ 200 งวดเพื่อกรองสัญญาณจะรับสัญญาณซื้อที่ขายมากเกินไปเมื่อราคาอยู่เหนือ MA เท่านั้น และรับสัญญาณขายที่ซื้อเกินเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเท่านั้น
วิธีการค้าขายกับ MT5 Stochastic Indicator
ซื้อรายการ
- ครอสโอเวอร์ขายเกินต่ำกว่า 20 – รอเส้น %K ข้ามเหนือเส้น %D ขณะที่ทั้งคู่อยู่ต่ำกว่า 20 บนกราฟ EUR/USD 1 ชั่วโมง จากนั้นเข้าสู่แท่งเทียนถัดไปที่เปิดโดยมีจุดหยุดขาดทุน 20-30 pip
- การยืนยันความแตกต่างรั้น – เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดที่ลดลง แต่สุ่มสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นใน 4 ชั่วโมง GBP/USD ให้เข้าหลังจากสุ่มข้ามเหนือ 30 และหยุดต่ำกว่าจุดแกว่งต่ำสุดล่าสุด
- การตีกลับการสนับสนุนช่วง – ซื้อเมื่อสุ่มแตะระดับ 15-20 ใกล้แนวรับที่กำหนดไว้ในกรอบเวลารายวัน แต่ข้ามสัญญาณนี้หากราคาทะลุแนวรับมากกว่า 10 pip
- การตั้งค่าแบบจุ่มสองครั้ง – เข้าเมื่อสุ่มลดลงต่ำกว่า 20 สองครั้งภายในแท่งเทียน 8-12 แท่งโดยไม่ทะลุแนวรับ ส่งสัญญาณแรงซื้อที่แข็งแกร่งด้านล่าง
- รายการดึงกลับของเทรนด์ – สำหรับคู่ที่มีแนวโน้มขาขึ้นเหนือ 200 EMA ให้ซื้อเมื่อสุ่มแตะ 40-50 (ไม่รอ 20) จับการลดลงในช่วงต้นด้วยจุดหยุดที่ 15 pip ที่แน่นยิ่งขึ้น
- หลีกเลี่ยงในช่วงขาลงที่แข็งแกร่ง – อย่าซื้อการอ่านค่าที่ขายมากเกินไปเมื่อราคาต่ำกว่าเส้น MA 50 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง เนื่องจากสุ่มสามารถคงอยู่ในการขายมากเกินไปในขณะที่ราคายังคงลดลง
- รอการยืนยันเทียน – อย่าเข้ากลางแท่งเทียนบนสัญญาณสุ่ม รอให้แท่งเทียนปิดเหนือระดับรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการทะลุที่ผิดพลาดซึ่งกลับตัวอย่างรวดเร็ว
- ความเสี่ยงเพียง 1-2% ต่อการซื้อขาย – แม้จะมีสัญญาณสุ่มที่สมบูรณ์แบบ จำกัดขนาดตำแหน่งเพื่อให้ Cease Loss ของคุณเท่ากับ 1-2% ของยอดเงินในบัญชีสูงสุด
ขายรายการ
- ครอสโอเวอร์ที่ซื้อมากเกินไปเหนือ 80 – ขายเมื่อ %K ข้ามต่ำกว่า %D ในขณะที่ทั้งสองเส้นอยู่เหนือ 80 บนกราฟ EUR/USD 4 ชั่วโมง โดยหยุดที่ 25-35 pip เหนือจุดแกว่งสูงสุดล่าสุด
- การเล่นที่แตกต่างแบบหยาบคาย – เมื่อราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่สุ่มสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงใน GBP/USD รายวัน หลังจากสุ่มลดลงต่ำกว่า 70 ด้วยแท่งเทียนยืนยัน
- การปฏิเสธความต้านทานช่วง – ขายเมื่อสุ่มถึง 80-85 ที่แนวต้านที่พิสูจน์แล้วบนกราฟ 1 ชั่วโมง แต่ยกเลิกหากราคาทะลุแนวต้านอย่างชัดเจนตามปริมาณ
- สัญญาณฝ่าวงล้อมล้มเหลว – Brief เมื่อสุ่มแตะ Overbought (80+) ราคาแตะแนวต้าน จากนั้นกลับตัวด้วยแท่งเทียนแบบหมีภายใน 2-3 งวด
- รายการทดสอบเทรนด์อีกครั้ง – ในแนวโน้มขาลงต่ำกว่า 200 EMA ให้ขายเมื่อสุ่มเด้งไปที่โซน 50-60 ระหว่างการดึงกลับ เข้าเร็วกว่ารอการอ่าน 80 เต็ม
- ข้ามไปในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง – เพิกเฉยต่อสัญญาณการซื้อมากเกินไปเมื่อราคาอยู่ที่ 100+ pip เหนือ 50 MA บนกราฟ 4 ชั่วโมง เนื่องจากตลาดที่มีแนวโน้มยังคงมีการซื้อมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน
- ข่าว ข้อควรระวัง – อย่าซื้อขายสัญญาณสุ่ม 30 นาทีก่อนหรือหลังข่าวสำคัญ (NFP, FOMC, CPI) เนื่องจากความผันผวนจะสร้างสัญญาณเท็จและสเปรดที่กว้าง
- Path หยุดหลังจาก 30+ pip – เมื่อ Brief ของคุณทำกำไรได้ 30-40 Pip ให้เลื่อน Cease ไปที่จุดคุ้มทุนและปล่อยให้ Stochastic คงอยู่ในสถานะ Oversold เป็นแนวทางในการกำหนดเวลาออกของคุณ
ทำให้ Stochastic ทำงานเพื่อการซื้อขายของคุณ
MT5 Stochastic Indicator จะไม่เปลี่ยนการซื้อขายของคุณข้ามคืน แต่สามารถให้มูลค่าที่แท้จริงได้เมื่อใช้อย่างชาญฉลาด ใช้งานได้ดีที่สุดสำหรับการเข้าจังหวะในตลาดที่หลากหลาย การระบุความแตกต่างระหว่างแนวโน้ม และการยืนยันการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมควบคู่ไปกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ
รักษาความคาดหวังของคุณให้เป็นจริง ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่จะจับทุกการเคลื่อนไหวหรือหลีกเลี่ยงทุกการซื้อขายที่สูญเสีย เทรดเดอร์ที่ทำกำไรอย่างต่อเนื่องโดยใช้ Stochastic ใช้เป็นกลยุทธ์ชิ้นหนึ่งที่กว้างกว่า ผสมผสานกับการเคลื่อนไหวของราคา แนวรับและแนวต้าน และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง พวกเขายังรู้ว่าเมื่อใดควรเพิกเฉยต่อมันโดยสิ้นเชิง เช่น เมื่อตลาดมีแนวโน้มอย่างหนักหรือในช่วงเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูง
การเทรดฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงสูง และตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่การรับประกัน ทดสอบการตั้งค่าใดๆ ในบัญชีทดลองก่อน รักษาขนาดตำแหน่งของคุณให้สามารถจัดการได้ และอย่าเสี่ยงกับเงินทุนที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้ การสุ่มสามารถช่วยให้คุณอ่านโมเมนตัมได้ แต่การตัดสินใจและความรับผิดชอบยังคงเป็นของคุณ
แนะนำโบรกเกอร์ MT4/MT5
โบรกเกอร์ XM
- ฟรี $50 เพื่อเริ่มการซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงถึง $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่จำกัด
- โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
- ส่วนลดเงินสด VIP พิเศษ 90% สำหรับการซื้อขายทั้งหมด!
เป็นลูกค้า XM อยู่แล้วแต่พลาดเงินคืนใช่ไหม? เปิดบัญชีจริงใหม่และป้อนรหัสพันธมิตรนี้: VIP90
