ลองจินตนาการถึงการนำทางในมหาสมุทรที่คลื่นแรง นาทีหนึ่งคุณกำลังล่องเรือไปบนผืนน้ำนิ่ง และนาทีต่อมาคุณต้องต่อสู้กับคลื่นสูงตระหง่าน นั่นคือแก่นแท้ของความผันผวนของตลาด การขึ้นลงของราคาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเทรดเดอร์บางราย ความผันผวนอาจดูเหมือนเป็นศัตรู แหล่งที่มาของความไม่แน่นอนและความเสี่ยง
แต่สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดที่เชี่ยวชาญ ความผันผวนจะกลายเป็นเพื่อนที่มีคุณค่า ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของโอกาสที่อาจเกิดขึ้น นี่คือจุดที่ตัวบ่งชี้ Common True Vary (ATR) เข้ามามีบทบาท โดยทำหน้าที่เป็นเข็มทิศในภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ATR ใช้กันอย่างแพร่หลายบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5) ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถวัดความผันผวนของตลาดและตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลครบถ้วน
พัฒนาโดย Welles Wilder นักวิเคราะห์ทางเทคนิคระดับตำนาน ATR เป็นเครื่องมือวัดความผันผวน โดยจะคำนวณช่วงการเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด โดยแสดงตัวเลขของความผันผวนของตลาด พูดง่ายๆ ก็คือ ATR จะบอกคุณว่าการเคลื่อนไหวของราคา “มาก” มีแนวโน้มเป็นอย่างไรโดยเฉลี่ย
ไขปริศนาการคำนวณ ATR ใน MT5
การทำความเข้าใจการคำนวณ ATR อาจดูน่ากลัวในตอนแรก แต่ไม่ต้องกังวล! มาแบ่งย่อยออกเป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้:
ช่วงที่แท้จริง (TR): นี่คือรากฐานของ ATR MT5 พิจารณาปัจจัยสามประการเพื่อกำหนด TR สำหรับแต่ละช่วงเวลา:
- ความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในปัจจุบัน
- ความแตกต่างที่แน่นอนระหว่างการปิดก่อนหน้าและจุดสูงสุดในปัจจุบัน
- ความแตกต่างที่แน่นอนระหว่างการปิดก่อนหน้าและจุดต่ำสุดในปัจจุบัน
ช่วงที่แท้จริงเฉลี่ย: MT5 ใช้ค่าเฉลี่ยของค่า True Vary (TR) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้กำหนด (โดยทั่วไปคือ 14 วัน) ค่าเฉลี่ยนี้แสดงถึง ATR ซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดโดยรวม
การตีความการอ่าน ATR
ความงดงามของ ATR อยู่ที่ความสามารถในการตีความได้ ต่อไปนี้คือวิธีที่การอ่าน ATR สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อขายของคุณได้:
- เอทีอาร์สูง: ATR ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าตลาดมีความผันผวน นี่อาจเป็นสัญญาณของกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นหรือความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าความผันผวนจะนำเสนอโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
- เอทีอาร์ต่ำ: ATR ที่ลดลงบ่งบอกถึงช่วงเวลาของการแข็งตัว ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างสงบลง นี่อาจเป็นเวลาที่ดีในการปรับแต่งกลยุทธ์การเข้าและออกของคุณ โดยเน้นไปที่ตำแหน่ง Cease-Loss ที่เข้มงวดมากขึ้น
- การใช้ ATR สำหรับกลยุทธ์การเข้าและออก: ATR สามารถเป็นเครื่องมืออันมีค่าสำหรับทั้งกลยุทธ์เข้าและออก ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีความผันผวนสูง (ATR สูง) เทรดเดอร์บางรายอาจใช้ค่า ATR เพื่อสร้างคำสั่งหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้น โดยคำนึงถึงการแกว่งของราคาที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ในช่วงที่มีความผันผวนต่ำ (ATR ต่ำ) คำสั่งหยุดขาดทุนที่เข้มงวดมากขึ้นอาจเหมาะสม
การใช้งานขั้นสูงของ ATR
ความคล่องตัวของ ATR ครอบคลุมมากกว่าการประเมินความผันผวนขั้นพื้นฐาน นี่คือแอปพลิเคชันขั้นสูงบางส่วน:
- การรวม ATR เข้ากับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ: ATR สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ATR ที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รั้นอาจส่งสัญญาณถึงโอกาสในการฝ่าวงล้อมในตลาดที่มีความผันผวน
- การใช้ ATR สำหรับตำแหน่ง Cease-Loss: ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ATR อาจเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุน ด้วยการคูณ ATR ด้วยปัจจัยเฉพาะ (เช่น 1.5 หรือ 2) นักเทรดจะสามารถสร้างเขตกันชนเพื่อพิจารณาความผันผวนของตลาดตามปกติได้
- การระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น: แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน แต่ ATR ที่ลดลงอย่างกะทันหันหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานอาจบ่งบอกถึงการสูญเสียโมเมนตัมที่อาจเกิดขึ้นและการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้ ในทางกลับกัน ATR ที่พุ่งสูงขึ้นตามแนวโน้มขาลงอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น
ATR เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในคลังแสงการซื้อขายของคุณ
เมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ATR สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในคลังแสงของเทรดเดอร์ มันช่วยให้คุณ:
- วัดความผันผวนของตลาด: ด้วยการทำความเข้าใจความปั่นป่วนของตลาด คุณสามารถปรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณให้เหมาะสมได้
- ปรับแต่งกลยุทธ์การเข้าและออก: ข้อมูลเชิงลึกของ ATR เกี่ยวกับความผันผวนสามารถช่วยให้คุณกำหนดจุดเข้าและออกที่เหมาะสม ซึ่งอาจปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของคุณได้
- ระบุโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้: ด้วยการตระหนักถึงช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงหรือต่ำ คุณสามารถมองเห็นโอกาสที่สอดคล้องกับสไตล์การซื้อขายของคุณ
ต่อไปนี้เป็นจุดเพิ่มเติมที่ควรพิจารณา:
- เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป: ATR สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ เช่น RSI เพื่อระบุสภาวะที่อาจเกิดการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป ในช่วงที่มีความผันผวนสูง (ATR สูง) การอ่านค่าการซื้อเกิน/การขายเกินแบบดั้งเดิมอาจจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับการแกว่งของราคาที่เพิ่มขึ้น
- สัญญาณเท็จ: ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่สมบูรณ์แบบ และ ATR ก็ไม่มีข้อยกเว้น ระวังความเป็นไปได้ของสัญญาณที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตีความความผันผวนระยะสั้นโดยใช้ระยะเวลา ATR ที่สั้นกว่า
- การทดสอบย้อนกลับและการซื้อขายกระดาษ: ก่อนที่จะปรับใช้ ATR ในการซื้อขายจริง ให้ลองทดสอบกลยุทธ์ของคุณกับข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฝึกฝนการใช้ ATR ในบัญชีซื้อขายกระดาษเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนที่จะเสี่ยงกับเงินทุนจริง
วิธีการค้าขายด้วยตัวบ่งชี้ช่วง True เฉลี่ย
ซื้อรายการ
- ระบุระดับแนวรับบนแผนภูมิ
- รอให้ราคาทะลุระดับแนวรับอย่างเด็ดขาดด้วยแท่งเทียนกระทิงที่แข็งแกร่ง (เช่น ค้อน แท่งที่กลืนกิน)
- ใช้ค่า ATR ปัจจุบันเป็นบัฟเฟอร์ และวางคำสั่งซื้อหยุดเหนือจุดฝ่าวงล้อมเล็กน้อย
- หยุดการสูญเสีย: วางคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับด้วยระยะทางเท่ากับ 1-2 เท่าของค่า ATR
- ทำกำไร: ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและสภาวะตลาดของคุณ แนวทางทั่วไปคือการกำหนดเป้าหมายกำไรเท่ากับ 2-3 เท่าของระยะหยุดขาดทุนของคุณ
ขายรายการ
- ระบุระดับแนวต้านบนแผนภูมิ
- รอให้ราคาทะลุระดับแนวต้านอย่างเด็ดขาดด้วยแท่งเทียนหมีที่แข็งแกร่ง (เช่น ดาวตก แท่งที่กลืนกินหมี)
- ใช้ค่า ATR ปัจจุบันเป็นบัฟเฟอร์ และวางคำสั่ง Promote-Cease ของคุณให้ต่ำกว่าจุดพังทลายเล็กน้อย
- หยุดการสูญเสีย: วางคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณเหนือระดับแนวต้านด้วยระยะทางเท่ากับ 1-2 เท่าของค่า ATR
- ทำกำไร: เช่นเดียวกับการเข้าซื้อ ตั้งเป้าหมายกำไรเท่ากับ 2-3 เท่าของระยะหยุดขาดทุนของคุณ
การตั้งค่าตัวบ่งชี้ช่วง True เฉลี่ย
บทสรุป
ตลาดการเงินมีความผันผวนโดยธรรมชาติ และ ATR อาจเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการนำทางภูมิทัศน์แบบไดนามิกนี้ ด้วยการทำความเข้าใจวิธีตีความการอ่าน ATR และรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ คุณจะได้รับความได้เปรียบอันทรงคุณค่าในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล โปรดจำไว้ว่า ATR เป็นเครื่องมือ และเช่นเดียวกับเครื่องมืออื่นๆ ประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของคุณ
โบรกเกอร์ MT4/MT5 ที่แนะนำ
โบรกเกอร์ XM
- ฟรี $50 เพื่อเริ่มการซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงถึง 5,000 ดอลลาร์
- โปรแกรมความภักดีไม่จำกัด
- โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ XM ที่นี่ <<
โบรกเกอร์ FBS
- เทรดโบนัส 100: ฟรี $100 เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ!
- โบนัสเงินฝาก 100%: เพิ่มเงินฝากของคุณเป็นสองเท่าสูงถึง $10,000 และซื้อขายด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
- เลเวอเรจสูงสุด 1:3000: เพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้สูงสุดด้วยหนึ่งในตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงที่สุดที่มีอยู่
- รางวัล ‘โบรกเกอร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย’: ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศในการสนับสนุนลูกค้าและการบริการ
- โปรโมชั่นตามฤดูกาล: เพลิดเพลินกับโบนัสพิเศษและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่หลากหลายตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ FBS ที่นี่ <<
(ดาวน์โหลดตัวชี้วัด MT4 ฟรี)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดด้านล่าง:
