Market Sentiment Indicator MT5 ดึงข้อมูลจากฟีดของโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายรวมเพื่อแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ค้าปลีก คิดว่ามันเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณที่ตรงกันข้าม เมื่อเทรดเดอร์ 85% ถือสถานะ Lengthy ใน GBP/USD การอ่านค่าที่สูงนั้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการกลับตัว ไม่ใช่เพราะว่าฝูงชนมักจะคิดผิดเสมอไป แต่เนื่องจากมีผู้ซื้อเหลือน้อยลงเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้น
นี่ไม่ใช่สูตรลึกลับ ตัวบ่งชี้จะแสดงอัตราส่วนตรงไปตรงมา: หาก 70% ของตำแหน่งที่ใช้งานอยู่นั้นยาว เกจจะแสดง 70/30 เวอร์ชันส่วนใหญ่อัปเดตแบบเรียลไทม์หรือใกล้เคียงเรียลไทม์ แม้ว่าการใช้งานการค้าปลีกบางอย่างจะรีเฟรชทุกสองสามนาที ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสิ่งนี้กับออสซิลเลเตอร์อย่าง RSI คืออะไร? RSI วัดโมเมนตัมราคา ความรู้สึกจะวัดพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงและการใช้งานเงินทุน
การคำนวณทำงานอย่างไร
นี่คือจุดที่มันใช้งานได้จริง ตัวบ่งชี้ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะรายงาน เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล (โดยปกติจะผ่าน API ของโบรกเกอร์หรือฟีดของบุคคลที่สาม) ระบบจะคำนวณ: (ตำแหน่งซื้อ / ตำแหน่งรวม) × 100 = เปอร์เซ็นต์การซื้อ เปอร์เซ็นต์ระยะสั้นเป็นเพียงค่าผกผัน
เวอร์ชันขั้นสูงบางเวอร์ชันให้น้ำหนักตำแหน่งตามปริมาณ แทนที่จะนับเฉพาะเทรดเดอร์ ตำแหน่งที่มีขนาดเท่าสถาบันเดียวอาจบิดเบือนความรู้สึกตามจำนวน ดังนั้นการถ่วงน้ำหนักตามปริมาณจึงให้ภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นว่าเงินจริงอยู่ที่ใด การใช้งาน MT5 ส่วนใหญ่จะแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง เปอร์เซ็นต์ที่อ่านได้ หรือมาตรวัดรหัสสี โซนสีเขียวมักจะบ่งบอกถึงตำแหน่งกระทิง ส่วนสีแดงแสดงถึงภาวะหมี โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ระดับที่ปรับแต่งได้
การคำนวณจะอัปเดตเมื่อมีการเปิดและปิดตำแหน่งใหม่ ตัวอย่างเช่น ในช่วงเปิดเซสชั่นลอนดอน คู่ GBP อาจเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากภายใน 15 นาที เนื่องจากเทรดเดอร์ชาวยุโรปหลั่งไหลเข้าสู่ตลาด
การซื้อขายด้วยข้อมูลความเชื่อมั่น
มาเจาะจงกันดีกว่า เทรดเดอร์พบว่า EUR/JPY สร้างระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้น แต่ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นแสดงให้เห็นว่า 78% ของเทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อแล้ว นั่นเป็นสัญญาณเตือน คู่นี้อาจจะใกล้หมดแรงใครจะเหลือซื้อ?
ในทางปฏิบัติ เทรดเดอร์ใช้ความรู้สึกเป็นตัวกรองการยืนยัน แทนที่จะเป็นสัญญาณแบบสแตนด์อโลน นี่คือแนวทางในโลกแห่งความเป็นจริง: รอการอ่านค่าที่รุนแรง (โดยทั่วไปคือ 75%+ ทั้งสองด้าน) จากนั้นมองหาการเคลื่อนไหวของราคาที่ขัดแย้งกับฝูงชน หาก 80% เป็น lengthy แต่ราคาเริ่มสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ความแตกต่างนั้นบ่งบอกว่าส่วนใหญ่กำลังจะถูกบีบ
แนวทางหนึ่งที่ผสมผสานระหว่างความรู้สึกกับแนวรับ/แนวต้าน เมื่อ AUD/USD แตะระดับแนวต้านที่สำคัญ และความเชื่อมั่นแสดงตำแหน่งยาว 72% จุดบรรจบกันจะเพิ่มความน่าจะเป็นในการกลับตัว ฝูงชนซื้อจุดแข็งที่ผิดจุดด้วยกับดักแบบคลาสสิก ในทางกลับกัน เมื่อความเชื่อมั่นถึงจุดสุดขั้วในทิศทางของแนวโน้มที่โซนแนวรับ ก็สามารถส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องมากกว่าการกลับตัว
การตั้งค่าและกรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุด
การตั้งค่าเกณฑ์เริ่มต้นจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของตัวบ่งชี้ แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยนตามความผันผวนของคู่สกุลเงินและกรอบเวลาการซื้อขาย สำหรับคู่เงินหลักเช่น EUR/USD การแยก 70/30 อาจถือว่ารุนแรงมาก สำหรับคู่สกุลเงินแปลกใหม่ซึ่งมีการเข้าร่วมการค้าปลีกน้อยกว่า 65/35 อาจมีนัยสำคัญ
โดยทั่วไปเดย์เทรดเดอร์จะติดตามความเชื่อมั่นในกราฟราย 15 นาทีถึง 1 ชั่วโมง โดยมองหาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเหตุการณ์ข่าว การพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันเหล่านั้นกล่าวว่าจาก 55% เป็น 78% ใน 20 นาทีหลังการประกาศทางเศรษฐกิจ มักจะบ่งบอกถึงความสุดขั้วชั่วคราวที่สุกงอมสำหรับการจางหายไป นักเทรดแบบสวิงชอบการจัดแนวกราฟรายวัน โดยที่ความเชื่อมั่นแบบสุดขั้วอย่างต่อเนื่อง (ยาวนานกว่า 3 วัน) มีน้ำหนักมากกว่าความผันผวนระหว่างวัน
สิ่งสำคัญคือ: ความรู้สึกทำงานได้ดีขึ้นกับคู่ที่มีการซื้อขายหนาแน่น USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD แสดงสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลตำแหน่งร้านค้าปลีกมีความแข็งแกร่งมากกว่า บนกากบาทที่ไม่ชัดเจน ขนาดตัวอย่างอาจเล็กเกินไปสำหรับการอ่านที่เชื่อถือได้
กรอบเวลามีความสำคัญอย่างมาก อารมณ์สุดโต่งเพียง 5 นาทีไม่ได้มีความหมายมากนัก สุดขั้ว 4 ชั่วโมงสมควรได้รับความสนใจ สุดขั้วรายวันที่ยังคงมีอยู่หลายช่วง? นั่นคือความฉลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดที่ซื่อสัตย์
ไม่มีเครื่องมือใดที่สมบูรณ์แบบ และตัวชี้วัดความเชื่อมั่นก็มีข้อเสียเฉพาะเจาะจง ประการแรก พวกเขาติดตามผู้ค้าปลีกเป็นหลัก ไม่ใช่เงินสถาบัน ธนาคารขนาดใหญ่และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ไม่ปรากฏในฟีดความเชื่อมั่นส่วนใหญ่ เมื่อตำแหน่งร้านค้าปลีกบอกว่ายาว 80% แต่สถาบันต่างๆ กำลังขาดแคลนอย่างมาก ฝูงชนอาจเข้าใจผิดในครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง
ประการที่สอง ความรู้สึกสามารถคงอยู่ได้ยาวนานเกินกว่าที่บัญชีจะสามารถคงสภาพไว้ได้ เพียงเพราะว่า 85% ของเทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อไม่ได้หมายความว่าการกลับตัวจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ตลาดอาจสูงขึ้นเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยหยุดตำแหน่งที่ขัดแย้งกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั่นคือความหงุดหงิดของการซื้อขายด้วยความรู้สึกล้วนๆ
คุณภาพของข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก ตัวบ่งชี้บางตัวดึงมาจากโบรกเกอร์รายเดียว (ตัวอย่างที่จำกัด) ในขณะที่ตัวอื่นๆ รวมข้ามแพลตฟอร์ม (การนำเสนอที่ดีกว่า) เวอร์ชันฟรีมักจะมีข้อมูลล่าช้า ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ Scalping อย่างรวดเร็วลดลง และในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น เซสชั่นเอเชีย การอ่านค่าจะมีความน่าเชื่อถือน้อยลงเมื่อจำนวนตำแหน่งลดลง
เปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานอย่างไร
ไม่เหมือนกับรายงาน Dedication of Merchants (COT) ซึ่งจะอัปเดตทุกสัปดาห์และติดตามตำแหน่งฟิวเจอร์ส Market Sentiment Indicator MT5 นำเสนอข้อมูลการค้าปลีกแบบเรียลไทม์ ความเร่งด่วนนั้นเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น แต่ยังดังกว่าและมีแนวโน้มที่จะได้รับสัญญาณเท็จมากกว่า
เมื่อเทียบกับความเชื่อมั่นจากตลาดออปชั่น (อัตราส่วนพุท/คอล) ตัวบ่งชี้ตำแหน่งการค้าปลีกมีความซับซ้อนน้อยกว่า แต่เข้าถึงได้ง่ายกว่า ข้อมูลออปชั่นจำเป็นต้องมีการตีความภาษากรีกและการเสื่อมถอยของเวลา เปอร์เซ็นต์ความรู้สึกอ่านง่ายจริงๆ การแลกเปลี่ยน? นักเทรดออปชั่นมักจะได้รับข้อมูลมากกว่าผู้เข้าร่วมรายย่อยฟอเร็กซ์
เทรดเดอร์บางรายชอบพร็อกซีความรู้สึกตามราคา เช่น Concern and Greed Index หรือ VIX ที่เทียบเท่าสำหรับฟอเร็กซ์ สิ่งเหล่านี้จะวัดความคาดหวังด้านความผันผวนมากกว่าตำแหน่งที่แท้จริง Market Sentiment Indicator ให้ข้อมูลสกินจริงในเกมที่เป็นรูปธรรม แทนที่จะเป็นตัวชี้วัดความผันผวนที่ได้รับ
การบูรณาการเชิงปฏิบัติ
เทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดไม่ซื้อขายความรู้สึกเพียงอย่างเดียว โดยแบ่งชั้นตามการเคลื่อนไหวของราคา ระดับสำคัญ และตัวบ่งชี้โมเมนตัม กรอบการทำงานทั่วไป: ระบุทิศทางของแนวโน้มด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รอให้ความรู้สึกสุดขั้วขัดแย้งกับแนวโน้ม จากนั้นมองหารูปแบบการกลับตัว (กลืนแท่งเทียน ความแตกต่าง) เป็นตัวกระตุ้นการเข้า
ตัวบ่งชี้จะส่องสว่างในช่วงตลาดที่หลากหลายซึ่งมีตำแหน่งกองพะเนินอยู่ที่ช่วงสุดขั้ว เมื่อ EUR/USD เด้งระหว่าง 1.0800 ถึง 1.0900 เป็นเวลาหลายสัปดาห์ การดูกลุ่มความเชื่อมั่นที่ 75%+ ยาว ใกล้กับ 1.0900 ให้การตั้งค่าระยะสั้นที่มีความเป็นไปได้สูง ในกระแสที่แข็งแกร่ง ความรู้สึกมักจะบิดเบือน อย่าต่อสู้กับกระแสเพียงเพราะฝูงชนอยู่ในตำแหน่งเดียวกับพวกเขา
วิธีการค้าขายด้วยตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาด MT5
ซื้อรายการ
- ความเชื่อมั่นข้ามเหนือ 60% ภาวะกระทิง – ป้อนคำสั่ง Lengthy ใน EUR/USD เมื่อตัวบ่งชี้แสดงความเชื่อมั่นการค้าปลีกขยับเหนือ 60% รั้นในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยวางจุดหยุดการขาดทุนที่ 20-25 pip ต่ำกว่าจุดแกว่งต่ำสุดล่าสุด
- ความแตกต่างระหว่างราคาและความรู้สึก – เข้าซื้อตำแหน่งเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดที่ลดลง แต่ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นแสดงจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ 30-40 pip เคลื่อนไหวใน GBP/USD
- การยืนยันการแยกสถาบันและร้านค้าปลีก – เข้าซื้อเมื่อความเชื่อมั่นของสถาบันอ่านว่า 70%+ มีแนวโน้มกระทิง ในขณะที่การค้าปลีกยังคงอยู่ในภาวะหมีต่ำกว่า 40% โดยเสี่ยงสูงสุด 1-2% ต่อการซื้อขาย
- การจัดตำแหน่งหลายกรอบเวลา – รับเฉพาะสัญญาณซื้อเมื่อความเชื่อมั่นรายวัน 4 ชั่วโมงและ 1 ชั่วโมงทั้งหมดแสดงการอ่านรั้นที่สูงกว่า 55% โดยหลีกเลี่ยงสัญญาณผสมระหว่างการรวมบัญชี
- ปริมาณพุ่งสูงขึ้นพร้อมกับความรู้สึกที่เพิ่มขึ้น – เข้าสู่สถานะซื้อเมื่อความเชื่อมั่นพุ่งขึ้น 15%+ ภายใน 2-3 แท่งเทียน พร้อมด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น 150%+ พื้นฐาน โดยตั้งค่าจุดทำกำไรที่ 50 pip
- หลีกเลี่ยงการซื้อมากเกินไปจนเกินไป – ข้ามรายการซื้อเมื่อความเชื่อมั่นเกิน 85% ภาวะกระทิง เนื่องจากค่าที่อ่านได้มากมักจะนำหน้าการกลับตัวภายใน 6-12 ชั่วโมงสำหรับคู่หลัก
- ความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ – ยืนยันสัญญาณการซื้อเมื่อราคาซื้อขายเหนือเส้น EMA 50 ในกราฟ 4 ชั่วโมง และความเชื่อมั่นอ่านว่า 65%+ รั้น โดย Trailing Cease ทุกๆ 15 pip
- การตรวจสอบเหตุการณ์ข่าว – ระงับการซื้อตามความรู้สึก 30 นาทีก่อนและหลังข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีผลกระทบสูง รอการยืนยันทิศทางที่ชัดเจนหลังประกาศ
ขายรายการ
- ความเชื่อมั่นลดลงต่ำกว่า 40% ภาวะกระทิง – ป้อนสถานะ Brief ใน EUR/USD เมื่อตัวบ่งชี้ตกลงต่ำกว่า 40% ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยวางจุดหยุดการขาดทุนที่ 20-30 pip เหนือจุดแกว่งสูงสุดล่าสุด
- รูปแบบความแตกต่างหยาบคาย – เข้าตำแหน่งขายเมื่อราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ความเชื่อมั่นแสดงจุดสูงสุดที่ลดลงในกราฟ 1 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่การเคลื่อนไหว 35-45 pip
- การวางตำแหน่งรั้นสุดขีดจางหายไป – สถานะ Brief เมื่อความเชื่อมั่นการค้าปลีกพุ่งถึง 80%+ ในขณะที่เงินสถาบันแสดงสถานะที่เป็นลบ โดยเสี่ยงต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีสูงสุด 1.5%
- การยืนยันแนวโน้มขาลงตลอดกรอบเวลา – Enter ขายเฉพาะเมื่อรายวันแสดงความเชื่อมั่นต่ำกว่า 45%, ต่ำกว่า 50% เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และต่ำกว่า 48% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยหลีกเลี่ยงการเทรดสวนกระแส
- ความรู้สึกเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว – เปิดสถานะ Brief เมื่อความเชื่อมั่นลดลง 20%+ ภายในแท่งเทียน 4-6 แท่งสำหรับ GBP/USD โดยมีปริมาณพุ่งสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 200%+
- ปฏิเสธความพยายามตีกลับที่ขายมากเกินไป – หลีกเลี่ยงการขายเมื่อความเชื่อมั่นถึงระดับหมีสุดขั้วต่ำกว่า 15% เนื่องจากการกลับตัวอย่างรวดเร็วมักเกิดขึ้นภายใน 8-15 ชั่วโมง
- การต่อต้านการปฏิเสธด้วยความเชื่อมั่นที่เป็นลบ – ยืนยันรายการสั้น ๆ เมื่อราคาล้มเหลวที่แนวต้านหลักและความเชื่อมั่นอ่าน 35% หรือต่ำกว่าในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยใช้เป้าหมายกำไร 40-50 pip
- การหลีกเลี่ยงกลยุทธ์ช่องว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ – อย่ารับสัญญาณการขายตามความรู้สึกในช่วง 2 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดวันศุกร์ เนื่องจากช่องว่างสุดสัปดาห์อาจทำให้การตั้งค่าทางเทคนิคเป็นโมฆะภายในวันจันทร์เปิด
มุมมองสุดท้าย
Market Sentiment Indicator MT5 เปิดโอกาสให้เข้าถึงจิตวิทยาฝูงชนที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคล้วนๆ พลาดไป เทรดเดอร์จะได้รับข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการวางตำแหน่งสุดขั้ว โดยให้บริบทสำหรับการกลับตัวและกับดักที่อาจเกิดขึ้น ใช้อย่างถูกต้องเป็นจุดบรรจบกับการเคลื่อนไหวของราคาที่มั่นคงและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเพิ่มความได้เปรียบ
การวิเคราะห์ความรู้สึกต้องใช้ความอดทน การรอคอยถึงจุดสุดขั้วที่แท้จริง แทนที่จะไล่ตามทุก ๆ การแยก 60/40 จำเป็นต้องมีวินัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับซื้อขายเมื่อการอ่านอยู่ในอาณาเขตที่เป็นกลาง และจำเป็นต้องยอมรับจุดบอดของมันอย่างแน่นอน: มุมมองสำหรับร้านค้าปลีกเท่านั้น ศักยภาพในการขยายความสุดขั้ว ความแปรปรวนของคุณภาพข้อมูล การซื้อขายฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงสูง และไม่มีตัวบ่งชี้ตามความเชื่อมั่นหรือรับประกันผลกำไร การใช้งานที่ประสบความสำเร็จนั้นมาจากการทำความเข้าใจว่าความรู้สึกใดที่เปิดเผยเกี่ยวกับพฤติกรรมของเทรดเดอร์ จากนั้นวางตำแหน่งกับกับดักที่ชัดเจนเมื่อปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานสอดคล้องกัน การรวมกันดังกล่าวจะเปลี่ยนเกจเปอร์เซ็นต์ธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง
แนะนำโบรกเกอร์ MT4/MT5
โบรกเกอร์ XM
- ฟรี $50 เพื่อเริ่มการซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงถึง $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่จำกัด
- โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
- ส่วนลดเงินสด VIP พิเศษ 90% สำหรับการซื้อขายทั้งหมด!
เป็นลูกค้า XM อยู่แล้วแต่พลาดเงินคืนใช่ไหม? เปิดบัญชีจริงใหม่และป้อนรหัสพันธมิตรนี้: VIP90
