- ดาวโจนส์ทดสอบเพิ่มเติมในขอบเขตสูงสุดเป็นประวัติการณ์แม้จะขาดโมเมนตัมก็ตาม
- ฤดูกาลผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน เนื่องจากผลประกอบการสูงกว่าการคาดการณ์ในวงกว้าง
- ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังช่วยกระตุ้นความเสี่ยงเนื่องจากความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยหายไป
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ทดสอบอย่างระมัดระวังในพื้นที่ที่สูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ ตัดเข้าสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งและรักษาเข็มที่ปักหมุดอย่างแน่นหนาในด้านกระทิง ตราสารทุน สูงขึ้นในวงกว้างเมื่อฤดูกาลผลประกอบการของไตรมาส 3 เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่มีรายได้เกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นในสัปดาห์นี้ ได้เอาชนะความกลัวว่าจะเกิดภาวะถดถอยในระยะสั้น
ฤดูกาลผลประกอบการของไตรมาส 3 เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ ภาคการธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีมากกว่าความคาดหวังของตลาด โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีรายได้เกินการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ตลาดกระทิงด้านเทคโนโลยี AI ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิปรายใหญ่รายงานความต้องการที่แข็งแกร่งในช่วงไตรมาสที่สี่และไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ปรับตัวลดลงกับหุ้นเทคโนโลยีหลังจากเกิดความกลัวว่าภาค AI อาจเผชิญกับการชะลอตัว แต่ความต้องการยังคงแข็งแกร่ง สำหรับวัสดุที่ใช้ผลิตชิปได้ปรับทัศนคติเชิงบวกอีกครั้ง
ตัวเลขที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างของสหรัฐฯ ผสมปนเปกันพอสมควรในวันศุกร์ ส่งผลให้นักลงทุนมีอารมณ์ซื้อมากขึ้น และขจัดความกลัวว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวในเร็วๆ นี้ สถานการณ์ “การลงจอดอย่างนุ่มนวล” ของสหรัฐฯ ดูเหมือนจะถูกหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง โดยมีการวัดการเติบโตและกิจกรรมที่สามารถเอาชนะความคาดหวังและมองโลกในแง่ดีได้อย่างง่ายดาย การขายปลีก ตัวเลขที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ทำให้กรณีนี้เพิ่มมากขึ้น
ข่าวดาวโจนส์
แม้จะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่บอร์ด Dow Jones ส่วนใหญ่ก็กำลังทดสอบกรีนในวันนั้น DJIA เพียงหนึ่งในสามติดอยู่ที่ด้านล่าง Apple (AAPL) ขยับสูงขึ้น 1.5% โดยพุ่งเหนือ 235 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังจากรายงานของนักวิเคราะห์เปิดเผยว่ายอดขาย Apple iPhone เพิ่มขึ้น 20% ในประเทศจีน
ในด้านต่ำ American Specific (AXP) ถอยกลับ 3%ลดลงต่ำกว่า 277 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังจากที่บริษัทชำระเงินรายใหญ่พลาดการคาดการณ์ของตลาดสำหรับรายได้ในไตรมาส 3
พยากรณ์ราคาดาวโจนส์
ราคาเสนอระหว่างวันของ Dow Jones ทะลุ 43,300 เป็นครั้งแรกในวันศุกร์ ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่สี่ในสัปดาห์นี้ ดัชนีหุ้นหลักได้ไต่ขึ้นมากกว่า 16.6% จากล่างขึ้นบนจากระดับต่ำสุดในช่วงต้นปี 2024 ใกล้ 37,140 และการเคลื่อนไหวของราคาแซงหน้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2023
การผลักดันเข้าสู่แดนที่มีการซื้อมากเกินไปส่งผลให้ Dow Jones เตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวลงสู่ EMA 50 วันทางใต้ของระดับราคา 42,000 อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะต่อสู้กับการหาจุดยืน เนื่องจากตลาดกระทิงยังคงอยู่ในการควบคุมเต็มรูปแบบ
กราฟรายวันของดาวโจนส์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดาวโจนส์
Dow Jones Industrial Common ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ ดัชนีจะถ่วงน้ำหนักด้วยราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย Charles Dow ผู้ก่อตั้ง Wall Avenue Journal ในปีต่อๆ มา บริษัทถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้เป็นตัวแทนในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากติดตามกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากดัชนีที่กว้างขึ้น เช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทส่วนประกอบที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นผลการดำเนินงานหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย Federal Reserve (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายบริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของ Fed
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย Charles Dow ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของ Dow Jones Industrial Common (DJIA) และ Dow Jones Transportation Common (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ทฤษฎีของ Dow แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การสะสม เมื่อเงินอัจฉริยะเริ่มซื้อหรือขาย การมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้าร่วม และการกระจายเมื่อเงินอันชาญฉลาดหมดไป
มีหลายวิธีในการแลกเปลี่ยน DJIA หนึ่งคือการใช้ ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่สำคัญคือ SPDR Dow Jones Industrial Common ETF (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีและตัวเลือกให้สิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อดัชนีโดยรวม
