- ดาวโจนส์พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดตลอดกาลในวันศุกร์
- ตัวเลข PPI ของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อระดับผู้ผลิตในเดือนกันยายนโดยรวมทรงตัว
- ผลประกอบการของธนาคารที่สูงขึ้นช่วยหนุนหุ้นให้แข็งแกร่งขึ้น
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เพิ่มขึ้นกว่า 400 จุดจากล่างขึ้นบนในวันศุกร์ หนุนขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่ 42,837 หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อของดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐ (PPI) ลดลงในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อระดับผู้ผลิตที่เย็นลงบวกกับผลประกอบการของธนาคารที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยยกระดับหุ้นทั่วกระดาน ในขณะที่ Dow Jones มุ่งหน้าเข้าสู่สัปดาห์ที่ห้าติดต่อกันที่ชนะ
ราคาผู้ผลิตสหรัฐทรงตัวในเดือนกันยายน โดยเย็นลงเหลือ 0.0% MoM เทียบกับที่คาดไว้ 0.1% และ 0.2% ของเดือนสิงหาคม แม้ว่าตัวเลขรายเดือนจะเย็นลง แต่การพิมพ์ YoY PPI ของเดือนกันยายนกลับน้อยกว่าที่คาดไว้ โดยการพิมพ์อยู่ที่ 1.8% เทียบกับที่คาดไว้ที่ 1.6% แต่ยังคงเข้ามาอยู่ภายใต้การพิมพ์ที่แก้ไขในเดือนสิงหาคมที่ 1.9%
แม้ว่าตัวเลข PPI ทั่วไปจะลดอัตราดอกเบี้ยลง แต่อัตราเงินเฟ้อ PPI หลักยังคงเป็นภัยคุกคาม อัตราเงินเฟ้อ PPI หลัก ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้นเป็น 2.8% YoY ในเดือนกันยายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.7% ตัวเลข PPI รายปีของเดือนสิงหาคมได้รับการแก้ไขเป็น 2.6% จากการพิมพ์ครั้งแรกที่ 2.4%
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ลดลงในเดือนตุลาคม ลดลงเหลือ 68.9 จากการพิมพ์ครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 70.1 ตลาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 70.8 ในขณะเดียวกัน UoM 5 ปี ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภค ส่งข่าวดีสู่ตลาด ลดลงเหลือ 3.0% จากการพิมพ์ครั้งก่อน 3.1%
ข่าวดาวโจนส์
ดาวโจนส์ปรับตัวเข้าสู่ภาวะกระทิงเมื่อวันศุกร์ โดยมีหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของคณะกรรมการทุนน้อยกว่า 10 ตัวติดอยู่ในสีแดงในช่วงการซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ IBM (IBM) ตกลงอีกจุดเปอร์เซ็นต์ โดยลดลงต่ำกว่า 231 ดอลลาร์ต่อหุ้น ตามมาด้วย Salesforce (CRM) ซึ่งลดลงประมาณแปดในสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ลดลงต่ำกว่า 288 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ในกลุ่มดาวโจนส์อื่นๆ ข่าวฤดูกาลผลประกอบการของธนาคารกำลังช่วยหนุนดัชนีหลักให้ทำสถิติสูงสุดในวันศุกร์ โดย JPMorgan พุ่งขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดซึ่งเอาชนะการคาดการณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว
พยากรณ์ราคาดาวโจนส์
ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นประมาณ 300 จุดในวันนี้ เพิ่มขึ้นประมาณสองในสามของเปอร์เซ็นต์และซื้อขายใกล้ 42,700 ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ดัชนีพยายามหลายครั้งที่จะทะลุแนวต้านสำคัญใกล้ 42,700 ในช่วงสองสามช่วงที่ผ่านมา จุดแข็งของการปรับตัวขึ้นในวันนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดกระทิงกำลังได้รับแรงผลักดัน โดยได้รับแรงหนุนจากการมองในแง่ดีในวงกว้างในตลาดหุ้น เทรดเดอร์จะจับตาดูว่าดัชนีสามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้หรือไม่ และสร้างต่อยอดจากวันนี้ โดยอาจตั้งเป้าไปที่ระดับ 43,000 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านทางจิตวิทยา
ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับภาวะกระทิง แนวโน้ม– เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน ยังคงต่ำกว่าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมระยะสั้นส่งผลดีต่อตลาดกระทิง EMA 200 วันยังคงขยับสูงขึ้น โดยเข้าใกล้ 39,400 ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2023 ด้วยราคาที่มีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยหลักเหล่านี้ ผู้ซื้อดูเหมือนจะสามารถควบคุมตลาดได้อย่างมั่นคง แม้ว่า การดึงกลับระยะสั้นไปที่ EMA 50 วันนั้นเป็นไปได้เสมอ เนื่องจากตลาดสรุปผลกำไรล่าสุด
กราฟรายวันของดาวโจนส์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดาวโจนส์
Dow Jones Industrial Common ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ ดัชนีจะถ่วงน้ำหนักด้วยราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย Charles Dow ผู้ก่อตั้ง Wall Avenue Journal ในปีต่อๆ มา บริษัทถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้เป็นตัวแทนในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากติดตามกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากดัชนีที่กว้างขึ้น เช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทส่วนประกอบที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นผลการดำเนินงานหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย Federal Reserve (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายบริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของ Fed
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย Charles Dow ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของ Dow Jones Industrial Common (DJIA) และ Dow Jones Transportation Common (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ทฤษฎีของ Dow แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การสะสม เมื่อเงินอัจฉริยะเริ่มซื้อหรือขาย การมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วม และการกระจายเมื่อเงินอันชาญฉลาดหมดไป
มีหลายวิธีในการแลกเปลี่ยน DJIA หนึ่งคือการใช้ ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่สำคัญคือ SPDR Dow Jones Industrial Common ETF (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีและตัวเลือกให้สิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อดัชนีโดยรวม
