- ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลครั้งที่ 5 ติดต่อกัน ก่อนที่จะลดลงในวันพฤหัสบดี
- หุ้นปรับตัวลดลงหลังจากที่มีการพุ่งสูงจากความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนั้นสะท้อนราคาทั้งหมดแล้ว และคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในวันพฤหัสบดี ก่อนจะปรับตัวลดลงตามตลาดโดยรวมและย่อตัวลงเล็กน้อย ส่งผลให้ราคาระหว่างวันกลับมาอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์ ดัชนีดาวโจนส์ซื้อขายอยู่เหนือระดับ 40,000.00 จุดอย่างมั่นคง หลังจากได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังของนักลงทุนที่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดในเดือนกันยายนจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดอัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ว่ามีโอกาสมากกว่า 98% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25 จุดในเดือนกันยายน ผู้ค้าอัตราดอกเบี้ยบางรายคาดการณ์ว่ามีโอกาส 5% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม แต่โอกาสยังคงต่ำที่ 5%
วันพฤหัสบดีเริ่มต้น การเรียกร้องสิทธิการว่างงาน ตัวเลขพิมพ์ช่วยหนุนความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 243,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าที่แก้ไขแล้ว 223,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า และพุ่งสูงเกินที่คาดการณ์ไว้ที่ 230,000 ราย แม้ว่าการขอรับสวัสดิการว่างงานจะไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด แต่ก็ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับการคาดการณ์ว่าตลาดงานของสหรัฐฯ จะผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญควบคู่ไปกับตัวเลขเงินเฟ้อที่ช่วยกดดันให้เฟดเข้าสู่วัฏจักรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ข่าวดาวโจนส์
แม้ว่าดัชนี Dow Jones จะปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำในวันพฤหัสบดี แต่ดัชนียังคงสมดุล โดยมีองค์ประกอบของดัชนีประมาณครึ่งหนึ่ง หุ้น ในวันนี้หุ้น Intel Corp. (INTC) พุ่งขึ้นกว่า 3% สู่ระดับ 35.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้ว่าโดยรวมแล้วกลุ่มการผลิตชิปจะปรับตัวลดลง หุ้นกลุ่มธนาคารครองตลาดระดับล่างในวันพฤหัสบดี โดยหุ้น JPMorgan Chase & Co. (JPM) และ Goldman Sachs Group Inc. (GS) ต่างก็ปรับตัวลดลง หุ้น JPM ลดลง -2.85% สู่ระดับ 210.69 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่หุ้น GS ลดลง -2.43% สู่ระดับ 489.98 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แนวโน้มทางเทคนิคของ Dow Jones
ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ที่ระดับ 41,37138 เมื่อวันพฤหัสบดี และปรับตัวลดลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 40,900.00 จุดอีกครั้ง ขณะที่กลุ่มขาขึ้นได้พักหายใจบ้าง ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดในแดนบวกติดต่อกัน 6 วัน โดยพุ่งขึ้นเกือบ 5.5%
แรงผลักดันขาขึ้นล่าสุดของดัชนี Dow Jones ได้ส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และแม้กระทั่งการดีดตัวกลับเล็กน้อยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ -300 จุด ราคาก็ยังฝังตัวลึกในกลุ่มขาขึ้น โดยซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วันที่ 39,345.00 จุดเกือบ 4%
แผนภูมิห้านาทีของ Dow Jones
กราฟรายวันของดาวโจนส์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Dow Jones
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวบรวมหุ้น 30 ตัวที่มีการซื้อขายมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ดัชนีนี้ถ่วงน้ำหนักตามราคาแทนที่จะถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ โดยคำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่ประกอบกันและหารด้วยปัจจัย ซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดยชาร์ลส์ ดาว ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวอลล์สตรีทเจอร์นัลด้วย ในช่วงหลายปีต่อมา ดัชนีนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจากติดตามเฉพาะกลุ่มบริษัท 30 แห่งเท่านั้น ไม่เหมือนกับดัชนีที่กว้างกว่า เช่น S&P 500
ปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อดัชนี Dow Jones Industrial Common (DJIA) คือ ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทส่วนประกอบที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทต่างๆ ปัจจัยหลักคือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ และทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของนักลงทุน ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังส่งผลต่อดัชนี DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งบริษัทต่างๆ จำนวนมากพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้อจึงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย Charles Dow ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของ Dow Jones Industrial Common (DJIA) และ Dow Jones Transportation Common (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ทฤษฎีของ Dow กำหนดเฟสของแนวโน้มสามเฟส ได้แก่ การสะสม เมื่อกลุ่มคนฉลาดเริ่มซื้อหรือขาย การมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อกลุ่มคนทั่วไปเข้าร่วม และการกระจาย เมื่อกลุ่มคนฉลาดออกจากตลาด
มีหลายวิธีในการซื้อขาย DJIA วิธีหนึ่งคือการใช้ ETF ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์ตัวเดียวแทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้ง 30 แห่ง ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ SPDR Dow Jones Industrial Common ETF (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากมูลค่าในอนาคตของดัชนี และออปชันให้สิทธิ์แต่ไม่มีภาระผูกพันในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของหุ้น DJIA ได้ จึงทำให้ได้รับความเสี่ยงจากดัชนีโดยรวม
