- ดอลลาร์ออสเตรเลียสูญเสียพื้นที่หลังจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของ RBA ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม
- ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงคำแนะนำล่วงหน้าว่า “ไม่ตัดสินสิ่งใดเข้าหรือออก”
- เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นของเฟดที่จะยืดเวลาอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ร่วงลงภายหลังการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% ในวันอังคาร ความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีแนวโน้มไปทาง RBA ที่มีแนวโน้มจะประหม่ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสัปดาห์ที่แล้วเกินคาด อย่างไรก็ตาม RBA ยอมรับว่าความก้าวหน้าล่าสุดในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้หยุดลงแล้ว โดยยังคงคำแนะนำล่วงหน้าว่า “ไม่ตัดสินสิ่งใดเข้าหรือออก”
อัตราเงินเฟ้อรายเดือนของออสเตรเลียพุ่งสูงขึ้นในเดือนมีนาคม ตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ของตลาดว่าจะซบเซา นอกจากนี้ อาร์บีเอ ผู้ว่าการ Michele Bullock เน้นย้ำถึงความสำคัญของการระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ Bullock เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมายที่ 2-3% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 และจนถึงจุดกึ่งกลางในปี 2569
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่คงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไว้นานขึ้น นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่หยาบคายจากมินนิอาโปลิส เฟด ประธานาธิบดี Neel Kashkari หนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้คู่ AUD/USD อ่อนค่าลง
ประธานาธิบดีคัชคารีระบุว่าความคาดหวังที่มีอยู่คือราคาจะคงที่เป็นระยะเวลาพอสมควร แม้ว่าความเป็นไปได้ที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีน้อยมาก แต่ก็ไม่สามารถเพิกเฉยได้ทั้งหมด ตามรายงานของ Reuters
ตัวขับเคลื่อนตลาดสรุปรายวัน: ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเนื่องจาก RBA ที่มีแนวโน้มลดลง
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปีลดลงสู่ระดับ 4.3% ถือเป็นจุดต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ การลดลงนี้เกิดขึ้นเมื่อ RBA เลือกที่จะคงอัตราเงินสดไว้ไม่เปลี่ยนแปลง การไม่มีสัญญาณที่เปิดเผยอย่างเปิดเผยใดๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากคาดหวัง มีส่วนทำให้เกิดปฏิกิริยาสงบลง
- ดัชนี ASX 200 ขยายแนวโน้มขาขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน หลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลียมีท่าทีไม่ประหม่าน้อยลงหลังการตัดสินใจเชิงนโยบายเมื่อวันอังคาร มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหมู่ผู้เล่นหลักในดัชนี รวมถึง Commonwealth Financial institution, Wesfarmers และ Woodside Power
- Societe Generale ได้เผยแพร่บันทึกเกี่ยวกับธนาคารกลางออสเตรเลีย โดยเน้นย้ำมุมมองของพวกเขาว่าการมองโลกในแง่ดีของ RBA เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นอยู่ผิดที่ สถาบันคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในออสเตรเลียจะชะลอตัวลง โดยอาจมีข้อเสียที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ พวกเขาเชื่อว่าการคาดการณ์นี้ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบที่แพร่หลายของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย RBA ที่กรองเข้าสู่เศรษฐกิจ
- รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ล่าสุดเน้นย้ำถึงการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรก ซึ่งต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายเดือนที่สังเกตได้ในปีที่ผ่านมา
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อคอมโพสิต (PMI) ของ Judo Financial institution Australia ลดลงในเดือนเมษายน ซึ่งบ่งชี้ว่าผลผลิตภาคเอกชนของออสเตรเลียเติบโตช้าลงเล็กน้อย การเติบโตของกิจกรรมทางธุรกิจส่วนใหญ่จำกัดอยู่ที่ภาคบริการ ในขณะที่ผลผลิตภาคการผลิตยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ Commonwealth Financial institution และ Westpac อัตราดอกเบี้ยของ RBA คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดที่ 4.35% ในเดือนพฤศจิกายน 2023 จากนั้นจะลดลงเหลือ 3.10% ภายในเดือนธันวาคม 2025
วิเคราะห์ทางเทคนิค: ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวต่ำกว่า 0.6600
ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายที่ประมาณ 0.6570 ในวันพุธ ทั้งคู่รวมตัวกันภายในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร โดยมี Relative Power Index (RSI) 14 วันอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งบอกถึงความโน้มเอียงแบบกระทิง
คู่ AUD/USD อาจพบอุปสรรคที่ระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 ตามด้วยขอบเขตบนใกล้กับระดับแนวรับหลักที่ 0.6650 การทะลุผ่านระดับนี้อาจส่งผลให้ทั้งคู่กลับมาแตะระดับสูงสุดประจำเดือนมีนาคมที่ 0.6667 ตามมาด้วยระดับจิตวิทยาที่ 0.6700
ข้อเสียคือ ดอลลาร์ออสเตรเลีย/USD คู่นี้อาจพบกับแนวรับทันทีที่ Exponential Shifting Common (EMA) เก้าวันที่ 0.6564 หากทั้งคู่ทะลุต่ำกว่า EMA ก็อาจเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มเติมในการนำทางบริเวณขอบเขตล่างของสามเหลี่ยมสมมาตรรอบระดับ 0.6465
AUD/USD: กราฟรายวัน
ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียในสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในสัปดาห์นี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
| ดอลล่าร์ | ยูโร | ปอนด์ | แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | เยนญี่ปุ่น | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CHF | |
| ดอลล่าร์ | 0.16% | 0.43% | 0.45% | 0.47% | 1.06% | 0.26% | 0.35% | |
| ยูโร | -0.17% | 0.26% | 0.28% | 0.31% | 0.88% | 0.09% | 0.19% | |
| ปอนด์ | -0.44% | -0.26% | 0.02% | 0.05% | 0.62% | -0.18% | -0.08% | |
| แคนาดา | -0.45% | -0.28% | -0.02% | 0.03% | 0.63% | -0.20% | -0.10% | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | -0.48% | -0.31% | -0.05% | -0.02% | 0.58% | -0.22% | -0.13% | |
| เยนญี่ปุ่น | -1.08% | -0.88% | -0.60% | -0.61% | -0.57% | -0.77% | -0.72% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -0.25% | -0.09% | 0.17% | 0.21% | 0.22% | 0.81% | 0.10% | |
| CHF | -0.35% | -0.19% | 0.08% | 0.10% | 0.13% | 0.72% | -0.10% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักต่อกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (ฐาน)/JPY (ราคาอ้างอิง)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาของการส่งออกที่ใหญ่ที่สุด นั่นก็คือ แร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และการค้า สมดุล. ความเชื่อมั่นของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (ความเสี่ยง) หรือแสวงหาที่หลบภัย (ความเสี่ยง) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน โดย AUD มีความเสี่ยงต่อผลบวก
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถให้ยืมซึ่งกันและกันได้ สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางรายใหญ่อื่นๆ สนับสนุน AUD และในทางตรงกันข้ามคือค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการปรับให้เข้มงวดขึ้นเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขเครดิต โดยค่าแรกเป็นลบ AUD และค่าหลังเป็นบวก
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนกำลังไปได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้าและบริการจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้น อุปสงค์ของเงิน AUD สูงขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วอย่างที่คาด ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงิน
แร่เหล็กเป็นการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลของปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ดังนั้นราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการรวมของสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีที่ราคาแร่เหล็กตก ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ดุลการค้าของออสเตรเลียเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นบวกต่อ AUD ด้วยเช่นกัน
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสำหรับการนำเข้า ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออก เทียบกับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้ AUD แข็งแกร่งขึ้น โดยมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
