- เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าในวันพฤหัสบดีหลังจากวิลเลียมส์ของเฟดกล่าวว่าเขาเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงและอัตราดอกเบี้ยลดลง
- นักลงทุนจะดูข้อมูลการเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซื้อขายทรงตัวที่ประมาณ 106.50 ยังคงมองหาแนวรับที่จะเด้งกลับ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซื้อขายทรงตัวในวันพฤหัสบดีที่ประมาณ 106.50 โดยติดตามโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐของ DXY หลังจากที่จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์กกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเปิดประตูให้ดอกเบี้ยลดลงอีก ราคา– ดอลลาร์สหรัฐมีการซื้อขายแบบไซด์เวย์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยได้รับอิทธิพลจากการผันผวนที่มาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และล่าสุดคือผลประกอบการที่น่าผิดหวังจาก Nvidia
ที่ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีจะมีข้อมูลการเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานรายสัปดาห์และการสำรวจการผลิตของ Fed ประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าภาคส่วนนี้ตอบสนองต่อชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อย่างไร นอกจากนี้ วิทยากรของ Fed อีก 4 คนจะแสดงความคิดเห็นในวันนี้
ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: เดินผ่านหลุมบ่อในวันพฤหัสบดี
- นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์กแสดงความเห็นเชิงบวกบางประการ นายวิลเลียมส์กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงและอัตราดอกเบี้ยน่าจะลดลงอีก
- ในขณะเดียวกัน Williams ของ Fed ก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก Tom Barkin ประธาน Fed ของ Richmond ซึ่งกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Monetary Instances เมื่อวันพฤหัสบดีว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงลดลงต่อไป Bloomberg รายงาน
- ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ยูเครนรายงานว่ารัสเซียได้เปิดตัวขีปนาวุธ บลูมเบิร์กรายงาน
- เวลา 13:30 GMT การขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายนจะครบกำหนด ความคาดหวังจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 220,000 เทียบกับ 217,000 จากสัปดาห์ก่อน
- การสำรวจการผลิตของ Fed ในฟิลาเดลเฟียในเดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะลดลงเหลือ 8 จาก 10.3
- ข้อมูลยอดขายบ้านที่มีอยู่สำหรับเดือนตุลาคมจะครบกำหนดเวลา 15:00 GMT นักเศรษฐศาสตร์คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.93 ล้านจาก 3.84 ล้านในเดือนกันยายน
- ชุดวิทยากรของ Fed มีกำหนดส่งในวันพฤหัสบดีนี้:
- เมื่อเวลาใกล้ 13:45 GMT ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งคลีฟแลนด์ เบธ แฮมแม็ก กล่าวคำกล่าวต้อนรับที่การประชุม Monetary Stability Convention ปี 2024 ซึ่งจัดโดย Cleveland Fed Hammack จะพูดอีกครั้งเวลา 17:30 GMT ในงานเดียวกัน
- เมื่อเวลา 17:25 GMT ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งชิคาโก Austan Goolsbee เข้าร่วมในช่วงถามตอบแบบกลั่นกรองในงานที่จัดโดย Central Indiana Company Partnership ในอินเดียนาโพลิส
- เจฟฟรีย์ ชมิด ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งแคนซัสซิตี กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินในงานที่จัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมแฟร์แฟกซ์ในเมืองแคนซัสซิตี้ เวลา 17:40 น. GMT
- Michael Barr รองประธานธนาคารกลางสหรัฐสำหรับการกำกับดูแล ปิดทำการเวลา 21:40 GMT โดยเข้าร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับธนาคารและปัญญาประดิษฐ์ที่การประชุม FinRegLab AI Symposium ปี 2024 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
- หุ้นขาดดุลระหว่างความเห็นเชิงบวกจากวิลเลียมส์ของเฟด ในขณะที่การยิงขีปนาวุธจากรัสเซียไปยังยูเครนกำลังกระตุ้นให้เกิดกระแสความปลอดภัย ในบริบทนี้ หุ้นกำลังมองหาทิศทาง
- CME FedWatch Instrument กำลังกำหนดราคาอีก 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดย Fed ในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคมลง 55.5% มีโอกาส 44.5% ที่อัตราจะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าสถานการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะยังคงเป็นไปได้มากที่สุด แต่เทรดเดอร์ได้ตัดการเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยบางส่วนลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ที่ 72%
- อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 10 ปีของสหรัฐฯ ซื้อขายที่ 4.40% ซึ่งเลื่อนออกไปจากระดับสูงสุดในวันศุกร์ที่ 4.50%
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: ความเสี่ยงที่อยู่ในมือ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ได้รับการสนับสนุนจากการไหลเข้าที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน ผู้ค้าควรจำไว้ว่าหากการยกระดับที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้คลี่คลายลง และทั้งสองฝ่ายมุ่งหน้าไปสู่การเจรจาหยุดยิงใดๆ ก็ตาม กรีนแบ็คก็สามารถถอยกลับได้
หลังจากการทดสอบสั้นๆ และการปฏิเสธอย่างมั่นคงเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ระดับรอบ 107.00 ยังคงอยู่ในการเล่นที่ด้านบน แตะระดับสูงสุดรายปีใหม่แล้วที่ 107.07 ซึ่งเป็นระดับทางสถิติที่ต้องเอาชนะ นอกจากนี้ ยังอาจแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีได้หากทะลุ 107.35
ระดับแรกในด้านขาลงคือ 105.93 ซึ่งปิดตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน หากแตะต่ำลง จุดสำคัญที่ 105.53 (สูงสุดในวันที่ 11 เมษายน) ควรหลีกเลี่ยงการพลิกตัวใดๆ ไปที่ 104.00 หาก DXY ตกลงไปจนถึง 104.00 ตัวเลขที่สูงและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วันที่ 103.95 น่าจะจับได้ว่ามีรูปแบบมีดที่ตกลงมา
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงิน ‘โดยพฤตินัย’ ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับธนบัตรท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลของ ข้อมูล ตั้งแต่ปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เงิน USD เข้ามาแทนที่เงินปอนด์อังกฤษในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนจากทองคำ จนกระทั่งข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานทองคำหมดสิ้นไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายการเงิน ซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะช่วยให้ค่าเงิน USD เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป Fed อาจลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งมีน้ำหนักต่อดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ QE เป็นกระบวนการที่ Fed เพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดอยู่อย่างมาก เป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลที่จำเป็น เป็นอาวุธที่ Fed เลือกใช้ในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2551 โดยเกี่ยวข้องกับการที่ Fed พิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น และใช้เงินดังกล่าวซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับโดยที่ Federal Reserve หยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ โดยปกติจะเป็นค่าบวกสำหรับดอลลาร์สหรัฐ
