ความแตกต่างระหว่างโซนกิจกรรมราคาและระดับแนวรับและแนวต้าน » เรียนรู้การซื้อขายในตลาด

คุณลักษณะหลักสองประการของแผนภูมิราคาใดๆ ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ผู้ซื้อขายการเคลื่อนไหวราคาต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ได้แก่ ระดับแนวรับและแนวต้านและโซนเหตุการณ์การเคลื่อนไหวราคา

คุณอาจจะคุ้นเคยกับ “ระดับแนวรับและแนวต้าน” มากกว่า เนื่องจากเป็นแนวคิดการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานและเข้าใจได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม โซนกิจกรรมราคา (เรียกอีกอย่างว่าพื้นที่กิจกรรม) เป็นสิ่งที่ฉันคิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ดังนั้นคุณอาจไม่คุ้นเคยกับโซนเหล่านี้มากนัก แต่โซนเหล่านี้มีความสำคัญเท่าๆ กับพื้นที่แนวรับและแนวต้านมาตรฐาน หรืออาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำ

ในบทเรียนวันนี้ ฉันต้องการใช้เวลาเพื่อสอนคุณเกี่ยวกับชิ้นส่วนทั้งสองของ ‘ปริศนา’ การวิเคราะห์ทางเทคนิค และช่วยให้คุณแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสองส่วนนี้

ช้างไม่เคยลืม ตลาดก็เช่นกัน…

ช้างเป็นที่กล่าวขานกันว่ามีความทรงจำที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในอาณาจักรสัตว์ ตลาดยังมี “ความทรงจำ” ที่น่าทึ่งอีกด้วย เนื่องจากจุดเปลี่ยนสำคัญบนแผนภูมิราคามักจะแบ่งระดับและโซนที่ยังคงมีความเกี่ยวข้องเป็นเวลาหลายเดือนและหลายปีในอนาคต

คุณเคยเห็นตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกี่ครั้งแล้ว และเมื่อคุณซูมดูแผนภูมิออก คุณก็จะเห็นว่าระดับเดียวกันนี้เคยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อหลายปีก่อนเช่นกัน นี่คือประเภทของการเปลี่ยนแปลง ‘รอยเท้า’ ของการดำเนินราคา ที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามและนำไปใช้

ก่อนหน้านี้ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับพื้นที่จัดงานไปแล้ว โดยมีหัวข้อว่า ตลาดไม่เคยลืมฉันต้องการที่จะเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าพื้นที่สำคัญเหล่านี้บนแผนภูมิคืออะไร…

พื้นที่ (หรือโซน) ของเหตุการณ์คือพื้นที่แนวนอนที่สำคัญบนแผนภูมิซึ่งมีความชัดเจน สัญญาณการเคลื่อนไหวของราคา เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวทิศทางขนาดใหญ่ (ขึ้นหรือลง) ที่เริ่มต้นขึ้น (เช่น การทะลุกรอบการซื้อขายแบบเฉียงข้างอย่างมาก เป็นต้น) คุณสามารถและควรคิดถึงโซนเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเป็น “จุดร้อนแรง” บนแผนภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญบนแผนภูมิที่เราควรเฝ้าติดตามอย่างระมัดระวังต่อไปในขณะที่ราคาย้อนกลับไปยังจุดนั้นในอนาคต เราคาดหวังว่าในครั้งต่อไป / หากราคากลับมาที่โซนเหตุการณ์เหล่านี้อีกครั้ง ตลาดจะหยุดชะงักและ “คิด” อย่างน้อยที่สุดว่าจะกลับทิศทางที่นั่นหรือไม่

• โซนกิจกรรมเป็นพื้นที่สัญญาณการดำเนินการราคาหลักหรือโซนการทะลุหลักจากระดับสำคัญหรือการรวมตัว
• ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นระดับแนวนอนที่ชัดเจนซึ่งวาดบนแผนภูมิโดยเชื่อมโยงจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของแท่งที่อยู่ที่หรือใกล้กับระดับราคาเดียวกัน ระดับเหล่านี้อาจยังคงมีความเกี่ยวข้องบนแผนภูมิเป็นเวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือหลายปี แต่โดยรวมแล้ว ระดับเหล่านี้มีความสำคัญน้อยกว่าโซนเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ดูบทช่วยสอนของฉันได้ที่ วิธีการวาดระดับการสนับสนุนและการต้านทาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่กิจกรรมการดำเนินการราคา

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น พื้นที่กิจกรรมราคาจะยังคงมีความเกี่ยวข้องต่อไปหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้ว หากตลาดกลับมาและทดสอบพื้นที่เหล่านี้อีกครั้ง พื้นที่เหล่านี้จะเป็น “จุดร้อนแรง” และพื้นที่โอกาสที่ดีที่จะมองหา โอกาสที่สองในการเข้าสู่การค้าดังนั้นอย่ากังวลหากคุณพลาดการเคลื่อนไหวครั้งแรกจากบริเวณจัดงาน เพราะโดยปกติแล้วยังมีโอกาสอีกครั้งที่บริเวณจัดงาน ตลาดจะมาถึงพรุ่งนี้อย่าลืมนะ!

เหตุการณ์ใหญ่และสำคัญ / การเคลื่อนไหวบนกราฟราคาจะถูกจดจำและอื่น ๆ ผู้ประกอบการมืออาชีพ รู้ไว้ว่า โซนเหตุการณ์ในอดีตเหล่านี้มักจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเองได้เพียงเพราะผู้ค้ารายอื่นจำนวนมากคาดหวังว่าราคาจะเปลี่ยนจุดนั้นและกำลังรอที่จะซื้อหรือขายที่โซนดังกล่าว

มาดูตัวอย่างแผนภูมิกัน…

บางทีวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำความเข้าใจ “พื้นที่เหตุการณ์การดำเนินราคา” ก็คือเหตุการณ์ที่ชัดเจนและไม่สามารถเข้าใจผิดได้ เช่น สัญญาณพินบาร์หากสัญญาณราคาดำเนินการที่ชัดเจนเกิดขึ้นและราคาดำเนินการตามสัญญาณและเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ตอนนี้คุณจะมีพื้นที่เหตุการณ์ที่ระดับ/พื้นที่ของการก่อตัวของสัญญาณ

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้คือ หากคุณพลาดการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเดิม ไม่ต้องกังวล! คุณมักจะได้โอกาสเข้าอีกครั้งโดยเพียงแค่รอให้ราคาไหลย้อนกลับไปยังพื้นที่กิจกรรมเดิม คุณไม่จำเป็นต้อง สัญญาณยืนยันการดำเนินการราคา ในการย้อนกลับ คุณสามารถทำได้ เข้ามาแบบตาบอด ในพื้นที่กิจกรรมที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม หากคุณได้รับสัญญาณราคาที่ชัดเจนอีกครั้งจากการย้อนกลับ เช่นเดียวกับในแผนภูมิตัวอย่างด้านล่าง ก็ยิ่งดีเข้าไปอีก!

บริเวณกิจกรรมที่เห็นด้านล่างผ่านระดับ 1305.00 ในทองคำได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยสัญญาณและการทะลุแนวรับ สังเกตสัญญาณแท่งเทียนแท่งแรกบนแผนภูมิที่อยู่เหนือระดับนั้นเล็กน้อย จากนั้นราคาก็ทะลุลงมาที่ระดับ 1305.00 ในที่สุดและทะลุแนวรับออกไป ซึ่งถือเป็นระดับกิจกรรมที่แข็งแกร่ง

ในตัวอย่างพื้นที่เหตุการณ์ถัดไป เราจะดูที่แผนภูมิรายวันของ S&P 500 สังเกตว่าหลังจากการเคลื่อนไหวขาลงที่ทรงพลัง แท่งกลับตัวแบบหางยาวสองสามแท่งก็ก่อตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่ทรงพลัง โซนเหตุการณ์ถูกสร้างขึ้นในจุดนั้น ตอนนี้ เราสามารถดูพื้นที่ดังกล่าวเป็น “จุดสำคัญ” บนแผนภูมิ เพื่อเฝ้าดูเมื่อราคาถอยกลับมาที่จุดนั้นอีกครั้ง

สังเกตสัญญาณซื้อของแท่งพินที่เกิดขึ้นหลังจาก ดึงกลับ ไปที่โซนกิจกรรมนั้น ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ เพราะเรามีจุดบรรจบของโซนกิจกรรมและสัญญาณที่ชัดเจน

ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเพียงระดับแนวนอนบนแผนภูมิที่สามารถวาดข้ามจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแท่งได้ แผนภูมิอาจมีระดับแนวรับและแนวต้านหลายระดับ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับระดับที่สำคัญกว่าเป็นหลัก

ฉันได้เขียนบทช่วยสอนหลายบทเกี่ยวกับวิธีการวาดระดับการสนับสนุนและการต้านทานรวมทั้ง มืออาชีพวาดระดับการสนับสนุนและการต้านทานอย่างไร–

ในตัวอย่างด้านล่าง โปรดสังเกตว่าไม่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจน และไม่มีการทะลุแนวรับหรือระดับที่แข็งแกร่ง ระดับเหล่านี้เป็นเพียงระดับแนวรับและแนวต้านมาตรฐานที่ถูกวาดขึ้นข้ามจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแท่ง

โดยปกติแล้วจะมีระดับการสนับสนุนและการต้านทานมาตรฐานมากกว่าโซนเหตุการณ์บนแผนภูมิมาก แม้แต่บน กรอบเวลาแผนภูมิรายวัน / กรอบเวลาที่สูงกว่า ประเด็นหลักที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้ก็คือ โซนเหตุการณ์มีความสำคัญมากกว่า เนื่องจากสะท้อนถึงเหตุการณ์ราคาหลัก ในขณะที่ระดับแนวรับและแนวต้านสามารถวาดขึ้นได้จากจุดเปลี่ยนตลาดที่เล็กกว่าซึ่งโดยทั่วไปมีความสำคัญน้อยกว่า ดูตัวอย่างระดับแนวรับและแนวต้านมาตรฐานด้านล่าง

ความแตกต่างหลักระหว่างสองสิ่งนี้คืออะไร?

ความแตกต่างระหว่างโซนเหตุการณ์และระดับหรือพื้นที่สนับสนุนและการต้านทานมาตรฐานอาจดูละเอียดอ่อน แต่ก็มีความแตกต่างกัน

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะอธิบายก็คือ โซนเหตุการณ์ทุกแห่งยังเป็นระดับ/พื้นที่แนวรับหรือแนวต้านด้วยเช่นกัน แต่ระดับแนวรับและแนวต้านก็ไม่ใช่โซนเหตุการณ์ทุกแห่ง

นี่คือวิธีที่คุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสองได้…

โซนกิจกรรมจะต้องมีสัญญาณราคาที่นำไปสู่การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ หรือราคาทะลุแนวรับสำคัญจากบริเวณหรือระดับการรวมตัว มาดูตัวอย่างแผนภูมิบางส่วนเพื่อแสดงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น:

ด้านล่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของโซนกิจกรรม ซึ่งเป็นโซนกิจกรรมเนื่องจาก:

• เป็นบริเวณบนแผนภูมิที่เกิดการทะลุแนวรับสำคัญ สังเกตช่วงการรวมตัวระยะยาวก่อนการทะลุแนวรับ ดังนั้น เมื่อการทะลุแนวรับเกิดขึ้นในที่สุด ถือเป็น “เหตุการณ์” ของการดำเนินราคาที่ทรงพลัง ระดับนี้บนแผนภูมิ EURUSD น่าจะยังคงมีความเกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

ต่อไป เราจะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของระดับแนวรับและแนวต้านที่วาดบนแผนภูมิ ซึ่งไม่ใช่พื้นที่เหตุการณ์เนื่องจาก:

• ไม่มีการรวมตัวเป็นเวลานานก่อนที่จะเกิดการทะลุแนวรับ
• ไม่มีสัญญาณราคาเคลื่อนไหวที่ชัดเจน/ชัดเจนที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังจากระดับเหล่านี้

โซนกิจกรรมและระดับการสนับสนุน/การต้านทานช่วยกำหนดความเสี่ยงในการซื้อขาย

คุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของโซนกิจกรรมและระดับแนวรับและแนวต้านคือช่วยให้เราสามารถกำหนดความเสี่ยงในการซื้อขายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยให้เราพิจารณาว่าควรวางจุดตัดขาดทุนที่ใด และจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดที่ตลาดทำให้แนวคิดในการซื้อขายของเราไม่ถูกต้อง

คุณสามารถวางจุดตัดการขาดทุนได้อย่างชัดเจนเหนือระดับแนวรับหรือแนวต้าน เนื่องจากหากราคาทะลุระดับดังกล่าว แนวคิดคือตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง และแนวคิดการซื้อขายเดิมของคุณไม่น่าจะได้ผล

โซนกิจกรรมมักจะเป็นพื้นที่แนวรับ/แนวต้านที่สำคัญกว่า มันเป็นเครื่องวัดความเสี่ยงทางการค้าที่ดีกว่า กว่าระดับมาตรฐาน หากตลาดทะลุผ่านโซนเหตุการณ์ คุณจะรู้ว่าแนวคิดการซื้อขายของคุณไม่ได้ผล และอารมณ์ของตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง

หากคุณมีสัญญาณ/รูปแบบการเคลื่อนไหวราคาที่ชัดเจนในโซนกิจกรรม คุณสามารถปรับความเสี่ยงให้ละเอียดยิ่งขึ้นได้ เนื่องจากสัญญาณเหล่านี้มักมีความน่าจะเป็นสูงมาก ดังนั้น เราจึงสามารถวางจุดตัดขาดทุนที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของสัญญาณ และบ่อยครั้งที่เราเข้าซื้อขายได้เมื่อมีการย้อนกลับของสัญญาณ ซึ่งฉันเรียกว่า เคล็ดลับการเข้าค้าขายซึ่งช่วยให้มีศักยภาพในการซื้อขายที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนสูง:

บทสรุป

การจะกลายเป็นนักเทรดการเคลื่อนไหวของราคาที่ชำนาญนั้นต้องเรียนรู้ที่จะตีความอย่างชำนาญและใช้ประโยชน์จากมันอย่างถูกต้อง รอยเท้าของเงินบนแผนภูมิ– รอยเท้านี้จะถูกทิ้งไว้เมื่อราคาดำเนินไปตามระยะเวลา

มี ‘เครื่องมือ’ ต่างๆ มากมายในกล่องเครื่องมือของผู้ค้าการดำเนินการตามราคาและเครื่องมือที่ฉันสอนใน หลักสูตรการซื้อขายมืออาชีพของฉัน เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสำคัญที่สุด (อย่างเห็นได้ชัด) โซนเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของราคา รวมถึงระดับแนวรับและแนวต้านมาตรฐานมีความสำคัญพอๆ กับการเรียนรู้สัญญาณและรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละรายการ โซนเหตุการณ์ ระดับแนวรับและแนวต้านมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณเข้าใจบริบทของแผนภูมิโดยรวมและพลวัตของตลาดที่การซื้อขายเฉพาะเจาะจงได้ก่อตัวขึ้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการซื้อขาย/จุดเข้าจริงและสภาวะตลาดโดยรวมที่เกิดขึ้นภายในนั้นเอง ถือเป็นโอกาสในการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง ไม่ใช่แค่ “โอ้ มีแท่งเทียนอยู่ ฉันจะซื้อขาย”

อาจต้องใช้เวลาหลายปีทั้งเวลาหน้าจอและประสบการณ์เพื่อปรับแต่งความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจและซื้อขายชิ้นส่วนต่างๆ ของ “ปริศนา” ของราคาได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้จากบทช่วยสอนเช่นนี้จะช่วยให้เข้าใจและเข้าใจโครงสร้างมากขึ้น การศึกษาการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคา จะช่วยลดเส้นโค้งการเรียนรู้และลดระยะเวลาที่จำเป็นในการเป็น เทรดเดอร์ผู้ชำนาญด้านราคา–

ฉันอยากได้ยินคำติชมของคุณในความคิดเห็นด้านล่างนี้จริงๆ 🙂