การแจ้งเตือน TA ประจำวัน: USD/JPY ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น

การครอสโอเวอร์ของ MACD ล่าสุดในสกุลเงิน USD/JPY บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ โมเมนตัมรั้นแม้ในขณะที่ การเคลื่อนไหวของราคา ได้หยุดชั่วคราวใกล้ระดับสูงสุดที่ผ่านมา

ผู้ค้าที่ดูคู่นี้อาจเห็นว่านี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าผู้ซื้อกำลังพยายามยืนยันการควบคุมอีกครั้ง

ครอสโอเวอร์ MACD รั้นในสกุลเงิน USD/JPY นี้ส่งสัญญาณความต่อเนื่องที่สูงขึ้นอย่างแท้จริง หรือเป็นไปได้หรือไม่ กับดักวัว ใกล้ระดับแนวต้านสำคัญ?

การตอบสนองของราคารอบแนวต้านใกล้เคียงจะเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินความแข็งแกร่งของการพัฒนานี้

การทะลุแนวต้านที่แข็งแกร่งและถือไว้เหนือแนวต้านจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาอยู่ในโฟกัส ในขณะที่การปฏิเสธอาจลากทั้งคู่กลับไปยังโซนแนวรับที่ต่ำกว่า

สำหรับตอนนี้ นี่คือคลาสสิก “รอดู” สักครู่โดยที่การเคลื่อนไหวของราคาไม่ใช่ตัวบ่งชี้เพียงอย่างเดียว จะเป็นตัวตัดสินความเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

ยินดีต้อนรับสู่ “TA Alert of the Day” ในแต่ละวันหลังตลาดปิด MarketMilk จะสแกนการแจ้งเตือนตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยม เราใช้การแจ้งเตือนเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับบทเรียนย่อย โดยแจกแจงรายละเอียดว่าการแจ้งเตือนแต่ละรายการหมายถึงอะไร เหตุใดจึงสำคัญ และผู้ค้าจะตีความอย่างไร เป้าหมายคือเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่ไม่เพียงแต่มองเห็นการแจ้งเตือนเหล่านี้ แต่ยังเข้าใจตรรกะเบื้องหลังและวิธีที่พวกเขาสามารถแจ้งการตัดสินใจซื้อขายได้

สิ่งที่ MarketMilk ตรวจพบ

เมื่อตลาดปิดวันนี้ MarketMilk ตรวจพบว่า เส้น MACD ได้ข้ามเหนือเส้น Sign แล้วโดยย้ายจาก 0.396874 เทียบกับ 0.399934 บนแถบก่อนหน้าเป็น 0.404602 เทียบกับ 0.400868 ในช่วงปิดล่าสุด

การครอสโอเวอร์แบบกระทิงนี้ปรากฏขึ้นหลังจาก USD/JPY ไต่ระดับจากประมาณ 150.00–152.00 ในช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงกลางยุค 150 และทดสอบพื้นที่ 156.80–157.20 อีกครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้

ขณะนี้ราคากำลังแข็งตัวต่ำกว่าระดับสูงสุดของการแกว่งล่าสุดใกล้กับ 157.70 จากปี 2025-12-18 ซึ่งบ่งชี้ถึงการหยุดชั่วคราวภายในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น แทนที่จะเป็นการกลับตัวที่ชัดเจน

สิ่งนี้เป็นสัญญาณอะไร

ตามเนื้อผ้า เส้น MACD ที่ตัดเหนือเส้นสัญญาณจะถูกมองว่าเป็น รั้น คิวโมเมนตัม

มันแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นเริ่มแซงหน้าค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งสามารถดึงดูดเทรดเดอร์ที่มองหาความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่

ในบริบทปัจจุบัน ครอสโอเวอร์นี้อยู่ใกล้ 156.80 ซึ่งอยู่ภายใต้แนวต้านประมาณ 157.70 และสูงกว่าแนวรับล่าสุดในโซน 155.20–155.90 มักเป็นความพยายามของผู้ซื้อที่จะขับเคลื่อนขาอีกข้างให้สูงขึ้นหากการเคลื่อนไหวยังคงดำเนินต่อไป

อย่างไรก็ตาม รูปแบบเดียวกันนี้ยังสามารถแสดงถึงโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นในช่วงสั้นๆ ในระหว่างการสูญเสียไอน้ำในวงกว้าง เส้นตัดผ่านของ MACD ใกล้แนวต้านก่อนหน้า เช่น ระดับสูงสุด 157.70 จากกลางเดือนธันวาคม บางครั้งก็เกิดขึ้นพร้อมกับกับดักกระทิงที่ราคาจะดันหรือไต่ระดับสูงขึ้นในช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ช่วงล่าสุด

หาก USD/JPY ไม่สามารถคงไว้ข้างต้นได้ ระดับแนวรับใกล้เคียงเช่น 156.00–156.20 หลังจากสัญญาณนี้ ครอสโอเวอร์อาจจบลงด้วยการเป็นแส้ที่มีอายุสั้น แทนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ:

• ราคามีพฤติกรรมอย่างไรรอบๆ แนวรับ/แนวต้านใกล้เคียง (156.00–157.70)
• ความคงอยู่ของการซื้อดอกเบี้ยหลังครอสโอเวอร์
• การยืนยันจากกรอบเวลาที่สูงขึ้นและตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสิทธิภาพของ USD ที่กว้างขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกต่อความเสี่ยง JPY

มันทำงานอย่างไร

ที่ MACD (Transferring Common Convergence Divergence) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่สร้างขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองค่า (โดยทั่วไปคือ EMA 12 งวดและ 26 งวด)

เส้น MACD คือความแตกต่างนั้น ในขณะที่เส้น Sign โดยทั่วไปจะเป็น EMA 9 ช่วงของเส้น MACD เอง

ก ครอสโอเวอร์รั้น เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD เคลื่อนตัวเหนือเส้น Sign ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นล่าสุดกำลังเร่งตัวสัมพันธ์กับก้าวเฉลี่ยก่อนหน้า

สำคัญ: MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังที่ได้มาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้นการครอสโอเวอร์จึงมักเกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มต้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ในตลาดที่ขาด ๆ หาย ๆ หรือมีขอบเขต เช่น การยืดออกด้านข้างที่เห็นใน USD/JPY ประมาณ 155.00–156.00 ในช่วงเดือนธันวาคม MACD สามารถสร้าง false crossovers (whipsaws) ได้หลายตัว บริบทและการยืนยันจากโครงสร้างราคา แนวโน้มกรอบเวลาที่สูงขึ้น และเครื่องมืออื่นๆ มีความสำคัญก่อนที่จะดำเนินการกับสัญญาณนี้เพียงอย่างเดียว

สิ่งที่ควรมองหาก่อนแสดง

อย่าถือว่าการครอสโอเวอร์ของ MACD นี้โดยอัตโนมัติหมายถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง พิจารณาปัจจัยเหล่านี้:

• การยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา – USD/JPY ทะลุแนวต้านล่าสุดใกล้ 157.00–157.70 หรือไม่ หรือจะหยุดและกลับเข้าสู่บริเวณ 156.00–156.20 หรือไม่
• บริบทของเทรนด์ – แนวโน้มที่กว้างขึ้น (เช่น ในกราฟรายวันและรายสัปดาห์) ยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีจุดสูงและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น หรือโมเมนตัมลดลงหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภูมิภาค 150.00–152.00 หรือไม่?
• พฤติกรรมสนับสนุน – ราคาเคารพโซนแนวรับล่าสุดประมาณ 155.20–155.90 จากการดึงกลับ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังป้องกันการลดลงหลังจากครอสโอเวอร์หรือไม่?
• การจัดตำแหน่งกรอบเวลาที่สูงขึ้น – ในกรอบเวลารายสัปดาห์ MACD หรือตัวบ่งชี้แนวโน้มอื่น ๆ สนับสนุนการเล่าเรื่องต่อเนื่องหรือแสดงสัญญาณของความอ่อนล้าหรือความแตกต่างหรือไม่?
• ความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น – MACD ทำจุดสูงสุดใหม่ในขณะที่ราคาไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือ 157.70 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการอ่อนตัวลงของการติดตาม แม้จะมีครอสโอเวอร์แบบกระทิงหรือไม่?
• สภาวะความผันผวน – ความผันผวนถูกบีบอัดรอบๆ แถบ 156.50–157.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงการทะลุที่อาจเกิดขึ้น หรือการแกว่งกว้างที่ชี้ไปยังสภาวะที่ไม่เสถียรที่อาจทำให้สัญญาณเท็จเกินจริงหรือไม่?
• ปัจจัยพื้นฐาน USD – การเปิดเผยข้อมูลของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้น (เช่น อัตราเงินเฟ้อ ตำแหน่งงาน ความเห็นเกี่ยวกับ Fed) จะช่วยสนับสนุนการแข็งค่าของ USD ต่อไปหรือไม่ หรืออาจเปลี่ยนแปลงความคาดหวังและชั่งน้ำหนักด้านดอลลาร์ของ USD/JPY ได้หรือไม่
• เบื้องหลังนโยบาย JPY และ BoJ – ความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือการพัฒนาอัตราผลตอบแทนบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปสู่นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นหรืออัตราผลตอบแทนในประเทศที่สูงขึ้นซึ่งอาจหนุน JPY และตอบโต้สัญญาณ USD/JPY ที่รั้นหรือไม่?
• ข้ามสินทรัพย์และความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง – ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลกอยู่ในโหมดความเสี่ยง (มักกดดัน JPY ให้เป็นที่หลบภัย) หรือความเสี่ยง (ซึ่งสามารถสนับสนุน JPY และจำกัดการขึ้นของ USD/JPY)
• การบรรจบกับตัวชี้วัดอื่นๆ – เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI หรือเส้นแนวโน้มหลัก ๆ สอดคล้องกับสัญญาณ MACD นี้เพื่อสร้างการบรรจบกันทางเทคนิคที่แข็งแกร่งขึ้น หรือ MACD ทำหน้าที่แยกจากกันหรือไม่?

การพิจารณาความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากแส้แส้อยู่ในช่วง USD/JPY แสดงพฤติกรรมไซด์เวย์ประมาณกลาง 150 ในช่วงเดือนธันวาคม และสัญญาณครอสโอเวอร์ของ MACD ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวสามารถกลับตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่การเข้าที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง

ความเสี่ยงในการปฏิเสธความต้านทาน ทั้งคู่ซื้อขายกันต่ำกว่าจุดแกว่งสูงสุดล่าสุดใกล้กับ 157.70; ความล้มเหลวในการเคลียร์หรือถือเหนือบริเวณนี้หลังจากครอสโอเวอร์อาจทำให้การตั้งค่าแบบกระทิงกลายเป็นการกลับตัวอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง เนื่องจาก MACD ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อถึงเวลาที่ครอสโอเวอร์ปรากฏขึ้น การเคลื่อนไหวในทันทีส่วนใหญ่อาจเกิดขึ้นแล้ว และบิดเบือนผลตอบแทนเป็นความเสี่ยงหากราคาใกล้กับแนวต้าน

ความเสี่ยงของเหตุการณ์และพาดหัวข่าว USD/JPY มีความอ่อนไหวสูงต่อความเห็นของธนาคารกลาง การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทน และข้อมูลมหภาค ข่าวฉับพลันสามารถแทนที่สัญญาณทางเทคนิคและกระตุ้นให้เกิดช่องว่างหรือการพุ่งขึ้นตรงข้ามกับสัญญาณ MACD

การพึ่งพาสัญญาณเดียวมากเกินไป การดำเนินการกับครอสโอเวอร์ MACD เพียงตัวเดียวโดยไม่คำนึงถึงโครงสร้างตลาด ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ที่กว้างขึ้น สามารถเพิ่มโอกาสในการอ่านเจตนาของตลาดผิดได้

ขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้

คุณอาจต้องการเก็บ USD/JPY ไว้ในรายการเฝ้าดูและติดตามดู ราคามีพฤติกรรมอย่างไรบริเวณแนวรับ 156.00–156.20 และโซนแนวต้าน 157.00–157.70 ในเซสชันต่อจากครอสโอเวอร์นี้

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาการดำเนินการ การรอการยืนยันเพิ่มเติม เช่น การทะลุแนวต้านอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างรายสัปดาห์ที่สนับสนุน หรือสัญญาณที่สอดคล้องกันจากตัวชี้วัดอื่นๆ สามารถช่วยกรองสัญญาณที่อาจจะเกิดขึ้นได้

โดยไม่คำนึงถึงแนวทาง ขนาดของตำแหน่ง ระดับการหยุดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนรอบจุดสูงสุด/ต่ำสุดของการแกว่งล่าสุด และการตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาณขาขึ้นตาม MACD นี้