NZD/เยน ได้ปิดตัวเกินกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา พิสัยบ่งชี้ว่าอาจเคลื่อนที่ไปไกลเกินไปเร็วเกินไป
การพัฒนานี้เกิดขึ้นหลังจากการไต่ระดับอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์ตั้งแต่ช่วงกลางยุค 80 ไปจนถึงช่วงต่ำยุค 90
เทรดเดอร์ที่เฝ้าดูสัญญาณของโมเมนตัมอ่อนล้าหรือการดึงกลับอาจพบว่าการฝ่าฝืนของ Bollinger Band บนนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษ
สิ่งที่ MarketMilk ตรวจพบ
NZD/JPY ปิดที่ 91.242500 เล็กน้อย อยู่เหนือเส้นบนของโบลินเจอร์ แบนด์ 20 งวดซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้กับ 91.241696
ซึ่งเป็นไปตามการปิดก่อนหน้านี้ที่ 90.962500 เมื่อแถบด้านบนอยู่ที่ประมาณ 91.283627 แสดงให้เห็นว่าราคาได้ “ตามทัน” และสะกิดผ่านแถบดังกล่าวเนื่องจากมีความผันผวน ขยาย–
สัญญาณนี้ปรากฏในบริบทของแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนจากระดับต่ำใกล้ 85.5–86.0 พบในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม โดยล่าสุดมีการต่อต้านเกิดขึ้นรอบๆ พื้นที่ 90.5–91.0–
คู่นี้แล้ว ขี่ ครึ่งบนของ Bollinger Bands ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน โดยราคาทดสอบซ้ำๆ และเคารพแถบบนก่อนที่จะปิดล่าสุดเหนือแถบนี้
สิ่งนี้เป็นสัญญาณอะไร
ตามเนื้อผ้า ปิดเหนือด้านบน โบลินเจอร์ แบนด์ หลังจากมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่า ราคาอาจเข้าสู่ช่วงของโมเมนตัมที่ขยายออกไป–
สำหรับ NZD/JPY สิ่งนี้สามารถดึงดูดเทรดเดอร์ที่คาดหวังได้ หมายถึงการกลับตัวกลับไปทางแถบกลาง (ประมาณ 89.99) โดยเฉพาะราคาตอนนี้ซื้อขายอยู่เหนือโซนรวมฐานล่าสุดใกล้แล้ว 89.5–90.0–
หากการเคลื่อนไหวเหนือวงดนตรีล้มเหลวในการสร้างการติดตาม การละเมิดนี้มักจะทำเครื่องหมายบริเวณที่ โมเมนตัมขากลับช้าลง และการเคลื่อนไหวของราคาแบบปรับฐานหรือแบบไซด์เวย์สามารถพัฒนาได้–
อย่างไรก็ตาม รูปแบบเดียวกันนี้สามารถเป็นตัวแทนได้เช่นกัน แนวโน้มที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยที่ราคาจะดันออกไปนอกกรอบช่วงสั้นๆ เนื่องจากความผันผวนขยายออกไปในทิศทางของแนวโน้มที่เป็นอยู่
ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง NZD/JPY สามารถ “เดินวงดนตรี” การกอดหรือปิดซ้ำๆ ใกล้กับแถบด้านบนในขณะที่ขยับสูงขึ้น เปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการขยายมากเกินไปให้กลายเป็นช่วงกระทิงที่ยั่งยืน
ในกรณีเช่นนี้ หากคุณถือว่ามีการกลับรายการทันที คุณอาจเผชิญกับแรงกดดันที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับตำแหน่งของคุณ!
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับอย่างมาก ราคามีพฤติกรรมอย่างไรรอบๆ แถบด้านบนในหลายช่วงถัดไป และความรู้สึกความเสี่ยงที่กว้างขึ้นซึ่งส่งผลต่อ NZD และ JPY
บริบทและการยืนยัน มีความจำเป็น: ไม่ว่าสิ่งนี้จะพัฒนาไปสู่พื้นที่ท็อปปิ้งหรือเป็นเพียงก้าวสำคัญอื่น ๆ ในแนวโน้มขาขึ้น จะต้องชี้แจงให้ชัดเจนโดยแท่งเทียนที่ตามมา ปฏิกิริยาที่ประมาณ 90.5–91.0 และราคาจะกลับตัว (หรือไม่สามารถเปลี่ยนกลับ) กลับไปสู่แถบกลางได้เร็วเพียงใด
มันทำงานอย่างไร
โบลินเจอร์ แบนด์s เป็นตัวบ่งชี้ตามความผันผวนที่สร้างขึ้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (แถบกลาง) และแถบด้านนอกสองแถบที่พล็อตตามจำนวนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้านบนและด้านล่างค่าเฉลี่ยนั้น
ในกรณีนี้ แถบกลางช่วง 20 งวดสำหรับ NZD/JPY ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 89.985875 โดยแถบด้านบนอยู่ที่ 91.241696 และแถบด้านล่างอยู่ที่ 88.730054
เมื่อราคาแตะหรือข้ามแถบด้านนอก แสดงว่าการเคลื่อนไหวมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับความผันผวนล่าสุด ซึ่งมักจะเน้นไปที่การขยายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้นหรือจุดเริ่มต้นของการขยายตัวของความผันผวน
สำคัญ: Bollinger Bands วัดความผันผวน ไม่ใช่ทิศทาง การฝ่าฝืนแถบด้านบนไม่ได้รับประกันการกลับตัว ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ราคาสามารถคงอยู่ใกล้หรือสูงกว่าแถบบนเป็นระยะเวลานาน
สัญญาณจาก Bollinger Bands มีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลมากขึ้นเมื่อรวมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และเครื่องมืออื่นๆ (เช่น ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม หรือ การเคลื่อนไหวของราคา รูปแบบ) แทนที่จะใช้แยกกัน
สิ่งที่ควรมองหาก่อนแสดง
อย่าถือว่ามีการกลับตัวเป็นขาลงทันที
พิจารณาปัจจัยเหล่านี้:
- การเคลื่อนไหวของราคาที่ตามมา – NZD/JPY พิมพ์แท่งเทียนปฏิเสธ (ไส้เทียนด้านบนยาว) หรือตลาดหมีปิดกลับภายในวงใน 1–3 เซสชันถัดไปหรือไม่?
- ระยะห่างจากวงกลาง – ราคาจะดึงกลับมาสู่ค่าเฉลี่ยช่วง 20 ที่ประมาณ 90.0 ได้เร็วแค่ไหนและไกลแค่ไหน หรือยังคงตรึงอยู่ใกล้ 91.0+ แทน
- บริบทของแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงขึ้น – บนกราฟรายสัปดาห์ NZD/JPY อยู่ที่โซนแนวต้านหลักหรือยังคงเป็นเทรนด์กลางโดยมีค่าห้องเหนือระดับสูงสุดล่าสุดหรือไม่
- แนวรับและแนวต้านใกล้เคียง – ดูว่าราคามีปฏิกิริยาอย่างไรในช่วงแกว่งสูงสุดล่าสุดใกล้ 90.8–91.2 และแนวรับก่อนหน้าในภูมิภาค 89.5–90.0
- พฤติกรรมความผันผวน – ความกว้างของแบนด์ยังคงขยายตัวต่อไป (สนับสนุนแนวโน้มที่แข็งแกร่ง) หรือเริ่มหดตัวอีกครั้ง (รองรับการเคลื่อนไหวที่เย็นลง) หรือไม่?
- ตัวชี้วัดโมเมนตัม – RSI หรือ Stochastic (ถ้าคุณใช้) แสดงโมเมนตัมการซื้อมากเกินไปหรือการเปลี่ยนแปลงแบบหมีเมื่อเทียบกับราคาสูงสุดใหม่หรือไม่?
- บริบทข้ามสินทรัพย์และมหภาค – NZD มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง ในขณะที่ JPY มักจะแข็งค่าขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับความเชื่อมั่นในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ที่กว้างขึ้นอย่างไร
- เหตุการณ์พื้นฐานที่จะเกิดขึ้น – ติดตามการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และญี่ปุ่น รวมถึงการสื่อสารของธนาคารกลางที่อาจเปลี่ยนแปลงความผันผวนหรือทิศทางของแนวโน้ม
- ระยะเวลาเซสชันและสภาพคล่อง – โปรดทราบว่าสัญญาณเกิดขึ้นเข้าหรือออกจากเซสชันหลัก (โตเกียว, ลอนดอน, นิวยอร์ก) เนื่องจากสภาพคล่องอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการละเมิดแบนด์
การพิจารณาความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการกลับรายการเท็จ การฝ่าฝืนแถบด้านบนสามารถล่อลวงเทรดเดอร์ให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สวนทางกับเทรนด์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพียงเพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาดำเนินการต่อและราคาเพื่อ “เดินตามวงดนตรี” ต่อไป
ความเสี่ยงจากการขยายตัวของความผันผวน ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการแตกของแถบความถี่สามารถนำไปสู่การสวิงที่มากกว่าที่คาดไว้ และอาจถึงจุดหยุดทั้งสองด้านก่อนที่ทิศทางจะชัดเจน
กรอบเวลาไม่ตรงกัน สัญญาณในกรอบเวลานี้อาจขัดแย้งกับแนวโน้มระยะยาวในกราฟรายสัปดาห์ แส้ หากการซื้อขายไม่สอดคล้องกับแนวโน้มที่โดดเด่น
กระแสที่พุ่งสูงขึ้นจากข่าว ความประหลาดใจด้านมหภาคหรือนโยบายอย่างกะทันหันที่ส่งผลต่อ NZD หรือ JPY สามารถแทนที่การตั้งค่าทางเทคนิคได้ โดยเปลี่ยนการสัมผัสแบนด์ที่ดูเหมือนชัดเจนให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้
ลองเพิ่ม NZD/JPY ในรายการเฝ้าดูของคุณเพื่อดูว่าราคามีพฤติกรรมอย่างไรแถวบนของ Bollinger Band ในช่วง 2-3 เซสชันถัดไป
รอเคลียร์ได้เลย การยืนยันเช่น การกลับตัวอย่างเด็ดขาดภายในแถบด้วยแท่งเทียนหมี หรืออีกทางหนึ่งคือการปิดที่แข็งแกร่งที่ยืนเหนือระดับสูงสุดล่าสุด ก่อนที่จะดำเนินการกับสถานการณ์การกลับตัวหรือการต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น
ไม่ว่าคุณจะใช้แนวทางใดก็ตาม ให้จัดแนวคิดทางการค้าให้สอดคล้องกับบริบทของกรอบเวลาที่สูงขึ้น และใช้ระเบียบวินัย การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับจุดหยุดขาดทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและขนาดตำแหน่งที่พิจารณาถึงความผันผวนในปัจจุบัน
