ยูโร/ปอนด์ เพิ่งหลุดออกไปนอกวงล่างของมัน เคลต์เนอร์แชนเนลซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านลบที่แข็งแกร่งผิดปกติเมื่อเทียบกับความผันผวนล่าสุด
การหยุดประเภทนี้บางครั้งอาจอยู่ก่อนการแกว่งตัวกลับตัวเฉลี่ยที่รุนแรง
เทรดเดอร์ที่ดู EUR/GBP อาจมองว่านี่เป็นเบาะแสเบื้องต้นว่าแรงกดดันในการขายกำลังขยายทั้งคู่ออกจากสมดุลล่าสุด
ยินดีต้อนรับสู่ “TA Alert of the Day” ในแต่ละวันหลังตลาดปิด ตลาดนม สแกนการแจ้งเตือนตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยม เราใช้การแจ้งเตือนเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับบทเรียนย่อย โดยแจกแจงรายละเอียดว่าการแจ้งเตือนแต่ละรายการหมายถึงอะไร เหตุใดจึงสำคัญ และผู้ค้าจะตีความอย่างไร เป้าหมายคือเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่ไม่เพียงแต่มองเห็นการแจ้งเตือนเหล่านี้ แต่ยังเข้าใจตรรกะเบื้องหลังและวิธีที่พวกเขาสามารถแจ้งการตัดสินใจซื้อขายได้
สิ่งที่ MarketMilk ตรวจพบ
ล่าสุดปิดทุกวันที่ 0.865570 ผลักดันให้ EUR/GBP อยู่ต่ำกว่าขอบเขต Keltner Channel ล่างปัจจุบันที่ 0.867123 หลังจากก่อนหน้านี้ปิดเหนือระดับ 0.870700 เทียบกับแบนด์ล่างใกล้ 0.868631
ซึ่งหมายความว่าราคาได้ลดลงแล้ว นอกช่วงที่ความผันผวน 20 วันที่ผ่านมา ปกติจะ บรรจุ–
การละเมิดเกิดขึ้นหลังจากการค่อยๆอ่อนตัวลงจาก 0.88–0.8830 พื้นที่ที่เห็นในเดือนพฤศจิกายน และวางราคาไว้ใกล้จุดต่ำสุดของช่วงหลายเดือนที่มักพบรองรับประมาณ 0.8720–0.8750 และก่อนหน้านี้อยู่ใกล้ 0.8650–0.8670–
สิ่งนี้เป็นสัญญาณอะไร
ตามเนื้อผ้า การปิดที่ต่ำกว่า Keltner Channel ด้านล่างแสดงให้เห็นว่า EUR/GBP ประสบปัญหา ปรับความผันผวนแล้ว เกินเลย ถึงข้อเสีย
สิ่งนี้สามารถดึงดูดเทรดเดอร์ที่มีการพลิกกลับค่าเฉลี่ยซึ่งมองหาการเด้งกลับที่อาจเกิดขึ้นไปยังเส้นกลางของช่อง (ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.8729)
หากการเคลื่อนไหวด้านล่างวงสั้นและตามมาด้วย เสถียรภาพหรือ เทียนรั้นซึ่งมักจะทำเครื่องหมายบริเวณที่ผู้ขายอาจสูญเสียโมเมนตัมและผู้ซื้อเข้ามา
อย่างไรก็ตาม รูปแบบเดียวกันนี้สามารถแสดงถึงระยะเริ่มต้นของ a ได้ การขยายตัวของความผันผวนด้านลบโดยที่ราคากอดหรือดันเกินแถบล่างในช่วงสั้น ๆ เนื่องจากแนวโน้มขาลงใหม่หรือที่เกิดขึ้นใหม่ได้รับแรงฉุด
ในสถานการณ์นั้น การละเมิดไม่ได้นำไปสู่การรีบาวด์ทันที แต่เกิดขึ้นพร้อมกับจุดต่ำสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง แนวรับก่อนหน้า เช่น 0.8720–0.8750 กลายเป็นแนวต้าน ในการย้อนกลับใดๆ
การหยุดปัจจุบันเกิดขึ้นหลังจากการผ่อนปรนอย่างต่อเนื่องจาก ภูมิภาค 0.88+ ดังนั้นมันอาจเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันขาลงกำลังพยายามขยายออกไปเกินช่วงก่อนหน้า
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับอย่างมาก ราคาจะมีพฤติกรรมอย่างไรในแถบความถี่ล่างใน 2-3 เซสชันถัดไปบริบทของแนวโน้มที่กว้างขึ้นในกรอบเวลาที่สูงขึ้น และตัวบ่งชี้หรือรูปแบบราคาอื่น ๆ ยืนยันการกลับตัวที่แท้จริงหรือความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวขาลงหรือไม่
มันทำงานอย่างไร
ที่ เคลต์เนอร์แชนเนล เป็นเปลือกตามความผันผวนที่สร้างขึ้นรอบ ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (ในที่นี้ เส้นกลาง 20 งวดที่ 0.872926)
ที่ บน และ ต่ำกว่า แบนด์ (0.878728 และ 0.867123 ตามลำดับ) โดยทั่วไปจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวคูณของ ช่วงที่แท้จริงเฉลี่ย (เอทีอาร์) ซึ่งใช้วัดความผันผวนของราคาล่าสุด
เมื่อราคาซื้อขายใกล้เส้นกลาง มันบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวใกล้กับค่าเฉลี่ยล่าสุด
เมื่อมันสัมผัสหรือทะลุแถบด้านนอก มันบ่งบอกว่าราคามีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงกว่าปกติเมื่อเทียบกับความผันผวนล่าสุด
สำคัญ: การสัมผัสหรือแม้แต่การปิดนอกแถบ Keltner ไม่ได้เป็นสัญญาณการกลับตัวที่รับประกันได้ ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ราคาสามารถเดินไปตามวงเป็นระยะเวลานาน ความน่าเชื่อถือของสัญญาณนี้ดีขึ้นเมื่อรวมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม ระดับแนวรับ/แนวต้าน และการยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา แทนที่จะมองว่าแถบเป็นขอบเขตที่มั่นคง
สิ่งที่ควรมองหาก่อนแสดง
อย่าถือว่ามีการกลับตัวในภาวะกระทิงทันที พิจารณาปัจจัยเหล่านี้:
- EUR/GBP จะเรียกคืนแถบความถี่ล่างอย่างรวดเร็วหรือไม่ (ปิดกลับเหนือ ~0.8671) บ่งชี้ถึงความพยายามในการพลิกกลับค่าเฉลี่ยที่เป็นไปได้ แทนที่จะเป็นการขยายขาลงอย่างต่อเนื่อง
- ราคามีปฏิกิริยาอย่างไรรอบโซนแนวรับล่าสุด โดยเฉพาะบริเวณ 0.8650–0.8670 และคลัสเตอร์ก่อนหน้าใกล้กับ 0.8720–0.8750 ซึ่งเคยดึงดูดผู้ซื้อมาก่อน
- ทิศทางของเทรนด์และความแข็งแกร่งในกรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่นแผนภูมิรายสัปดาห์เพื่อดูว่าการเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับแนวโน้มขาลงที่ใหญ่กว่าหรือปรากฏเป็นกราฟสวนทางกับแนวโน้มหรือไม่
- การยืนยันจากเครื่องมือความผันผวนหรือโมเมนตัมอื่นๆ (เช่น พฤติกรรม ATR, RSI หรือ Stochastic) เพื่อประเมินว่านี่เป็นโมเมนตัมที่มีการขายมากเกินไปภายในช่วงหรือเป็นการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่กำลังพัฒนา
- ไม่ว่าแท่งเทียนที่ตามมาจะแสดงไส้เทียนปฏิเสธหรือรูปแบบการกลับตัวแบบกระทิง ที่หรือต่ำกว่าแถบล่างซึ่งอาจบ่งบอกถึงแรงกดดันในการขายที่ลดลง
- ประสิทธิภาพสัมพัทธ์ของ EUR และ GBP ในคู่อื่นๆ (เช่น EUR/USD, GBP/USD) เพื่อประเมินว่าการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความอ่อนค่าของ EUR ในวงกว้าง ความเข้มแข็งของ GBP หรือกระแสเฉพาะคู่สกุลเงินหรือไม่
- การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนและสหราชอาณาจักรที่กำลังจะมีขึ้นเช่นเดียวกับการสื่อสารของธนาคารกลางยุโรปหรือธนาคารแห่งอังกฤษ ที่สามารถเสริมหรือพลิกกลับทิศทางล่าสุด
- ทัศนคติต่อความเสี่ยงด้านตลาดโดยรวม: ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความเสี่ยง การไหลเข้าหรือออกจาก EUR และ GBP สามารถบิดเบือนสัญญาณทางเทคนิคได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าหุ้น พันธบัตร และสกุลเงินที่ปลอดภัยมีพฤติกรรมอย่างไร
- เงื่อนไขความผันผวน: หาก ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การทะลุเกินแถบความถี่อาจสะท้อนถึงระบบความผันผวนใหม่ที่สูงขึ้น ซึ่งการละเมิดแถบความถี่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น
การพิจารณาความเสี่ยง
แนวโน้มความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง การทะลุต่ำกว่า Keltner Channel ที่ต่ำกว่าสามารถส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งความพยายามที่จะจางหายไปจากการเคลื่อนไหวนั้นจะต้องพบกับการขายอย่างต่อเนื่องและจุดต่ำสุดที่ลึกลงไป
ความเสี่ยงจากการขยายตัวของความผันผวน หาก ATR ยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ราคาอาจมีการซื้อขายนอกแถบความถี่บ่อยขึ้น ซึ่งจะลดความน่าเชื่อถือของการกลับตัวตามแถบคาด และเพิ่มการแกว่งระหว่างวัน
รายการการกลับรายการค่าเฉลี่ยเท็จ การเข้าสู่ตลาดเร็วเกินไปโดยสันนิษฐานว่าจะมีการเด้งกลับอาจนำไปสู่การหยุดการซื้อขายหลายครั้ง หาก EUR/GBP เคลื่อนตัวไปตามหรือต่ำกว่าแถบล่างแทนที่จะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ย
การกลับตัวที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ การกระแทกขั้นพื้นฐานอย่างกะทันหัน (ข้อมูลที่น่าประหลาดใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย) สามารถแทนที่สัญญาณทางเทคนิค ทำให้เกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็วหรือการเร่งความเร็วที่ท้าทายการหยุดที่แน่นรอบแบนด์
ขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้
คุณอาจต้องการเก็บ EUR/GBP ไว้ในรายการเฝ้าดูของคุณเพื่อดูว่าราคากลับตัวอย่างรวดเร็วภายใน Keltner Channel หรือยังคงกดต่ำลงตามแถบ
รอการยืนยันที่ชัดเจนเช่น การกลับมาปิดเหนือแถบด้านล่าง รูปแบบการปฏิเสธจากพื้นที่ปัจจุบัน หรือการบรรจบกันกับตัวบ่งชี้อื่นๆ สามารถช่วยแยกแยะความแตกต่างระหว่างการตั้งค่าการกลับตัวของค่าเฉลี่ยที่อาจเกิดขึ้นและความต่อเนื่องของแนวโน้ม
แนวทางใดๆ ควรจับคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมถึงระดับการหยุดที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมกับความผันผวนในปัจจุบัน
