ยินดีต้อนรับสู่การศึกษาดัชนี Compass US Index และ Sector ETF ของ The Market สัปดาห์ #522* เช่นเคย โดยจะเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของดัชนี US 30 รายการและ Sector ETFs ที่ฉันติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์และโดยปกติจะเผยแพร่ทุก ๆ สัปดาห์ที่สาม สมาชิกที่ชำระเงินสามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาได้ผ่านทางบล็อก Compass Substack ของ The Market
*เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส ฮานุคคา และวันหยุดปีใหม่ การศึกษาดัชนี Compass US Index และ Sector ETF ของตลาดในสัปดาห์นี้จะเป็นการศึกษาขั้นสุดท้ายสำหรับปี 2024 ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนทั้งแบบชำระเงินและฟรีสำหรับความสนใจและข้อเสนอแนะของคุณต่อข้อสังเกตทางเทคนิคของฉัน ในตลาด US Index และ Sector ETF ตลอดปี 2024 การศึกษาในวันนี้จะถูกส่งไปยังสมาชิกทุกคน สุขสันต์วันหยุด!
ผู้อ่านขาประจำจะทราบว่าฉันได้ลบคำอธิบายซ้ำ ๆ ของตัวบ่งชี้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉันแล้ว ดังที่เห็นด้านล่างนี้สามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ Compass ของ The Market
เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ใช้ในการสร้างวัตถุประสงค์ US Index และ Sector ETF Particular person Technical Rankings โปรดไปที่หน้าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC ที่ www.themarketscompass.com และไปที่ “us etfs”
อันดับ ETF ทั้งหมดหรือ “TER” ลดลง -24.16% ในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่ 601 จาก 792.5 ในสัปดาห์ก่อน สี่สัปดาห์ที่ผ่านมา TER ขึ้นสู่ระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม อ่านได้ที่ 1,215 จุด และดังที่จะเห็นในภายหลังคือการศึกษาในสัปดาห์นี้ แม้จะเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป แต่ TER ก็ยืนยันการปิดสถิติสูงสุดประจำสัปดาห์ในวันที่ 29 พฤศจิกายนในที่สุด มันลดลงในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ETF จำนวน 29 รายบันทึกการขาดทุนใน TRs ของพวกเขา และหนึ่งรายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง ETF แปดตัวลงทะเบียนขาดทุน TR สองหลัก ในตอนท้ายของสัปดาห์ มี ETF TR เพียงสี่รายการเท่านั้นที่อยู่ใน “โซนสีเขียว” (TR ระหว่าง 35-50) ETF TR สิบสามรายการอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” (TR จาก 15.5 -34.5) และสิบสามสิ้นสุดใน “โซนสีแดง” (TR ระหว่าง 0-15) เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีสิบแห่งใน “โซนสีเขียว” สิบเอ็ดแห่งอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” และเก้าแห่งอยู่ใน “สีแดง โซน” (TR ระหว่าง 0-15) สัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการลดลงใน TR แต่ละรายการแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์
*เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิค โปรดไปที่หน้าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC ที่ www.themarketscompass.com และไปที่ “us etfs”
ประเด็นทางเทคนิคประการหนึ่งก็คือ หาก DMC Issue หรือ DMCTF เพิ่มขึ้นถึงระดับสุดขั้วระหว่าง 85% ถึง 100% ก็อาจบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปในระยะสั้น ในทางกลับกัน การอ่านค่าในช่วง 0% ถึง 15% บ่งชี้ว่าสภาวะการขายมากเกินไปกำลังเกิดขึ้น สัปดาห์ที่ผ่านมาการอ่านค่า 9.52% ได้รับการลงทะเบียนใน DMCTF หรือ 20 จากทั้งหมดที่เป็นไปได้ 210 จุดบวก ซึ่งทำให้ DMCTF อยู่ในแดนขายเกิน
เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน หาก TCF ทั้ง 8 รายการมีการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ETF จำนวน 30 รายการจะมีการปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค เพื่อยืนยันว่าตลาดในวงกว้างเคลื่อนตัวสูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF ทั้ง 8 รายการร่วงลงตลอดสัปดาห์ จะเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวที่ลดลงในตลาดที่กว้างขึ้น สัปดาห์ที่แล้ว TCF ขาดทุน 7 รายการ และ 1 รายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยยืนยันการขายในตลาดที่กว้างขึ้น
คำอธิบายของตัวบ่งชี้การจัดอันดับทางเทคนิค Complete ETF เยี่ยมชมหน้าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC ที่ www.themarketscompass.com และไปที่ “us etfs”
ก่อนที่ TER จะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา TER ได้ขยับระดับสูงสุดที่ยืนยันเทียบกับราคาปิดสูงสุดในวันที่ 6 ธันวาคม แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 13 สัปดาห์ล้มเหลวในการดำเนินการและติดตามต่ำลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
อันดับทางเทคนิคเฉลี่ยรายสัปดาห์ (“ATR”) คืออันดับทางเทคนิคเฉลี่ยของดัชนี US 30 รายการและ Sector ETFs ที่เราติดตาม เช่นเดียวกับ TER มันเป็นตัวบ่งชี้การยืนยัน/ความแตกต่างหรือการซื้อมากเกินไป/การขายมากเกินไป
ไม่น่าแปลกใจเลย หลังจากที่แตะจุดซื้อมากเกินไป (เช่นเดียวกับ TER) แล้ว ATR ก็ตกลงอย่างรวดเร็วทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตอนนี้ถึงสภาวะขายเกินแล้ว คุณลักษณะทางเทคนิคเชิงบวกประการหนึ่งคือดัชนีหมวกขนาดใหญ่มีแนวรับที่นำเสนอโดยเส้นมัธยฐาน (เส้นประสีแดง) ของ Customary Pitchfork (สีแดง P1 ถึง P3) ในแต่ละสัปดาห์ ดังที่กล่าวไว้ว่า Weekly MACD เป็นเพียงอีกสัปดาห์ที่เลวร้ายจากการละเมิดเส้นสัญญาณ เพิ่มเติมใน “ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะทางเทคนิคระยะสั้นของ SPX Index” แต่ก่อนอื่น…
*ไม่รวมเงินปันผลที่อาจเกิดขึ้น
ETF ของสหรัฐฯ ทั้งหมดสามสิบรายการที่เราติดตามในบล็อกนี้สูญเสียพื้นฐานที่แน่นอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การขาดทุนสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยในสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ -4.12% เพิ่มขึ้นจากการขาดทุนสัมบูรณ์โดยเฉลี่ย -2.03% ในสัปดาห์ก่อน ETF เพียงห้าแห่งเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการสูญเสีย -1.99% ในดัชนี S&P 500 บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และอีกยี่สิบห้ารายการที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า
เมื่อวันพุธที่แล้ว ดัชนี S&P 500 ตัดผ่านแนวรับที่เส้นขนานล่าง (เส้นทึบสีแดง) ของ Schiff Modified Pitchfork (สีแดง P1 ถึง P3) และแม้ว่าจะซื้อขายกลับเหนือเส้น Kijun แบบรายวันก็ตาม ลงจุดและเมื่อวันศุกร์ดัชนีหุ้นใหญ่ปิดต่ำกว่านั้น โมเมนตัมรายวันของฉัน / Breadth Oscillator ถึงสภาวะขายมากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่การตีกลับของราคาอีกครั้ง ดังที่กล่าวไปแล้ว ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมไม่ได้แนะนำอะไรมากไปกว่านั้น
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของ SPX สามารถใช้ประโยชน์จากบทช่วยสอนสั้น ๆ ในหัวข้อ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
หากต้องการรับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ Optuma รุ่นทดลองใช้ 30 วัน โปรดไปที่…