การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานของทองคำ – 19 พ.ค
หากคุณเปลี่ยนกรอบเวลาเป็นรายสัปดาห์ คุณจะสังเกตเห็นว่า ออนซ์ทองคำทั่วโลก หลังจากผ่านไปสองสัปดาห์ ของการลดลงเป็นสีเขียวและสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันและสามารถบินเหนือ $2,422 ได้
ในความเป็นจริง ออนซ์ทองคำทั่วโลกสามารถเพิ่มขึ้นประมาณ 2.30% ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 พฤษภาคม
ขณะนี้เทรดเดอร์และนักลงทุนทองคำทุกคนต่างตั้งตารอแถลงการณ์และความคิดเห็นของสมาชิก Federal Reserve ในเดือนพฤษภาคม
สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจเวลาโดยประมาณของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจากแบบเหยี่ยวไปสู่แบบ Dovish และปรับสถานะการซื้อขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
เหตุการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาในตลาดทองคำ:
ทองคำทั่วโลกเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม ที่ 2,360 ดอลลาร์ ลดลงเหลือ 2,332 ดอลลาร์ ขึ้นไปที่ 2,364 ดอลลาร์ และปิดท้ายวันซื้อขายที่ 2,336 ดอลลาร์ในที่สุด
อาจกล่าวได้ว่าออนซ์ทองคำทั่วโลกอยู่ภายใต้แรงกดดันในการขายจากตลาดหมีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและในวันจันทร์ โดยพบว่ามีการลดลงมากกว่า 1%
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทองคำทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ที่แล้ว การลดลงของทองคำในวันจันทร์จึงเป็นการแก้ไขเนื่องจากขาดตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐานมากกว่าสิ่งอื่นใด
แล้ววันอังคารก็มาถึง วันที่ตลาดรอรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ
ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้นทุกปีในเดือนเมษายน 2.2%
เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลขนี้ดีกว่าเดือนก่อน (เติบโต 1.8% ในเดือนมีนาคม) และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ปฏิกิริยาทันทีของดัชนีดอลลาร์สหรัฐต่อข่าว PPI คือการลดลงของเงินดอลลาร์และการเพิ่มขึ้นของทองคำทั่วโลก ในความเป็นจริง ออนซ์ทั่วโลกเปิดที่ 2,336 ดอลลาร์และเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2,360 ดอลลาร์
ดังที่คุณทราบ ในวันอังคารเดียวกันนั้น ตลาดกำลังรอคำกล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐ
เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมธนาคารต่างประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าข้อมูล PPI มีความขัดแย้ง เขาย้ำว่านโยบายที่เข้มงวดหรือการหดตัวอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อต่อไป
ในความเป็นจริง คำแถลงเชิงนโยบายของประธานธนาคารกลางสหรัฐจำกัดการขาดทุนของเงินดอลลาร์สหรัฐ และจำกัดการเพิ่มขึ้นของทองคำทั่วโลก
แล้ววันพุธก็มาถึง วันที่ตลาดกำลังรอรายงานสำคัญเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ หรือ CPI
เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา BLS รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อประจำปีของสหรัฐอเมริกา วัดโดย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงจาก 3.5% ในเดือนมีนาคม เป็น 3.4% ในเดือนเมษายน
ในเวลาเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานประจำปี ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน ก็อยู่ที่ 3.6% เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อรายเดือนและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนหรือ Core CPI อยู่ที่ 0.3%
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงทันทีมากกว่า 2% หลังจากที่ข่าวเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้รับการเผยแพร่ ส่งผลให้ทองคำทั่วโลกพุ่งขึ้นสู่ระดับสำคัญที่ 2,400 ดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลอื่นๆ จากสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกในเดือนเมษายนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ตัวเลข 705.2 พันล้านดอลลาร์เท่าเดิม
จุดสำคัญและน่าสนใจคือเจ้าหน้าที่อาวุโสของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ที่แล้วมีท่าทีระมัดระวัง ซึ่งช่วยลดการขาดทุนของเงินดอลลาร์และปล่อยให้เงินดอลลาร์อยู่เหนือคู่แข่ง
ปัจจัยที่สำคัญและสำคัญอย่างยิ่งนี้ทำให้ทองคำทั่วโลกปรับฐานไปที่ประมาณ 2,371 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ตัวอย่างเช่น จอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐนิวยอร์ก ระบุว่าเขาไม่เห็นว่าจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น
ในความเป็นจริง วิลเลียมส์กล่าวในการสัมภาษณ์พิเศษและแถลงการณ์ส่วนตัวต่อรอยเตอร์ว่า “หลังจากข้อมูลที่น่าผิดหวังหลายเดือน เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก”
Thomas Barkin ประธานธนาคารกลางสหรัฐริชมอนด์ บอกกับ CNBC ด้วยว่าข้อมูล CPI ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อไม่ได้อยู่ในจุดที่ Federal Reserve ต้องการให้เป็น
ในที่สุดแอตแลนตา ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประธานาธิบดีราฟาเอล บอสติกยังกล่าวอีกว่า “หากเราเห็นอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปลายปี 2567 ก็น่าจะเหมาะสม”
โดยรวมแล้ว ผลการดำเนินงานของตลาดการเงินในช่วงครึ่งแรกของวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ซึ่งก็คือวันศุกร์ กำลังลดลง แต่เมื่อเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเนื่องจากใกล้จะสิ้นสุดสัปดาห์ปฏิทิน ทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้น
ในความเป็นจริง ทองคำทั่วโลกสามารถไปถึงระดับสูงสุดในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่เหนือระดับสำคัญที่ 2,422 ดอลลาร์ และสิ้นสุดสัปดาห์การทำงานที่ราคา 2,414 ดอลลาร์
กิจกรรมในสัปดาห์หน้าในตลาดฟอเร็กซ์และทองคำ:
วันจันทร์หน้า 20 พฤษภาคม สมาชิกอาวุโสหลายคนของธนาคารกลางสหรัฐแห่งอเมริกาชื่อ Bostic, Waller, Barkin, Jefferson และ Mester มีกำหนดจะพูดแทนตลาดและเทรดเดอร์
ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีกำหนดจะพูดคุยกับตลาด
จากนั้น Powell, Barkin, Williams, Brainard และ Bostick ก็คาดว่าจะพูดคุยกับนักลงทุนเช่นกัน
ในวันพุธของสัปดาห์หน้าซึ่งก็คือวันที่ 22 พฤษภาคม จะมีการเปิดเผยรายงาน 2 ฉบับแรกเกี่ยวกับยอดขายบ้านที่มีอยู่และสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ ตามด้วยการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่สำคัญในเดือนพฤษภาคม
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม ตลาดเตรียมพบกับข่าวสำคัญ 2 รายการ ได้แก่ ครั้งแรกเวลา 16.00 น. รายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นรายสัปดาห์ และจากนั้นเวลา 17.15 น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับการบริการและการผลิตประจำเดือนพฤษภาคม รายงานทั้งสองฉบับนี้เป็นข่าวที่มีผลกระทบสูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ
เนื่องจากตัวเลข 50 มีความสำคัญสำหรับทั้ง PMI การผลิตและบริการ หากตัวเลขที่รายงานต่ำกว่า 50 ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวและการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ เงินดอลลาร์สหรัฐจะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในการขายทันที
ปัจจัยสำคัญนี้อาจนำไปสู่การแข็งตัวของทองคำทั่วโลกอีกครั้งและยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
ในทางกลับกัน หากตัวเลขที่รายงานสูงกว่า 50 ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งบ่งชี้การเติบโตและการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการและการผลิตในสหรัฐฯ เงินดอลลาร์สหรัฐก็จะแข็งค่าขึ้นและขยับขึ้นทันที
ปัจจัยสำคัญและสำคัญนี้อาจนำไปสู่การปรับฐานของทองคำโลกในวันพฤหัสบดี
จากเครื่องมือของ CME Group ที่รู้จักกันดี จนถึงขณะนี้ ประมาณ 33% ของตลาดเชื่อว่า Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในเดือนกันยายน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย
แม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐจะบอกว่าเดือนกันยายนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ แต่ความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลต่อโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยได้
ถ้าสหรัฐฯ ผู้กำหนดนโยบายของ Federal Reserve ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายการธนาคารในปัจจุบัน ก่อนที่จะสังเกตข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม เช่น การจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ นักลงทุนจะเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับกำหนดเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป
ปัจจัยสำคัญนี้สามารถช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งและจำกัดการเพิ่มขึ้นของทองคำเพิ่มเติม
หากเจ้าหน้าที่ของ Federal Reserve แสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาวะที่ขยายตัวในตลาดแรงงานหรือความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอาจลดลง และทำให้ XAU/USD สามารถเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไปได้
ดังที่คุณทราบ ธนาคารกลางสหรัฐมีกำหนดเผยแพร่รายงานการประชุมที่สำคัญในวันพุธนี้
ในเรื่องนี้ นักลงทุนจะวิเคราะห์การอภิปรายของผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเมื่อเผชิญกับการอ่านค่าเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรก
หากผู้กำหนดนโยบายของ Federal Reserve บอกเป็นนัยว่าอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะลดลงเพียงครั้งเดียวในปี 2024 ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เงินดอลลาร์ก็จะเริ่มแข็งค่าขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากรายงานการประชุมในเดือนพฤษภาคมบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียว ทองคำก็อาจมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำรายสัปดาห์:
รายสัปดาห์ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ทองคำเผยราคาพื้นและเพดานสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 2332 และ 2422
หากคุณเปิดกราฟทองคำรายวันตอนนี้และวาดตัวบ่งชี้ RSI คุณจะเห็นว่าตัวบ่งชี้กำลังชี้ขึ้นและแสดงค่า 65 ซึ่งหมายความว่าภาวะกระทิงยังคงสามารถควบคุมได้และแนวโน้มทองคำรายวันยังคงเป็นภาวะกระทิง
นอกจากนี้ หากคุณวาดช่องขาขึ้นบนกราฟรายวัน คุณจะสังเกตเห็นว่าทองคำทั่วโลกซื้อขายอยู่เหนือช่องขาขึ้นเล็กน้อย
ระดับแนวรับที่สำคัญในการวิเคราะห์ออนซ์ทั่วโลก:
หากทองคำลดลง ระดับแนวรับสำคัญแรกจะเป็นพื้นที่สำคัญของ $2,400 หากทองคำทะลุบริเวณนี้ ระดับราคาสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ 2,390 ดอลลาร์ หากตลาดหมีดันทองคำให้ต่ำลง ระดับสำคัญถัดไปจะเป็น 2,380 ดอลลาร์ และ 2,370 ดอลลาร์
ระดับแนวต้านที่สำคัญในการวิเคราะห์ออนซ์ทั่วโลก:
หากทองคำเพิ่มขึ้น ระดับแนวต้านสำคัญแรกจะเป็น $2,422 หากทองคำทะลุบริเวณนี้ได้สำเร็จ ระดับสำคัญถัดไปจะเป็น 2,431 ดอลลาร์ หากตลาดกระทิงสามารถดันทองคำให้สูงขึ้นได้ ระดับแนวต้านถัดไปจะเป็น $2440 และ $2450
ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติก่อนตัดสินใจลงทุน
มีความสุขในการซื้อขาย
ขอให้ pips อยู่ในความโปรดปรานของคุณ!
