กลยุทธ์การไหลของ ETF Bitcoin ที่ง่ายนี้ทำให้ซื้อและถือได้ 40%

Bitcoin ได้เห็นการไหลบ่าเข้าทุนของสถาบันในระดับที่ไม่อาจหยั่งรู้ได้ก่อนหน้านี้ หลายพันล้านดอลลาร์กำลังไหลเข้าสู่อีทีเอฟ Bitcoin ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์สภาพคล่องพลวัตการไหลออกของไหลออกและจิตวิทยานักลงทุน ในขณะที่หลายคนตีความการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นเงินอัจฉริยะที่ดำเนินการกลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์พื้นผิวความเป็นจริงที่น่าประหลาดใจ: มีประสิทธิภาพสูงกว่าสถาบันอาจไม่ยากอย่างที่เห็น

หากต้องการดูในเชิงลึกเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ลองดูวิดีโอ YouTube ล่าสุดที่นี่:
Bitcoin มีประสิทธิภาพสูงกว่าสถาบัน

Canary ในเหมืองถ่านหิน Bitcoin

หนึ่งในชุดข้อมูลที่เปิดเผยมากที่สุดในปัจจุบันคือ ข้อมูลการไหลของ ETF Bitcoin รายวัน– กระแสเหล่านี้แสดงเป็น USD นำเสนอข้อมูลเชิงลึกโดยตรงว่ากำลังเข้าร่วมหรือออกจาก Bitcoin ETF ระบบนิเวศในวันใดก็ตาม ข้อมูลนี้มีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันอย่างน่าตกใจกับการดำเนินการในระยะสั้นถึงระยะกลาง

ที่สำคัญในขณะที่การไหลเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อราคา แต่ก็ไม่ใช่ตัวย้ายหลักของตลาดหลายล้านล้านดอลลาร์ แต่กิจกรรมอีทีเอฟทำหน้าที่เหมือนกระจกสำหรับความเชื่อมั่นในตลาดในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ค้าปลีกมีปริมาณมากในระหว่างการผัน

เรียบง่ายอย่างน่าประหลาดใจ

นักลงทุนรายย่อยโดยเฉลี่ยมักจะรู้สึกว่ามีข้อมูลสูงเกินไปและถูกครอบงำด้วยข้อมูลและตัดการเชื่อมต่อจากสถาบันกลเม็ดทางยุทธวิธีที่คาดว่าจะใช้ แต่กลยุทธ์ของสถาบันมักเป็นกลไกการติดตามแนวโน้มที่ง่ายซึ่งสามารถเลียนแบบและเกินกว่าการดำเนินการที่มีระเบียบวินัยและการกำหนดกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม:

กฎกลยุทธ์:

1. ซื้อเมื่อ ETF ไหลเป็นบวกสำหรับวัน
2. ขายเมื่อ ETF ไหลเป็นลบ
3. ดำเนินการการค้าแต่ละครั้งในทุกวันโดยใช้การจัดสรรพอร์ต 100% เพื่อความชัดเจน
4. ไม่มี TA ที่ซับซ้อนไม่มีเทรนด์เพียงแค่ติดตามกระแส

ระบบนี้ได้รับการทดสอบโดยใช้ข้อมูล ETF ของนิตยสาร Bitcoin Professional เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 สมมติฐานพื้นฐานเป็นรายการแรกในวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ ~ $ 46,434 พร้อมการซื้อขายที่ตามมาโดยการเปลี่ยนแปลงการไหล

ประสิทธิภาพเทียบกับการซื้อและถือ

Backtesting ชุดกฎพื้นฐานนี้ให้ผลตอบแทน 118.5% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 ในทางตรงกันข้ามตำแหน่งซื้อและถือที่บริสุทธิ์ในช่วงเวลาเดียวกันให้ผลตอบแทน 81.7% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่น่านับถือ

ที่สำคัญกลยุทธ์นี้ จำกัด การเบิกถอนโดยการลดการสัมผัสในระหว่างแนวโน้มขาลงวันที่ทำเครื่องหมายด้วยการออกจากสถาบัน ผลประโยชน์การผสมผสานของการหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่สูงกว่าการจับท็อปส์ซูหรือพื้นแน่นอนเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนได้ดีกว่า

พฤติกรรมสถาบัน

ตำนานที่แพร่หลายคือผู้เล่นสถาบันดำเนินการในข้อมูลเชิงลึกที่เหนือกว่า ในความเป็นจริงการไหลเข้าของ ETF และการไหลออกของ Bitcoin ส่วนใหญ่เป็นการพึ่งพาแนวโน้มไม่ใช่การคาดการณ์ สถาบันได้รับการจัดการความเสี่ยงและมีการควบคุมอย่างสูง พวกเขามักจะเป็นคนสุดท้ายที่จะเข้าและเป็นคนแรกที่ออกจากแนวโน้มและวงจรการปฏิบัติตาม

สิ่งนี้หมายความว่าการซื้อขายของสถาบันมีแนวโน้มที่จะเสริมแรงโมเมนตัมราคาที่มีอยู่ไม่ใช่นำไปสู่ สิ่งนี้ตอกย้ำความถูกต้องของการใช้ ETF Circulation เป็นสัญญาณพร็อกซี เมื่อ ETF ซื้อพวกเขาจะยืนยันการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่เกิดขึ้นแล้ว “ ท่องคลื่น” ของทุนไหลเข้าของพวกเขา–

บทสรุป

ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าการเอาชนะกลยุทธ์การซื้อและถือของ Bitcoin ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินเป็นไปไม่ได้ มันไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากการสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อน แต่โดยการปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งของสถาบันนักลงทุนรายย่อยจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดโดยไม่ต้องมีภาระในการทำนาย

นี่ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์จะทำงานตลอดไป แต่ตราบใดที่สถาบันต่าง ๆ ยังคงมีอิทธิพลต่อราคาผ่านกลไกการไหลขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้เหล่านี้ก็มีขอบที่จะได้รับในการติดตามเงิน

หากคุณสนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเรียลไทม์มากขึ้นลองตรวจสอบ Bitcoin Journal Professional สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในตลาด Bitcoin

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรพิจารณาคำแนะนำทางการเงิน ทำวิจัยของคุณเองเสมอก่อนตัดสินใจลงทุน