Bitcoin Worry and Greed Index เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึกที่รวบรวมอารมณ์โดยรวมของเทรดเดอร์และนักลงทุน Bitcoin ดัชนีนี้ครอบคลุมระดับ 0 ถึง 100 ระบุอารมณ์ของตลาดตั้งแต่ความกลัวสุดขีด (0) ไปจนถึงความโลภสุดขีด (100) แม้ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลยอดนิยมในหมู่นักวิเคราะห์หลายคน แต่ก็มีข้อสงสัยอยู่บ้าง! ดังนั้น เรามาดูข้อมูลเพื่อพิสูจน์เชิงปริมาณว่าดัชนีนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นจริงหรือไม่
อารมณ์ของนักลงทุน
ดัชนีความกลัวและความโลภ รวบรวมตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อแสดงภาพรวมของความเชื่อมั่นของตลาด ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมถึง:
ความผันผวนของราคา: การแกว่งตัวของราคาจำนวนมากมักทำให้เกิดความกลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงขาลง
โมเมนตัมและปริมาณ: กิจกรรมการซื้อที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปจะส่งสัญญาณถึงความรู้สึกละโมบ
ความรู้สึกของโซเชียลมีเดีย: วาทกรรมสาธารณะเกี่ยวกับ Bitcoin ข้ามแพลตฟอร์มสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีโดยรวมหรือการมองโลกในแง่ร้าย
การครอบงำ Bitcoin: ความโดดเด่นของ Bitcoin ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัลท์คอยน์มักจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของตลาดที่ระมัดระวัง
Google เทรนด์: ความสนใจในคำค้นหา Bitcoin มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของสาธารณชน
ด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลนี้ ดัชนีจะแสดงภาพอย่างง่าย โซนสีแดงหมายถึงความกลัว (ค่าที่ต่ำกว่า) ในขณะที่โซนสีเขียวบ่งบอกถึงความโลภ (ค่าที่สูงกว่า)
สิ่งที่คุณจะเห็นได้ทันทีก็คือ เครื่องมือนี้สรุปได้ว่าจิตวิทยามวลชนมักจะทำหน้าที่ในทางที่ผิดได้ดีที่สุดอย่างไร โดยพื้นฐานแล้ว ถ้าทุกคนเป็นขาลง คุณก็ควรจะเป็นกระทิงมากกว่าและในทางกลับกัน
การแสดงที่ขัดแย้งกันทำงานหรือไม่?
เพื่อประเมินว่าดัชนีความกลัวและความโลภเป็นมากกว่าแผนภูมิที่มีสีสันหรือไม่ จึงมีการทดสอบโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สร้างตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่นำไปใช้นั้นตรงไปตรงมา:
จัดสรร 1% ของเงินทุนของคุณให้กับ Bitcoin ในวันที่ดัชนีอ่าน 20 หรือต่ำกว่า และขาย 1% ของเงินทุน Bitcoin ของคุณในวันที่ดัชนีถึง 80 หรือสูงกว่า หากกลยุทธ์พื้นฐานดังกล่าวทำงานได้ค่อนข้างดี เราก็จะถือว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนอย่างแน่นอน
ผลลัพธ์
กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีซื้อและถือแบบง่ายๆ อย่างมาก กลยุทธ์ความกลัวและความโลภข้างต้นให้ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,145% ในขณะที่กลยุทธ์การซื้อและถือครองได้รับ ROI 1,046% ในช่วงเวลาเดียวกัน ความแตกต่างแม้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนัก แต่ก็แสดงให้เห็นว่าการปรับขนาดเข้าและออกจาก Bitcoin อย่างระมัดระวังตามความเชื่อมั่นของตลาดสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการถือครองสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว
ดัชนีความกลัวและความโลภมีรากฐานมาจากจิตวิทยามนุษย์ ตลาดมีแนวโน้มที่จะตอบสนองมากเกินไปในทั้งสองทิศทาง กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของตลาดที่ไม่มีเหตุผลและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแสดงการต่อต้านความสุดขั้วเหล่านี้ กลยุทธ์นี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรทบต้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยการขยายขนาดเข้าในช่วงที่กลัวและเลิกใช้ในช่วงโลภ
โปรดทราบว่ากลยุทธ์นี้จะทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดการการค้าที่เหมาะสม โดยค่อยๆ ขยายขนาดเข้าและออกผ่านมาโครไซเคิล และไม่คำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือภาษีใดๆ ที่อาจต้องรับผิดชอบ สภาวะต่างๆ อาจยังคงหวาดกลัวหรือโลภอย่างไร้เหตุผลเป็นเวลาหลายเดือนในแต่ละครั้ง และการพยายามเพิ่มการมองเห็นหรือทำกำไรอย่างมหาศาลโดยอิงจากตัวชี้วัดนี้ไม่น่าจะประสบความสำเร็จในระยะยาว
บทสรุป
แม้จะมีความเรียบง่าย แต่ดัชนีความกลัวและความโลภได้พิสูจน์ให้เห็นถึงข้อดีเมื่อใช้อย่างรอบคอบ สอดคล้องกับหลักการ “ซื้อเมื่อคนอื่นกลัว ขายเมื่อคนอื่นโลภ” ซึ่งได้ชี้แนะนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากมาย
ควรใช้ดัชนีความกลัวและความโลภร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น ข้อมูลออนไลน์และตัวบ่งชี้เศรษฐศาสตร์มหภาคสำหรับการบรรจบกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลพิสูจน์ให้เห็นว่านี่เป็นตัวชี้วัดที่คุ้มค่าแก่การพิจารณาในการวิเคราะห์ของคุณเองอย่างแน่นอน
หากต้องการดูหัวข้อนี้ในเชิงลึกยิ่งขึ้น โปรดดูวิดีโอ YouTube ล่าสุดที่นี่: Bitcoin Worry & Greed Index ใช้งานได้จริงหรือไม่?
สำรวจข้อมูลสด แผนภูมิ ตัวชี้วัด และการวิจัยเชิงลึกเพื่อก้าวนำหน้าการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ที่ นิตยสาร Bitcoin Professional–
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน ควรศึกษาข้อมูลของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
